四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司2021年一季度报告全文.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/3131 公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司四川金顶（集团）股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/3131 目录目录 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情况公司基本情况 .3 3 三、三、重要事项重要事项 .7 7 四、四、附录附录 .1414 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/3131 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的

2、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人熊记锋、主管会计工作负责人高书方及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 524,742,240.41 494,339,948.56 6.15 归属于上市公司股东的净资产 185,715,221.53 161,899,244.88 14.

3、71 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 14,225,254.19-12,000,931.37 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 75,245,222.66 39,768,819.04 89.21 归属于上市公司股东的净利润 20,494,264.94 2,209,095.68 827.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,454,631.14 2,237,501.11 501.32 加权平均净资产11.91 1.80 增加 10.11 个百分点 20212021 年第一季度报告年

4、第一季度报告 4 4/3131 收益率（%）基本每股收益（元/股）0.0587 0.0063 831.75 稀释每股收益（元/股）0.0587 0.0063 831.75 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,041,841.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净

5、资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5/3131 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生

6、金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,207.82-28405.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后）所得税影响额 合计 7,039,633.8-28,405.43 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）51,1

7、62 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）71,553,484 20.50 0 冻结 71,553,484 境内非国有法人 上海艾顿物资销售有限公司 8,000,000 2.29 0 无 0 境内非国有法人 上海锦汇稀贵金属有限公司 6,449,500 1.85 0 无 0 境内非国有法人 不海卓泰有色金属有限公司 6,000,000 1.72 0 无 0 境内非国有法人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6/3131 宁波丰铭金属材料有限公司 5,00

8、0,000 1.43 0 无 0 境内非国有法人 陶富伟 1,586,100 0.45 0 无 0 境内自然人 姚振 1,577,560 0.45 0 无 0 境内自然人 徐开东 1,030,400 0.30 0 无 0 境内自然人 张记军 1,024,300 0.29 0 无 0 境内自然人 赵吉钢 802,400 0.23 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）71,553,484 人民币普通股 71,553,484 上海艾顿物资销售有限公司 8,000,000 人民币普通股

9、8,000,000 上海锦汇稀贵金属有限公司 6,449,500 人民币普通股 6,449,500 不海卓泰有色金属有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 宁波丰铭金属材料有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 陶富伟 1,586,100 人民币普通股 1,586,100 姚振 1,577,560 人民币普通股 1,577,560 徐开东 1,030,400 人民币普通股 1,030,400 张记军 1,024,300 人民币普通股 1,024,300 赵吉钢 802,400 人民币普通股 802,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳朴

10、素至纯投资企业（有限合伙）系公司第一大股东，其表决权已全权委托给洛阳均盈。与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除朴素至纯、洛阳均盈外，公司未知其余前十名股东，前十无限售条件股东之前是否存在关联关系和一致行动人关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。控股股东的股权质押、冻结情况补充信息 1、截止报告期末，公司控股股东朴素至纯持有的全部公司股份 71,553,484 股（无限售流通股）被北京二中院予以冻结，占公司总股本的 20.50%。2、截止报告期末，公司控股股东朴素至纯持有的部分公司股份 35,776,742 股（无限售流通股）被广东省深

11、圳市中级人民法院予以轮候冻结，占公司总股本的 10.25%。截止目前，上述事项均处于审理阶段，正在履行相关诉讼程序。公司控股股东朴素至纯正与相关债权人沟通协商，共同探讨债务问题化解方案，公司将根据诉讼进展，及时按照相关规定履行信息披露义务。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7/3131 三、三、重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产表项目 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 增减增减 增减比例增减比例(

12、%)变动原因变动原因 货币资金货币资金 35,918,429.84 28,129,692.35 7,788,737.49 27.69 主要是本期预收货主要是本期预收货款增加。款增加。应收账款 1,067,490.09 1,737,030.33 -669,540.24 -38.55 主要是本期子公司主要是本期子公司收回前期应收货款收回前期应收货款 预付款项 5,675,167.35 2,787,874.48 2,887,292.87 103.57 主要是子公司根据主要是子公司根据合同预付购货款及合同预付购货款及租金。租金。使用权资产使用权资产 8,669,836.00 0.00 8,669,83

