万盛股份：浙江万盛股份有限公司2021年第一季度报告.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/2424 公司代码：603010 公司简称：万盛股份 浙江万盛股份有限公司浙江万盛股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/2424 目录目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/2424 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.

2、2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 2,649,289,528.82 2,419,480,010.53 9.50 归属于上市公司股东的净资产 1,827,125,050.26 1,612,954,112.21 13.28 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生

3、的现金流量净额 86,802,140.38 38,968,604.69 122.75 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 944,130,044.11 386,219,983.45 144.45 归属于上市公司股东的净利润 203,751,350.20 34,604,755.96 488.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 202,855,746.01 32,283,842.09 528.35 加权平均净资产收益率（%）11.88 2.78 增加 9.1 个百分点 基本每股收益（元/股）0.59 0.10 490.00 稀释每股收益（元/股）0.

4、59 0.10 490.00 1、营业收入的增长，主要系公司主要产品销量及销售价格增长所致。2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益的增长，主要系销售收入及产品毛利率增长所致。3、经营活动产生的现金流量净额增长，主要系公司盈利能力增强净现金流入增加所致。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4/2424 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益-23,132.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入

5、当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,174,882.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 416,889.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-568,720.92 所得税影响额-104,314.46 合计 895,604.19 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

6、表 单位：股 股东总数（户）16,565 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99,019,800 28.57 0 质押 48,240,000 境内非国有法人 高献国 21,933,854 6.33 0 质押 14,600,000 境内自然人 珠海厚赢一号咨询服务合伙企业（有限合伙）19,893,534 5.74 0 无 0 境内非国有法人 上海浦东发展银行股份有限公司广发高端制造股票型发起式证券投资基金 14,821,885 4.28 0 无 0 境内非国有法人

7、 高峰 8,420,401 2.43 0 质押 6,638,000 境内自然人 周三昌 8,175,748 2.36 0 质押 5,060,000 境内自然人 勇新 4,288,478 1.24 0 无 0 境内自然人 高远夏 4,025,378 1.16 0 质押 1,000,000 境内自然人 金译平 3,479,258 1.00 0 无 0 境内自然人 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3,070,000 0.89 0 无 0 境内非国有法人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5/2424 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通

8、股的数量 股份种类及数量 种类 数量 河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99,019,800 人民币普通股 99,019,800 高献国 21,933,854 人民币普通股 21,933,854 珠海厚赢一号咨询服务合伙企业（有限合伙）19,893,534 人民币普通股 19,893,534 上海浦东发展银行股份有限公司广发高端制造股票型发起式证券投资基金 14,821,885 人民币普通股 14,821,885 高峰 8,420,401 人民币普通股 8,420,401 周三昌 8,175,748 人民币普通股 8,175,748 勇新 4,288,478 人民币普通股 4,288,4

9、78 高远夏 4,025,378 人民币普通股 4,025,378 金译平 3,479,258 人民币普通股 3,479,258 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3,070,000 人民币普通股 3,070,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 高献国家族成员为河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实际控制人；高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十

10、名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1)报告期末公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 本期期末金额 年初金额 异动比例 原因 应收票据 55,227,006.00 100,000.00 55127.01%主要系公司持有票据目的改变分类至应收票据增加所致。应收账款 500,970,476.01 374,216,306.63 33.87%主要系销售增加所致。应收款项融资 81,594,702.95 130,022,773.35-37.25%主要

11、系公司持有票据目的改变分类至应收票据增加所致。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6/2424 其他应收款 355,150.80 2,320,788.49-84.70%主要系保证金减少及收到保险公司赔偿所致。一年内到期的非流动资产 8,890,410.00-100.00%主要系收到盖娅互娱股权转让款本息所致。其他流动资产 14,349,683.34 21,548,567.43-33.41%主要系待抵扣/待认证增值税减少所致。递延所得税资产 13,718,436.24 8,905,867.67 54.04%主要系可抵扣暂时性差异增加所致。短期借款 173,430,442.95 1

12、03,198,508.48 68.06%主要系融资结构调整所致。衍生金融负债 538,069.70 5,332.03 9991.27%主要系外汇期权波动所致。应付票据 43,897,124.91 12,130,264.32 261.88%主要系票据开具增加所致。应付职工薪酬 27,046,205.36 49,452,196.37-45.31%主要系公司发放年终奖所致。(2)报告期末公司利润表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 利润表项目 本期金额 去年同期金额 异动比例 原因 营业收入 944,130,044.11 386,219,983.45 144.45%主要系公司主要产品销

