天迈科技：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 郑郑州天州天迈迈科技股科技股份份有限公司有限公司 2021 年第一季度年第一季度报报告告 2021-024 2021 年年 04 月月 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一第一节节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭建国、主管会计工作负责人王萌及会计机构负责人(会计主管人员)王萌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完

2、整。郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二第二节节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会一、主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）22,149,677.23 16,904,395.59 31.03%归属于上市公司股东的净利润（元）-11,288,314.58-4,505,767.53-150.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-13,354,204.33-10,507,617.53-27.09%经营活动产生的现金流量净额（元）-27,72

3、7,892.18-50,368,394.28 44.95%基本每股收益（元/股）-0.17-0.07-142.86%稀释每股收益（元/股）-0.17-0.07-142.86%加权平均净资产收益率-1.79%-0.66%-1.13%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）725,480,968.37 766,110,022.22-5.30%归属于上市公司股东的净资产（元）625,177,108.87 636,465,423.45-1.77%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一

4、标准定额或定量享受的政府补助除外）1,846,844.83 委托他人投资或管理资产的损益 627,930.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.14 减：所得税影响额 408,885.77 合计 2,065,889.75-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非

5、经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、二、报报告期末股告期末股东总东总数及前十名股数及前十名股东东持股情况表持股情况表 1、普通股股、普通股股东总东总数和表决数和表决权权恢恢复复的的优优先股股先股股东东数量及前数量及前 10 名股名股东东持股情况表持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,199 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 郭建国 境内自然人 37.27%25,289,680 25,289,680 石河子市大成

6、瑞信股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 14.85%10,075,560 10,075,560 郭田甜 境内自然人 3.42%2,321,240 2,321,240 张玉娅 境内自然人 1.21%821,000 0 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 境内非国有法人 1.19%805,900 0 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）境内非国有法人 1.18%800,000 0 长江证券股份有限公司 国有法人 0.53%363,000 0 黄洪飞 境内自然人 0.49%333,000 0 中国工商银行股份有限公司国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人

7、 0.47%317,800 0 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 新余中鼎创富投资管理中心（有限合伙）中鼎创富新三板 1 号私募投资基金 境内非国有法人 0.40%270,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张玉娅 821,000 人民币普通股 821,000 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 805,900 人民币普通股 805,900 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）800,000 人民币普通股 800,000 长江证券股份有限公司 363,000 人民币普通股 363

8、,000 黄洪飞 333,000 人民币普通股 333,000 中国工商银行股份有限公司国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 317,800 人民币普通股 317,800 新余中鼎创富投资管理中心（有限合伙）中鼎创富新三板 1 号私募投资基金 270,000 人民币普通股 270,000 底伟 219,520 人民币普通股 219,520 耿颖 200,000 人民币普通股 200,000 中信证券股份有限公司 191,288 人民币普通股 191,288 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑

9、芬系夫妻关系。另，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司、公司优优先股股先股股东总东总数及前数及前 10 名名优优先股股先股股东东持股情况表持股情况表 适用 不适用 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 3、限售股、限售股份变动份变动情况情况 适用 不适用 郑州天迈科技

10、股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三第三节节 重要事重要事项项 一、一、报报告期主要告期主要财务财务数据、数据、财务财务指指标发标发生重大生重大变动变动的情况及原因的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债资产负债表主要表主要变动变动情况情况 单单位：人民位：人民币币元元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 65,309,866.53 95,824,316.48-31.84%报告期内，支付采购货款较多所致。应收款项融资 7,504,701.35 14,707,344.93-48.97%报告期内，对特定应收账款办理无追索权保理业务所致。

11、预付款项 18,335,366.08 9,673,220.13 89.55%报告期内，预付货款增加所致。应付账款 50,728,833.21 76,132,343.43-33.37%报告期内，支付采购货款较多所致。合同负债 20,639,844.09 12,986,089.73 58.94%报告期内，预收款增加所致。2、利、利润润表主要表主要变动变动情况情况 单单位：人民位：人民币币元元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 变动原因 营业总收入 22,149,677.23 16,904,395.59 31.03%报告期内，销售订单增加所致。管理费用 7,451,955.01

