国网信通：国网信息通信股份有限公司2021年第一季度报告.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/2828 公司代码：600131 公司简称：国网信通 国网信息通信股份有限公司国网信息通信股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/2828 目录目录 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情况公司基本情况 .3 3 三、三、重要事项重要事项 .6 6 四、四、附录附录 .8 8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/2828 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确

2、、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人杨树、主管会计工作负责人孙辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈亚琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 10,029,468,000.76 11,028,789,897.18-9.06 归属于上市公司股东的净资产 4,683,819,989.08 4,640,060,076.24

3、0.94 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-876,502,401.74-418,873,772.08 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 1,068,471,169.86 933,226,087.25 14.49 归属于上市公司股东的净利润 43,759,912.84 41,863,814.99 4.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,725,448.53 37,951,005.13-5.86 加权平均净资产收益率（%）0.94 1.52 减少 0.58 个百分点 基本每股收益（

4、元/股）0.04 0.04 稀释每股收益（元/股）0.04 0.04 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4/2828 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,253,269.72 稳岗补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,700.47 营业外收入和营业外支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,972,946.11 所得税影响额-1,190,051.05 合计 8,034,464.31 2.2 截

5、止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）38,163 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 国网信息通信产业集团有限公司 583,920,295 48.85 558,713,938 无 0 国有法人 国网四川省电力公司 95,385,704 7.98 95,385,704 无 0 国有法人 新华水利控股集团有限公司 59,849,416 5.01 0 无 0 国有法人 阿坝州国有资产投资管理有限公司 30,654,661 2.56 0 无 0

6、 国有法人 北京新华国泰水利资产管理有限公司 26,011,299 2.18 0 无 0 国有法人 西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）22,700,594 1.90 0 无 0 境内非国有法人 三峡资本控股有限责任公司 17,835,909 1.49 0 无 0 国有法人 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 12,118,634 1.01 0 无 0 国有法人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5/2828 兴证证券资管阿坝州投资发展公司兴证资管阿尔法科睿 3 号单一资产管理计划 9,440,000 0.79 0 无 0 未知 兴证证券资管阿坝州国有资产投资管理有限公司兴

7、证资管阿尔法科睿17 号单一资产管理计划 9,000,000 0.75 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新华水利控股集团有限公司 59,849,416 人民币普通股 59,849,416 阿坝州国有资产投资管理有限公司 30,654,661 人民币普通股 30,654,661 北京新华国泰水利资产管理有限公司 26,011,299 人民币普通股 26,011,299 国网信息通信产业集团有限公司 25,206,357 人民币普通股 25,206,357 西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）22,700,594 人

8、民币普通股 22,700,594 三峡资本控股有限责任公司 17,835,909 人民币普通股 17,835,909 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 12,118,634 人民币普通股 12,118,634 兴证证券资管阿坝州投资发展公司兴证资管阿尔法科睿 3 号单一资产管理计划 9,440,000 人民币普通股 9,440,000 兴证证券资管阿坝州国有资产投资管理有限公司兴证资管阿尔法科睿 17 号单一资产管理计划 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 中国华融资产管理股份有限公司 8,917,954 人民币普通股 8,917,954 上述股东关联关系或一致行动的说明

9、（1）国网信息通信产业集团有限公司与国网四川省电力公司为一致行动人，均为国家电网有限公司的全资子公司；（2）北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公司。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6/2828 三、三、重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1.资产负债表项目大幅度变动的情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2021年3月31日 2020

10、年12月31日 增减变化额 变化率 货币资金 1,410,766,787.60 2,573,690,308.34-1,162,923,520.74-45.19%应收款项融资 29,251,214.02 68,095,528.47-38,844,314.45-57.04%存货 440,402,085.49 201,178,586.27 239,223,499.22 118.91%短期借款 320,000,000.00 460,000,000.00-140,000,000.00-30.43%应付票据 476,248,205.39 1,082,459,558.81-606,211,353.42-56

11、.00%应交税费 35,341,509.26 127,571,981.30-92,230,472.04-72.30%其他流动负债 25,072,049.00 11,325,704.00 13,746,345.00 121.37%递延收益 4,372.98-4,372.98-100.00%变化原因说明：（1）货币资金较年初减少的主要原因是：应付票据到期兑付、购买商品和劳务支付现金增加所致。（2）应收款项融资较年初减少的主要原因是：票据到期和票据背书等因素所致。（3）存货较年初增加的主要原因是：未达到收入确认条件的项目投入增加所致。（4）短期借款较年初减少的主要原因是：借款到期还款。（5）应付票据

12、较年初减少的主要原因是：票据到期兑付。（6）应交税费较年初减少的主要原因是：缴纳年初应交税费。（7）其他流动负债较年初增加的主要原因是：其他金融类负债增加所致。（8）递延收益较年初减少的主要原因是：政府补助项目完工结项。2.利润表项目大幅度变动的情况及原因 单位：元 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减变化额 变化率 税金及附加 2,104,809.77 549,086.59 1,555,723.18 283.33%研发费用 37,431,765.28 26,265,922.40 11,165,842.88 42.51%财务费用-1,294,661.23 8,722,284

