汉宇集团：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 汉宇集团股份有限公司汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-032 2021 年年 04 月月 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的

2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人人(会计主会计主管人员管人员)马春寿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。马春寿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）278,952,346.16 18

3、5,073,705.68 50.73%归属于上市公司股东的净利润（元）76,579,317.45 30,391,602.76 151.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,435,400.88 36,805,637.01 53.33%经营活动产生的现金流量净额（元）40,485,209.26 14,078,314.73 187.57%基本每股收益（元/股）0.1270 0.0504 151.98%稀释每股收益（元/股）0.1270 0.0504 151.98%加权平均净资产收益率 4.96%2.65%2.31%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）

4、2,236,277,648.83 2,146,280,529.14 4.19%归属于上市公司股东的净资产（元）1,577,574,186.35 1,504,461,434.22 4.86%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-321,884.34 处置闲置设备产生的损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）834,723.62 当期收到的政府补助及以前期间递延收益本期按会计核算要求转销的金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有

5、交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,565,459.89 主要是远期外汇合约公允价值损益和交割收益之和 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86,516.68 固定资产的报废损失 处置子公司股权取得的投资收益 13,662,178.81 公司处置深圳市法拉第电驱动有限公司 51%股权产生的收益 减：所得税影响额 1,455,624.62 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后）54,420.11 合计 20

6、,143,916.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股

7、东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,484 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 石华山 境内自然人 43.52%262,408,689 196,806,517 质押 118,640,000 江门市江海区神韵商贸中心（有限合伙）境内非国有法人 13.28%80,057,690 质押 22,000,000 王大威 境外自然人 1.02%6,123,888 马春寿 境内自然人 0.74%4,473,000 3,354,750 夏煜 境

8、内自然人 0.44%2,667,319 李蒙 境内自然人 0.30%1,800,900 中国建设银行股份有限公司大成中证红利指数证券投资基金 其他 0.29%1,769,140 杨尚进 境内自然人 0.27%1,598,000 叶凡 境内自然人 0.25%1,532,531 文清娥 境内自然人 0.24%1,457,300 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江门市江海区神韵商贸中心（有限80,057,690 人民币普通股 80,057,690 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 合伙）石华山 65,602,172

9、 人民币普通股 65,602,172 王大威 6,123,888 人民币普通股 6,123,888 夏煜 2,667,319 人民币普通股 2,667,319 李蒙 1,800,900 人民币普通股 1,800,900 中国建设银行股份有限公司大成中证红利指数证券投资基金 1,769,140 人民币普通股 1,769,140 杨尚进 1,598,000 人民币普通股 1,598,000 叶凡 1,532,531 人民币普通股 1,532,531 文清娥 1,457,300 人民币普通股 1,457,300 王连益 1,151,100 人民币普通股 1,151,100 上述股东关联关系或一致行动

10、的说明 无 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、股东江门市江海区神韵商贸中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 59,057,690股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用证券交易担保证券账户持有21,000,000 股，实际合计持 80,057,690 股。2、股东李蒙通过普通证券账户持有 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,900 股，实际合计持有 1,800,900 股。3、股东杨尚进通过普通证券账户持有 0 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,598,000 股，实际合计持有 1,598,000 股

11、。4、股东文清娥通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,457,300 股，实际合计持有 1,457,300 股。5、股东王连益通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,151,100 股，实际合计持有 1,151,100 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股

12、股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、预付账款本年增加29.24%，主要是预付电力局电费和供应商货款所致；2、其他应收款减少55.04%，主要受收回上年应收退税余额所致；3、固定资产增加49.24%，主要受部分完工达到可使用状态的厂房工程预结转所致；4、在建工程减少35.71%，主要受上述第3点预结转固定资产和未完工工程继续投入综合

