家电电子芯片项目工程网络计划技术分析.docx

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1、泓域/家电电子芯片项目工程网络计划技术分析家电电子芯片项目工程网络计划技术分析目录第一章 项目背景分析3一、 产业环境分析3二、 产业发展面临的挑战4三、 必要性分析5第二章 工程网络计划技术7一、 工程网络计划技术应用程序7二、 工程网络计划的技术特点和分类9三、 绘图规则11四、 时间参数计算方法12第三章 公司概况13一、 公司基本信息13二、 公司主要财务数据13第四章 经济效益分析15一、 基本假设及基础参数选取15二、 经济评价财务测算15三、 项目盈利能力分析19四、 财务生存能力分析22五、 偿债能力分析22六、 经济评价结论24第五章 投资估算及资金筹措25一、 投资估算的编

2、制说明25二、 建设投资估算25三、 建设期利息27四、 流动资金28五、 项目总投资30六、 资金筹措与投资计划31第一章 项目背景分析一、 产业环境分析预计全年完成地区生产总值14050亿元、可比价增长8%，增幅连续11个季度保持8%及以上，位居东部地区GDP过万亿元城市和全省首位；一般公共预算收入1580亿元、增长7.5%，税占比86.9%，增速列全省首位。固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长5.5%，外贸进出口总额增长10%。预计，金融机构本外币存贷款余额达到3.6万亿元和3.4万亿元，同比分别增长2%和17%。国家推动区域经济布局优化，提出“增强中心城市和城市群综合承载和资源

3、优化配置能力”，将为多重国家战略叠加的南京打开发展新空间。我们必须把思想和行动统一到党中央对形势的分析判断上来，在“危”与“机”的转换中增强信心、争取领先，在“时”与“势”的把握中借梯登高、乘势而上，在“稳”与“进”的开拓中增创优势、赢得主动，推动经济高质量发展、市民高品质生活、城市高效能治理齐头并进。今年经济社会发展的预期性指标主要是：地区生产总值增长7.5%；一般公共预算收入增长4%；固定资产投资增长7.5%左右，其中工业投资增长10%以上；社会消费品零售总额增长7%；外贸进出口总额增长10%，实际使用外资45亿美元；全社会研发经费支出占GDP比重3.3%；全体居民人均可支配收入增速与经济

4、增速同步，农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民增速；城镇登记失业率、城镇调查失业率控制在省定标准以内；居民消费价格指数保持在省调控目标以内。二、 产业发展面临的挑战（一）产业格局面临重构当今世界正面临百年未有之大变局，高端制造向发达国家回流，低端制造向中低收入国家转移，家电产业格局和市场竞争格局将发生深刻变化。同时，疫情的不确定性将长期影响行业发展，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，催生新产品、新模式和新业态，带来新的竞争者和竞争方式。国内外经济形势的不确定性及市场下行压力，对企业平衡长期战略和短期利益带来严峻挑战。（二）关键技术亟需突破与国内外一流家电企业相比，安徽家电在智能传感、安全通信

5、、人机交互、数据挖掘等关键核心技术并不领先，在研发高性能、高感知、灵敏控制的传感设备的控制系统方面的自主创新能力还存在一定差距。中低端产品产能过剩，高端产品竞争力不足，产品质量和可靠性有待进一步提高。在新能源技术、新材料与材料替代技术等领域有待突破。（三）家电新势力进场角逐家电行业市场化程度高，竞争激烈，市场“蛋糕”已基本被海尔、美的、格力等国内“家电巨头”以及惠而浦、西门子、三星等海外高端品牌划分完毕。相继出现了进军互联网电视、主打性价比，拥有强大生态链支撑的小米；发布智慧屏产品、拥有核心技术竞争力和品牌影响力的华为；拥有高端制造实力、进军智能电视领域的联想；以及小熊电器、石头科技等新兴IP