13、6.00 100.00 按新租赁准则确认按新租赁准则确认使用权资产使用权资产 其他非流动资产 10,998,416.05 18,033,690.83 -7,035,274.78 -39.01 主要是因资产下沉，主要是因资产下沉，母公司未开票到子母公司未开票到子公司的增值税，本期公司的增值税，本期开票减少。开票减少。负债表项目负债表项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 增减增减 增减比例增减比例(%)预收款项 5,074,481.60 10,204,342.35 -5,129,860.75 -50.27 本期本期退了部分未签退了部分未签订合同的预售原矿订合同的预售原矿货款货款。合同负债合同负

14、债 58,278,040.61 40,782,740.42 17,495,300.19 42.90 本期公司为拓展市本期公司为拓展市场，预售原矿，预收场，预售原矿，预收货款增加货款增加.应付职工薪酬 2,990,855.02 7,595,420.23 -4,604,565.21 -60.62 因因 2 2 月支付上年年终月支付上年年终奖，余额减少。奖，余额减少。应交税费应交税费 9,673,114.08 11,978,329.15 -2,305,215.07 -19.24 主要是上年主要是上年 1212 月资月资产下沉，母公司实现产下沉，母公司实现应交的增值税，在本应交的增值税，在本期上缴。期

15、上缴。其他应付款 20,959,957.37 27,003,738.63 -6,043,781.26 -22.38 支付支付 20152015 年至年至 20202020年水土防治费年水土防治费 693693 万万20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8/3131 元。元。其他流动负其他流动负债债 7,576,145.28 5,301,756.25 2,274,389.03 42.90 主要是合同负债增主要是合同负债增加，相应增加的税加，相应增加的税金。金。租赁负债租赁负债 8,669,836.00 0.00 8,669,836.00 100.00 按新租赁准则确认按新租赁准则确

16、认租赁负债租赁负债 专项储备专项储备 30,303,328.85 26,982,570.25 3,320,758.60 12.31 本期计提安全生产本期计提安全生产费增加费增加.未分配利润未分配利润 -526,674,305.79 -547,168,570.73 20,494,264.94 -3.75 本期实现盈利增加本期实现盈利增加股东权益股东权益 .归属于母公司归属于母公司股东权益合计股东权益合计 185,715,221.53 161,899,244.88 23,815,976.65 14.71 本期实现盈利增加本期实现盈利增加股东权益股东权益 .少数股东权益少数股东权益 1,466,67

17、6.47 1,338,989.93 127,686.54 9.54 本期子公司实现盈本期子公司实现盈利增加。利增加。损益表项目损益表项目 本期本期 上年同期上年同期 增减增减 增减比例增减比例(%)变动原因变动原因 营业收入 75,245,222.66 39,768,819.04 35,476,403.62 89.21 主要是本期子公司主要是本期子公司-顺采矿业增加产品顺采矿业增加产品销量，增加收入销量，增加收入 34113411万元。万元。营业成本营业成本 41,703,843.15 24,654,966.39 17,048,876.76 69.15 主要是本期子公司主要是本期子公司-顺采矿

18、业增加产品顺采矿业增加产品销量，增加销售成本销量，增加销售成本16001600 万元。万元。税金及附加税金及附加 3,506,476.58 1,675,729.61 1,830,746.97 109.25 因销量增加，销售收因销量增加，销售收入增加，相应增加税入增加，相应增加税金及附加。金及附加。销售费用销售费用 813,615.62 620,102.05 193,513.57 31.21 因销量增加，相应增因销量增加，相应增加销售费用。加销售费用。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9/3131 管理费用管理费用 7,630,687.27 4,500,648.38 3,130