12、 4,740,784.44 57.19%报告期内，职工薪酬支出增加所致。研发费用 15,550,563.21 10,310,322.83 50.83%报告期内，研发投入增加所致。其他收益 2,954,442.80 1,328,598.67 122.37%报告期内，收到与日常经营相关的政府补助增加所致。信用减值损失 1,870,352.95-239,503.71-880.93%报告期内，收回部分账期较长的应收账款所致。营业外收入 196,844.97 6,571,000.00-97.00%报告期内，收到的与日常经营无关的政府补助减少所致。3、现现金流量表主要金流量表主要变动变动情况情况 单单位：

13、人民位：人民币币元元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-27,727,892.18-50,368,394.28 44.95%报告期内，销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额-1,768,054.84-86,347,057.45 97.95%报告期内，赎回到期银行理财所致。筹资活动产生的现金流量净额-152,499.99-99,864,771.70 99.85%报告期内，银行借款减少所致。郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 二、二、业务业务回回顾顾和展望和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，

14、公司实现营业收入 22,149,677.23 元，较上年同期增长 31.03%。由于管理费用、研发费用较上年同期增加较多，收到的政府补助较上年同期减少等因素影响，报告期实现归属于上市公司股东的净利润-11,288,314.58 元，较上年同期下降 150.53%。重大已签订单及进展情况 适用 不适用 2020 年底公司与福州市公共交通集团有限责任公司签订金额为 3810.00 万元的销售合同，报告期内正在正常实施。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技

15、术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 受客户需求的变动影响，各报告期的前 5 大供应商会有所变动。此类变动对公司未来经营无重大影响。报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 随着公司业务的不断推进，公司各报告期具体的前 5 大客户名单会有所变化，但仍然以智能交通行业客户为主。此类变郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 动对公司未来经营无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，按照公司

16、整体发展战略和总体经营规划，紧抓行业发展机遇，积极拓展业务，公司各项工作有序推进中。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 1、可能面、可能面临临的的风险风险因素因素（1）公交行业波动的风险 公司近年来一直专注于智能公交领域，目前产品主要应用于公共交通行业，公交行业发展和智能交通投入对公司具有重大影响。随着公交行业的智能化管理、信息化建设的进一步深入，智能公交行业保持持续增长。如果未来公交行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者公交公司对智能化管理、信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生不利影响。（2）业绩下滑的风险

17、 报告期内，公司营业收入同比增长 31.03%，归属上市公司股东的净利润亏损 1128.83 万元。未来公司能否扭转业绩下滑的局面，受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响。因此，如果公司不能积极采取有效措施应对，提高公司的竞争力和盈利能力，公司可能存在业绩继续下滑的风险。（3）市场竞争加剧的风险 我国智能公交领域处于行业上升期，随着公交车辆保有量、运营线路长度、客运量、运营里程不断增长，智能化装备与系统水平也在不断提高，智能交通行业市场需求将持续增长。随着智能公交市场规模不断增长，客户需求不断发生变化，进入智能公交行业的企业不断增多，公司所面

18、临的市场竞争将会加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑，进而公司将面临利润水平下滑的风险。（4）技术人员流失的风险 公司所从事的智能公交以及基于该业务与技术进行的业务拓展，涉及到软件、硬件等多领域产品的研制与开发，属知识郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 与技术密集型行业。公司重视人才的引进与培养，同时也进行了一定的股权激励，但如果人才竞争的加剧导致不能维持技术人员队伍的稳定和不断吸引优秀技术人才加盟，

