淮北白酒项目商业计划书（参考模板）.docx

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1、泓域咨询/淮北白酒项目商业计划书淮北白酒项目商业计划书xxx有限公司报告说明白酒产品层级划分标准。按照白酒价格，一般可将我国的白酒产品划分为高端白酒、次高端白酒、中端白酒与大众白酒。其中，高端白酒的价格带定位在800元以上，主流品牌包括飞天、普五、国窖1573等，该层级的产品主要以送礼、商务活动和高端宴请为主；次高端白酒价格带定位在300-800元，以梦之蓝、青花汾酒、品味舍得等产品为代表，主要用于商务活动与宴请等；中端白酒价格带定位在100-300元，主要用于自饮、家宴、亲友聚餐等；大众白酒价格带定位在100元以下，以自饮与亲友聚餐为主。根据谨慎财务估算，项目总投资29465.94万元，其中

2、：建设投资22925.34万元，占项目总投资的77.80%；建设期利息255.21万元，占项目总投资的0.87%；流动资金6285.39万元，占项目总投资的21.33%。项目正常运营每年营业收入54100.00万元，综合总成本费用47094.05万元，净利润5087.73万元，财务内部收益率9.21%，财务净现值-5359.27万元，全部投资回收期7.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业

3、信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 绪论9一、 项目名称及投资人9二、 项目建设背景9三、 结论分析11主要经济指标一览表13第二章 公司基本情况16一、 公司基本信息16二、 公司简介16三、 公司竞争优势17四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据18五、 核心人员介绍19六、 经营宗旨20七、 公司发展规划21第三章 项目背景及必要性23一、 我国次高端白酒市场格局相对分散23二、 近几年我国次高端白酒市场份额增加，整体呈扩容态势23

4、三、 精准扩大有效投资24四、 提升产业链供应链稳定性和现代化水平24第四章 市场预测26一、 我国是全球第一大烈酒消费国，人均酒精消费量处于中等水平26二、 势能向上，成长可期27第五章 运营管理28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第六章 创新发展39一、 企业技术研发分析39二、 项目技术工艺分析41三、 质量管理43四、 创新发展总结44第七章 SWOT分析45一、 优势分析（S）45二、 劣势分析（W）46三、 机会分析（O）47四、 威胁分析（T）47第八章 法人治理53一、 股东权利及义务53二、 董事55三、 高

5、级管理人员60四、 监事63第九章 发展规划65一、 公司发展规划65二、 保障措施66第十章 项目实施进度计划68一、 项目进度安排68项目实施进度计划一览表68二、 项目实施保障措施69第十一章 建筑工程方案70一、 项目工程设计总体要求70二、 建设方案70三、 建筑工程建设指标71建筑工程投资一览表71第十二章 产品方案与建设规划73一、 建设规模及主要建设内容73二、 产品规划方案及生产纲领73产品规划方案一览表74第十三章 风险分析76一、 项目风险分析76二、 公司竞争劣势81第十四章 投资计划方案82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建

6、设期利息85建设期利息估算表85四、 流动资金87流动资金估算表87五、 总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表90第十五章 项目经济效益分析91一、 基本假设及基础参数选取91二、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100六、 经济评价结论100第十六章 项目综合评价102第十七章 附表104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资

7、产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表115第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称淮北白酒项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景一线、新一线与二线城市是白酒消费的主力区域，城镇化水平提高有望推动次高端白酒需求进一步提升。随着我国经济水平不断提高，我国城镇化进程稳步推进，城镇化建设取得了一定发展。2000-2021年，我国城镇化率

8、从36.20%增加至64.72%。但与发达国家对比，我国城镇化率未来仍有较大的提升空间。根据联合国与国家统计局数据显示，2020年我国城镇化率为63.89%，已高于世界平均水平的55.30%。但距离发达国家81.30%的城镇化水平仍有一定的差距，而美国城镇化率在2020年更是高达95%。根据艾媒咨询数据显示，2021年我国白酒消费者人群画像中，一线、新一线与二线城市中的人群在白酒消费群体中的占比为69.90%。在我国城镇化成为未来大趋势的背景下，我国次高端白酒需求有望进一步提升。从国际看，当今世界正经历百年未有之大变局，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界进入动荡变革期，但

9、新一轮科技革命和产业变革深入发展，人类命运共同体理念深入人心，和平与发展仍然是时代主题。从全国看，我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，将为我市发展创造良好的外部环境。从全省看，我省具有左右逢源、双向多维的独特优势。从自身看，迎来服务构建新发展格局历史机遇期，淮宿蚌、淮阜城际铁路等一批重大工程加速推进，有效破解淮北长期以来交通瓶颈制约，加速打通人流、物流、资金流、信息流循环“大通道”；迎来区域发展战略叠加效应集中释放期，国家大力推进长三角一体化发展，加快中部崛起，深化中原经济区、淮海经济区、淮河生态经济带建设，我省加快皖北

