辽宁关于成立高性能模拟芯片公司可行性报告【模板】.docx

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1、泓域咨询/辽宁关于成立高性能模拟芯片公司可行性报告辽宁关于成立高性能模拟芯片公司可行性报告xx有限公司报告说明从整个行业发展周期看，全球新能源汽车渗透率不足3%，正处行业发展初期，未来几年将迎来黄金增长期。随着国内政策支持力度的不断加大以及新能源汽车技术的不断成熟，中国有望成为全球最大的新能源汽车市场，增长空间巨大。根据预测数据，预计到2025年，中国新能源汽车销量将达530万辆，2021年至2025年复合增长率达30.99%。xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资120.00万元，占xx有限公司10%股份；xxx投资管理公司出资1080万元

2、，占xx有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28856.60万元，其中：建设投资22062.35万元，占项目总投资的76.46%；建设期利息546.01万元，占项目总投资的1.89%；流动资金6248.24万元，占项目总投资的21.65%。项目正常运营每年营业收入52800.00万元，综合总成本费用43319.80万元，净利润6931.55万元，财务内部收益率17.04%，财务净现值4264.23万元，全部投资回收期6.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目

3、产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析16一、 模拟集成电路行业概况16二、 集成电

4、路行业概况19三、 集成电路产业链情况20第三章 公司组建方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 项目背景、必要性35一、 行业发展态势及面临的机遇35二、 下游应用市场概况37三、 构建支撑高质量发展的现代产业体系43四、 加快培育国际经济合作竞争新优势促进国内国际双循环45第五章 法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事57第六章 发展规划59一、 公司发展规划59二、 保障措施60第七章 环保分析63一、 编

5、制依据63二、 环境影响合理性分析64三、 建设期大气环境影响分析64四、 建设期水环境影响分析66五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析67七、 环境管理分析67八、 结论及建议68第八章 项目风险分析70一、 项目风险分析70二、 公司竞争劣势75第九章 选址可行性分析76一、 项目选址原则76二、 建设区基本情况76三、 为振兴发展注入强大动力79四、 坚持创新驱动发展，全面提升核心竞争力81五、 项目选址综合评价83第十章 投资方案84一、 编制说明84二、 建设投资84建筑工程投资一览表85主要设备购置一览表86建设投资估算表87三、 建设期利息88建设期利

6、息估算表88固定资产投资估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十一章 项目经济效益评价95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表99三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104六、 经济评价结论104第十二章 建设进度分析106一、 项目进度安排106项目实施进度计划一览表106二、 项目实施保障措施107

7、第十三章 项目总结分析108第十四章 附表附件110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本

8、1200万元三、 注册地址辽宁xxx四、 主要经营范围经营范围：从事高性能模拟芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，

9、促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12527.2510021.809395.44负债总额5050.534040.423787.90股东权益合计7476.725981.385607.54公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22187.7317750.1816640.80营业利润3710.412968.332782.81利润总额3103

10、.522482.822327.64净利润2327.641815.561675.90归属于母公司所有者的净利润2327.641815.561675.90（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成

11、为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12527.2510021.809395.44负债总额5050.534040.423787.90股东权益合计7476.725981.385607.54公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22187.7317750.1816640.80营业利润3710.412968.332782.81利润总额3103.522482.822327.64净利润2327.641815.561675.90归属于母公司所有者的净利润2327.641815.56

12、1675.90六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立高性能模拟芯片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在全球贸易冲突加剧、欧美技术和政策封锁的大环境下，产业技术升级与进口替代乃大势所趋，巨大的产业缺口为本土模拟集成电路企业带来了良好的发展机遇。展望二三五年，辽宁要基本实现社会主义现代化，实现新时代全面振兴全方位振兴。届时，综合实力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将迈上新台阶，建成数字辽宁、智造强省，跻身创新型省份前列，在国家发展大局中的战略地位更加重要；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；各方面制度更加完善，基本实现治理体系和治

