雷电微力：2022年半年度报告.PDF

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1、成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 成都雷电微力科技股份有限公司成都雷电微力科技股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 【2022.8.262022.8.26】成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、个别和连带的法律责任。公司负责人邓洁茹、主管会计工作负责人牛育琴及会计机构负责人公司负责人邓洁茹、主管会计工作负责人牛育琴及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)刘潇寒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘潇寒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公

3、司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中公司面临的风险和应对措施描述了公司未来经营中可能面临的论与分析”中公司面临的风险和应对措施描述了公司未来经营中可能面临的风险及相应解决措施，敬请广大投资者查阅。风险及相应解决措施，敬请广大投资者查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节

4、第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.23 第六节第六节 重要事项重要事项.25 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.36 第十节第十节 财务报告财务报告.37 成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。二、上述文件的备置地点：公司董事会办公室。成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项

5、指 释义内容 公司、本公司、雷电微力 指 成都雷电微力科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中伦、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 报告期 指 2022 年 1 月-2022 年 6 月 报告期期末 指 2022 年 6 月 30 日 武汉研究院 指 武汉集成电路工业技术研究院有限公司 雷电微芯 指 成都雷电微芯企业管理中心（有限合伙）雷电创力 指 成都雷电创力企业管理中心（有限合伙）公司章程 指 成都雷电微力科技股份有限公司章程 总体单位 指 装备研制生产的总体技术支撑单位，主要承担装备的研制开发。毫米波

6、指 频率为 30GHz300GHz 的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在 1 毫米10 毫米之间的电磁波 雷达 指 用来辐射和接收电磁波并决定其探测方向的设备 BOM 指 Bill of Material，即物料清单 5G MIMO 指 5G 通信的多输入多输出技术（Multi Input Multi Output）成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 雷电微力 股票代码 301050 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都雷电微力科技股份有限

7、公司 公司的中文简称（如有）雷电微力 公司的外文名称（如有）Chengdu RML Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）RML 公司的法定代表人 邓洁茹 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛育琴 刘凤娟 联系地址 成都市双流区华府大道四段 19 号 成都市双流区华府大道四段 19 号 电话 028-85750702 028-85750702 传真 028-85750702 028-85750702 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱

8、在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主

9、要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）442,807,279.53 388,620,994.10 13.94%归属于上市公司股东的净利润（元）193,753,342.55 114,987,845.75 68.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）174,972,220.01 109,203,821.27 60.23%经营活动产生的现金流量净额（元）615,043,129.72-94,745,277.39 749.15%基本每股收益（元/股）1.11 1.58-29.75%稀释每股收益

10、（元/股）1.11 1.58-29.75%加权平均净资产收益率 8.95%16.92%-7.97%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,260,191,885.91 2,874,130,364.88 13.43%归属于上市公司股东的净资产（元）2,241,754,790.46 2,066,780,645.65 8.47%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告

11、期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,189.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

12、定额或定量持续享受的政府补助除外）2,723,979.05 委托他人投资或管理资产的损益 17,150,522.13 闲置资金现金管理利息收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,154,507.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,654.45 减：所得税影响额 3,303,730.45 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计 18,781,122.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：成都雷电微力科技股份有限公司 2022

13、 年半年度报告全文 8 适用 不适用 项目 2022 年上半年 2021 年上半年 代扣个人所得税手续费返还 46,645.45 24,062.32 合计 46,645.45 24,062.32 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期

14、内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 公司主要从事毫米波微系统的研发、制造、测试及销售，产品目前主要应用于雷达、通信等领域，产品技术性能处于行业先进水平。公司的客户主要为国内各大工业集团下属科研院所和总体单位。（二）公司主要产品及其用途（二）公司主要产品及其用途 公司主要产品为毫米波微系统，属于定制化产品。毫米波微系统具有集成度高、体积小、输出功率大、可靠性高及波束扫描快等特点，是相关信息化装备的核心部件，广泛应用于雷达、通信等领域，能够有效提高装备性能。（三）公司经营模式（三）公司经营模式 1、研发模式 公司的研发模式有预先研究和产品研制两种模式。预先研究模