13、量及销售价格增长所致。营业成本 587,527,793.59 291,846,947.04 101.31%主要系销售量增加所致。销售费用 47,525,669.48 19,958,205.63 138.13%主要系销售量增加运费增加所致。管理费用 30,872,870.88 19,648,180.32 57.13%主要系授予员工股票期权产生费用及工资薪金增加所致。研发费用 24,231,674.60 15,013,266.72 61.40%主要系报告期内研发投入增加所致 财务费用 5,222,795.94 2,645,697.32 97.41%主要系受汇率波动影响汇兑损失增所致 其他收益 1,

14、174,882.69 3,243,263.74-63.77%主要系政府补助减少所致。投资收益 949,626.76-1,809,835.00 不适用 主要原因系报告期内外汇期权交割受汇率波动影响所致。公允价值变动收益 -532,737.67 1,590,500.00 不适用 主要原因系报告期内外汇期权汇率波动所致。信用减值损失 -6,551,053.89 685,202.40 不适用 主要系应收款项增加计提坏账准备增加所致。资产减值损失-2,996,369.62 -100.00%主要系计提固定资产减值所致。营业外支出 568,720.92 256,019.62 122.14%主要系对外捐赠增加

15、所致 所得税费用 33,296,067.53 6,339,983.00 425.18%主要系应纳税所得额增加所致。(3)报告期末公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7/2424 现金流量项目 本期金额 去年同期金额 异动比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 86,802,140.38 38,968,604.69 122.75%主要系盈利能力增强现金净流入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-789,966.24-3,517,028.95 77.54%主要系偿还债务所支付的现金减少所致。3.2 重要事项进展情况及其

16、影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2021年1月27日，公司控股股东河南洛升及其主要决策人（高献国、周三昌、高峰）与南钢股份签署了股份转让协议，约定河南洛升将其持有的公司5,000万股股份（对应公司总股本的14.42%）转让给南钢股份，具体详见 浙江万盛股份有限公司关于股份协议转让暨策划控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告（公告编号：2021-013）。2021年4月8日，河南洛升收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，确认本次协议转让给南钢股份的50,000,000股无限售流通股的过户登记手续已经办理完成。本次权益变动后，公司实际控制人尚未发生变更，根据股

17、份转让协议及浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议，公司的控制权将在非公开发行股票完成后发生变更。目前，公司尚在准备非公开发行的各项申报资料，待准备完成后，公司将及时向中国证监会申报。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期同比增长295%-335%，扣除非经常性损益的净利润同比增长310%-350%。主要系公司营业收入及产品毛利率增长。公司名称 浙江万盛股份有限公司 法定代表人 高献国

18、日期 2021 年 4 月 29 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8/2424 四、四、附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:浙江万盛股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 329,556,478.35 283,972,311.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 21,094,923.80 21,094,923.80 衍生金融资产

19、应收票据 55,227,006.00 100,000.00 应收账款 500,970,476.01 374,216,306.63 应收款项融资 81,594,702.95 130,022,773.35 预付款项 13,836,998.93 12,809,864.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 355,150.80 2,320,788.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 343,378,999.23 297,015,503.11 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 8,890,410.00 其他流动资产 14,349,683.34 2

20、1,548,567.43 流动资产合计 1,360,364,419.41 1,151,991,448.99 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 150,000,000.00 150,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 367,485.75 375,876.69 固定资产 839,420,461.65 846,289,343.96 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9/2424 在建工程 95,069,467.04 76,710,795.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资

21、产 88,193,818.02 88,994,143.83 开发支出 商誉 68,266,561.56 68,266,561.56 长期待摊费用 递延所得税资产 13,718,436.24 8,905,867.67 其他非流动资产 33,888,879.15 27,945,972.59 非流动资产合计 1,288,925,109.41 1,267,488,561.54 资产总计 2,649,289,528.82 2,419,480,010.53 流动负债：流动负债：短期借款 173,430,442.95 103,198,508.48 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 53

22、8,069.70 5,332.03 应付票据 43,897,124.91 12,130,264.32 应付账款 268,289,530.00 279,482,932.78 预收款项 合同负债 19,346,275.38 15,871,458.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 27,046,205.36 49,452,196.37 应交税费 58,208,679.75 46,162,440.80 其他应付款 7,042,103.60 8,347,103.60 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到