13、理能力现代化，建成更高水平的法治辽宁、平安辽宁；建成文化强省、教育强省、人才强省、体育强省、健康辽宁，公民素质和社会文明程度达到新高度；广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，基本建成人与自然和谐共生的美丽辽宁；形成对外开放新格局，成为对外开放新前沿；基本公共服务、基础设施通达程度进入全国前列，人民生活更加美好，人的全面发展、全省人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx颗高性

14、能模拟芯片的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积59905.32，其中：生产工程40008.27，仓储工程10603.57，行政办公及生活服务设施4615.95，公共工程4677.53。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28856.60万元，其中：建设投资22062.35万元，占项目总投资的76.46%；建设期利息546.01万元，占项目总投资的1.89%；流动资金6248.24万元，占项目总投资的21.65%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：52800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：43319.80万元。3、净利润（NP）：6931.55万元。4、全部投资

15、回收期（Pt）：6.46年。5、财务内部收益率：17.04%。6、财务净现值：4264.23万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 市场分析一、 模拟集成电路行业概况模拟集成电路行业起步于欧美等发达国家，多年的积累和发展使得境外厂商在技术积累、客户资源、品牌效应等方面形成了较大的领先优势。目前，模拟集成电路市场依然由境外企业主导，2020年度，全球模拟芯

16、片排名前十的企业为德州仪器、亚诺德、思佳讯、英飞凌、意法半导体、恩智浦、美信（现已并入亚诺德）等国际芯片供应商。对比境外厂商，境内模拟芯片设计企业起步相对较晚，在行业发展之初，受制于企业规模，行业总体研发投入相对较低，同时产品定位主要面向中低端市场，并在价格上存在激烈竞争。近年来，随着境内厂商技术上的不断进步以及国家产业政策的大力扶持，部分境内企业在高端产品方面已经取得了一定的突破，并开始逐步打破完全由境外厂商垄断的局面。总体而言，目前我国对境外模拟芯片的依赖度依然较高，但随着境内下游行业的不断发展，尤其是我国已经跃升为全球模拟芯片的第一大消费市场，进口替代需求急剧提升，未来，随着国产自给率的

17、进一步提升，境内模拟芯片企业将具有广阔的发展空间。1、全球模拟集成电路市场概况模拟集成电路行业作为半导体行业的子行业，其周期变化与半导体行业周期变化基本一致，但由于模拟芯片下游市场具有应用广泛、产品相对分散的特点，受单一下游市场需求波动影响较小，因此模拟芯片行业具有一定的抗周期属性。根据WSTS于2020年11月发布的预测数据，预计2021年半导体行业的整体增速为8.4%，模拟芯片的增速则为8.6%，高于半导体行业的平均增速。根据Wind统计数据，从2013年到2020年，全球模拟集成电路的市场规模从401.17亿美元提升至539.54亿美元，期间复合增长率达4.32%。随着电子产品应用领域的

18、不断拓展和市场需求的深层次提高，具有“品类多、应用广”特性的模拟芯片将成为电子产业创新发展的新动力之一。2、中国模拟集成电路市场概况中国作为目前全球最大的电子产品生产及消费市场，消费电子领域的巨大需求带动了国内模拟集成电路产业的飞速发展。目前，中国已经成为模拟芯片最大的市场之一，但总体而言，国内模拟集成电路企业整体规模仍然偏小，模拟芯片供应商仍以国外企业为主，根据前瞻产业研究院发布的数据，2020年我国模拟集成电路产业自给率仅为12%，未来尚存较大的进口替代空间。相对境外厂商而言，本土模拟集成电路企业具有天然的地域优势，一方面方便直接了解终端市场需求，产品研发具有针对性，同时产业链之间的合作也

