智能装备公司融资型风险管理措施（参考）.docx

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1、泓域/智能装备公司融资型风险管理措施智能装备公司融资型风险管理措施目录第一章 项目背景分析3一、 产业环境分析3二、 行业概况4三、 必要性分析5第二章 融资型风险管理措施6一、 损失控制6二、 风险规避8三、 套期保值9四、 其他利用合同的融资措施11第三章 公司简介13一、 公司基本信息13二、 公司简介13第四章 经济效益分析15一、 基本假设及基础参数选取15二、 经济评价财务测算15三、 项目盈利能力分析19四、 财务生存能力分析22五、 偿债能力分析22六、 经济评价结论24第五章 投资计划方案25一、 投资估算的编制说明25二、 建设投资估算25三、 建设期利息27四、 流动资金

2、28五、 项目总投资30六、 资金筹措与投资计划31第一章 项目背景分析一、 产业环境分析依托国家实施的“一带一路”等重大发展战略，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间，变资源优势为发展优势和竞争优势。（一）拓展区域发展空间发挥城市群辐射带动作用，优化城镇化布局和形态，加快提升城镇群的整体实力。支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。培育壮大若干一体化发展区域。推进城乡发展一体化，开辟农村广阔发展空间。（二）拓展产业发展空间支持传统产业优化升级，积极培育高端成长型产业，支持新兴接替产业发展。加快发展现代服务业。加快推进重点领域与互联网融合发展。推广新型孵化

3、模式，鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间。规范互联网金融发展，稳步发展互联网支付、股权众筹融资、网络借贷、互联网基金销售等新型金融业态。（三）拓展基础设施建设空间实施重大公共设施和基础设施建设工程，推进城乡一体化进程，提升城乡基本公共服务水平，满足经济社会发展需求。（四）拓展网络经济空间全面落实网络强国战略、“互联网+”行动计划、分享经济、国家大数据战略等重大举措，利用大数据和互联网的规模优势和应用优势，借势加快信息化和新型工业化进程。二、 行业概况智能装备是通过机械系统、运动系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统等多系统的集成和深度融合，形成具有感知、分析、推理、决策、控制功能的各类制

4、造装备的统称，是一种能够减少生产过程对人力劳动的依赖，显著提高工作精度、生产质量和生产效率的设备。智能装备制造业具有如下特征：技术资金密集。智能装备制造业的产品蕴含先进科技和高附加值，对技术水平要求高，投入大，因此需要更多的资金来运作；产业关联度高。智能装备制造业的产品种类多、范围广，不仅涉及到机械加工企业，还涉及到材料、化工等配套企业，与其他企业存在着高度关联；定制化程度高。与大多数一般消费产品不同，智能装备制造业的产品多为按照客户需求而定制生产，客户会采用支付定金或预付款等方式来定制设备。在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的双重作用下，全球智能装备制造业发展迅速。从产业链来看，智

5、能装备制造业产业链主要由上游零部件、中游机器人、下游系统集成和行业应用等四个环节组成。三、 必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司

6、产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 融资型风险管理措施一、 损失控制损失控制是指通过降低损失频率或者减少损失程度来减少期望损失成本的各种行为。一般地，降低损失频率称为损失预防，减少损失程度称为损失减少，也有的措施同时具有损失预防和损失减少的作用。1.损失预防损失预防在实践中广泛应用，它相当于对前文所述的风险链的前三个环节进行干扰，即（1）改变风险因素；（2）改变风险

7、因素所处环境；（3）改变风险因素和其所处环境的相互作用。2.损失减少损失减少的目的是减少损失的潜在严重程度。在汽车上安装安全气囊，就是一种损失减少措施，气囊不能阻止损失发生，但如果事故真的发生了，它能减少驾驶员可能遭受的伤害。损失减少是一种事后措施。所谓“事后”是指，虽然很多措施是我们事先设计好的，但这些措施的作用和实施都是在损失发生之后。对于一个企业来说，损失减少非常重要，一方面，损失预防不可能万无一失，另一方面，融资型的风险管理措施只能弥补事故发生后的经济损失，有些结果是无法挽回的，如人的生命，而且即便是经济损失，有时我们还是更希望保留原有物品，而不是得到经济赔偿。因此，损失减少在风险管理

