金河生物：2021年第一季度报告全文.PDF

《金河生物：2021年第一季度报告全文.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金河生物：2021年第一季度报告全文.PDF（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会

2、议。公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周立航声明：保证季度报告周立航声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。中财务报表的真实、准确、完整。金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）462,170,158.21 433,027,256.62 6.73%归属于上市公

3、司股东的净利润（元）85,425,834.34 54,075,869.30 57.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）63,697,503.71 53,166,354.15 19.81%经营活动产生的现金流量净额（元）-25,322,456.62 169,026.42-15,081.36%基本每股收益（元/股）0.13 0.09 44.44%稀释每股收益（元/股）0.13 0.09 44.44%加权平均净资产收益率 5.15%3.17%1.98%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,660,920,295.03 3,376,867,194.00 8

4、.41%归属于上市公司股东的净资产（元）1,701,959,012.78 1,614,883,310.48 5.39%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,285,317.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,857,209.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,134.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,543,249.00 出售无形资产-药号 减：所得税影响额 551,942.93 少数股东权益影响额（税

5、后）3,420,636.73 合计 21,728,330.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股

6、股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,906 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 境内非国有法人 38.05%241,758,670 0 质押 128,034,000 路牡丹 境内自然人 4.09%25,964,401 0 上银基金浦发银行上银基金财富51号资产管理计划 其他 1.74%11,073,

7、289 0 呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）其他 1.32%8,359,943 0 路漫漫 境内自然人 1.20%7,599,645 5,699,734 银华基金管理股份有限公司社保基金1105组合 其他 0.96%6,129,050 0 李福忠 境内自然人 0.72%4,564,465 3,423,349 王志军 境内自然人 0.49%3,088,931 2,316,698 廖泰珊 境内自然人 0.41%2,600,000 0 谢昌贤 境内自然人 0.39%2,500,000 1,875,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类

8、数量 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 241,758,670 人民币普通股 241,758,670 路牡丹 25,964,401 人民币普通股 25,964,401 上银基金浦发银行上银基金财11,073,289 人民币普通股 11,073,289 金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 富 51 号资产管理计划 呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）8,359,943 人民币普通股 8,359,943 银华基金管理股份有限公司社保基金 1105 组合 6,129,050 人民币普通股 6,129,050 廖泰珊 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 王勇飞

9、 2,350,000 人民币普通股 2,350,000 上海嘉恳资产管理有限公司嘉恳兴丰 16 号私募证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 招商银行股份有限公司国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 路漫漫 1,899,911 人民币普通股 1,899,911 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司 82%的股权。路牡丹女士为王东晓先生配偶，持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司 18%的股权；路漫漫先生为路牡丹女士之弟；李福忠先生之配偶

10、为路牡丹女士之妹；王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子。呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工组建的有限合伙企业。除此以外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、

11、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、合并资产负债表（1）使用权资产：较上年末相比增加2,128,654.88元，上年末金额为0，主要是公司本报告期执行新租赁准则，将经营租赁的房屋按规定列示所致。（2）应付票据：较上年末相比减少30,000.00元，减幅100.00%，主要系票据到期兑付所致。（3）预收款项：较上年末相比减少711

12、,000.00元，减幅99.94%，主要是上年末预收的款项本报告期已完成货物交付所致。（4）应付利息：较上年末相比增加503,298.69元，增幅36.68%，主要是银行借款额度增加，因公司与银行计息时点不同产生的差额增加所致。（5）专项储备：较上年末相比减少578,201.85元，减幅32.34%，主要是本报告期发生的安全生产费用支出较多所致。2、合并利润表（1）财务费用：本期较上年同期相比增加3,812,886.29元，增幅42.48%，主要系银行借款额度增加，利息支出相应增加；受汇率波动影响，母公司与境外子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）之间的借款和未结清货款因汇率变动产

13、生的汇兑收益本期少于上年同期；上年同期子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保”）大额保证金解冻，一次性收到利率较高的存款利息收入，而本期无类似收入共同作用所致。（2）利息收入：本期较上年同期相比减少659,374.52元，减幅74.24%，主要系上年同期子公司金河环保大额保证金解冻，一次性收到利率较高的存款利息收入，而本期无类似收入所致。（3）其他收益：本期较上年同期相比增加2,539,280.21元，增幅178.72%，主要系本报告期收到的政府补助资金较多所致。（4）信用减值损失：本期较上年同期相比减少1,028,844.35元，减幅117.84%，主要系本期加大欠款催收力