19、,038.89 69.55 主要是工资、接待费主要是工资、接待费增加。增加。财务费用财务费用 2,591,738.86 4,648,879.44 -2,057,140.58 -44.25 主要是上期归还了主要是上期归还了海亮金属借款，借款海亮金属借款，借款本金减少。本金减少。信用减值损失信用减值损失 -71,981.99 -50,367.05 -21,614.94 42.91 根据公司会计政策根据公司会计政策计提坏账准备金。计提坏账准备金。投资收益（损投资收益（损失以“”号失以“”号填列）填列）-26,004.54 -49,523.11 23,518.57 -47.49 本期参股公司减少本期参

20、股公司减少亏损。亏损。其他收益其他收益 7,041,841.62 8,829.91 7,033,011.71 79649.87 主要是本期收到峨主要是本期收到峨眉山市国库中心付眉山市国库中心付给公司的工业发展给公司的工业发展资金资金 700700 万元。万元。加：营业外收加：营业外收入入 400.39 11,880.00 -11,479.61 -96.63 减：营业外支减：营业外支出出 2,608.21 40,285.43 -37,677.22 -93.53 主要是上期支付税主要是上期支付税收滞纳金收滞纳金 30285.4330285.43元，本期滞纳金减元，本期滞纳金减少。少。减：所得税费减

21、：所得税费用用 5,318,556.97 1,294,458.15 4,024,098.82 310.87 因本期子公司顺采因本期子公司顺采实现利润比上年同实现利润比上年同期大幅增加，相应增期大幅增加，相应增加所得税。加所得税。净利润（净亏净利润（净亏损以“”号损以“”号填列）填列）20,621,951.48 2,250,066.31 18,371,885.17 816.50 由于上述原因影响，由于上述原因影响，公司本期实现净利公司本期实现净利润总额润总额 20622062 万元万元,比比上年同期增加上年同期增加 18371837万元；归属于母公司万元；归属于母公司所有者的净利润比所有者的净利

22、润比上年增加上年增加 18291829 万元。万元。归属于母公司归属于母公司所有者的净利所有者的净利20,494,264.94 2,209,095.68 18,285,169.26 827.72 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010/3131 润润 少数股东损益少数股东损益 127,686.54 40,970.63 86,715.91 211.65 本期子公司实现盈本期子公司实现盈利，少数股东损益与利，少数股东损益与上年同比增加上年同比增加 8.678.67万元。万元。现金流量表项目现金流量表项目 本期本期 上年同期上年同期 增减增减 增减比例增减比例(%)变动原因变动原因

23、 销售商销售商品、提供劳务品、提供劳务收到的现金收到的现金 58,143,068.83 32,135,297.67 26,007,771.16 80.93 主要是本期子公司主要是本期子公司产品销量增加，销售产品销量增加，销售收入增加。收入增加。收到的税费返收到的税费返还还 2,433,649.86 0.00 2,433,649.86 100.00 根据财政部税务总根据财政部税务总局海关总署公告局海关总署公告20192019 年第年第 3939 号文，号文，本期收到增值税留本期收到增值税留底返还。底返还。收到的其他与经营活动有关的现金 11,684,135.49 3,494,741.30 8,1

24、89,394.19 234.33 主要是本期收到峨主要是本期收到峨眉山市国库中心付眉山市国库中心付给公司的工业发展给公司的工业发展资金资金 700700 万元。万元。购买商品、接受劳务支付的现金 11,086,770.15 5,238,480.86 5,848,289.29 111.64 主要是本期子公司主要是本期子公司产品产量增加，相应产品产量增加，相应原材料购买增加。原材料购买增加。支付给职工以及为职工支付的现金 14,63 5,157.33 6,781,432.95 7,853,724.38 115.81 因因 2 2 月支付员工上年月支付员工上年年终奖比上年增加。年终奖比上年增加。支付