13、作用所致；5、长期待摊费用增加251.42%，主要受部分工程项目完工，相应的装修以及配套绿化工程结转入长期待摊费用所致；6、其他流动负债增加41%，主要受背书转让的非6+9银行出具的应收票据未能终止确认，重新确认为应收票据并重新确认为其他流动负债比期初增加所致；7、外币报表折算差额减少145.1%，主要受以泰币计量的泰国子公司报表，因本年泰币贬值的影响，折算差额增加所致；8、少数股东权益下降53.31%，主要受公司本报告期处置了非全资子公司深圳市法拉第电驱动有限公司51%股权后，其相应的少数股东权益相应减少所致；9、营业收入增加50.73%，主要受本报告期延续了去年下半年后疫情时代的恢复性增长

14、态势，销售持续增长所致；10、营业成本成长53.21%，受营收增长同步增长以及主要原材料涨价的影响所致；11、税金及附加增加42.28%，主要受销售增长，在内销相对增大的情况下，免抵额增加，附加税费增加以及印花税、房产税增加所致；12、销售费用增长31.01%，主要受本报告期随销售增长运费增加和公司终端产品水疗马桶广告营销费用增加所致；13、投资收益增加1466.43%，主要受本报告期处置深圳市法拉第电驱动有限公司51%股权取得收益1366万元、远期外汇合约交割实现收益930余万元所致；14、资产减值损失增加1466.18%，主要受公司拟关闭原新能源汽车部件部分研发业务，其相应的研发设备计提减

15、值，以及与新能源汽车部件相关的呆滞原辅料、产品根据会计政策计提减值所致；15、营业外支出增加131.70%，主要受公司报废设备报废损失增加所致；16、所得税费用增加80.99%，主要受本期利润总额增加所得税费用增加所致；17、经营活动现金净流入增加187.57%，主要受本期经营性净利润增加所致；18、本期筹资活动现金净流入下降62.48%，主要是本期筹资活动现金流入减少较大所致。二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，公司经营管理层围绕公司经营目标认真落实各项工作。因延续了去年下半年的客户需求增长态势，报告期内归属于上市公司股东的净利润大幅

16、增长；同时公司将深圳市法拉第电驱动有限公司51%的股权转让给控股股东石华山先生，取得投资收益（税后）1,347.82万元。报告期内，公司实现营业收入27,895.23万元，较上年同期增长50.73%；实现归属于上市公司股东的净利润7,657.93万元，较上年同期增长151.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,643.54万元，较上年同期增长53.33%。重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适

17、用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 截至报告期末，公司已获得授权专利537项，其中境内发明专利80项、境外发明专利12项。报告期内，公司新增20项授权专利，详情如下：No 名称 专利号 取得方式 专利类型 专利权人 1 一种小功率离心泵 201810741356.9 原始取得 发明 汉宇集团 2 一种智能坐便器及其工作步骤、控制系统 201910700943.8 原始取得 发明 汉宇集团 3 一种水泵 202020439041.1 原始取得 实用新型 汉宇集团 4 一种散热水泵

18、 202020440632.0 原始取得 实用新型 汉宇集团 5 一种可输出恒定流量清洗水的智能坐便器 202020813716.4 原始取得 实用新型 汉宇集团 6 一种屏蔽泵的泵壳体和该屏蔽泵 202020930536.4 原始取得 实用新型 汉宇集团 7 一种闭式叶轮出入口防泄漏结构 202021054286.9 原始取得 实用新型 汉宇集团 8 一种微型离心泵 202021120901.1 原始取得 实用新型 汉宇集团 9 一种带端子护套的线圈组件及水泵 202021409418.5 原始取得 实用新型 汉宇集团 10 一种微型离心泵的转子组件及应用该组件的微型离心泵 20202156

19、9900.5 原始取得 实用新型 汉宇集团 11 一种用于在机动车辆中输送液体的离心泵 202021632395.4 原始取得 实用新型 汉宇集团 12 一种降低启动噪声的转子组件及应用该组件的排水泵 202021649436.0 原始取得 实用新型 汉宇集团 13 一种转子组件及永磁同步电机 202021756972.0 原始取得 实用新型 汉宇集团 14 一种注塑制造的微型冷凝泵 202021835796.X 原始取得 实用新型 汉宇集团 15 一种接线端子及线圈组件 202020925026.8 原始取得 实用新型 甜的电器 16 一种接线端子及其与漆包线的连接结构，线圈组件及电机 20