23、期的非流动负债 35,053,338.55 41,062,046.89 其他流动负债 流动负债合计 632,851,770.20 555,712,283.51 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 149,726,509.49 210,318,636.41 应付债券 其中：优先股 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010/2424 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 38,671,960.30 39,580,739.83 递延所得税负债 914,238.57 914,238.57 其他非流动负债 非流动负债合计 189,312,708

24、.36 250,813,614.81 负债合计 822,164,478.56 806,525,898.32 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）346,623,324.00 346,623,324.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 376,055,954.08 365,508,771.31 减：库存股 6,392,103.60 6,392,103.60 其他综合收益-675,126.38-547,531.46 专项储备 盈余公积 106,475,673.31 106,475,673.31 一般风险准备 未分配利润 1,005,037,328.

25、85 801,285,978.65 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,827,125,050.26 1,612,954,112.21 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,827,125,050.26 1,612,954,112.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,649,289,528.82 2,419,480,010.53 公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:浙江万盛股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021

26、 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 269,270,494.88 226,057,967.14 交易性金融资产 21,094,923.80 21,094,923.80 衍生金融资产 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111/2424 应收票据 49,132,769.38 应收账款 419,575,313.47 322,140,419.72 应收款项融资 51,059,961.26 94,408,305.87 预付款项 9,848,410.97 7,264,244.49 其他应收款 91,

27、040,054.97 87,150,843.84 其中：应收利息 应收股利 存货 213,506,160.87 171,168,092.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 8,890,410.00 其他流动资产 13,035,339.42 19,424,519.96 流动资产合计 1,137,563,429.02 957,599,727.80 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 229,026,559.50 227,101,046.58 其他权益工具投资 150,000,000.00 150,000,000.00 其他非流动金融资产 投资

28、性房地产 367,485.75 375,876.69 固定资产 519,272,126.90 527,848,328.75 在建工程 37,924,893.21 32,911,208.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 48,485,583.80 48,882,839.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,436,316.76 5,397,812.69 递延所得税资产 8,539,233.30 5,063,977.89 其他非流动资产 5,944,469.98 1,898,432.41 非流动资产合计 1,012,996,669.20 999,479,522.90 资产总

29、计 2,150,560,098.22 1,957,079,250.70 流动负债：流动负债：短期借款 144,601,981.42 93,285,500.98 交易性金融负债 衍生金融负债 538,069.70 5,332.03 应付票据 37,691,471.98 12,090,000.00 应付账款 214,399,947.45 227,033,027.05 预收款项 合同负债 15,124,474.10 11,956,080.51 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212/2424 应付职工薪酬 21,847,977.89 40,928,282.70 应交税费 50,90

30、1,983.39 43,012,246.80 其他应付款 8,298,040.74 8,347,103.60 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 6,008,708.34 其他流动负债 流动负债合计 493,403,946.67 442,666,282.01 非流动负债：非流动负债：长期借款 20,026,125.00 80,618,251.92 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 28,988,754.11 29,844,618.11 递延所得税负债 914,238.57 914,238.57 其他非流动负债

31、 非流动负债合计 49,929,117.68 111,377,108.60 负债合计 543,333,064.35 554,043,390.61 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）346,623,324.00 346,623,324.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 326,203,456.06 315,656,273.29 减：库存股 6,392,103.60 6,392,103.60 其他综合收益 专项储备 盈余公积 106,475,673.31 106,475,673.31 未分配利润 834,316,684.10 640,672,6

32、93.09 所有者权益（或股东权益）合计 1,607,227,033.87 1,403,035,860.09 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,150,560,098.22 1,957,079,250.70 公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313/2424 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：浙江万盛股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 944,130,04

33、4.11 386,219,983.45 其中：营业收入 944,130,044.11 386,219,983.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 698,535,121.52 352,074,128.97 其中：营业成本 587,527,793.59 291,846,947.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,154,317.03 2,961,831.94 销售费用 47,525,669.48 19,958,205.63 管理费用 30,872,870.88 19,648,180.32

34、研发费用 24,231,674.60 15,013,266.72 财务费用 5,222,795.94 2,645,697.32 其中：利息费用 2,941,955.00 5,881,706.00 利息收入 836,649.11 531,465.11 加：其他收益 1,174,882.69 3,243,263.74 投资收益（损失以“”号填列）949,626.76-1,809,835.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-532,737.67 1,59

