宝莫股份：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 山东宝莫生物化工股份有限公司山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了

2、审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴锋、主管会计工作负责人许飞鹏及会计机构负责人公司负责人吴锋、主管会计工作负责人许飞鹏及会计机构负责人(会计主管会计主管人人员员)任燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。任燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）103,188,55

3、7.65 128,605,611.93-19.76%归属于上市公司股东的净利润（元）203,436.18 5,181,202.60-96.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-165,410.04 5,105,536.23-103.24%经营活动产生的现金流量净额（元）-24,432,535.55 36,788,137.20-166.41%基本每股收益（元/股）0.0003 0.0085-96.47%稀释每股收益（元/股）0.0003 0.0085-96.47%加权平均净资产收益率 0.02%0.64%-0.62%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）

4、1,006,374,482.49 1,010,062,108.61-0.37%归属于上市公司股东的净资产（元）823,007,595.67 822,017,035.36 0.12%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,971.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）354,536.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,338.04 合计 368,846.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

5、 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表

6、单位：股 报告期末普通股股东总数 45,866 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西藏泰颐丰信息科技有限公司 境内非国有法人 15.80%96,698,030 0 吴昊 境内自然人 5.58%34,145,176 0 夏春良 境内自然人 1.14%6,987,590 0 质押 3,499,998 郭爱平 境内自然人 0.66%4,065,579 0 上海世均宣达投资管理中心（普通合伙）境内非国有法人 0.51%3,145,434 0 金逸彪 境内自然人 0.5

7、0%3,081,563 0 东营市正博石油技术有限责任公司 境内非国有法人 0.34%2,053,701 0 彭劲松 境内自然人 0.31%1,883,010 0 王晓慧 境内自然人 0.30%1,849,700 0 姬军芳 境内自然人 0.29%1,800,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏泰颐丰信息科技有限公司 96,698,030 人民币普通股 96,698,030 吴昊 34,145,176 人民币普通股 34,145,176 夏春良 6,987,590 人民币普通股 6,987,590 郭爱平 4,065,

8、579 人民币普通股 4,065,579 上海世均宣达投资管理中心（普通合伙）3,145,434 人民币普通股 3,145,434 金逸彪 3,081,563 人民币普通股 3,081,563 东营市正博石油技术有限责任公司 2,053,701 人民币普通股 2,053,701 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 彭劲松 1,883,010 人民币普通股 1,883,010 王晓慧 1,849,700 人民币普通股 1,849,700 姬军芳 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，西藏泰颐丰信息科

9、技有限公司与吴昊先生为一致行动人，除此之外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、股东夏春良通过普通证券账户持有公司股票 3509600 股，通过信用证券账户持有公司股票 3477990 股，合计持有公司股票 6987590 股。2、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票 1251200 股，通过信用证券账户持有公司股票 2814379 股，合计持有公司股票 4065579 股。3、股东东营市正博石油技术有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票 2053701 股,合计持有公司股票

10、2053701 股。4、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票1883010 股，合计持有公司股票 1883010 股。5、股东王晓慧通过普通证券账户持有公司股票 2100 股，通过信用证券账户持有公司股票 1847600 股，合计持有公司股票 1849700 股。6、股东姬军芳通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票1800000 股，合计持有公司股票 1800000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股

11、东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目 1）报告期末，预付款项较期初增加102.81%，主要是报告期预付材料款较期初增加。2）报告期末，存货较期初增加37.83%，主要是报告期化学品库存量较年初增加，本期销量减少。3）报告期末，固定资产较期初减少30.4

12、6%，主要是报告期根据新租赁准则的相关规定，重分类调整融资租入固定资产至使用权资产。4）报告期末，使用权资产较期初增加100%，是报告期根据新租赁准则的相关规定，重分类调整融资租入固定资产至使用权资产。5）报告期末，合同负债较期初增加465.21%，主要是报告期预收款较年初增加。6）报告期末，租赁负债较期初增加100%、长期应付款较期初减少100%，是报告期根据新租赁准则的相关规定，重分类调整融资租赁长期应付款至租赁负债。二、利润表项目 1）报告期，研发费用较上年同期减少30.24%，主要是本期直接投入减少。2）报告期，财务费用较上年同期减少59.28%，主要是本期银行借款利息较上年同期减少。