20、2021228196.7 原始取得 实用新型 甜的电器 17 一种减轻转子窜动的水泵 202021297225.5 原始取得 实用新型 甜的电器 18 一种电子坐便器 202021274272.8 原始取得 实用新型 地尔健康 19 一种降低水箱压力的电坐便器 202021832066.4 原始取得 实用新型 地尔健康 20 一种改进盖板结构的电坐便器 202022196528.4 原始取得 实用新型 地尔健康 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 报告期内，公司围绕

21、企业发展目标，认真落实年度经营计划，年度经营计划未发生重大变化。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 适用 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行未履行完毕的承诺

22、事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 59,969 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 14,297 已累计投入募集资金总额 59,799.8 累计变更用途的募集资金总额比例 23.84%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度

23、(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、家用电器排水泵扩产及技术升级项目 否 18,775 18,775 18,804.34 100.16%2015 年12 月 31日 960.55 18,364.71 是 否 2、洗碗机用洗涤循环泵项目 否 10,784 10,784 8,004.94 74.23%2021 年12 月 31日 不适用 否 3、洗碗机底部总成项目 是 10,804 不适用 是 4、新型家庭水务节水系统项目 是 3,493 不适用 是 汉宇集团股份有限公司 2

24、021 年第一季度报告全文 9 5、其他与主营业务相关的营运资金项目 否 16,144 16,144 16,567.16 102.62%不适用 否 6、工业机器人产业化项目 是 8,527.34 8,527.34 不适用 是 7、永久补充流动资金 否 5,769.66 7,896.02 136.85%不适用 否 承诺投资项目小计-60,000 60,000 0 59,799.8-960.55 18,364.71-超募资金投向 无 合计-60,000 60,000 0 59,799.8-960.55 18,364.71-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）“洗碗机用洗涤循环泵项目”

25、。（1）在募投项目具体实施过程中，因施工及规划许可取得时间推迟导致建设项目开工时间延期（截至目前项目已取得施工及规划许可证，已正式动工），项目进度延迟。2016年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 关于部分募集资金投资项目延期的议案，董事会同意“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至 2018 年 12 月 31 日（公告编号：2016-040）。（2）因施工及规划许可取得时间推迟、设计方案调整等因素导致建设项目开工时间延期（截至目前项目基建工作已基本完成，即将按照设计方案落实生产环境装修、设备购置及调试），公司募集资金投资项目进度延迟。2018 年 12 月 24

26、日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案，董事会同意“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至 2019 年 12 月 31日（公告编号：2018-089）。（3）募集资金投资项目建设进度较原计划建设进度存在滞后，目前正在抓紧推进后续工程(如厂区道路建设、水电管道铺设等)、落实生产环境装修、设备购置及调试等相关工作，预计无法在原计划时间内达到可使用状态。2019 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案，同意“洗碗机用洗涤循环泵项目”达到预定可使用状态日期延长至 2020 年 12 月 31 日（公告编号

27、：2019-070）。（4）因受到 2020 年新冠肺炎疫情的影响，甜的电器的后续工程建设（包括厂区道路建设、水电管道铺设等）被动延期，进而导致甜的电器基建项目未能按计划进行验收。目前，甜的电器正在进行基建项目验收。2020 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案，同意“洗碗机用洗涤循环泵项目”达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 12 月 31 日（公告编号：2020-077）。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、“洗碗机底部总成项目”、“新型家庭水务节水系统项目”的资金需求和使用计划是公司在 2011 年基于上市前的市场情况和公司

