设研院：2021年第一季度报告全文（更新后）.PDF
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1、河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 河南省交通规划设计研究院股份有限公司河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-049 2021 年年 04 月月 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人汤意、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人(会计主管人员)林
2、明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）301,980,496.99 237,631,252.23 27.08%归属于上市公司股东的净利润（元）43,417,441.41 36,285,474.47 19.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）40,068,112.90 31,439,988.23
3、 27.44%经营活动产生的现金流量净额（元）-154,834,326.62-123,817,489.82-25.05%基本每股收益（元/股）0.19 0.19 0.00%稀释每股收益（元/股）0.19 0.19 0.00%加权平均净资产收益率 1.79%1.65%0.14%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,962,156,001.55 5,103,625,146.24-2.77%河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 归属于上市公司股东的净资产（元）2,450,115,591.50 2,406,698,150.09 1.80%非经
4、常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）283.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）904,965.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 236,226.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,224.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目
5、 2,751,517.81 减：所得税影响额 606,287.06 少数股东权益影响额（税后）34,602.22 合计 3,349,328.51-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义界定的非经常性损河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末
6、股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,097 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 河南交院投资控股有限公司 境内非国有法人 32.77%75,233,470 0 河南省交通运输厅机关服务中心 国有法人 14.22%32,659,200 0 杨彬 境内自
7、然人 0.99%2,275,253 1,607,993 河南省交通规划设计研究院股份有限公司境内非国有法人 0.53%1,209,066 0 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 回购专用证券账户 汪进 境内自然人 0.30%690,000 吴声耀 境内自然人 0.28%649,944 0 张雪松 境内自然人 0.27%628,000 0 高翟香 境内自然人 0.27%625,605 0 肖顺才 境内自然人 0.27%620,432 367,643 李孟绪 境内自然人 0.25%578,938 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
8、份数量 股份种类 股份种类 数量 河南交院投资控股有限公司 75,233,470 人民币普通股 河南省交通运输厅机关服务中心 32,659,200 人民币普通股 河南省交通规划设计研究院股份有限公司回购专用证券账户 1,209,066 人民币普通股 汪进 690,000 人民币普通股 杨彬 667,260 人民币普通股 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 吴声耀 649,944 人民币普通股 张雪松 628,000 人民币普通股 高翟香 625,605 人民币普通股 李孟绪 578,938 人民币普通股 李秋生 560,000 人民币普通股 上述股东关联关系
9、或一致行动的说明 上述股东中，河南交院控有限公司、河南省交通运输厅机关服务中心、杨彬、高翟香、李孟绪、李秋生等股东之间，以及他们与其他股东之间不存在一致行动关系和关联关系，未知其他股东之间是否存在一致行动关系和关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售
10、股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售期末限售股数 限售原因 拟解除限售日河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 股数 股数 期 靳建文 34,670 17,335 0 17,335 重组约定限售 2022年1月18日 鲍喜增 34,507 17,253 0 17,254 重组约定限售 2022年1月18日 楚红霞 34,507 17,253 0 17,254 重组约定限售 2022年1月18日 高爱英 34,507 17,253 0 17,254 重组约定限售 2022年1月18日 韩用坤 34,507 17,
11、253 0 17,254 重组约定限售 2022年1月18日 李贫志 34,507 17,253 0 17,254 重组约定限售 2022年1月18日 李全保 34,507 17,253 0 17,254 重组约定限售 2022年1月18日 李全营 34,507 17,253 0 17,254 重组约定限售 2022年1月18日 李小创 34,507 17,253 0 17,254 重组约定限售 2022年1月18日 刘春生 34,507 17,253 0 17,254 重组约定限售 2022年1月18日 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 卢莉等 56人
12、1,135,469 567,715 0 567,754 重组约定限售 2022年1月18日 合计 1,480,702 740,327 0 740,375-河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司的业务收入同比增长27.08%。驱动公司业务收入变化的具体因素主要有二：一是随着公司不断发展，公司获取订单的能力进一步提升，
13、二是随着公司的发展，公司的产能不断提高。重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 适用 不适用 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司
14、未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