13、3）净利润较上年同期减少96.07%，主要是本期公司化学品业务国外销量较上年同期减少。三、现金流量表项目 1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少166.41%，主要是本期经营活动现金流入金额较上年同期减少。2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少491.31%，主要是本期购置资产支付的现金较上年同期增加。3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79.81%，主要是本期能景光伏偿还租赁负债较上年同期减少。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集

14、中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 四、金融资产投四、金融资产投资资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在

15、衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公

16、司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 327,793,037.70 361,827,143.65 结算备付金 拆出资金 交

17、易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,664,194.68 10,645,724.28 应收账款 66,355,211.78 57,282,808.03 应收款项融资 预付款项 5,123,267.80 2,526,122.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,192,533.77 3,068,466.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 90,601,085.62 65,735,614.14 合同资产 59,661,736.81 54,376,577.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,078,338.58 13,

18、455,978.59 流动资产合计 575,469,406.74 568,918,435.66 非流动资产：发放贷款和垫款 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 债权投资 其他债权投资 长期应收款 7,125,050.00 7,125,050.00 长期股权投资 12,826,966.76 12,902,723.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 270,756,813.72 389,340,770.21 在建工程 697,501.64 670,952.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 108,773,588.39 无形资产

19、11,184,701.54 11,337,429.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,222,750.52 11,446,767.93 递延所得税资产 7,099,069.34 7,099,069.34 其他非流动资产 1,218,633.84 1,220,909.70 非流动资产合计 430,905,075.75 441,143,672.95 资产总计 1,006,374,482.49 1,010,062,108.61 流动负债：短期借款 30,340,000.00 30,396,342.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 49,813,0

20、52.81 58,505,525.54 预收款项 合同负债 9,942,526.73 1,759,100.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 应付职工薪酬 648,615.19 146,356.26 应交税费 1,169,514.84 2,133,343.29 其他应付款 2,297,549.17 2,351,118.04 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,626,706.45 12,664,816.74 其他流动负债 5

21、02,579.36 流动负债合计 103,837,965.19 108,459,181.92 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 77,853,063.84 长期应付款 77,853,063.84 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,675,857.79 1,732,827.49 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 79,528,921.63 79,585,891.33 负债合计 183,366,886.82 188,045,073.25 所有者权益：股本 612,000,000.00 612,000,000.00 其他权益工具 其

22、中：优先股 永续债 资本公积 174,981,195.77 174,981,195.77 减：库存股 其他综合收益 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 专项储备 787,124.13 盈余公积 53,516,220.11 53,516,220.11 一般风险准备 未分配利润-18,276,944.34-18,480,380.52 归属于母公司所有者权益合计 823,007,595.67 822,017,035.36 少数股东权益 所有者权益合计 823,007,595.67 822,017,035.36 负债和所有者权益总计 1,006,374,482.49 1,

23、010,062,108.61 法定代表人：吴锋 主管会计工作负责人：许飞鹏 会计机构负责人：任燕 2、母公司资产负、母公司资产负债表债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 294,920,241.02 299,718,162.46 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 179,302.00 应收款项融资 预付款项 其他应收款 197,076,945.43 192,013,003.82 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 408,728.05 401,579.

24、83 流动资产合计 492,405,914.50 492,312,048.11 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 长期股权投资 394,054,875.47 394,130,632.25 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 27,310.03 29,000.32 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 19,695.05 20,956.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 394,101,880.55 394,180,588.