6、O小家电企业，国内家电市场已形成多头鼎力、新势力竞相角逐的激烈竞争新格局。（四）市场不确定性因素增多房地产政策缩紧，市场处于相对平静期，原材料价格上涨、疫情全球化影响等国内外经济形势的不确定性及市场下行压力，对企业平衡长期战略和短期利益带来严峻挑战。2020年，全国家电线下渠道占整体家电零售额市场的比例为49.6%，线上渠道为50.4%，家电消费加速向线上聚拢。家电零售企业也从垂直走向跨界整合，“京东+五星”“京东+腾讯”“阿里+苏宁”“国美+拼多多”等新渠道组合加速发力，线上线下的互相渗透和融合水平进一步提高，全渠道、全场景的销售模式进一步形成。三、 必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的

7、投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第二章 工程网络计划技术一、 工程网络计划技术应用程序工程网络计划技术应用程序可分为五个阶段。（一）计划准备阶段计划准备阶段主要包括调查研究和确定网络计划目标。调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料，从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据。（二）绘制网络图阶段绘制网络图阶段主要包括工程项目分解、分析逻辑关系和绘制网络图。

8、（1）工程项目分解。工程项目分解是指将工程项目由粗到细进行分解，是编制网络计划的前提。工作划分的粗细程度，应根据实际需要来确定。对于控制性网络计划，工作划分可粗略一些；对于实施性网络计划，工作划分应细致一些。由此可见，工作可以是单位工程，也可以是分部工程、分项工程，或者是一个施工过程（工序）。（2）分析逻辑关系。在依据施工方案、有关资源供应情况和施工经验，分析各项工作之间的逻辑关系时，既要考虑施工程序或工艺技术过程，又要考虑组织安排及资源调配需要。（3）绘制网络图。根据已确定的逻辑关系，选择适合的网络计划表达形式，按绘图规则绘制网络图。绘制的网络图既可以是单代号网络图，也可以是双代号网络图，还

9、可根据需要绘制双代号时标网络计划。（三）计算时间参数阶段计算时间参数阶段主要包括计算时间参数、确定关键线路和关键工作。（1）计算时间参数。根据经验或定额计算工作持续时间，计算工作最早开始时间、工作最早完成时间、工作最迟开始时间、工作最迟完成时间、工作总时差、工作自由时差、节点最早时间、节点最迟时间、相邻两项工作之间的时间间隔、计算工期等（2）确定关键线路和关键工作。在计算网络计划时间参数的基础上，可根据有关时间参数确定网络计划中的关键线路和关键工作。（四）网络计划优化阶段网络计划优化阶段主要包括优化网络计划和编制正式网络计划。（1）优化网络计划。根据所追求的目标不同，网络计划优化可分为工期优化

10、、费用优化和资源优化三种。应根据工程实际需要选择不同的优化方法进行网络计划优化。（2）编制正式网络计划。根据网络计划优化结果，编制正式网络计划，并附网络计划说明书，说明网络计划编制原则和依据、执行计划的关键问题及其他需要说明的问题。（五）网络计划执行阶段网络计划执行阶段主要包括动态比较分析和调整网络计划。（1）动态比较分析。在收集实际进度数据的基础上，进行实际进度与计划进度的比较分析，以此来判断实际进度是否存在偏差，并分析偏差产生的原因。（2）调整网络计划。当实际进度存在偏差且需要调整网络计划时，应选择适当方法调整网络计划，以满足相关目标要求。二、 工程网络计划的技术特点和分类（一）工程网络计

11、划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排，并在计划执行过程中实施动态控制，以保证实现预定工程任务的管理技术。它与传统的甘特横道计划相比，具有以下优点。（1）根据管理需要，工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序（逻辑关系）从而为计划执行过程中的动态控制奠定了良好基础。（2）通过计算网络计划中各种时间参数，确定影响工程总工期的关键工作，识别出具有机动时间的非关键工作，以便明确工程进度控制的重点对象。（3）根据网络计划时间参数计算结果，工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标，在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置，从而降低成本、缩短工

12、期，当目标无法实现时，提出科学合理的目标调整方案。（4）将工程网络计划与计算机技术相结合，开发有关项目管理软件，能够提高工程进度计划编制效率，提升工程进度计划可视化程度，进行时间参数自动计算和资源优化配置，也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比，尽管工程网络计划不够简单明了和形象直观，但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划，还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划（时标网络计划）直观表达工程进度计划安排。（二）工程网络计划的分类工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划。所谓网络图，是指由箭