8、中的位置不言而喻。常用的损失减少措施包括：（1）抢救；（2）灾难计划和紧急事件计划。这类计划也称为预案，即事先想象出来事故发生后的情况，然后对所有的行动进行部署。预案一般在事先都要进行培训或演练，以便真正实施时能够迅速到位。附录2是厦门市的防洪预案。一些措施同时具有损失预防和损失减少两种功能，如对员工进行安全与救助的培训，既会从人为因素方面减少事故发生的频率，事故发生时，员工也懂得一些救助的方法，可以有效地降低损失程度。损失控制在应用的时候需要注意以下几个方面：（1）在成本与效益分析的基础上进行措施选择是否选择损失控制来降低风险，选择什么样的损失控制措施，要在成本效益分析的基础上决定。任何损失

9、控制措施都是有成本的，而风险管理的目标是风险成本最小化，某项损失控制的预期收益至少应等于预期成本，如果某种风险控制起来成本过高，就可以考虑是否有其他方法，如风险转移等。由于要进行比较，因此风险管理者必须对损失控制方法的成本与收益有一个清晰的认识。（2）不能过分相信和依赖损失控制损失控制措施要么基于机械或工程，要么基于人，无论是哪一方面，都不是万无一失的，机械可能发生故障，人可能有道德风险。因此，对某些影响较大的风险，尤其是巨灾风险，要考虑是否需要融资型措施相配合。（3）某些材料一方面能抑制风险因素，另一方面也会带来新的风险因素。二、 风险规避风险规避是指有意识地回避某种特定风险的行为。风险规避

10、是最彻底的风险管理措施，它使得风险降为零。避免风险的方法主要有两种，一种是放弃或终止某项活动的实施，另一种是虽然继续该项活动，但改变活动的性质。风险规避虽然去除了后顾之忧，但这种措施的实施有许多局限性。首先，有些风险是无法回避的，如公司所面临的财产损毁风险。其次，如果是投机风险，那么回避了风险，也就会失去这些风险可能带来的收益，例如，要规避股票投资损失的风险，只能不投资股票，这样也就失去了可能的获利机会。最后，回避一种风险，可能产生另一种新风险或加强已有的其他风险，如不乘坐飞机以回避飞机坠毁风险，但选择其他交通工具就会面临其他交通工具的风险。由此可见，风险规避并不总是可行的，有时即使可行，人们

11、也不会选用。风险规避适用的情况主要包括以下几种：（1）损失频率和损失幅度都比较大的特定风险；（2）频率虽然不大，但后果严重且无法得到补偿的风险；（3）采用其他风险管理措施的经济成本超过了进行该项活动的预期收益。三、 套期保值传统的风险管理主要针对纯粹风险，应用保险和控制型措施等进行风险控制与风险转移，但从20世纪末开始，风险管理开始越来越多地涉及金融风险管理，利用期权、期货、远期与互换等衍生工具对金融风险进行套期保值。衍生工具是进行套期保值的主要手段，它是一种收益由其他金融工具的收益衍生而来的金融工具，它可以建立在实物资产，如农产品、金属以及能源等之上，也可以建立在金融资产，如股票、债券等之上

12、。主要的衍生工具包括期权、期货合约、远期合约、互换等。1.期权期权是指在将来一定时间内以一定价格买卖特定商品的权利，它为期权的买方所拥有。2.远期合约远期合约指交易双方，即买方和卖方，达成一种协议，同意按照当日确定的某一价格在将来某一日期买卖某种资产。3.期货合约期货合约是一种标准化的远期合约，在期货交易所场内进行交易，服从逐日结算的程序，保证合约的损失方将款项及时支付给对方。期货合约中商品或其他资产的规格、品质、数量、交货时间、地点都是确定的。4.互换及其他衍生金融工具期权、远期和期货构成了衍生金融工具市场的基本工具系统，但仍有许多混合型和变异型的衍生产品不可忽视，其中，运用最广泛的就是互换