14、度，收回部分账龄较长的应收款项所致。金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7（5）资产减值损失：本期较上年同期相比减少859,478.57元，减幅1,066.43%，主要系计提跌价准备的存货价格回升，本期转回金额较多所致。（6）资产处置收益：本期较上年同期相比增加1,285,317.24元，上年同期金额为0，主要系本报告期出售固定资产产生收益。（7）营业外收入：本期较上年同期相比增加21,042,724.84元，增幅4,027.91%，主要系子公司法玛威出售无形资产药号产生329万美元收益（折合人民币2,154.32万元）所致。（8）营业外支出：本期较上年同期相比减少347,

15、970.27元，减幅98.09%，主要系上年同期公司为支持抗击新冠肺炎疫情向红十字会捐赠款项，本期无类似支出且其他支出金额较小所致。（9）归属于母公司股东的净利润：本期较上年同期相比增加31,349,965.04元，增幅57.97%，主要系公司常规经营业绩稳定增长,势头良好,业绩比上年同期有较大幅度提升；子公司法玛威出售无形资产药号产生329万美元收益（折合人民币2,154.32万元），母公司股东按持股比例享有较多收益所致。（10）少数股东损益：本期较上年同期相比增加5,412,828.62元，增幅100.65%，主要系本期各控股子公司取得较好的经营业绩，少数股东按持股比例享有的收益增加。（1

16、1）其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少4,084,729.73元，减幅60.72%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥股份有限公司（以下简称“科迪亚哥”）的外币财务报表折算差额减少所致。（12）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少3,490,108.28元，减幅61.04%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。（13）外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比减少3,490,108.28元，减幅61.04%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。（14）归属于

17、少数股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少594,621.45元，减幅58.93%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少，少数股东按持股比例享有的收益减少。（15）综合收益总额：本期较上年同期相比增加32,678,063.93元，增幅49.38%，主要系本期公司常规经营业绩稳定增长，势头良好，业绩比上年同期有较大幅度提升；子公司法玛威出售无形资产药号产生329万美元收益（折合人民币2,154.32万元）；以及因受汇率变动金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 影响，子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表产生的折算差额减少共同

18、作用所致。（16）归属于母公司股东的综合收益总额：本期较上年同期相比增加27,859,856.76元，增幅46.59%，增长原因同上。（17）归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比增加4,818,207.17元，增幅75.44%，主要系本期各控股子公司经营业绩好于上年同期，以及因受汇率变动影响，子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表产生的折算差额减少，共同作用下少数股东按持股比例享有的收益增加。3、合并现金流量表（1）收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期相比增加8,293,766.36元，增幅169.89%，主要系本期收到返还的以前年度代付的征地补偿款金额较大所致。（2）购买商

19、品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期相比增加83,171,809.04元，增幅30.65%，主要系本报告期货款回笼情况较好，资金相对充裕，同时，由于玉米、煤炭价格不断走高，本报告期公司大量收储玉米和采购燃料，为了尽可能采购到价格相对较低的原料、燃料，以现金支付供应商的款项增加所致。（3）支付的各项税费：本期较上年同期相比减少10,931,552.28元，减幅43.87%，主要系母公司上年四季度实现利润较少，且有未抵顶的预缴所得税，本报告期相关现金流出减少所致。（4）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少25,491,483.04元，减幅15,081.36%，主要系本报告期货款回笼

20、情况较好，资金相对充裕，同时，由于玉米、煤炭价格不断走高，本报告期公司大量收储玉米和采购燃料，为了尽可能采购到价格相对较低的原料、燃料，以现金支付供应商的款项增加所致。（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期相比增加4,860,700.00元，上年同期金额为0，主要系母公司金河生物出售固定资产所致。（6）投资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加4,860,700.00元，上年同期金额为0，原因同上。（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期相比增加40,619,381.30元，增幅127.08%，主要系子公司金河佑本生物制品有限公司

21、疫苗基地建设项目进入设备集中采购付款期所致。（8）投资活动现金流出小计：本期较上年同期相比增加40,619,381.30元，增幅127.08%，金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 原因同上。（9）投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比净流出增加35,758,681.30元，增幅111.87%，主要系子公司金河佑本疫苗基地建设项目进入设备集中采购付款期所致。（10）收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少22,500,000.00元，减幅100.00%，主要系上年同期收到银行解冻的保证金，本报告期未收到类似资金。（11）支付其他与筹资活动有关的现金：本

22、期较上年同期相比减少40,634,000.00元，减幅96.55%，主要系上年同期为保证公司正常经营活动所需资金，向银行借入款项时向借款银行存入部分保证金，本报告期与筹资相关的支出较少所致。（12）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加67,169,988.99元，增幅60.61%，主要系为保证公司整体生产经营活动所需而储备的资金增加，以及向银行存入保证金的借款模式发生改变所致。（13）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期相比增加346,138.67元，增幅199.88%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决二、重要事项进展情