25、的各项税费 11,224,176.23 30,481,483.10 -19,257,306.87 -63.18 主要是主要是 20192019 年年 1212 月月母公司资产下沉，母母公司资产下沉，母公司实现应交的增公司实现应交的增值税，在值税，在 20202020 年初年初上缴，本期无。上缴，本期无。支付其他与经营活动有关的现金 21,089,496.28 5,129,573.43 15,959,922.85 311.14 本期支付本期支付 20152015 年至年至20202020 年水土防治费年水土防治费693693 万元；子公司支万元；子公司支付土地租金及青苗付土地租金及青苗补偿费，房

26、屋租金等补偿费，房屋租金等20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111/3131 增加。增加。取得借款收到的现金 0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 100.00 上期顺采子公司收上期顺采子公司收到四川峨眉山农村到四川峨眉山农村商业银行股份有限商业银行股份有限公司流动资金借款公司流动资金借款20002000 万元，本期无。万元，本期无。收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 15,400,000.00 -15,400,000.00 100.00 上期向海亮金属、朴上期向海亮金属、朴素资本新增借款各素资本新增借款各840840 万元、万元、700700

27、 万元，万元，本期无。本期无。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2016 年 3 月 28 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会V20160288 号合资合同争议案仲裁通知（中国贸促京字第 010261 号）及仲裁申请书，国际经贸仲裁委受理了申请人 DURALITEENGINEERING LIMITED（迪力工程有限公司）就四川金顶与迪力工程有限公司于1991 年 12 月 18 日签订的合资兴办“峨眉协和水泥有限公司合同所引起的争议仲裁。2018 年 5 月 22 日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（2018）中国贸仲京裁字第 0575 号 裁决书

28、。2019 年 6 月 13 日，公司收到四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）(2019）川 11执 178 号执行通知书和（2019）川 11 执 178 号报告财产令。2019 年 6 月，公司向乐山中院提起诉讼，请求判决确认该 500 万元违约金属于起诉人破产重整一案中的普通债权；确认迪力公司应按起诉人重整计划规定的普通债权清偿条件行使对起诉人的上述债权（清偿额为 1064000 元）。乐山中院于 2019 年 7 月 8 日作出裁定（2019）川 11 民初 75 号 民事裁定书，对该案不予受理。2019 年 7 月，公司向四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）提起上诉

29、，请求依法撤销乐山中院(2019)川 11 民初 75 号民事裁定，裁定乐山市中级法院立案审理公司提起的诉讼。2020 年 3 月 9 日，公司收到四川省高级人民法院（2019）川民终 1188 号民事裁定书，驳回原告四川金顶的上诉，维持原裁定。公司于 2019 年 6 月向乐山市中级人民法院提出执行异议，请求不予执行中国国际经济贸易仲裁委员会作出的（2018）中国贸仲京裁字第 0575 号裁决，上述异议于 2019 年 11 月 29 日被乐山中院予以驳回。2019 年 12 月，公司再次向乐山中院提起执行异议，请求撤销冻结或划拨 5,392,492 元银行存款的执行措施，变更为冻结或划拨

30、1,402,400 元银行存款，乐山中院受理了该项执行异议。2020 年 5 月 27 日，公司收到乐山中院(2020）川 11 执异 3 号执行裁定书，驳回四川金顶的异议申请。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212/3131 2021 年 2 月 3 日，公司收到四川高院(2020）川执复 187 号执行裁定书，裁定如下：（1）撤销四川省乐山市中级人民法院（2020）川 11 执异 3 号执行裁定；（2）发回四川省乐山市中级人民法院重新审查。本裁定为终审裁定。仲裁相关情况详见公司刊登在上海证券报中国证券报证券日报证券时报及上海证券交易所网站（）的公司临2016-032、04