19、则会对公司业务的发展产生不利的影响。（5）收入季节性风险 公司主要客户为各地公交公司及客车生产厂商，终端客户主要是各地公交公司，通常受其年度采购预算及审批周期影响，公交公司的采购业务在下半年进行招标、验收和项目结算较多，因此，公司销售收入一般下半年，尤其是第四季度较高。公司整体的销售收入在上、下半年呈现不均衡性，而费用发生则相对均衡，导致公司上半年营业收入通常不及全年的二分之一以及利润较低，存在季节性波动风险。（6）应收账款回收风险 目前公司应收账款余额较高，公司的客户主要为各地公交公司、行业监管部门和大型客车厂商，客户信用较好，客户回款情况较好，但是如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，

20、或者客户资金紧张不能及时付款，可能导致回款情况存在不确定性，会影响公司经营性现金流入，对公司经营产生不利影响。如公司采取的收款措措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。2、应对应对措施措施（1）积极拓展业务，拓宽收入渠道 利用智能公交技术和服务优势，积极拓展智慧出租、智慧环卫、智慧充电、智慧市政、智慧冷链等智能交通其他细分领域业务，以改善公司业务较为单一的状况，拓宽公司的收入渠道，提高公司盈利能力。同时，积极采取措施加强内部管理，降本增效。（2）适应市场需求，加快产品研发 加大研发投入，不断深挖公交行业客户新的需求，开发新产品，依托城市智能公共交通整体解决方案方面的优势，

21、整合资源，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。（3）重视人才梯队、企业文化、干部管理建设 加强公司人才盘点成果落地使用、员工任职资格规范化，确保人才梯队进阶及员工职业发展规划明确化。建立更为科学的人才管理机制，进一步完善和优化组织架构以保证适应研发提升、产能扩张、市场拓展等方面的管理需求，完善和改进人力资源管理系统，保证公司高质量的扩张。（4）加强应收账款管理 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 公司将加强对应收账款的管理，对不同客户根据其规模、信誉等给予不同的信用期，采取多种措措施加大公司回款力度，确保资金及时回笼，确保公司资金有序运转。三、重要事三、重要事

22、项进项进展情况及其影展情况及其影响响和解决方案的分析和解决方案的分析说说明明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司四、公司实际实际控制人、股控制人、股东东、关联关联方、收方、收购购人以及公司等承人以及公司等承诺诺相相关关方在方在报报告期内超期未履行告期内超期未履行完完毕毕的承的承诺诺事事项项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 五、募集五、募集资资金使用情况金使用情况对

23、对照表照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 26,068.99 本季度投入募集资金总额 845.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 18,401.72 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 物联网产业园建设项目 否

24、 20,185.24 20,185.24 845.4 15,401.72 76.30%0 0 不适用 否 营销中心建设项目 否 2,883.75 2,883.75 0 0 不适用 是 补充流动资金 否 3,000 3,000 3,000 100.00%0 0 不适用 否 承诺投资项目小计-26,068.99 26,068.99 845.4 18,401.72-0 0-超募资金投向 无 合计-26,068.99 26,068.99 845.4 18,401.72-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 2021 年 4 月 9 日，公司第三

25、届董事会第四次会议审议通过了关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案，为减少重复投资，进一步提高募集资金的使用效率，经过审慎研究，同意公司终止“营销中心建设项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该事项尚需提交股东大会审议。郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。物联网产业园建

26、设项目先期投入自筹资金人民币 11,921.44 万元，发行费用先期投入自筹资金 1,396.59 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验，在 2020 年 1 月 14 日出具了郑州天迈科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告，报告编号为广会专字2020G16038730991 号。公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十九次 会议审议通过了 关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入物联网产业园建设项目的自筹资金 11,921.44 万元及已支付发

27、行费用 1,396.59 万元，合计 13,318.03 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，于 2020 年 2 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.0 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 1.0 亿元（含本数）进行现金管理，用于购

28、买期限在 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内可以滚动使用。截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金有 7,000.00 万元用于购买理财产品，剩余金额存放于募集资金专项账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 六、六、预测预测年初至下一年初至下一报报告期期末的累告期期末的累计净计净利利润润可能可能为亏损为亏损或者与上年同期相比或者与上年同期相比发发生重大生重大变动变动的警示及原因的警示及原因说说明明 适用 不适用 2020 年由于受疫情影