23、况及其影响和解决方案的分析说明方案的分析说明 适用 不适用 1、关于公司非公开发行股票的事项 公司于2020年6月23日和2020年7月10日分别召开第五届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行股票事项相关议案，并于2020年12月11日收到中国证监会出具的关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复。具体内容详见公司于2020年6月24日、2020年7月11日和2020年12月12日披露的相关公告。2、关于控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司存续分立的事项 公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司根据业务发展需要，以存续分立的方式，分立为内蒙古金

24、河建筑安装有限责任公司（存续公司）和内蒙古金河控股有限公司（新设公司）。内蒙古金河建筑安装有限责任公司所持有公司全部股份241,758,670股将由内蒙古金河控股有限公司承继，股份尚待过户至内蒙古金河控股有限公司名下；过户完成后，内蒙古金河建筑安装有限责任公司不再持有公司股份，控股股东将由内蒙古金河建筑安装有限责任公司变更为内蒙古金河控股有限公司，但实际控制人不发生变化。具体内容详见公司于2020年5月15日、2020年7月14日、2020年8月11日、2020年8月18日、2020年9月15日、2020年10月14日、2020年11月12日、2020年12月11日、2021年1月9日、202

25、1年2月6日、2021年3月6日和2021金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 年4月6日披露的相关公告。3、关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”的事项 公司于2021年3月1日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的议案。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公司非公开发行股票的事项 2020 年 06 月 24 日 公告编号：2020-050；公告名称:金河生物科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：

26、 2020 年 07 月 11 日 公告编号：2020-058；公告名称:金河生物科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议的公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 2020 年 12 月 12 日 公告编号：2020-090；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 关于控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司存续分立的事项 2020 年 05 月 15 日 公告编号：2020-041；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于控股股东存续分立的提示性公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 2

27、020 年 07 月 14 日 公告编号：2020-059；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 2020 年 08 月 11 日 公告编号：2020-067；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于控股股东签署暨权益变动的提示性公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 2020 年 08 月 18 日 公告名称:金河生物科技股份有限公司收购报告书；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 2020 年 09 月 15 日 公告编号：2020-070；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公

28、告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 2020 年 10 月 14 日 公告编号：2020-078；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 2020 年 11 月 12 日 公告编号：2020-083；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 2020 年 12 月 11 日 公告编号：2020-089；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 金河生物科技股份有限公司 202

29、1 年第一季度报告全文 11 2021 年 01 月 09 日 公告编号：2021-002；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 2021 年 02 月 06 日 公告编号：2021-005；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 2021 年 03 月 06 日 公告编号：2021-009；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 2021 年 04 月 06 日 公告编号：20

30、21-028；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”的事项 2021 年 03 月 03 日 公告编号：2021-007；公告名称:金河生物科技股份有限公司关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三

31、、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预

32、计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通

33、、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：金河生物科技股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 401,508,671.05 314,799,495.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 338,008,104.40 301,125,726.71

34、应收款项融资 106,887,485.93 94,972,505.20 预付款项 36,481,597.70 30,618,158.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,868,848.39 17,953,009.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 535,214,843.37 447,264,965.93 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,046,411.27 33,413,269.12 流动资产合计 1,471,015,962.11 1,240,147,130.98 非流动资产：金河生物科技股份有限公司 2

35、021 年第一季度报告全文 14 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 237,287.61 235,614.14 其他权益工具投资 200,000.00 200,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,307,416.47 2,330,360.92 固定资产 903,876,809.63 922,015,753.60 在建工程 142,936,093.88 123,096,318.19 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,128,654.88 无形资产 653,707,891.90 625,561,253.17 开发支出 59,621,269.6

36、8 57,813,715.94 商誉 310,781,010.34 309,941,458.54 长期待摊费用 11,260,587.52 11,634,975.42 递延所得税资产 15,944,349.35 14,780,669.87 其他非流动资产 86,902,961.66 69,109,943.23 非流动资产合计 2,189,904,332.92 2,136,720,063.02 资产总计 3,660,920,295.03 3,376,867,194.00 流动负债：短期借款 1,296,651,057.98 1,115,411,106.26 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负

37、债 衍生金融负债 应付票据 30,000.00 应付账款 98,309,453.68 96,950,252.18 预收款项 430.10 711,430.10 合同负债 17,265,117.82 23,757,445.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,745,465.85 20,663,245.20 应交税费 9,094,073.64 8,465,255.97 其他应付款 18,962,446.69 22,853,080.12 其中：应付利息 1,875,279.72

38、 1,371,981.03 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 83,000,000.00 其他流动负债 1,268,944.60 1,219,607.47 流动负债合计 1,525,296,990.36 1,373,061,422.64 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 165,000,000.00 135,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,823,508.64 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 11,999,193.80 11,914,467.40 递延收益 39,383,9