15、式主要针对未来潜在的市场需求，组织研发团队进行相关的前瞻性技术的预先研究，从而形成公司的技术积累；产品研制则是根据与客户签订的明确的产品需求，组织研发团队，研发出满足客户需求的产品。2、采购模式 公司物资部负责公司业务所需原材料采购。公司采购分为标准件采购和定制件采购。对于标准件采购，公司依据生产及研发计划实施计划性采购。物资部根据研发、生产部门制定的物料需求计划，选择合格供应商进行询价、比价和议价，并与供应商签订书面采购合同。采购物料到货后由质保部负责入厂检验，检验合格的物料交物资部仓库组进行核对并办理入库手续。采购部门通知供应商开具发票，公司财务部门根据发票金额及合同约定的账期进行付款。对

16、于定制件采购，公司对定制件进行自主研发设计，并委托相关厂商生产。物资部在合格供应商目录中综合考虑质量、交期、价格等方面因素后，确定相关零部件生产厂家，向其提供加工说明及图纸，委托生产厂家加工，经质管部检验后入库。3、生产模式 公司主要采取以销定产为主的生产模式。销售部门根据客户订单制定销售计划，生产部门则根据销售计划、库存以及车间生产能力等情况制定生产计划并实施，确保准时发货以满足客户需求。公司产品制造核心环节均采用自行生产模式，研发部门根据研制任务书的要求设计产品并建立 BOM，物资部和生产部分别根据 BOM 进行采购和领料生产。而产品生产过程中的筛选、表面处理等一般工艺则通过外协加工完成。

17、成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 4、销售模式 公司产品的销售采取直销模式。公司市场部负责开展销售工作，进行日常市场信息收集和分析，联合研发部、生产部及物资部明确客户对产品和服务的需求。公司内部对项目方案进行论证，通过后由市场部与客户签订合同和技术协议。项目总师出具方案报告，计划管理部门制定详细的项目进度计划，研发、物资及生产部根据项目进度计划，科学合理组织研发设计、采购及生产。产品经质量检验合格入库后，市场部按照客户需求制定送货计划，保证产品及时、安全交付给客户。市场部门负责搜集客户关于产品的质量信息反馈，及时处理，并与客户建立长期友好合作关系。（四）产品的市场

18、地位（四）产品的市场地位 公司起步早，多年来持续专注于毫米波微系统的研制，积累了丰富的产品研发、制造、测试及多领域运行的技术和经验。目前，公司已系统性掌握毫米波微系统的相关核心技术，并建立起完整的科研、生产、供应链及人才培养等体系能力，实现了毫米波微系统的工程化和产业化，促进了毫米波微系统在相关领域的低成本、大规模应用。作为国内领先的毫米波微系统整体解决方案及产品制造服务提供商，公司的产品技术性能处于行业先进水平，质量可靠、运行稳定，受到客户的高度认可和一致好评，在该细分市场领域具有一定的领先优势和良好的声誉。（五）竞争的优势与劣势（五）竞争的优势与劣势 优势见“核心竞争力分析”，劣势见“公司

19、面对的风险和措施”（六）公司主要的业绩驱动因素（六）公司主要的业绩驱动因素 1、政策驱动因素 根据十九大报告及十四五规划，“十四五”将成为我国装备快速换装追赶国际先进力量及前沿技术装备加速突破时期，装备信息化建设将带动对电子元器件、组件及微系统等的总体需求。因此，从中长期来看，国家对装备信息化建设的高度重视为军工电子行业的发展带来了良好的政策环境，发展前景广阔。2、市场驱动因素 毫米波微系统具有高精度、高分辨率、快速反应、及多功能等特点，能够有效提高下游装备的性能，提升装备的信息化能力，在雷达、通信等领域中开始得到广泛应用，公司产品面临较大的市场空间。3、公司自身因素 公司专注于毫米波微系统的

20、的研发、制造、测试与销售，坚持自主可控，坚持“需求牵引、市场驱动”，注重产品及技术的迭代升级和生产工艺的提升，并持续加大研发投入，以增强公司技术创新能力。经过长期的积累与沉淀，公司构建了符合自身发展需求的、完整的科研、生产、供应链及人才培养体系，并在在行业内取得了较为领先的技术、供应成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 链管理、规模化制造、人才团队、产品质量及品牌优势。公司产品性能好，在各应用领域运行稳定、可靠性高，并可提供全生命周期保障，得到了客户的高度认可。凭借较强的体系保障能力、丰富的经验积累、可靠的产品质量、良好的市场口碑以及完善的售后服务，公司形成自身在毫米