28、产能情况的背景制定的，因 IPO 发行上市审核进度等客观原因，公司首次公开发行股票并上市的进展较原计划延迟，并且随着时间的推移，市场环境和客户需求情况都发生了一定的变化。为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资项目的实施质量，充分维护上市公司股东的利益，经公司董事会、监事会审议以及独立董事、保荐机构发表相关意见，2016年度第一次临时股东大会审议决定终止利用募集资金对上述两个项目的投资意向，并将募集资金投资于“工业机器人产业化项目”。2、“工业机器人产业化项目”因 2019 年一至三季度工业机器人需求持续萎靡，短期内行业回暖乏力。公司结合业务发展情况及现有市场调研情况，对项目的

29、财务指标进行了重新评定，经综合分析，公司继续按原计划投入募集资金预计难以达到预期效益。为维护公司及全体股东利益，提高募集资金使用效率，公司决定终止“工业机器人产业化项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 业务相关的研发、生产及经营使用。上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、2019 年度第三次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构发表了相关意见。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期

30、投入及置换情况 适用 2014 年 12 月 26 日，完成了利用募集资金置换先期投入 13,256.83 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放在募集资金专项账户和智多宝存款账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担

31、保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产

32、负债表、合并资产负债表 编制单位：汉宇集团股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 341,283,573.17 315,233,685.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 17,522,560.00 19,903,225.94 衍生金融资产 应收票据 145,528,724.93 115,094,503.32 应收账款 229,002,638.57 230,769,266.04 应收款项融资 1,549,364.76 预付款项 7,481,761.69 5,789,058.31 应收保费 应收分保账款 应收分保

33、合同准备金 其他应收款 4,463,631.08 9,928,514.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 247,170,016.91 221,392,805.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,385,696.88 54,921,117.37 流动资产合计 1,040,838,603.23 974,581,542.05 非流动资产：发放贷款和垫款 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 61,844,009.03 56,916,483.57 其他权益工具投资 15,4

34、00,000.00 15,400,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 455,193,218.13 305,005,312.67 在建工程 338,516,222.72 526,557,234.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 112,691,112.61 114,182,557.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 80,437,421.32 22,889,199.17 递延所得税资产 18,795,224.44 18,683,280.28 其他非流动资产 112,561,837.35 112,064,919.71 非流动资产合计 1,195,439,

35、045.60 1,171,698,987.09 资产总计 2,236,277,648.83 2,146,280,529.14 流动负债：短期借款 196,611,017.57 190,523,275.76 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 173,992,352.00 149,240,189.92 应付账款 154,663,956.55 170,811,700.56 预收款项 合同负债 13,910,360.82 13,529,411.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

36、 14 应付职工薪酬 20,219,530.43 24,635,395.07 应交税费 7,194,109.48 8,358,213.39 其他应付款 18,021,873.28 21,026,335.49 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 47,879,490.51 33,957,373.68 流动负债合计 632,492,690.64 612,081,895.69 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 15,823,191.

37、53 16,196,247.16 递延所得税负债 8,279,226.02 9,025,702.98 其他非流动负债 非流动负债合计 24,102,417.55 25,221,950.14 负债合计 656,595,108.19 637,303,845.83 所有者权益：股本 603,000,000.00 603,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 191,818,667.13 191,837,831.53 减：库存股 2,200.00 其他综合收益-5,828,426.24-2,378,825.32 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 专

38、项储备 盈余公积 151,373,030.28 151,373,030.28 一般风险准备 未分配利润 637,210,915.18 560,631,597.73 归属于母公司所有者权益合计 1,577,574,186.35 1,504,461,434.22 少数股东权益 2,108,354.29 4,515,249.09 所有者权益合计 1,579,682,540.64 1,508,976,683.31 负债和所有者权益总计 2,236,277,648.83 2,146,280,529.14 法定代表人：石华山 主管会计工作负责人：马春寿 会计机构负责人：马春寿 2、母公司资产负债表、母公司

39、资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 261,486,834.36 256,930,291.63 交易性金融资产 17,522,560.00 19,320,380.00 衍生金融资产 应收票据 140,622,822.93 116,643,868.08 应收账款 300,241,932.64 259,505,980.60 应收款项融资 预付款项 8,826,694.14 5,288,388.98 其他应收款 239,279,291.73 222,174,540.54 其中：应收利息 258,904.11 应收股利 存货