10、振兴步伐，有利于我市破除体制机制障碍，提升对外开放层次；迎来转型崛起加速推进期，经过多年打基础、管长远的工作，重大项目的带动作用、新兴产业的支撑作用、营商环境的保障作用充分发挥，我市将进入平稳较快的发展阶段；迎来“两山”通道黄金转换期，通过一以贯之推进生态文明建设，持续改善环境质量，成功实现由“煤城”到“美城”的华丽转身，有利于我市推进生态产业化、产业生态化。同时，我市发展不平衡不充分、不稳定不确定问题仍然突出，重要领域和关键环节改革任务依然艰巨，发展动能不够强劲，新兴产业支撑能力仍需增强，民营经济发展不够充分，生态环保任重道远，民生保障短板依然存在，社会治理还有弱项。全市上下要胸怀“两个大局

11、”，深刻认识新发展阶段带来的新方位新机遇，深刻认识社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，对国之大者心中有数，办好淮北的事，善于在危机中育先机、于变局中开新局。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约71.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨白酒的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29465.94万元，其中：建设投资22925.34万元，占项目总投资的77.80%；建

12、设期利息255.21万元，占项目总投资的0.87%；流动资金6285.39万元，占项目总投资的21.33%。（五）资金筹措项目总投资29465.94万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）19049.01万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10416.93万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：54100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：47094.05万元。3、项目达产年净利润（NP）：5087.73万元。4、财务内部收益率（FIRR）：9.21%。5、全部投资回收期（Pt）：7.46年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（B

13、EP）：27802.57万元（产值）。（七）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积77050.021.2基底面积28873.13

14、1.3投资强度万元/亩304.152总投资万元29465.942.1建设投资万元22925.342.1.1工程费用万元19440.902.1.2其他费用万元2809.572.1.3预备费万元674.872.2建设期利息万元255.212.3流动资金万元6285.393资金筹措万元29465.943.1自筹资金万元19049.013.2银行贷款万元10416.934营业收入万元54100.00正常运营年份5总成本费用万元47094.056利润总额万元6783.647净利润万元5087.738所得税万元1695.919增值税万元1852.5110税金及附加万元222.3111纳税总额万元3770.

15、7312工业增加值万元13553.0413盈亏平衡点万元27802.57产值14回收期年7.4615内部收益率9.21%所得税后16财务净现值万元-5359.27所得税后第二章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：梁xx3、注册资本：530万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-4-237、营业期限：2015-4-23至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事白酒相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

16、动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权

17、。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深

18、刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10527.928422.347895.94负债总额5600.574480.464200.43股东权益合计4927.353941.883695.51

19、公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35993.9628795.1726995.47营业利润6499.975199.984874.98利润总额5479.364383.494109.52净利润4109.523205.432958.85归属于母公司所有者的净利润4109.523205.432958.85五、 核心人员介绍1、梁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总

20、经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、任xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、石xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理

21、。2017年8月至今任公司独立董事。6、吕xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、夏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至20

22、02年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作

23、，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国

24、际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第三章 项目背景及必要性一、 我国次高端白酒市场格局相对分散次高端白酒份额在白酒市场中的占比较小。根据前瞻产业研究院数据显示，以销售收入作为统计口径，2020年我国高端白酒在白酒市场中的份额为20%，次高端白酒的市场份额相对较小，为5%左右。我国次高端白酒市场竞争格局相对分散。从白酒细分层级来看，次高端白酒的行业集中度明显低于高端白酒，市场竞争者较多，行业竞争格局相对分散。2020年，我国次高端白酒市场的CR3为37%，其中水晶剑、窖藏1988与天之蓝/梦之蓝的市场份额分别为17%、11%与9%。二、 近几年我国次高端白酒市场份额增加，整体呈

25、扩容态势近几年我国次高端白酒营收在行业中的占比有所提高，市场份额增加。白酒行业在经历深度调整后，部分经营能力较差的小企业被市场淘汰，行业加速出清，高端白酒与次高端白酒头部企业的竞争优势逐步显现。2016-2019年，我国次高端白酒营业总收入从248.81亿元增加至427.07亿元，年均复合增速为19.72%。2020年受疫情扰动，我国次高端白酒消费场景受到一定程度的影响，次高端白酒实现营业总收入426.27亿元，同比略有回落。2021年上半年基于2020年同期低基数叠加疫情得到一定控制，次高端白酒终端需求有所回暖，业绩实现了快速增长。2021H1，次高端白酒实现营业总收入336.04亿元，同比