39、49.05 37,898,888.76 递延所得税负债 69,194,375.45 69,051,077.32 其他非流动负债 非流动负债合计 287,401,026.94 253,864,433.48 负债合计 1,812,698,017.30 1,626,925,856.12 所有者权益：股本 635,289,655.00 635,289,655.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 421,936,095.84 421,936,095.84 减：库存股 金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 其他综合收益-15,378,763.73-17,606,83

40、3.54 专项储备 1,209,812.82 1,788,014.67 盈余公积 120,484,123.06 120,484,123.06 一般风险准备 未分配利润 538,418,089.79 452,992,255.45 归属于母公司所有者权益合计 1,701,959,012.78 1,614,883,310.48 少数股东权益 146,263,264.95 135,058,027.40 所有者权益合计 1,848,222,277.73 1,749,941,337.88 负债和所有者权益总计 3,660,920,295.03 3,376,867,194.00 法定代表人：王东晓 主管会计

41、工作负责人：牛有山 会计机构负责人：周立航 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 206,167,421.15 159,369,025.64 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 270,639,484.49 272,052,281.16 应收款项融资 20,545,488.81 17,673,095.30 预付款项 10,761,894.36 13,839,148.98 其他应收款 367,918,045.39 337,125,544.22 其中：应收利息 31,689,182

42、.56 30,728,882.43 应收股利 存货 200,439,509.58 175,893,164.23 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,214,782.81 15,496,527.63 流动资产合计 1,090,686,626.59 991,448,787.16 非流动资产：债权投资 其他债权投资 金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 长期应收款 长期股权投资 1,363,883,595.65 1,362,883,595.65 其他权益工具投资 200,000.00 200,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,

43、307,416.47 2,330,360.92 固定资产 410,561,060.83 420,017,696.15 在建工程 9,541,194.20 9,748,894.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,128,654.88 无形资产 19,137,531.36 8,258,914.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 237,336.62 283,300.88 递延所得税资产 4,349,944.44 4,655,715.07 其他非流动资产 21,782,465.52 36,128,582.73 非流动资产合计 1,834,129,199.97 1,844,507,060.

44、84 资产总计 2,924,815,826.56 2,835,955,848.00 流动负债：短期借款 868,999,100.00 805,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 187,000,000.00 137,030,000.00 应付账款 71,224,154.94 140,688,011.47 预收款项 合同负债 444,225.52 3,360,207.46 应付职工薪酬 8,545,403.41 10,373,856.11 应交税费 1,559,342.89 2,228,084.78 其他应付款 62,190,983.66 40,517,666.53 其

45、中：应付利息 1,067,782.64 890,350.69 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 55,975.57 172,144.78 金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 流动负债合计 1,200,019,185.99 1,139,369,971.13 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,823,508.64 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 25,643,534.34 26,456,410.05 递延所得税负债 2,572,095.66 2,572,095.66 其他非流动负债 非流动负债

46、合计 30,039,138.64 29,028,505.71 负债合计 1,230,058,324.63 1,168,398,476.84 所有者权益：股本 635,289,655.00 635,289,655.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 541,393,065.42 541,393,065.42 减：库存股 其他综合收益 专项储备 858,970.42 1,788,014.67 盈余公积 120,484,123.06 120,484,123.06 未分配利润 396,731,688.03 368,602,513.01 所有者权益合计 1,694,757,501.93

47、1,667,557,371.16 负债和所有者权益总计 2,924,815,826.56 2,835,955,848.00 3、合、合并利润表并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 462,170,158.21 433,027,256.62 其中：营业收入 462,170,158.21 433,027,256.62 金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 387,024,336.77 365,234,360.24 其中：营业成本 273,188,824.15 267,084,257.49 利息

48、支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,521,401.78 5,370,417.56 销售费用 31,614,336.10 31,914,496.45 管理费用 47,540,372.75 36,968,588.22 研发费用 17,370,744.69 14,920,829.51 财务费用 12,788,657.30 8,975,771.01 其中：利息费用 15,251,083.69 14,190,259.53 利息收入 228,802.35 888,176.87 加：其他收益 3,960,076.20 1,420

49、,795.99 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）155,781.47-873,062.88 资产减值损失（损失以“-”号填列）778,884.38-80,594.19 金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 资产处置收益（损失以“-”号填列）1,285,317.24 三、营业利润（亏损以“”号填列）81,325,880.73 68,260,035.30 加：营业外收入

50、21,565,147.83 522,422.99 减：营业外支出 6,764.73 354,735.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）102,884,263.83 68,427,723.29 减：所得税费用 6,667,660.74 8,973,913.86 五、净利润（净亏损以“”号填列）96,216,603.09 59,453,809.43 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）96,216,603.09 59,453,809.43 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 85,425,834.34 5