31、0号，临2018-038号，临2019-021号，临2020-010、035号，临2021-004公告。2、2021 年 3 月 17 日，公司收到广东省深圳市福田区人民法院【（2021）粤 0304 民初 18203号】传票应诉通知书举证通知书等文书材料。原告前海飞晟与被告朴素至纯、洛阳均盈、朴素资本、洛阳市老城区财政局、第三人四川金顶侵权责任纠纷一案，已由广东省深圳市福田区人民法院受理。截止本报告披露日，公司作为第三人参加的本次诉讼案件尚未开庭审理。诉讼相关情况请详见公司刊登在上海证券报中国证券报证券日报证券时报及上海证券交易所网站（）的公司临2021-007号公告。3、经公司2017年第

32、三次临时股东大会审议通过 关于控股股东向公司提供财务资助的提案，公司的控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。经公司2019年第四次临时股东大会审议通过（关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案）公司控股股东朴素至纯与公司就上述财务资助签订补充协议，朴素至纯向公司提供总额调整为1.5亿元，借款利息按照中国人民银行规定的同期银行贷款利率执行。截止报告期末，公司向朴素至纯借款本金余额为人民币1743.22万元。相关事项请详见公司在中国证券报上海证券报证券日报证券时报及上海证券交易所网站，披露的公司临2017-069、077号，临2019-044、050

33、号公告。4、经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司、公司下属全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或“子公司”）与债权人海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署了借款归还及继续担保三方合同。截止报告期末，顺采矿业向海亮金属借款本金余额为人民币 149,917,964.78 元。相关事项请详见公司在中国证券报上海证券报证券日报证券时报及上海证券交易所网站 ，披露的公司临 2020-065、066、067、071 公告。经公司股东大会审议通过，顺采矿业向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“峨眉农商银行”）申请授信额度 4000 万元，在借款手续

34、办理完成后，银行以银团方式向顺采矿业发放流动资金贷款 2000 万元，参团行为乐山三江农村商业银行股份有限公司，期限三年，在期限内循环使用，单笔用款期限不超过一年，担保方式为最高额抵押，公司以下属全资子公司快点物流部分资产做抵押担保，贷款利率在市场报价基础上加 260 个基点，按月付息，到期还本。相关事项请详见公司在中国证券报上海证券报证券日报证券时报及上海证券交易所网站 ，披露的公司临 2020-013、014、018 号公告。截止报告期末，公司共计为顺采矿业提供的担保余额为担保余额为 173,655,211.02 元。5、2021 年 4 月 22 日，公司收到四川省乐山市市中区人民法院【

35、（2021）川 1102 行初 121号】参加诉讼通知书，行政起诉状等文书材料。原告徐朝荣、徐朝华诉被告峨眉山市自然资源局关于不履行职责纠纷一案，通知公司作为本案第三人参加诉讼。截止本报告披露日，公司作为第三人参加的本次诉讼案件尚未开庭审理。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313/3131 诉讼相关情况请详见公司刊登在上海证券报中国证券报证券日报证券时报及上海证券交易所网站（）的公司临2021-017号公告。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用

36、 受宏观经济形势变化影响，公司产品下游行业景气度上升，叠加公司产能提升因素，公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比实现增长。公司名称 四川金顶（集团）股份有限公司 法定代表人 熊记锋 日期 2021 年 4 月 28 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414/3131 四、四、附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 313

37、1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 35,918,429.84 28,129,692.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,067,490.09 1,737,030.33 应收款项融资 22,250,467.33 18,400,000.00 预付款项 5,675,167.35 2,787,874.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,360,746.03 7,220,811.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,901,001.41 3,288,644.75 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非

38、流动资产 其他流动资产 10,998,416.05 18,033,690.83 流动资产合计 87,171,718.10 79,597,744.22 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 26,910,213.23 26,936,217.77 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,724,530.09 2,734,030.13 固定资产 157,925,268.93 156,680,667.59 在建工程 145,361,504.99 132,155,294.06 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515/3

39、131 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,669,836.00 无形资产 75,251,982.89 76,109,558.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,225,335.42 14,120,638.32 递延所得税资产 405,051.31 405,051.31 其他非流动资产 5,096,799.45 5,600,746.62 非流动资产合计 437,570,522.31 414,742,204.34 资产总计 524,742,240.41 494,339,948.56 流动负债：流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账