13、线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计划种类繁多，可从不同角度进行分类。（1）按网络计划中工作性质进行划分，工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。（2）按网络计划表达形式进行划分，工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络（3）按网络计划目标进行划分，工程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。（4）按网络计划有无时间坐标进行划分，工程网络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划。5）按网络计划层级进行划分，工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。6）按网络计划中工作搭接关系进行划分，工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流

14、水网络计划。三、 绘图规则单代号网络图与双代号网络图的绘图规则基本相同，主要区别在于：当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚工作（S）作为该网络图的起点节点；当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚工作（F）作为该网络图的终点节点。四、 时间参数计算方法单代号网络计划与双代号网络计划只是表现形式不同，它们所表达的内容则是完全一样的。下面以所示单代号网络计划为例，说明其时间参数的计算过程。工作最早开始时间和最早完成时间的计算应从网络计划的起点节点开始，顺着箭线方向按节点编号从小到大的顺序依次进行。第三章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：杨xx3、注册资

15、本：910万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-7-17、营业期限：2010-7-1至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16200.9912960.7912150.74负债总额9304.817443.856978.61股东权益合计6896.185516.945172.14表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42800.3734240.3032100.28营业利润

16、6860.455488.365145.34利润总额6325.535060.424744.15净利润4744.153700.443415.79归属于母公司所有者的净利润4744.153700.443415.79第四章 经济效益分析一、 基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运

17、营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入63000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0047250.0050400.0063000.002增值税0.002288.902441.502710.402.1销项税0.006142.506552.008190.002.2进项税0.003853.604110.505479.603税金及附加0.00274.67292.98325.253.1城建税

18、0.00160.22170.91189.733.2教育费附加0.0068.6773.2481.313.3地方教育附加0.0045.7848.8354.21（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2710.40万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用

19、为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用49651.14万元，其中：可变成本41577.65万元，固定成本8073.49万元。达产年项目经营成本47268.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029643.0631619.2639524.082工资及福利费0.002053.572053.572053.573修理费0.001212.811212.811212.814其他费用0.004478.394478.394478.394

20、.1其他制造费用0.00271.75271.75271.754.2其他管理费用0.00440.00440.00440.004.3其他营业费用0.003766.643766.643766.645经营成本0.0037387.8339364.0347268.856折旧费0.001695.381695.381695.387摊销费0.0030.0630.0630.068利息支出0.00656.85656.85656.859总成本费用0.0039770.1241746.3249651.149.1其中：固定成本0.008073.498073.498073.499.2可变成本0.0031696.6333672

21、.8341577.65（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加325.25万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13023.61（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13023.6125.00%=3255.90（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13023.61万元，缴纳企业所得税3255.90

22、万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13023.61-3255.90=9767.71（万元）。表格题目利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0047250.0050400.0063000.002税金及附加0.00274.67292.98325.253总成本费用0.0039770.1241746.3249651.144利润总额0.007205.218360.7013023.615应纳所得税额0.007205.218360.7013023.616所得税0.001801.302090.183255.907净利润0.005403.91

23、6270.529767.718期初未分配利润0.000.004863.5210020.649可供分配的利润0.005403.9111134.0419788.3510法定盈余公积金0.00540.391113.401978.8311可供分配的利润0.004863.5210020.6417809.5112未分配利润0.004863.5210020.6417809.5113息税前利润0.009663.3611107.7316936.36三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益

24、率为：财务内部收益率（FIRR）=18.46%。本期项目投资财务内部收益率18.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13898.93（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13898.93万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；

25、全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.21年。本期项目全部投资回收期6.21年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0047250.0050400.0063000.001.1营业收入0.000.0047250.0050400.0063000.002现金流出15674.2715674.2742

