xx公司U形密封圈项目出口退税申请报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司U形密封圈项目出口退税申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目背景分析5六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6七、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7八、 董事8九、 公司发展规划12十、 项目建设期原辅材料供应情况13十一、 环境管理分析14十二、 节能综合评价15十三、 项目实施保障措施16十四、 员工技能培训16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算20十八、 项目风险分析项目风险

2、分析22十九、 招标要求22二十、 项目总结22二十一、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32报告说明U形密封圈的密封性能较好，但单独使用是易翻滚，U形密封圈摩擦阻力较大并随工作压力的升高而增大。因此U形密封圈仅适宜于工作压力较低或运动速度较低的液压缸采用。根据谨慎财务估算，项目总投资33039.08万元，其中：建设投资26443.7

3、8万元，占项目总投资的80.04%；建设期利息384.07万元，占项目总投资的1.16%；流动资金6211.23万元，占项目总投资的18.80%。项目正常运营每年营业收入60500.00万元，综合总成本费用50895.71万元，净利润6996.45万元，财务内部收益率14.72%，财务净现值2347.17万元，全部投资回收期6.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：xx公司U形密封圈项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：沈xx二、 项目提出的理由综合判

4、断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积5866

5、7.00约88.00亩1.1总建筑面积97556.071.2基底面积33440.191.3投资强度万元/亩288.082总投资万元33039.082.1建设投资万元26443.782.1.1工程费用万元22962.882.1.2其他费用万元2767.742.1.3预备费万元713.162.2建设期利息万元384.072.3流动资金万元6211.233资金筹措万元33039.083.1自筹资金万元17362.573.2银行贷款万元15676.514营业收入万元60500.00正常运营年份5总成本费用万元50895.716利润总额万元9328.607净利润万元6996.458所得税万元2332.1

6、59增值税万元2297.4010税金及附加万元275.6911纳税总额万元4905.2412工业增加值万元17187.6713盈亏平衡点万元29465.47产值14回收期年6.4115内部收益率14.72%所得税后16财务净现值万元2347.17所得税后五、 项目背景分析U形橡胶密封圈：是往复运动用橡胶密封的一种。断面为U形，简称U形密封。分为橡胶型和夹布型两种，一般夹布型U形密封往往和一个纯橡胶支撑环组合使用，这类夹布U形密封主要用于液压缸的活塞杆和液压塞柱上，介质为液压油、水和乳化油等。由于胶布具有良好的表面结构，在金属表面滑动时可保持良好的润滑，降低摩擦和磨耗，提高使用性能，在低压下支撑

7、环对唇部的预压而有良好的密封，高压下有自封作用。其工作油压一般为25MPa，最高压力界限为35MPa，线速度为0.5ms-1，使用温度为-30120。纯胶型U形密封使用条件和Y形密封大体相同。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价

8、（元）年设计产量产值1U形密封圈件undefined2U形密封圈件undefined3U形密封圈件undefined4.件5.件6.件合计xx60500.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积97556.07，其中：生产工程57246.26，仓储工程23976.62，行政办公及生活服务设施8989.73，公共工程7343.46。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程17723.3057246.267316.011.11#生产车间5316.9917173.882194.801.22#生产车间4430.8214311.571829.001.33#生产车

9、间4253.5913739.101755.841.44#生产车间3721.8912021.711536.362仓储工程10032.0623976.622647.072.11#仓库3009.627192.99794.122.22#仓库2508.015994.15661.772.33#仓库2407.695754.39635.302.44#仓库2106.735035.09555.883办公生活配套1722.178989.731303.143.1行政办公楼1119.415843.32847.043.2宿舍及食堂602.763146.41456.104公共工程4012.827343.46732.25辅助

10、用房等5绿化工程8665.12151.77绿化率14.77%6其他工程16561.6940.217合计58667.0097556.0712190.45八、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理

11、机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持

12、股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提

13、议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关

14、联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名

15、。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升

16、转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国

17、“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 环境管理分析（一）环境管理为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目厂区需要进行相应的环境管理。项目建设单位应该有专门的人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，对项目区域废气、污水、固体废物等的处

18、理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。因此，要设立控制污染、环境和生态保护的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护和生态保护工作。（二）环境监测计划企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，防治污染提供科学依据。1、监测内容考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可请当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的环境监测，若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。2、监测方法大气监测

19、方法按空气和废气监测分析方法执行，噪声监测按工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）执行。3、监测实施和成果的管理在项目投产后三个月内应委托监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气治理设备以及噪声控制设施、固废储存处置情况进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的规定以确定有无达到本报告的要求，并将结果上报当地环保主管部门。工程验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告表和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期

20、接受当地环保主管部门的考核。十二、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十三、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效

21、益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十四、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培

22、训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的

23、识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33039.08万元，其中：建设投资26443.78万元，占项目总投资的80.04%；建设期利息384.07万元，占项目总投资的1.16%；流动资金6211.23万元，占项目总投资的18.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33039.08100.00%1.