29、响，公司营业收入和净利润下滑较大。目前国内疫情形势稳定，公司业务已逐步恢复正常，各项业务稳步推进中，报告期内公司营业收入同比增长 31.03%，但受行业特点、客户结构等因素影响，公司整体的销售收入和利润在上、下半年呈现不均衡性，存在季节性波动风险。经公司财务部门初步测算，预计 2021 年上半年公司净利润可能为亏损，具体业绩数据将在 2021 年半年度报告中披露，敬请投资者注意风险。七、七、违规对违规对外担保情况外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股八、控股股东东及其及其关联关联方方对对上市公司的非上市公司的非经营经营性占用性占用资资金情况金情况 适用 不适用 公司

30、报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、九、报报告期内接待告期内接待调调研、研、沟沟通、采通、采访访等活等活动动登登记记表表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 第四第四节节 财务报财务报表表 一、一、财务报财务报表表 1、合并、合并资产负债资产负债表表 编制单位：郑州天迈科技股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 65,309,866.53 95,824,316.48 结

31、算备付金 拆出资金 交易性金融资产 70,000,000.00 80,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 2,055,831.36 1,397,900.22 应收账款 157,614,959.51 186,397,722.28 应收款项融资 7,504,701.35 14,707,344.93 预付款项 18,335,366.08 9,673,220.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,593,826.59 7,644,040.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 113,237,585.01 100,797,657.76 合同资产 2

32、6,396,393.77 25,611,510.32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,764,388.97 12,282,338.09 流动资产合计 482,812,919.17 534,336,051.09 非流动资产：郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 14,325,264.09 14,401,306.04 其他权益工具投资 3,650,000.00 3,650,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 143,553,956.71 136,805,435.

33、16 在建工程 53,888,447.97 47,323,984.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 9,085,103.43 9,397,565.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,992,069.45 17,884,994.10 其他非流动资产 173,207.55 2,310,686.29 非流动资产合计 242,668,049.20 231,773,971.13 资产总计 725,480,968.37 766,110,022.22 流动负债：短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债

34、 衍生金融负债 应付票据 2,003,178.00 应付账款 50,728,833.21 76,132,343.43 预收款项 合同负债 20,639,844.09 12,986,089.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,951,802.14 7,518,072.13 应交税费 620,160.33 6,793,316.93 其他应付款 6,080,411.56 7,808,859.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的

35、非流动负债 其他流动负债 65,296.42 80,997.26 流动负债合计 99,086,347.75 128,322,857.20 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,051,500.00 1,051,500.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,051,500.00 1,051,500.00 负债合计 100,137,847.75 129,374,357.20 所有者权益：股本 67,851,000.00 67,851,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债

36、资本公积 356,645,319.41 356,645,319.41 减：库存股 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,562,889.43 27,562,889.43 一般风险准备 未分配利润 173,117,900.03 184,406,214.61 归属于母公司所有者权益合计 625,177,108.87 636,465,423.45 少数股东权益 166,011.75 270,241.57 所有者权益合计 625,343,120.62 636,735,665.02 负债和所有者权益总计 725,480,968.37 766

37、,110,022.22 法定代表人：郭建国 主管会计工作负责人：王萌 会计机构负责人：王萌 2、母公司、母公司资产负债资产负债表表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 52,794,471.26 87,129,515.88 交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 2,055,831.36 1,397,900.22 应收账款 158,874,354.35 187,138,471.92 应收款项融资 7,504,701.35 14,707,344.93 预付款项 18,166,

38、604.57 8,915,678.06 其他应收款 42,377,597.15 43,026,901.73 其中：应收利息 应收股利 15,000,000.00 15,000,000.00 存货 129,058,814.17 117,980,605.31 合同资产 26,396,393.77 25,611,510.32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,548,847.70 1,228,431.98 流动资产合计 471,777,615.68 517,136,360.35 非流动资产：债权投资 其他债权投资 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 长