40、 156,656,862.01 151,151,276.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,565,527.20 4,332,088.61 流动资产合计 1,126,202,525.01 1,035,346,815.25 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 长期股权投资 723,158,086.04 732,291,060.58 其他权益工具投资 10,400,000.00 10,400,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 278,514,698.47 281,000

41、,997.69 在建工程 20,958,164.56 19,649,889.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 43,069,373.92 43,739,698.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 21,025,652.99 22,645,921.13 递延所得税资产 3,170,291.25 3,189,742.58 其他非流动资产 6,897,232.41 7,336,523.17 非流动资产合计 1,107,193,499.64 1,120,253,833.25 资产总计 2,233,396,024.65 2,155,600,648.50 流动负债：短期借款 135,4

42、17,191.22 139,429,595.65 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 234,449,866.45 199,854,301.68 应付账款 140,951,976.41 162,221,476.20 预收款项 合同负债 5,720,462.89 4,967,421.45 应付职工薪酬 9,014,865.46 8,552,197.19 应交税费 3,858,897.74 5,275,642.96 其他应付款 6,993,119.79 10,022,271.33 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 42,753,901.78 32,8

43、44,314.93 流动负债合计 579,160,281.74 563,167,221.39 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 15,373,191.52 15,746,247.16 递延所得税负债 7,816,895.04 8,509,860.45 其他非流动负债 非流动负债合计 23,190,086.56 24,256,107.61 负债合计 602,350,368.30 587,423,329.00 所有者权益：股本 603,000,000.00 60

44、3,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 189,512,018.84 189,512,018.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 151,373,030.28 151,373,030.28 未分配利润 687,160,607.23 624,292,270.38 所有者权益合计 1,631,045,656.35 1,568,177,319.50 负债和所有者权益总计 2,233,396,024.65 2,155,600,648.50 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 278,952,346.16 1

45、85,073,705.68 其中：营业收入 278,952,346.16 185,073,705.68 利息收入 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 215,901,243.63 147,148,567.34 其中：营业成本 179,461,495.02 117,136,229.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,804,175.24 1,970,862.23 销售费用 14,321,791.97 10,931,979.98 管理费用 13,

46、057,128.78 11,172,479.45 研发费用 8,809,538.98 9,239,100.30 财务费用-2,552,886.37-3,302,083.83 其中：利息费用 1,499,309.79 602,187.32 利息收入 3,811,717.68 2,547,881.64 加：其他收益 1,189,636.21 1,572,053.23 投资收益（损失以“”号填列）27,887,882.09 1,780,350.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,927,525.46 1,852,790.43 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号

47、填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,780,372.69-7,200,718.30 信用减值损失（损失以“-”号填列）-596,445.48 资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,903,497.98 285,722.57 资产处置收益（损失以“-”号填-219,982.90 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 列）三、营业利润（亏损以“”号填列）85,628,321.78 34,362,546.26 加：营业外收入 46,904.00 减：营业外支出 362,463.65 156,437.05 四、利润总额（亏损总额以“”

48、号填列）85,312,762.13 34,206,109.21 减：所得税费用 9,098,940.69 5,027,250.61 五、净利润（净亏损以“”号填列）76,213,821.44 29,178,858.60 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）76,213,821.44 29,178,858.60 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 76,579,317.45 30,391,602.76 2.少数股东损益-365,496.01-1,212,744.16 六、其他综合收益的税后净额-3,449,60

49、0.92-1,961,421.69 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,449,600.92-1,961,421.69 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-3,449,600.92-1,961,421.69 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 汉宇集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 4.其他债权投资信用减值准备

50、5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-3,449,600.92-1,961,421.69 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 72,764,220.52 27,217,436.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 73,129,716.53 28,430,181.07 归属于少数股东的综合收益总额-365,496.01-1,212,744.16 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1270 0.0504 （二）稀释每股收益 0.1270 0.0504 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利