26、增长46.86%。从市场份额来看，近几年我国次高端白酒营业总收入在规模以上白酒企业中的占比有所增加，从2016年的4.06%增加至2021H1的10.06%，我国次高端白酒市场持续扩容。三、 精准扩大有效投资深化“四督四保”“三个走”“集中开工”等项目工作机制，推行“容缺受理+承诺”服务。全面推进铁路、公路、水路、气路、电网建设，建成淮宿蚌、淮阜等城际铁路、徐淮阜高速公路，加快推进淮徐快速通道、淮北徐州观音机场快速通道、淮永快速通道等交通项目建设。建成沿浍河快速通道，完善市内省级道路建设，实现镇域之间高等级公路快速通达，打造皖北区域性综合交通枢纽。大力推进重大科研设施、公共卫生、物资储备、防灾

27、减灾、应急保障等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。用足地方政府专项债券政策，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。四、 提升产业链供应链稳定性和现代化水平开展产业链补链固链强链行动，编制工业强基发展目录、重点领域补短板产品和关键技术攻关目录、重点领域产业链升级施工图，推行产业集群群长制、产业链供应链链长制，分行业做好供应链精细设计和精准施策。立足我市产业特色优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，发展服务型制造。实施“专精特新”培育工程，打造一批“单打冠军”“隐形冠军”和行业“小巨人”企业。实施产业升级“个十百千”工程，推动个转企、小升规、规改股、股上市，力争“十

28、四五”末培育形成宁亿泰科技等纳税过亿元工业企业25家，建成碳鑫科技甲醇综合利用、英科医疗产业园（三期）等投资超十亿元制造业项目50个，催生口子酒业、华润金蟾等营业收入超百亿元制造业企业10家，基本形成碳基、铝基、硅基和生物基“四基”三千亿板块。支持淮北矿业、皖北煤电、淮海实业、中煤矿建等省属企业进一步做大做强。对标国内一流园区，建设高标准基础设施，提供高水平配套服务，全面提升5个省级开发区承载能力。第四章 市场预测一、 我国是全球第一大烈酒消费国，人均酒精消费量处于中等水平我国是全球第一大烈酒消费国。根据IWSR数据显示，我国是全球第一大烈酒消费国，量额均为全球第一。从消费额来看，2019年全

29、球烈酒消费额约为3000亿英镑，我国烈酒消费额占全球烈酒市场消费额的22%；从消费量来看，2019年全球烈酒消费量为214亿升，我国烈酒消费量占全球烈酒消费量的24%。全球酒精消费量近几年呈增加态势，我国人均酒精消费量处于中等水平。2019年5月，柳叶刀发表了针对1990-2017年全球饮酒情况的研究，研究结果显示全球的酒精消费量近几年呈现增加态势。1990-2017年，全球的人均酒精消费量从5.9升/年增加到6.5升/年，整体增长了10.17%。分国家看，越南的平均每人纯酒精摄入量增速最快，2010年至2017年人均酒精消费量的增速达到了89.4%；而中国的平均每人纯酒精摄入量增速为4.2%

30、。柳叶刀研究报告称，根据目前的发展趋势，预计未来十年左右全球人均酒精消费量将增长17%左右，2030年估计达到7.6升/年。从人均酒精消费量来看，2017年我国人均酒精消费量为7.4升/年，欧洲及大部分发达国家的人均酒精消费量水平普遍较高，超过10升/年。与全球相比，我国人均酒精消费量处于中等水平。二、 势能向上，成长可期我国次高端白酒市场整体呈扩容态势。白酒行业在经历深度调整后，部分经营能力较差的小企业被市场淘汰，行业加速出清，高端白酒与次高端白酒头部企业的竞争优势逐步显现。2021年上半年基于2020年同期低基数叠加疫情得到一定控制，次高端白酒终端需求有所回暖，业绩实现了快速增长。2021

31、H1，次高端白酒实现营业总收入336.04亿元，同比增长46.86%。从市场份额来看，近几年我国次高端白酒营业总收入在规模以上白酒企业中的占比有所增加，从2016年的4.06%增加至2021H1的10.06%，我国次高端白酒市场持续扩容。消费结构转变+消费升级+城镇化水平提高，次高端白酒市场迎发展机遇。在经历白酒行业深度调整期后，我国白酒消费结构发生改变，政务消费比例严重压缩，商务消费比例大幅下降，转为以大众消费为主。与此同时，伴随着消费升级以及城镇化水平的提高，消费者更加注重的白酒品质，越来越多的消费者以“少喝酒、喝好酒”作为白酒消费标准。从消费趋势看，次高端白酒迎合了“少喝酒，喝好酒”的消

32、费升级趋势次高端白酒未来有较大的发展空间。第五章 运营管理一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成

33、具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、白酒行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和白酒行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内白酒行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公

34、司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理

35、和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、

36、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知

37、销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，

38、组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门

39、规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润

40、的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持

41、连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配

42、利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计

43、净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小

44、股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司

45、如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度

46、和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 创新发展一、 企业技术研发分析（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保护，制定了完善的知识