15、完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 68,871.99 本季度投入募集资金总额 1,552.47 报告期内变更用途的募集资金总额 0 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 累计变更用途的募集资金总额 12,877.51 已累计投入募集资金总额 55,892.37 累计变更用途的募集资金总额比例 18.70%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目
16、达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 提升生产能力 否 16,763.02 16,763.02 0 15,907.61 94.90%2020年12 月31 日 0 0 不适用 否 提升管理能力 否 4,901.66 4,901.66 704.37 3,047.73 62.18%2021年12 月31 日 0 0 不适用 否 提升研发能力 是 15,312.34 3,621.82 0 3,621.82 100.00%2022年12 月31 日 0 0 不适用 否 归还银行贷款 是 6,894.97 6,
17、894.97 0 6,894.97 100.00%2018年03 月31 日 0 0 不适用 否 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 补充流动资金 否 25,000 25,000 0 25,000 100.00%2018年02 月28 日 0 0 不适用 否 设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）子项目桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目 否 12,877.51 848.1 1,420.24 11.03%2021年08 月31 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计-68,871.99 70,058.98 1,552.47 55,89
18、2.37-超募资金投向 不适用 否 合计-68,871.99 70,058.98 1,552.47 55,892.37-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、提升研发能力项目：因受政府大气污染防治管控要求以及新冠疫情影响，导致提升研发能力项目中科技研发楼建设项目进度受到较为严重的影响，也直接影响到项目的设备、软硬件等投资进度。2、提升管理能力项目：基于近年来信息化技术更新迭代迅速，公司信息化平台建设、三维协同平台建设投入较为谨慎，相关配套设备、软件均进行充分论证、反复比选后才组织进行采购，也影响到后续再开发进度，因此进度低于预期。3、为保障上市公司全体股东利益，确保募集
19、资金投资项目实施的有效性，降低募集资金的投入风险、保证募集资金安全合理运用，保障公司现有正常生产运营的稳定及连续河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 性，根据市场环境、主管部门政策要求及公司业务的实际发展情况，公司审慎适当地控制了提升研发能力项目和提升管理能力项目的投资进度，导致上述两个募投项目整体进度有所延后，预计不能按预定时间达到可使用状态。根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 以及 公司募集资金管理制度等相关规定，结合公司实际情况，经过谨慎研究论证，公司拟调整提升管理能力项目及提升研发能力项目的实施进度，将该
20、项目延期至 2021 年 12 月 31 日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至 2017 年12 月 31 日，公司以自有资金先期投入 8,232.49 万元。公司于2018 年 1月 17 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，使用募集资金 8,232.49 万元河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1
21、5 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告（瑞华核字【2018】41030001号），保荐机构民生证券股份有限公司出具了 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见，公司独立董事发表了独立意见，详细内容可查阅公司于 2018 年 1 月 18日在巨潮资讯网（http:/）所发公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 公司首次公开发行股票募
22、集资金投资项目（简称“募投项目”）中的“提升生产能力项目”已实施完毕，项目实施过程中公司从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理的节约了项目建设费用，该项目共结余募集资金 1176.46万元。公司于 2021年 2 月 8 日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，同意对募投项目“提升生产能力项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，公司独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。鉴于上述节余募集资金金额（含利息收入）不超过对应项目募集资
23、金净额的 10%，根据深 圳交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。截止2021 年 2 月26 日，提升生产能力项目募集资金专户已注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021年3 月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。公司于 2021年3月 30 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，并于 2021年 4 月 16 日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用部分暂时闲置募集河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季
24、度报告全文 16 资金进行现金管理的议案，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 1.2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，其中子公司河南中鼎智建科技有限公司不超过 1 亿元，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司根据资金使用计划，对闲置的募集资金进行了理财，具体理财情况可查阅公司在巨潮资讯网（http:/）所发公告。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上
25、年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 第四节第四节 财务报表财务报
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