19、更为紧密；另一方面，本土企业能够更快速、更准确地响应本土终端客户的需求。中国境内厂商凭借性价比高、服务快速等优势，正逐步改变完全由外资品牌主导的市场格局，并在部分细分市场上表现出一定的竞争优势。在全球贸易冲突加剧、欧美技术和政策封锁的大环境下，产业技术升级与进口替代乃大势所趋，巨大的产业缺口为本土模拟集成电路企业带来了良好的发展机遇。3、电源管理芯片市场概况凭借着广泛的应用空间和巨大的应用需求，电源管理芯片市场规模与全球集成电路产业的发展基本同步，呈现稳步增长的态势。根据民生证券研究院援引的沙利文研究的统计数据，2020年全球电源管理芯片市场规模约328.8亿美元，2016年至2020年年复合

20、增长率为13.52%。随着智能家居、汽车电子、智能便携、医疗健康、屏幕显示、无线通讯等领域的崛起，预计2025年全球电源管理芯片市场规模将达到525.6亿美元，其中以中国大陆为主的亚太地区将是未来最大的成长动力。国内电源管理芯片市场受益于下游应用领域的蓬勃发展保持快速增长。特别是5G手机、智能家居、新能源汽车、无线通讯设备等新兴产品的普及，衍生出更多的市场需求并进一步拉动国内电源管理芯片的市场规模。我国电源管理芯片市场规模由2016年的84.5亿美元增长至2020年的118亿美元，期间年复合增长率为8.71%。伴随着新技术的不断升级与新应用领域的大幅拓展，预计未来五年，国内电源管理芯片市场规模

21、仍将以较快的速度增长。至2025年，我国电源管理芯片市场将达到234.5亿美元。二、 集成电路行业概况集成电路是一种微型的电子部件，是将一定数量的常用电子元件，例如电阻、电容、晶体管以及它们之间的连线集成在一小块半导体（如硅）晶片上，使其成为一组具有特定功能的微型电子电路，集成电路具备体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、性能好等优点。集成电路行业作为全球信息产业的基石，已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力和地区经济的重要标志。随着集成电路行业的不断发展，目前已经被广泛应用于智能家居、汽车电子、智能便携、医疗健康、屏幕显示、无线通讯等众多领域。集成电路按其功能通常可分为模拟集成电路和数字集成电路

22、两大类。模拟信号是一切信息的源头。现实世界中的信号为模拟信号，其信号曲线平滑且连续，例如光、电、压力、电磁波等，这些连续变化的模拟量构成了现实世界，并以模拟信号的形式向外界传递信息。用以处理模拟信号的集成电路被称为模拟集成电路。尽管现实世界是由丰富多彩的模拟信号组成，但在电气系统中，二值信号的引入极大地提高了信息的储存、传输以及处理效率。所谓二值信号，即为信号数值0和1，分别代表逻辑低电压与逻辑高电压，由此便形成了数字信号。数字信号被广泛地应用在计算、存储等领域，用以处理数字信号的集成电路被称为数字集成电路。模拟集成电路是连接数字系统和现实世界的桥梁。自然界的信号经模拟芯片处理转换为数字信号，

23、输入的数字信号经由中央处理单元完成逻辑计算，后由模拟芯片将计算完毕的数字信号转变为模拟信号完成最终的对外传输。三、 集成电路产业链情况集成电路产业链一般由芯片设计企业、晶圆制造厂商、封装测试厂商和终端应用企业构成，芯片设计企业专注于芯片及其产品结构的设计，完成设计后交由第三方晶圆厂商完成晶圆制造，经过封装测试后实现向下游消费电子、工业控制等应用领域客户的出货。除上述专注于各环节的专业厂商外，集成电路行业还存在TI、意法半导体等大型IDM厂商，这些公司能够自行完成芯片设计、晶圆制造和封装测试等主要研发和生产环节。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。

24、二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产

25、业政策、高性能模拟芯片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资120.00万元，占xx有限公司10%股份；xxx

26、投资管理公司出资1080万元，占xx有限公司90%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执

27、行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，

28、并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记

29、账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责

30、投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握

31、客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等

32、工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、任xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公