26、755.3939996.5454045.092.1建设投资15674.2715674.272.2流动资金0.005092.89339.536450.992.3经营成本0.0037387.8339364.0347268.852.4税金及附加0.00274.67292.98325.253所得税前净现金流量-15674.27-15674.274494.6110403.468954.914累计所得税前净现金流量-15674.27-31348.54-26853.93-16450.47-7495.565调整所得税0.002415.842776.934234.096所得税后净现金流量-15674.27-15

27、674.272693.318313.285699.017累计所得税后净现金流量-15674.27-31348.54-28655.23-20341.95-14642.94计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.59%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.46%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：27611.86万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：13898.93万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.49年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.21年。四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累

28、计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为

29、25.78。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.45。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年

30、第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6702.5513405.1013405.1013405.101.2当期还本付息164.211149.49656.85656.85656.851.2.1还本1.2.2付息164.211149.49656.85656.85656.851.3期末借款余额6702.5513405.1013405.1013405.1013405.102利息备付率25.783偿债备付率23.45六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入63000.00万元，综合总成本费用49651.14万元，税金及附加325.25万元，净利润9767.71万元，财务内部收

31、益率18.46%，财务净现值13898.93万元，全部投资回收期6.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。第五章 投资估算及资金筹措一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定

32、本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资31348.55万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26951.15万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11381.30万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手

33、册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14682.51万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为887.34万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3566.32万元。（三）预备费本期项目预备费为831.08万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11381.3014682.51887.3426951.151.1建筑工程费11381.3011381.301.2设备购置费14682.5114682.511.3安装工程费887.34887.342其他费用3566.

34、323566.322.1土地出让金1503.141503.143预备费831.08831.083.1基本预备费434.06434.063.2涨价预备费397.02397.024投资合计31348.55三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13405.10万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息656.85万元。表格题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息656.85164.21492.641.1.1期初借款余额6702.551.1.2当期借款13405.106702.556702.551.1.3当期应计利息656.851

35、64.21492.641.1.4期末借款余额6702.5513405.101.2其他融资费用1.3小计656.85164.21492.642债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计656.85164.21492.64四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合

36、理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6790.52万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028962.3130893.1438616.421.1应收账款0.0013033.0413901.9117377.391.2存货0.0010136.8110812.6013515.751.2.1原辅材料0.003041.043243.784054.721.2.2燃料动力0.00152.06162.19202.741.2.3在产品0.004662.934973.796217.241.2.4产成品0.002280.78243

37、2.833041.041.3现金0.002316.982471.453089.311.4预付账款0.003475.483707.184633.972流动负债0.0023869.4325460.7231825.902.1应付账款0.008592.999165.8611457.322.2预收账款0.0015276.4416294.8620368.583流动资金0.005092.895432.426790.524流动资金增加0.005092.89339.531358.105铺底流动资金0.008688.709267.9411584.93五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金

38、。根据谨慎财务估算，项目总投资38795.92万元，其中：建设投资31348.55万元，占项目总投资的80.80%；建设期利息656.85万元，占项目总投资的1.69%；流动资金6790.52万元，占项目总投资的17.50%。表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38795.92100.00%1.1建设投资31348.5580.80%1.1.1工程费用26951.1569.47%1.1.1.1建筑工程费11381.3029.34%1.1.1.2设备购置费14682.5137.85%1.1.1.3安装工程费887.342.29%1.1.2工程建设其他费用3566.3

39、29.19%1.1.2.1土地出让金1503.143.87%1.1.2.2其他前期费用2063.185.32%1.2.3预备费831.082.14%1.2.3.1基本预备费434.061.12%1.2.3.2涨价预备费397.021.02%1.2建设期利息656.851.69%1.3流动资金6790.5217.50%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38795.92万元，其中申请银行长期贷款13405.10万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38795.92100.00%1.1建设投资31348.5580.80%1.2建设期利息656.851.69%1.3流动资金6790.5217.50%2资金筹措38795.92100.00%2.1项目资本金25390.8265.45%2.1.1用于建设投资17943.4546.25%2.1.2用于建设期利息656.851.69%2.1.3用于流动资金6790.5217.50%2.2债务资金13405.1034.55%2.2.1用于建设投资13405.1034.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金