25、61 资产总计 886,507,795.05 886,492,636.72 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 365,000.00 630,498.12 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 14,882.81 22,667.74 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 379,882.81 653,165.86 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益

26、 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 379,882.81 653,165.86 所有者权益：股本 612,000,000.00 612,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 205,217,670.09 205,217,670.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 53,516,220.11 53,516,220.11 未分配利润 15,394,022.04 15,105,580.66 所有者权益合计 886,127,912.24 885,839,470.86 负债和所有者权益总计 886,507,795.05 886,492

27、,636.72 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 103,188,557.65 128,605,611.93 其中：营业收入 103,188,557.65 128,605,611.93 利息收入 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 103,279,075.71 123,449,903.78 其中：营业成本 91,222,947.38 106,176,153.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附

28、加 790,936.23 703,345.05 销售费用 2,426,736.06 3,609,785.27 管理费用 4,086,199.68 5,625,283.00 研发费用 4,240,878.95 6,079,532.83 财务费用 511,377.41 1,255,804.28 其中：利息费用 1,860,783.30 2,526,186.71 利息收入 1,345,232.09 1,382,486.22 加：其他收益 366,874.92 86,150.54 投资收益（损失以“”号填列）-75,756.78-62,931.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-75,756.

29、78-62,931.65 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）864.80 2,275.56 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填1,971.30 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 列）三、营业利润（亏损以“”号填列）203,436.18 5,181,202.60 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）203,436.18 5,181,202.60 减：所得税费用 五、净

30、利润（净亏损以“”号填列）203,436.18 5,181,202.60 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）203,436.18 5,181,202.60 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 203,436.18 5,181,202.60 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他

31、 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 203,436.18 5,181,202.60 归属于母公司所有者的综合收益总额 203,436.18 5,181,202.60 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0003 0.0085 （二）稀释每股收益

32、0.0003 0.0085 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴锋 主管会计工作负责人：许飞鹏 会计机构负责人：任燕 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 42,251.60 减：营业成本 0.00 40,139.01 税金及附加 6.34 销售费用 管理费用 860,440.87 676,189.98 研发费用 财务费用-1,209,318.21-1,324,152.17 其中：利息费用 利息收入 1,212,238.21 1,327,647.17 加：其他收

33、益 14,456.02 投资收益（损失以“”号填列）-75,756.78-62,931.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-75,756.78-62,931.65 以摊余成本计量的金融 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）864.80 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）288,441.38 587,136.79 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润

34、总额（亏损总额以“”号填列）288,441.38 587,136.79 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）288,441.38 587,136.79 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）288,441.38 587,136.79 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其 山东宝莫生物化工股份有限公司 2

35、021 年第一季度报告全文 18 他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 288,441.38 587,136.79 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 103,151,683.99 120,842,281.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加

36、额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,396,001.64 收到其他与经营活动有关的现金 2,546,054.34 50,887,612.24 经营活动现金流入小计 107,093,739.97 171,729,893.63 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 购买商品、接受劳务支付的现金 110,600,948.57 90,426,535.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支

37、付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 15,089,254.67 9,741,696.71 支付的各项税费 1,957,172.10 2,396,603.05 支付其他与经营活动有关的现金 3,878,900.18 32,376,921.25 经营活动现金流出小计 131,526,275.52 134,941,756.43 经营活动产生的现金流量净额-24,432,535.55 36,788,137.20 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他

38、长期资产收回的现金净额 31,032.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 31,032.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,099,106.35 687,975.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,099,106.35 687,975.00 投资活动产生的现金流量净额-4,068,074.35-687,975.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 山东宝莫生

39、物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 547,516.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,131,738.52 2,036,847.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,401,757.53 24,823,897.54 筹资活动现金流出小计 5,533,496.05 27,408,262.09 筹资活动产生的现金流量净额-5,533,496.05-27,408,262.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净

40、增加额-34,034,105.95 8,691,900.11 加：期初现金及现金等价物余额 361,527,143.65 392,926,222.11 六、期末现金及现金等价物余额 327,493,037.70 401,618,122.22 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 180,166.80 90,083.41 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,105,569.27 48,978,287.51 经营活动现金流入小计 6,285,736.07 49,068,370.92 购