33、司董事、副总经理、总工程师。3、刘xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、孙xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、陈xx，中国国籍，无永久境

34、外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、潘xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的

35、规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股

36、东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性

37、和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的

38、30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产

39、的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的

40、意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借

41、壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计

42、人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景、必要性一、 行业发展态势及面临的机遇1、

43、下游市场发展推动模拟芯片市场增长目前，模拟芯片市场依然处于增量阶段，市场规模巨大，同时由于行业具有一定的抗周期属性，整体市场保持较为稳定的增长。目前，中国已成为全球最大的电子产品消费和生产市场，下游市场需求旺盛。模拟芯片作为产业智能化进程中必不可少的关键电子部件，受到便携式设备、通讯设备、汽车电子、智能家居等行业的快速增长的驱动，同时叠加物联网技术和5G技术的发展，模拟芯片市场将从中持续获益。2、行业政策的大力扶持近年来，我国各级政府密集出台相关产业政策以及税收优惠政策，旨在全方位促进集成电路行业的蓬勃发展。集成电路作为信息产业的基石，在经济发展中扮演着越来越重要的角色。2016年，国务院印发

44、关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知（国发201643号），将集成电路装备等列为国家科技重大专项，发展关键核心技术，着力解决制约经济社会发展和事关国家安全的重大科技问题。2020年12月，财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合出台了关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告（2020年第45号），旨在为集成电路企业减轻税收负担，实现行业跨越式发展。国家层面政策战略性的支持为本行业提供了良好的外部发展环境和投融资环境，亦为行业发展带来了良好的机遇，在促进行业发展的同时加速产业转移，国内集成电路行业有望进入高速增长通道。3、需求端掀起进口替代浪潮我国模拟集成电路行业

45、起步较晚，早期在技术水平和产品可靠性上与国外企业存在较大差距，但经过多年的发展，国内一些优秀厂商的技术水平不断提高，与国外品牌的差距逐步缩小，并借助国内下游行业快速发展的机遇，加快了进口替代的速度，国内厂商的市场份额正稳步提升。在近年来国际冲突加剧、国际贸易政策紧张的大背景下，我国集成电路产业实现“自主、安全、可控”迫在眉睫，进口替代乃大势所趋，同时伴随着5G时代的到来，我国智能手机、物联网、智能家居、人工智能、汽车电子、AI市场等领域将迎来重大的发展空间和机遇，市场空间巨大，下游市场的蓬勃发展在需求端为国内芯片企业全面实现进口替代提供了良好土壤。国内模拟芯片行业厂商已在部分领域通过长期的技术

46、积累实现了市场份额的较大提升，未来国内模拟芯片企业若及时抓住创新应用领域的增量机会，充分利用国内庞大的市场，可借此机遇实现弯道超车。二、 下游应用市场概况模拟芯片产品系列丰富、功能齐全，应用场景极为广泛。以主要下游应用领域为例，涵盖了智慧生活领域、屏幕显示领域以及无线通讯领域，其中智慧生活领域包括智能音箱、扫地机器人、智慧安防设备等智能家居产品，行车记录仪、电子车充、车载多媒体设备等汽车电子产品，智能手表、智能手环、电子雾化器等智能便携设备产品，智能血压计、智能血氧仪等医疗健康产品；屏幕显示领域包括智能电视、笔记本电脑、平板电脑、电脑显示器等产品；无线通讯领域中包括智能手机及其配套的TWS耳机、无线路由器、光猫等无线通讯产品。从智慧生活到无线通讯再到智慧商务，行业产品已经融合至居家生活、智能出行、移动办公等方方面面，为消费者创造了更智能的居家环境、更便捷的出行体验和更高效率的办公条件，极大提升了消费者的居家、出行与移动办公体验，以突出的性能优势、过硬的产品质量助力消费者收获更多的体验感、幸福感和安全感。1、智慧生活领域用“芯”改变生活随着人们对美好生活品质追求的提升，智能家居产品、汽车电子产品以