21、波微系统领域的综合竞争优势，为公司业绩持续、稳定增长奠定基础。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （一）研发体系和技术优势（一）研发体系和技术优势 自成立以来，公司非常重视研发体系和机制的建设，建立了先进的集成产品开发模式。截至 2022 年 6 月，公司拥有研发技术人员 100 名，占公司总人数的 18.35%。通过十余年的资源投入和技术攻关，公司积累了众多核心技术成果，形成了完备和独特的技术体系优势，并积累了一套完整的工程化应用经验。2022 年上半年公司研发费用投入为 1848 万元，较上年同期增长 68.54%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计取得专利 124 项，集

22、成电路布图设计专有权 30 项，计算机软件著作权 9 项，正在申请国防专利 5 项。通过不断完善、优化、改进体系，保持技术创新的延续性，形成公司在毫米波微系统领域的技术研发优势，增强公司的市场竞争力。（二）供应链管理体系优势（二）供应链管理体系优势 公司秉承可持续发展理念，致力于打造基于战略合作关系的安全、稳定和高效的供应链体系。毫米波微系统作为产业链中游的核心部件，产品性能、可靠性、使用寿命直接决定了下游装备的竞争力。为保障产品质量，公司建立了严格的合格供方管理制度，审慎遴选供应商并经过严格考核后纳入供应链体系。公司对供应商采取动态、分级管理，严把物资供应质量关，通过技术交流、联合创新、协同

23、市场、质量辅导、业务培育等多种方式，提升供应链体系的整体实力，并与优质供方保持长期稳定的合作关系，形成较强的合作黏性，为公司产品质量保障夯实基础。在关键原材料方面，公司紧密关注行业趋势，掌握原材料供应动态，提前预判采购风险，通过供应商联合开发、多元化、分散化等多种方式，充分发挥供应链创新和成本优势，保障关键原材料的及时、稳定供给，从而形成较强的供应链壁垒，确保实现公司成本控制、质量保证、交付保障等关键目标。（三）规模化制（三）规模化制造能力优势造能力优势 自 2015 年开始，公司积极推进产品的工程化研究，并建立了完整、高效的科研、供应链、生产及质控体系，打造了自主可控、良性循环的规模化制造平

24、台，成功探索出一条具有市场竞争力的、高可靠性的工业化路径，推动毫米波微系统在多领域的低成本应用。多年来，公司自建生产基地，在毫米波微系统领域积累了丰富的研发、制造及测试的技术和经验，具备完整、领先的毫米波微系统工程化、规模化应用能力。随着生产改扩建项目的顺利实施，公司积极推进生产成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 线自动化、智能化改造，加快产品技术升级，持续改进生产工艺，从而不断提高生产效率，降低生产成本，进一步提升公司规模化制造能力，满足客户大批量产品制造需求，持续保持行业领先优势。（四）人才体系和团队优势（四）人才体系和团队优势 公司高度重视人才和企业文化建设，

25、以“灯塔、火炬、亮剑、工匠”四大精神为核心，培育企业文化，淬炼人才队伍。公司建立了科学、合理、有效的人才培养体系，持续引进符合公司价值观的各类人才，培养关键岗位的核心人才，形成较为科学的人才搭配梯队，在技术研发、生产制造及综合管理等领域构建了一支价值观趋同、精干高效、团结互信的人才队伍。公司核心团队人员稳定，具有丰富的管理经验，能紧密跟踪国内外形势和行业发展趋势，深入了解客户需求，并分析市场竞争格局，为公司持续、稳健经营保驾护航。（五）产品质量和品牌优势（五）产品质量和品牌优势 公司密切关注产品质量，贯彻“质量就是生命”的管理理念，建立了一套完备的质量控制体系，覆盖采购、研发、制造及售后等多个

26、环节，并通过了 GJB9001C 质量体系认证。在研发环节，公司强化研发人员的质量意识，从源头上提高产品设计的可制造性。在采购环节，公司严格管控进料检验，防范质量问题。在制造环节，公司严格执行工艺标准，依托先进测试能力来加强质量控制。在销售环节，公司严格进行出厂检验，并紧密跟踪产品使用情况，及时获取质量问题反馈并处理。通过严格执行质量控制体系要求，公司产品质量得到有效保障，并在各应用领域运行稳定、可靠性高，良好的产品质量已成为公司的重要竞争优势。基于多年在毫米波微系统领域的技术研发、工艺积累、产品质量保障以及丰富的产品运行维护经验，公司得到了客户的高度认可，在行业内形成良好的市场口碑和品牌影响