41、买商品、接受劳务支付的现金 171,158.50 4,998,528.08 支付给职工以及为职工支付的现金 779,307.69 521,851.86 支付的各项税费 123.30 155,024.18 支付其他与经营活动有关的现金 10,133,068.02 44,078,034.90 经营活动现金流出小计 11,083,657.51 49,753,439.02 经营活动产生的现金流量净额-4,797,921.44-685,068.10 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 处置固定资产、无形

42、资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -5,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资

43、活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-4,797,921.44-5,685,068.10 加：期初现金及现金等价物余额 299,718,162.46 347,749,050.19 六、期末现金及现金等价物余额 294,920,241.02 342,063,982.09 二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 山东宝莫生物化工股份有限公

44、司 2021 年第一季度报告全文 22 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 361,827,143.65 361,827,143.65 应收票据 10,645,724.28 10,645,724.28 应收账款 57,282,808.03 57,282,808.03 预付款项 2,526,122.32 2,526,122.32 其他应收款 3,068,466.84 3,068,466.84 存货 65,735,614.14 65,735,614.14 合同资产 54,376,577.81 54,

45、376,577.81 其他流动资产 13,455,978.59 13,455,978.59 流动资产合计 568,918,435.66 568,918,435.66 非流动资产：长期应收款 7,125,050.00 7,125,050.00 长期股权投资 12,902,723.54 12,902,723.54 固定资产 389,340,770.21 279,069,696.38-110,271,073.83 在建工程 670,952.97 670,952.97 使用权资产 110,271,073.83 110,271,073.83 无形资产 11,337,429.26 11,337,429.2

46、6 长期待摊费用 11,446,767.93 11,446,767.93 递延所得税资产 7,099,069.34 7,099,069.34 其他非流动资产 1,220,909.70 1,220,909.70 非流动资产合计 441,143,672.95 441,143,672.95 资产总计 1,010,062,108.61 1,010,062,108.61 流动负债：短期借款 30,396,342.50 30,396,342.50 应付账款 58,505,525.54 58,505,525.54 合同负债 1,759,100.19 1,759,100.19 应付职工薪酬 146,356.2

47、6 146,356.26 应交税费 2,133,343.29 2,133,343.29 其他应付款 2,351,118.04 2,351,118.04 一年内到期的非流动负债 12,664,816.74 12,664,816.74 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 其他流动负债 502,579.36 502,579.36 流动负债合计 108,459,181.92 108,459,181.92 非流动负债：租赁负债 77,853,063.84 77,853,063.84 长期应付款 77,853,063.84 -77,853,063.84 递延收益 1,732,

48、827.49 1,732,827.49 非流动负债合计 79,585,891.33 79,585,891.33 负债合计 188,045,073.25 188,045,073.25 所有者权益：股本 612,000,000.00 612,000,000.00 资本公积 174,981,195.77 174,981,195.77 盈余公积 53,516,220.11 53,516,220.11 未分配利润-18,480,380.52-18,480,380.52 归属于母公司所有者权益合计 822,017,035.36 822,017,035.36 所有者权益合计 822,017,035.36 8

49、22,017,035.36 负债和所有者权益总计 1,010,062,108.61 1,010,062,108.61 调整情况说明 说明：根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整至2021年初财务报表相关项目，重分类调整融资租入固定资产至使用权资产、融资租赁长期应付款至租赁负债。母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 299,718,162.46 299,718,162.46 应收账款 179,302.00 179,302.00 其他应收款 192,013,003.82 192

50、,013,003.82 其他流动资产 401,579.83 401,579.83 流动资产合计 492,312,048.11 492,312,048.11 非流动资产：长期股权投资 394,130,632.25 394,130,632.25 固定资产 29,000.32 29,000.32 无形资产 20,956.04 20,956.04 非流动资产合计 394,180,588.61 394,180,588.61 资产总计 886,492,636.72 886,492,636.72 山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 24 流动负债：应付账款 630,498.12 63