35、0,500.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,551,053.89 685,202.40 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,996,369.62 资产处置收益（损失以“”号填列）-23,132.21 三、营业利润（亏损以“”号填列）237,616,138.65 37,854,985.62 加：营业外收入 412.07 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414/2424 减：营业外支出 568,720.92 256,019.62 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）237,047,417.73 37,599,378.07 减：所得税费用 33,296,067.5

36、3 6,339,983.00 五、净利润（净亏损以“”号填列）203,751,350.20 31,259,395.07（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）203,751,350.20 31,259,395.07 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）203,751,350.20 34,604,755.96 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3,345,360.89 六、其他综合收益的税后净额-127,594.92 509,662.10（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-

37、127,594.92 542,534.61 1 不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益-127,594.92 542,534.61（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-127,594.92 542,534.61（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -

38、32,872.51 七、综合收益总额 203,623,755.28 31,769,057.17（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 203,623,755.28 35,147,290.57（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,378,233.40 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.59 0.10（二）稀释每股收益(元/股)0.59 0.10 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515/2424 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：

39、乐雁 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：浙江万盛股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 782,979,803.64 271,221,304.43 减：营业成本 463,784,750.01 200,229,937.89 税金及附加 2,225,417.33 2,308,357.78 销售费用 37,839,243.49 13,247,053.53 管理费用 27,161,982.74 12,007,496.12 研发费用 19,125,178.7

40、0 7,603,835.67 财务费用 2,361,477.97-805,097.11 其中：利息费用 1,250,698.67 3,404,287.95 利息收入 1,572,412.33 1,397,468.94 加：其他收益 1,078,830.92 2,869,461.26 投资收益（损失以“”号填列）949,626.76-1,809,835.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-532,737.67 1,590,500.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,8

41、80,069.08-114,133.81 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,996,369.62 资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）226,101,034.71 39,165,713.00 加：营业外收入 减：营业外支出 567,982.05 242,500.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）225,533,052.66 38,923,213.00 减：所得税费用 31,889,061.65 5,162,626.23 四、净利润（净亏损以“”号填列）193,643,991.01 33,760,586.77（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）19

42、3,643,991.01 33,760,586.77（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616/2424 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六

43、、综合收益总额 193,643,991.01 33,760,586.77 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：浙江万盛股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 690,845,633.05 322,783,045.73 客户存款和同业存放款项净

44、增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 14,614,467.67 3,514,834.40 收到其他与经营活动有关的现金 4,401,106.02 2,243,970.23 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717/2424 经营活动现金流入小计 709,861,206.74 328,541,850.36 购买商品、接受劳务支付的现金 473,630,821.77

45、 194,953,141.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 62,720,448.04 54,809,492.29 支付的各项税费 32,300,992.48 11,562,990.89 支付其他与经营活动有关的现金 54,406,804.07 28,247,620.83 经营活动现金流出小计 623,059,066.36 289,573,245.67 经营活动产生的现金流量净额 86,802,140.38 38,968,604.69 二、

46、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 9,390,760.00 取得投资收益收到的现金 457,218.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37,522.13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,961,882.39 投资活动现金流入小计 9,885,500.40 1,961,882.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,058,781.87 37,721,136.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,8

47、09,835.00 投资活动现金流出小计 52,058,781.87 39,530,971.76 投资活动产生的现金流量净额-42,173,281.47-37,569,089.37 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 100,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,000.00 取得借款收到的现金 126,109,151.38 157,748,626.48 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 126,109,151.38 157,848,626.48 偿还债务支付的现金 123,511,361.29 154,887,

48、461.15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,387,756.33 6,478,194.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818/2424 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 126,899,117.62 161,365,655.43 筹资活动产生的现金流量净额-789,966.24-3,517,028.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 1,897,259.78 1,595,750.44 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 45,736,15

49、2.45-521,763.19 加：期初现金及现金等价物余额 282,763,309.12 228,329,832.59 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 328,499,461.57 227,808,069.40 公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：浙江万盛股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供

50、劳务收到的现金 599,862,797.14 245,838,520.08 收到的税费返还 12,279,558.25 3,210,134.03 收到其他与经营活动有关的现金 4,440,725.80 1,255,975.52 经营活动现金流入小计 616,583,081.19 250,304,629.63 购买商品、接受劳务支付的现金 403,713,892.51 157,491,031.07 支付给职工及为职工支付的现金 49,886,907.68 30,065,778.73 支付的各项税费 27,449,027.24 6,543,524.69 支付其他与经营活动有关的现金 43,094,