24、1建设投资26443.7880.04%1.1.1工程费用22962.8869.50%1.1.1.1建筑工程费12190.4536.90%1.1.1.2设备购置费10219.0230.93%1.1.1.3安装工程费553.411.68%1.1.2工程建设其他费用2767.748.38%1.1.2.1土地出让金1476.374.47%1.1.2.2其他前期费用1291.373.91%1.2.3预备费713.162.16%1.2.3.1基本预备费263.680.80%1.2.3.2涨价预备费449.481.36%1.2建设期利息384.071.16%1.3流动资金6211.2318.80%十六、 资

25、金筹措与投资计划本期项目总投资33039.08万元，其中申请银行长期贷款15676.51万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33039.08100.00%1.1建设投资26443.7880.04%1.2建设期利息384.071.16%1.3流动资金6211.2318.80%2资金筹措33039.08100.00%2.1项目资本金17362.5752.55%2.1.1用于建设投资10767.2732.59%2.1.2用于建设期利息384.071.16%2.1.3用于流动资金6211.2318.80%2.2债务资金15676.5147

26、.45%2.2.1用于建设投资15676.5147.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入60500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2297.40万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支

27、出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用50895.71万元，其中：可变成本41777.00万元，固定成本9118.71万元。正常经营年份项目经营成本48723.28万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加275.69万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业

28、收入-综合总成本费用-税金及附加=9328.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9328.6025.00%=2332.15（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9328.60万元，缴纳企业所得税2332.15万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9328.60-2332.15=6996.45（万元）。十八、 项目风险分析项目风险分析十九、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位

29、资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目

30、在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有

31、广泛的社会效益。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12190.4510219.02553.4122962.881.1建筑工程费12190.4512190.451.2设备购置费10219.0210219.021.3安装工程费553.41553.412其他费用2767.742767.742.1土地出让金1476.371476.373预备费713.16713.163.1基本预备费263.68263.683.2涨价预备费449.48449.484投资合计26443.78建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息38

32、4.07384.070.001.1.1期初借款余额15676.511.1.2当期借款15676.5115676.510.001.1.3当期应计利息384.07384.070.001.1.4期末借款余额15676.5115676.511.2其他融资费用1.3小计384.07384.070.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计384.07384.070.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12190.4510219.02553.41229

33、62.881.1建筑工程费12190.4512190.451.2设备购置费10219.0210219.021.3安装工程费553.41553.412其他费用1291.371291.373预备费713.16713.163.1基本预备费263.68263.683.2涨价预备费449.48449.484建设期利息384.07384.075合计25351.48流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产22345.8727932.3331656.6437243.111.1应收账款10055.6412569.5514245.4916759.401.2存货7821.059776

34、.3211079.8313035.091.2.1原辅材料2346.322932.903323.953910.531.2.2燃料动力117.32146.65166.20195.531.2.3在产品3597.684497.115096.725996.141.2.4产成品1759.742199.682492.972932.901.3现金1787.672234.592532.532979.451.4预付账款2681.503351.883798.794469.172流动负债18619.1323273.9126377.1031031.882.1应付账款6702.898378.619495.7611171.

35、482.2预收账款11916.2414895.3016881.3419860.403流动资金3726.744658.425279.556211.234流动资金增加3726.74931.68621.12931.685铺底流动资金6703.768379.709496.9911172.93总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33039.08100.00%1.1建设投资26443.7880.04%1.1.1工程费用22962.8869.50%1.1.1.1建筑工程费12190.4536.90%1.1.1.2设备购置费10219.0230.93%1.1.1.3安装工程费553.4

36、11.68%1.1.2工程建设其他费用2767.748.38%1.1.2.1土地出让金1476.374.47%1.1.2.2其他前期费用1291.373.91%1.2.3预备费713.162.16%1.2.3.1基本预备费263.680.80%1.2.3.2涨价预备费449.481.36%1.2建设期利息384.071.16%1.3流动资金6211.2318.80%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33039.08100.00%1.1建设投资26443.7880.04%1.2建设期利息384.071.16%1.3流动资金6211.2318.80%2资金筹

37、措33039.08100.00%2.1项目资本金17362.5752.55%2.1.1用于建设投资10767.2732.59%2.1.2用于建设期利息384.071.16%2.1.3用于流动资金6211.2318.80%2.2债务资金15676.5147.45%2.2.1用于建设投资15676.5147.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入36300.0045375.0051425.0060500.002增值税1211.731618.861890.272297.402.1销

38、项税4719.005898.756685.257865.002.2进项税3507.274279.894794.985567.603税金及附加145.40194.27226.84275.693.1城建税84.82113.32132.32160.823.2教育费附加36.3548.5756.7168.923.3地方教育附加24.2332.3837.8145.95综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23773.0329716.2933678.4639621.722工资及福利费2155.282155.282155.282155.283修理费958.279

39、58.27958.27958.274其他费用5988.015988.015988.015988.014.1其他制造费用538.49538.49538.49538.494.2其他管理费用545.96545.96545.96545.964.3其他营业费用4903.564903.564903.564903.565经营成本32874.5938817.8542780.0248723.286折旧费1374.751374.751374.751374.757摊销费29.5329.5329.5329.538利息支出768.15768.15768.15768.159总成本费用35047.0240990.28449

40、52.4550895.719.1其中：固定成本9118.719118.719118.719118.719.2可变成本25928.3131871.5735833.7441777.00固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14579.0513886.5513194.0512501.5511809.051.2当期折旧费692.50692.50692.50692.50692.501.3净值13886.5513194.0512501.5511809.0511116.552机器设备152.1原值10772.4310090.189407.938725.688043.432.2当期折旧费682.25682.25682.25682.25682.252.3净值10090.189407.938725.688043.437361.183合计3.1原值25351.4823976.7322601.9821227.2319852.483.2当期折旧费1374.75