39、期应收款 长期股权投资 228,139,039.74 228,179,232.77 其他权益工具投资 3,650,000.00 3,650,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 49,359,713.70 39,926,702.14 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,957,502.23 2,157,272.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,782,806.15 14,998,060.69 其他非流动资产 611,053.09 非流动资产合计 297,889,061.82 289,522,321.16 资产总计 769,6

40、66,677.50 806,658,681.51 流动负债：短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,003,178.00 应付账款 103,378,869.17 127,865,021.89 预收款项 合同负债 20,639,844.09 12,986,089.73 应付职工薪酬 4,493,074.18 5,685,437.76 应交税费 252,826.63 4,105,235.30 其他应付款 5,897,360.25 9,827,207.97 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负

41、债 65,296.42 80,997.26 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 流动负债合计 149,727,270.74 177,553,167.91 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 551,500.00 551,500.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 551,500.00 551,500.00 负债合计 150,278,770.74 178,104,667.91 所有者权益：股本 67,851,000.00 67,851,000.00 其他权益工具 其中：优先股

42、 永续债 资本公积 356,645,319.41 356,645,319.41 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,562,889.43 27,562,889.43 未分配利润 167,328,697.92 176,494,804.76 所有者权益合计 619,387,906.76 628,554,013.60 负债和所有者权益总计 769,666,677.50 806,658,681.51 3、合并利、合并利润润表表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 22,149,677.23 16,904,395.59 其中：营业收入 22,149,677.23 16

43、,904,395.59 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 38,525,962.02 28,022,706.56 其中：营业成本 9,342,006.53 8,209,342.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 448,395.67 355,645.01 销售费用 5,801,200.07 4,504,417.85 管理费用 7,451,955.01 4,740,784.44 研发费用 15,550,563.21 10,310,3

44、22.83 财务费用-68,158.47-97,806.05 其中：利息费用 356,445.90 898,763.90 利息收入 443,012.82 999,514.60 加：其他收益 2,954,442.80 1,328,598.67 投资收益（损失以“”号填列）551,888.60-874,160.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-76,041.95-874,160.01 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）1,870,352.95-239,

45、503.71 资产减值损失（损失以“-”号填列）-281,302.05 资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-11,280,902.49-10,903,376.02 加：营业外收入 196,844.97 6,571,000.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-11,084,057.52-4,332,376.02 减：所得税费用 308,486.88 173,302.20 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 五、净利润（净亏损以“”号填列）-11,392,544.40-4,505,678.22 （一）按经营持续性分类

46、 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-11,392,544.40-4,505,678.22 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润-11,288,314.58-4,505,767.53 2.少数股东损益-104,229.82 89.31 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法

47、下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-11,392,544.40-4,505,678.22 归属于母公司所有者的综合收益总额-11,288,314.58-4,505,767.53 归属于少数股东的综合收益总额-104,229.82 89.31 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.17-0.07 （二）稀释每股收益-0.17-0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利

48、润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭建国 主管会计工作负责人：王萌 会计机构负责人：王萌 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 4、母公司利、母公司利润润表表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 22,577,390.02 16,949,907.52 减：营业成本 11,406,931.55 9,606,856.59 税金及附加 139,685.09 249,395.27 销售费用 5,801,200.07 4,504,417.85 管理费用 5,452,580.78 4,365,578.41 研发费用 11,931,004.93

49、7,969,190.19 财务费用-35,468.31 241,067.71 其中：利息费用 356,445.90 898,763.90 利息收入 407,312.24 661,024.57 加：其他收益 1,392,528.58 投资收益（损失以“”号填列）211,043.08-832,464.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-40,193.03-832,464.84 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）1,660,745.15-231,259.40 资产减

50、值损失（损失以“-”号填列）-281,302.05 资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-9,135,529.33-11,050,322.74 加：营业外收入 184,677.03 6,571,000.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-8,950,852.30-4,479,322.74 减：所得税费用 215,254.54-34,688.91 四、净利润（净亏损以“”号填列）-9,166,106.84-4,444,633.83 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-9,166,106.84-4,444,633.83 （二）终止经营净