13、。互换合约是一种以特定的方式交换未来一系列现金流量的协议，它可看做是远期合约的一种组合。互换的标的资产可以是利率、汇率、权益、商品价格或其他指数。一般地，互换应用时间比远期和期货要长。除了互换之外，还有许多以期权、远期或期货为基本要素的混合型及变异型衍生产品。例如，一家公司可能选择买入一种期权合约，它的盈亏表现不依赖于基础性资产的运营状况，而取决于两种或两种以上资产中运营状况较好或较差的那个表现，这种期权被称为可选择性期权合约。此外，有些类型的金融合约结合了一些其他类型金融合约的元素，它们被称作混合合约。四、 其他利用合同的融资措施除了保险、套期保值这些比较常用的风险转移措施之外，还有一些基于

14、合同的融资型风险转移形式。融资型风险转移与控制型风险转移最大的区别在于，控制型风险转移将承担损失的法律责任转移了出去，而融资型风险转移只是将损失的经济后果转移给他人承担，法律责任并没有转移，一旦接受方没有能力支付损失，损失最终还要由转移方支付。融资租赁合同就是一种融资型风险转移措施。在财产租赁合同中，出租人和承租人经常会就出租物的质量责任、维修保养责任和损坏责任等问题发生纠纷。为了转移此类责任风险，出租人可以根据承租人的租赁要求和选择，出资向供货商购买租赁物，并租给承租人使用，承租人支付租金，并可在租赁期届满时，取得租赁物的所有权、续租或退租，这就是融资租赁合同。在这种情况下，出租人最主要的义

15、务是为承租人融通资金，购买租赁物，对他而言，既取得了租赁财产的租金收入，又转移了租赁财产的损失责任风险。对承租人来说，虽然承担了风险，但可以从其他渠道取得资金以保证正常经营。第三章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：秦xx3、注册资本：1150万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-4-277、营业期限：2015-4-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发

16、展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。第四章 经济效益分析一、 基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装

17、产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入81700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入53105.0057190.0065360.0081700.002增值税1947.152125.262481.

18、473193.882.1销项税6903.657434.708496.8010621.002.2进项税4956.505309.446015.337427.123税金及附加233.65255.04297.77383.273.1城建税136.30148.77173.70223.573.2教育费附加58.4163.7674.4495.823.3地方教育附加38.9442.5149.6363.88（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3193.88万元。（

19、三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用66406.49万元，其中：可变成本58043.28万元，固定成本8363.21万元。达产年项目经营成本64179.97万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费35

20、294.5738009.5443439.4754299.342工资及福利费3743.943743.943743.943743.943修理费1054.011054.011054.011054.014其他费用5082.685082.685082.685082.684.1其他制造费用471.82471.82471.82471.824.2其他管理费用372.28372.28372.28372.284.3其他营业费用4238.584238.584238.584238.585经营成本45175.2047890.1753320.1064179.976折旧费1509.021509.021509.021509.

21、027摊销费51.1551.1551.1551.158利息支出666.35666.35666.35666.359总成本费用47401.7250116.6955546.6266406.499.1其中：固定成本8363.218363.218363.218363.219.2可变成本39038.5141753.4847183.4158043.28（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加383.27万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总

22、成本费用-税金及附加=14910.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14910.2425.00%=3727.56（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额14910.24万元，缴纳企业所得税3727.56万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=14910.24-3727.56=11182.68（万元）。表格题目利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入53105.0057190.0065360.0081700.002税金及附加

23、233.65255.04297.77383.273总成本费用47401.7250116.6955546.6266406.494利润总额5469.636818.279515.6114910.245应纳所得税额5469.636818.279515.6114910.246所得税1367.411704.572378.903727.567净利润4102.225113.707136.7111182.688期初未分配利润0.003692.007925.1313555.659可供分配的利润4102.228805.7015061.8424738.3310法定盈余公积金410.22880.571506.18247

24、3.8311可供分配的利润3692.007925.1313555.6522264.5012未分配利润3692.007925.1313555.6522264.5013息税前利润7503.399189.1912560.8619304.15三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.19%。本期项目投资财务内部收益率21.19%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二

25、）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11612.91（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11612.91万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.62年。本期项目全部投资回收期5.62年，要小于

26、行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0053105.0057190.0065360.0081700.001.1营业收入0.0053105.0057190.0065360.0081700.002现金流出30560.5350834.5648562.5759878.3166650.052.1建设投资30560.530.002.2流动资金5425.71417.366260.442086.812.3经营成本45175.2047