40、款 24,082,981.40 27,944,013.21 预收款项 5,074,481.60 10,204,342.35 合同负债 58,278,040.61 40,782,740.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,990,855.02 7,595,420.23 应交税费 9,673,114.08 11,978,329.15 其他应付款 20,959,957.37 27,003,738.63 其中：应付利息 8,211,024.75 4,319,767.21 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流

41、动负债 75,643,224.75 75,751,967.21 其他流动负债 7,576,145.28 5,301,756.25 流动负债合计 204,278,800.11 206,562,307.45 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 其中：优先股 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616/3131 永续债 租赁负债 8,669,836.00 长期应付款 99,917,964.78 99,917,964.78 长期应付职工薪酬 预计负债 4,693,741.52 4,621,441.52 递延收

42、益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 133,281,542.30 124,539,406.30 负债合计 337,560,342.41 331,101,713.75 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）348,990,000.00 348,990,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 305,353,772.60 305,353,772.60 减：库存股 其他综合收益-3,932.93-4,886.04 专项储备 30,303,328.85 26,982,570.25 盈余公积 27,746,358.80 27,746,3

43、58.80 一般风险准备 未分配利润-526,674,305.79-547,168,570.73 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 185,715,221.53 161,899,244.88 少数股东权益 1,466,676.47 1,338,989.93 所有者权益（或股东权益）合计 187,181,898.00 163,238,234.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计 524,742,240.41 494,339,948.56 公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：高书方 会计机构负责人：帅宏英 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:

44、四川金顶（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 5,858,858.01 12,475,686.65 交易性金融资产 衍生金融资产 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717/3131 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 2,513,652.45 1,437,291.45 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 194,684.7

45、9 135,817.92 流动资产合计 8,567,195.25 14,048,796.02 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 172,465,350.08 169,491,354.62 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,810,726.60 1,830,015.55 固定资产 91,986.05 87,470.27 在建工程 462,298.60 462,298.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,869,836.00 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,091,666.68 1,255,416.67 递延所得

46、税资产 其他非流动资产 350,427.45 350,427.45 非流动资产合计 179,142,291.46 173,476,983.16 资产总计 187,709,486.71 187,525,779.18 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,356,301.60 1,320,000.00 预收款项 3,798.60 98,138.22 合同负债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818/3131 应付职工薪酬 787,506.28 3,360,866.55 应交税费 39,687.12 2,947,905.28 其他应付款

47、 71,622,743.02 68,500,735.90 其中：应付利息 4,473,778.51 4,279,128.33 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 21,905,978.51 25,711,328.33 其他流动负债 流动负债合计 95,716,015.13 101,938,974.28 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,869,836.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,414,941.52 1,414,941.52 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,284,777.52 1,4

48、14,941.52 负债合计 100,000,792.65 103,353,915.80 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）348,990,000.00 348,990,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 305,353,772.60 305,353,772.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,746,358.80 27,746,358.80 未分配利润-594,381,437.34-597,918,268.02 所有者权益（或股东权益）合计 87,708,694.06 84,171,863.38 负债和所有者权

49、益（或股东权益）总计 187,709,486.71 187,525,779.18 公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：高书方 会计机构负责人：帅宏英 合并合并利润表利润表 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919/3131 2021 年 13 月 编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 75,245,222.66 39,768,819.04 其中：营业收入 75,245,222.66 39,768,819.04 利息收入 已赚

50、保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 56,246,361.48 36,100,325.87 其中：营业成本 41,703,843.15 24,654,966.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,506,476.58 1,675,729.61 销售费用 813,615.62 620,102.05 管理费用 7,630,687.27 4,500,648.38 研发费用 财务费用 2,591,738.86 4,648,879.44 其中：利息费用 2,614,228.87 利息收入 28,184.11 加：其他收