水钻工程项目延伸预测法（完整版）.docx

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1、泓域咨询/水钻工程项目延伸预测法水钻工程项目延伸预测法xx（集团）有限公司一、 基本概念现代工程咨询是遵循独立、公正、科学的原则，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学管理方法，在经济社会发展、生态建设与环境保护、资源开发与有效利用以及境内外各类投资建设项目决策与实施活动中，为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务。现代工程咨询具有综合性、系统性和跨学科、多专业等特点。因此，现代工程咨询方法是融合工程、技术、经济、管理、财务和法律等专业知识和分析方法在工程咨询领域综合运用的方法体系。现代工程咨询服务范围包括：1，规划咨询：含国家、省（区、市）和县（区、市）（包括各类开发区、

2、产业园区、高新区等）经济社会发展总体规划、专项规划（包括产业发展规划、基础设施规划、生态环境保护规划等）和区域规划“三级三类”规划以及企业发展战略规划的编制；2，项目咨询：含项目投资机会研究、投融资策划（商业计划书），项目建议书（预可行性研究报告）、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制，市场研究、行业分析、厂址选择和方案技术经济比选等专题研究报告的编写，政府和社会资本合作（PPP）项目咨询等；3，评估咨询：各级政府部门、开发区、银行、投资机构和有关企事业单位委托的对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、PPP项目实施方案、初步设计的评估，规划和项目中期评

3、估、后评价，项目概预决算审查，及其他履行投资管理职能所需的专业技术服务；4，全过程工程咨询：采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。二、 项目名称及投资人（一）项目名称水钻工程项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约23.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10570.44万元，其中：建设投资7870.

4、93万元，占项目总投资的74.46%；建设期利息111.57万元，占项目总投资的1.06%；流动资金2587.94万元，占项目总投资的24.48%。（四）资金筹措项目总投资10570.44万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）6016.40万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4554.04万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：22600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：18641.39万元。3、项目达产年净利润（NP）：2890.63万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.64%。5、全部投资回收期（Pt）：5.87年（

5、含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9216.77万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积28485.96容积率1.861.2基底面积8739.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩329.832总投资万元10570.442.1建设投资万元7870.932.1.1工程费用万元6786.602.1.2工程建设其他费用万元835.362.1.3预备费万元248.972.2建设期利息万元111.572.3流动资金万元2587.943资金筹措万元10570.443.1自筹资金万元6016.

6、403.2银行贷款万元4554.044营业收入万元22600.00正常运营年份5总成本费用万元18641.396利润总额万元3854.177净利润万元2890.638所得税万元963.549增值税万元870.3210税金及附加万元104.4411纳税总额万元1938.3012工业增加值万元6610.7913盈亏平衡点万元9216.77产值14回收期年5.87含建设期12个月15财务内部收益率19.64%所得税后16财务净现值万元1934.83所得税后四、 简单移动平均法移动平均法分为简单移动平均法和加权移动平均法。简单移动平均法是以过去某一时期的数据平均值作为将来某时期预测值的一种方法。该方法

7、对过去若干历史数据求算数平均数，并把该数据作为以后时期的预测值。而加权移动平均法是在简单移动平均法的基础上，给不同时期的变量值赋予不同的权重来计算预测值。简单移动平均法的应用范围简单移动平均法只适用于短期预测，在大多数情况下只用于以月度或周为单位的近期预测。简单移动平均法的另外一个主要用途是对原始数据进行预处理，以消除数据中的额异常因素或除去数据中的周期变动成分。简单移动平均法的主要优点是简单易行、容易掌握。其缺点是：只是在处理水平型历史数据时才有效，每计算一次移动平均需要最近的n个观测值。而在现实经济生活中，历史数据的类型远比水平型复杂，这就大大限制了简单移动平均法的应用范围。五、 项目背景

8、分析水钻（crystal，rhinestone）又名水晶钻石，莱茵石。主要成分是水晶玻璃，是将人造水晶玻璃切割成钻石刻面得到的一种饰品辅件，这种材质因为较经济，同时视觉效果上又有钻石般的夺目感觉。因此很受人们的欢迎，水钻一般用于中档的饰品设计中。水钻的分类：按颜色分可分为：白钻，色钻（如粉色、红色、蓝色等），彩钻（也叫AB钻）、彩AB钻（如红AB，蓝AB等）。水钻根据底部的形状可以分为尖底钻和平底钻两大类，按照台面形状分类可分为：普通钻、异形钻。异形钻的外形又可以分为菱形钻（马眼石）、梯形钻、卫星石、水滴形钻、椭圆形钻、八角形钻等。一般的水钻有八个切面，水钻背面是镀上的一层水银皮。通过切面的聚光，使它有很好的亮度，切面越多，亮度就越好，施华洛世奇是第一个发现水晶玻璃切面的人。