27、890.1753320.1064179.972.4税金及附加233.65255.04297.77383.273所得税前净现金流量-30560.532270.448627.435481.6915049.954累计所得税前净现金流量-30560.53-28290.09-19662.66-14180.97868.985调整所得税1875.852297.303140.224826.046所得税后净现金流量-30560.53903.036922.863102.7911322.397累计所得税后净现金流量-30560.53-29657.50-22734.64-19631.85-8309.46计算指标1、项

28、目投资财务内部收益率（所得税前）：28.76%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.19%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：25513.57万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：11612.91万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.94年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.62年。四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的

29、财务盈力能力。五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为28.97。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版

30、）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.72。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13599.0713599.0713599.0713599.071.2当期还本付息333.18666.35666.35666.3566

31、6.351.2.1还本1.2.2付息333.18666.35666.35666.35666.351.3期末借款余额13599.0713599.0713599.0713599.0713599.072利息备付率28.973偿债备付率25.72六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入81700.00万元，综合总成本费用66406.49万元，税金及附加383.27万元，净利润11182.68万元，财务内部收益率21.19%，财务净现值11612.91万元，全部投资回收期5.62年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价

32、是完全可行的。第五章 投资计划方案一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资

33、30560.53万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25610.74万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为15312.85万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9707.81万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为590.08万元。（二

34、）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4169.76万元。（三）预备费本期项目预备费为780.03万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15312.859707.81590.0825610.741.1建筑工程费15312.8515312.851.2设备购置费9707.819707.811.3安装工程费590.08590.082其他费用4169.764169.762.1土地出让金2557.552557.553预备费780.03780.033.1基本预备费374.48374.483.2涨价预备费405.55405.554投资合计30560

35、.53三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13599.07万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息333.18万元。表格题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息333.18333.180.001.1.1期初借款余额13599.071.1.2当期借款13599.0713599.070.001.1.3当期应计利息333.18333.180.001.1.4期末借款余额13599.0713599.071.2其他融资费用1.3小计333.18333.180.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2

36、.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计333.18333.180.00四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8347.25万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产35770.1038521.6444024

37、.7455030.921.1应收账款16096.5417334.7419811.1324763.911.2存货12519.5313482.5715408.6619260.821.2.1原辅材料3755.864044.774622.605778.251.2.2燃料动力187.79202.24231.13288.911.2.3在产品5758.996201.997087.988859.981.2.4产成品2816.893033.583466.944333.681.3现金2861.613081.733521.984402.471.4预付账款4292.414622.605282.976603.712流动

38、负债30344.3932678.5737346.9446683.672.1应付账款10923.9811764.2813444.9016806.122.2预收账款19420.4120914.2823902.0429877.553流动资金5425.715843.076677.808347.254流动资金增加5425.71417.36834.731669.455铺底流动资金10731.0311556.5013207.4216509.28五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39240.96万元，其中：建设投资30560.53万元，占项目总投资的

39、77.88%；建设期利息333.18万元，占项目总投资的0.85%；流动资金8347.25万元，占项目总投资的21.27%。表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39240.96100.00%1.1建设投资30560.5377.88%1.1.1工程费用25610.7465.27%1.1.1.1建筑工程费15312.8539.02%1.1.1.2设备购置费9707.8124.74%1.1.1.3安装工程费590.081.50%1.1.2工程建设其他费用4169.7610.63%1.1.2.1土地出让金2557.556.52%1.1.2.2其他前期费用1612.214

40、.11%1.2.3预备费780.031.99%1.2.3.1基本预备费374.480.95%1.2.3.2涨价预备费405.551.03%1.2建设期利息333.180.85%1.3流动资金8347.2521.27%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39240.96万元，其中申请银行长期贷款13599.07万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39240.96100.00%1.1建设投资30560.5377.88%1.2建设期利息333.180.85%1.3流动资金8347.2521.27%2资金筹措39240.96100.00%2.1项目资本金25641.8965.34%2.1.1用于建设投资16961.4643.22%2.1.2用于建设期利息333.180.85%2.1.3用于流动资金8347.2521.27%2.2债务资金13599.0734.66%2.2.1用于建设投资13599.0734.66%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金