27、力。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 442,807,279.53 388,620,994.10 13.94%营业成本 226,581,574.07 209,578,541.15 8.11%销售费用 931,954.04 6,057,784.06-84.62%主要系按照质保金政策计提质保金导致 管理费用 18,648,363.68 14,978,487.04 24.50%财务费用-10,265,304.10 2,453,823.18-518.34%主要系当

28、期贷款减少，资金存量较上期高，利息收入较高所致 所得税费用 32,583,145.47 20,556,482.66 58.51%主要系利润增加所致 成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 研发投入 18,483,057.73 10,966,296.77 68.54%主要系研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 615,043,129.72-94,745,277.39-749.00%主要系销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额-377,575,990.03-17,781,093.62 1,173.99%主要系本期固定资产投入增加，期末未到期的现金管理产品增加所

29、致 筹资活动产生的现金流量净额-19,764,156.06 74,062,769.88-126.69%主要系归还银行贷款所致 现金及现金等价物净增加额 217,702,983.63-38,463,601.13-1,055.98%主要系销售回款增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 17,150,522.13 7.58%现金管理收益 否 公允价值变动损益

30、 2,154,507.45 0.95%交易性金融资产公允价值变动收益 否 资产减值 73,523.62 0.03%主要系计提存货跌价准备所致 否 营业外收入 10,459.14 0.00%非流动资产毁损报废利得 否 营业外支出 1,269.23 0.00%非流动资产毁损报废损失 否 信用减值损失-16,617,980.81-7.34%主要系应收账款回款，相应应收账款、应收票据坏账准备回冲所致 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金

31、 561,096,910.60 17.21%343,826,055.77 11.96%5.25%商票到期回款及收到预收款项 应收账款 46,678,302.64 1.43%235,458,975.15 8.19%-6.76%收到销售回款成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 所致 合同资产 0.00%0.00%0.00%存货 916,227,130.08 28.10%570,833,585.77 19.86%8.24%生产规模扩大及备料增加 投资性房地产 7,043,968.63 0.22%7,161,226.21 0.25%-0.03%长期股权投资 0.00%0.00

32、%0.00%固定资产 152,693,187.80 4.68%135,167,124.40 4.70%-0.02%在建工程 4,554,246.15 0.14%3,160,777.28 0.11%0.03%使用权资产 1,017,362.04 0.03%1,229,146.20 0.04%-0.01%短期借款 30,000,000.00 0.92%50,000,000.00 1.74%-0.82%归还借款 合同负债 145,602,563.92 4.47%129,639,723.20 4.51%-0.04%收到预收款项 长期借款 0.00%0.00%0.00%租赁负债 261,352.73 0

33、.01%712,897.84 0.02%-0.01%2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）1,100,013,329.34 2,154,507.45 2,483,000,000.00 2,147,000,000.00 1,438,167,836.79 上述合计 1,100,013,329.34 2,154,507.4

34、5 0.00 0.00 2,483,000,000.00 2,147,000,000.00 0.00 1,438,167,836.79 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 15,322,421.20 银行承兑汇票保证金及冻结的政府补助资金 合 计 15,322,421.20 成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期

35、投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,520,118,619.59 66,283,992.70 3,702.00%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）生产基地技改扩能建设项目 自建 是 计算机、通信

36、、和其他电子设备制造 32,476,252.74 87,902,781.97 募集资金 39.87%不适用 2021年 08月 06日 招股说明书 研发中心建设项目 自建 是 计算机、通信、和其他电子设备制造 4,642,366.85 26,934,430.78 募集资金 13.14%不适用 2021年 08月 06日 招股说明书 合计-37,118,619.59 114,837,212.75-0.00 0.00-4 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期

37、内售出金额 累计投资收益 其他变动 期末金额 资金来源 其他 1,094,000,000.00 2,154,507.45 2,483,000,000.00 2,147,000,000.00 8,167,836.79 1,438,167,836.79 暂时闲置的募集资金和自有资金 成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 合计 1,094,000,000.00 2,154,507.45 0.00 2,483,000,000.00 2,147,000,000.00 8,167,836.79 0.00 1,438,167,836.79-5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况

38、 适用 不适用（1 1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 135,811.54 报告期投入募集资金总额 3,711.86 已累计投入募集资金总额 51,484.38 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20212056 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股

39、份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计募集资金 146,748.80 万元，坐扣承销和保荐费用 9,589.58 万元后的募集资金为 137,159.22 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 8 月19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49 万元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为 135,811.54 万元。上述募集资金到位

40、情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（天健验202111-36 号）。2022年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 3,711.86 万元,募集资金专户利息及理财收入 1,499.89 万元，累计投入募集资金项目 11,483.72 万元,累计募集资金专户利息及理财收入 1,799.34 万元，累计公司补充流动资金金额 41,800.00 万元，其中所属募集资金投资项目的补充流动资金项目 20,000.00 万元，超募资金用于永久性补充流动资金 21,800.00 万元，应结余募集资金余额为 84,327.16 万元，现金管理期末余额 81,800.0

41、0 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 2,527.16 万元。（2 2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 生产 基地 技改 扩能 建设 项目 否 22,500 22,500 3,247.63 8,790.28 39.87%2

42、023 年12 月31 日 不适用 否 研发 否 20,500 20,500 464.23 2,693.13.14%2024 年 不适用 否 成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 中心 建设 项目 44 12 月31 日 补充 流动 资金 否 20,000 20,000 20,000 100.00%不适用 否 承诺投资项目小计-63,000 63,000 3,711.86 31,483.72-超募资金投向 不适用 否 补充流动资金（如有）-21,800 21,800 0 21,800 100.00%-超募资金投向小计-21,800 21,800 0 21,800-合计

43、-84,800 84,800 3,711.86 53,283.72-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司募集资金于 2021 年 8 月 19 日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额 63,000.00 万元，实际募集资金净额 135,811.54 万元，超募资金 72,811.54 万元。经 2021 年 9 月 15 日公司第一届董事会第十九次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 2,1800.00 万元永久性补充流动资金；同意公司使用部分超募资金进行现金管理，具体为购买安

44、全性好、流动性高，且能满足保本要求的低风险短期理财产品，额度不超过 72,000.00 万元(含本数)，在十二个月内滚动使用。本期公司使用超额募集资金进行现金管理购买理财产品为 102,600.00 万元,产品到期 51,200.00 万元,期末余额 51,400.00 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资适用 成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 金投资项目先期投入及置换情况 公司 2021 年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币 5,652.67 万元，具体情况如下：单位：万元 序号 项目名称

45、 已预先投入资金 1 生产基地技改扩能建设项目 3,635.65 2 研发中心建设项目 2,017.03 合计 5,652.67 公司 2021 年度以自筹资金支付发行费用(不含增值税)人民币 81.05 万元，具体情况如下：单位：万元 序号 项目名称 已预先投入资金 1 审计及验资费用 75.47 2 发行手续费及其他费用 5.58 合计 81.05 公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案，同意使用首次公开发行股票的募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,652

46、.67 万元，以及发行费用 81.05 万元（不含增值税）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的事项进行了专项审核，并出具了关于成都雷电微力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告(天健审202111-35 号)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金应结余 84,327.16 万元，公司使用闲置募集资金及超募资金购买的尚未到期银行理财产品 81,800.00 万元，其余 2,527

47、.16 万元尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3 3）募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。6 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1 1）委托理财情况委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3 3）委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。七、重大资产和股权出售七

48、、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都雷电微晶科技有限公司 子公司 微波测试服务 55,000,000.00 107,595,886.28 16,443,819.20 4,286,271.87-2,373,316.66-2,373,316.66 报告期内

49、取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观环境风险 受新冠疫情形势恶化、地缘政治冲突加剧、全球经济发展放缓等因素影响，公司面临的宏观环境复杂性、不确定性显著增加，有可能对公司业务的需求和供给方面均造成一定影响，给公司业绩持续、稳定增长带来挑战。公司将紧密关成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 20 注国内外政治、经济及疫情形势，及时掌握行业政策信息和导向趋势，加强分析和研究，提高风险预警和应对能力，努力实现公司稳

50、定经营。2、市场竞争加剧风险 公司产品的主要客户为工业集团下属科研院所及总体单位，客户对产品的技术、性能、质量、成本及服务均具有很高要求，行业壁垒较高。随着毫米波微系统技术的大规模应用，更多社会资源进入该领域，新进入者不断吸取前人经验，加大资金投入，实现技术创新，行业内竞争可能日益加剧。为此，公司将主动求变、积极应变，加强技术创新和管理创新，严格控制产品质量并积极推动毫米波微系统的大规模、低成本应用，持续提升综合竞争优势，巩固市场地位。3、原材料紧缺及价格上涨风险 公司原材料的供应配套以及价格波动将直接影响公司的生产经营。2022 年下半年，随着疫情反复冲击和经济下行的影响，电子元器件行业部分