13、.74-10,016,945.97-114.84%其他收益 9,244,222.38 15,694,475.72-6,450,253.34-41.10%信用减值损失-1,288,029.19-4,492,382.76 3,204,353.57-71.33%营业外收入 45,500.79 411,718.84-366,218.05-88.95%所得税费用 3,675,417.88 2,329,748.83 1,345,669.05 57.76%（1）税金及附加同比增加的主要原因是：应交增值税增加导致附加税增加。（2）研发费用同比增加的主要原因是：本期研发投入加大。（3）财务费用同比减少的主要原因

14、是：利息收入增加，利息支出减少所致。（4）其他收益同比减少的主要原因是：政府补助减少所致。（5）信用减值损失同比减少的主要原因是：计提坏账准备金低于去年同期。（6）营业外收入同比减少的主要原因是：去年同期收到退还诉讼费所致。（7）所得税费用同比增加的主要原因是：利润总额较去年同期增加所致。3.现金流量表项目大幅度变动的情况及原因 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7/2828 单位：元 现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减变化额 变化率 经营活动产生的 现金流量净额-876,502,401.74-418,873,772.08-457,628,629.6

15、6 不适用 投资活动产生的 现金流量净额-141,591,341.22-8,434,676.91-133,156,664.31 不适用 筹资活动产生的 现金流量净额 52,795,019.72-76,136,230.62 128,931,250.34 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：采购付款增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：募投项目建设现金流出。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：受限资金减少所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

16、 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 国网信息通信股份有限公司 法定代表人 杨树 日期 2021 年 4 月 27 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8/2828 四、四、附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:国网信息通信股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货

17、币资金 1,410,766,787.60 2,573,690,308.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,230,007,858.38 5,470,209,056.84 应收款项融资 29,251,214.02 68,095,528.47 预付款项 225,754,264.70 305,299,616.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 65,404,123.15 57,749,038.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 440,402,085.49 201,178,586.27 合同资产 445,07

18、7,669.61 449,729,100.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 193,912,099.68 151,620,962.39 流动资产合计 8,040,576,102.63 9,277,572,197.69 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 379,872,597.17 361,763,203.66 其他权益工具投资 22,500,000.00 22,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,218,386.12 3,281,207.02 固定资产 256,224,609.81 266,

19、119,339.14 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9/2828 在建工程 614,884,959.03 573,789,589.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 191,464,916.00 无形资产 233,856,293.41 223,093,431.23 开发支出 203,388,189.52 218,921,816.73 商誉 长期待摊费用 42,532,370.76 40,956,637.10 递延所得税资产 40,949,576.31 40,792,474.97 其他非流动资产 非流动资产合计 1,988,891,898.13 1,751,217,

20、699.49 资产总计 10,029,468,000.76 11,028,789,897.18 流动负债：流动负债：短期借款 320,000,000.00 460,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 476,248,205.39 1,082,459,558.81 应付账款 3,867,589,846.17 4,264,476,482.04 预收款项 合同负债 160,352,742.91 147,698,305.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,544,468.26 8,835,4

21、80.06 应交税费 35,341,509.26 127,571,981.30 其他应付款 175,399,494.35 185,773,959.84 其中：应付利息 3,912,328.78 2,974,138.62 应付股利 95,584,802.29 95,584,802.29 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 25,072,049.00 11,325,704.00 流动负债合计 5,169,548,315.34 6,388,141,471.55 非流动负债：非流动负债：保险合同

22、准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010/2828 永续债 租赁负债 175,515,719.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,372.98 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 175,515,719.93 4,372.98 负债合计 5,345,064,035.27 6,388,145,844.53 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,195,394,544.00 1,195,394,544.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,434,90

23、8,786.43 1,434,908,786.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 205,391,954.45 205,391,954.45 一般风险准备 未分配利润 1,848,124,704.20 1,804,364,791.36 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 4,683,819,989.08 4,640,060,076.24 少数股东权益 583,976.41 583,976.41 所有者权益（或股东权益）合计 4,684,403,965.49 4,640,644,052.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,029,468,000.76 11,02

24、8,789,897.18 公司负责人：杨树 主管会计工作负责人：孙辉 会计机构负责人：陈亚琴 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111/2828 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:国网信息通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 659,671,029.63 657,515,490.85 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 87

25、,568.00 341,035.00 其他应收款 687,509,239.43 474,682,305.43 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,151,569.24 5,805,910.88 流动资产合计 1,349,419,406.30 1,138,344,742.16 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,518,094,139.08 3,496,598,902.22 其他权益工具投资 22,500,000.00 22,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3

26、,483,390.46 3,588,511.88 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,617,237.57 6,929,737.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,598,367.93 25,598,367.93 其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212/2828 非流动资产合计 3,586,293,135.04 3,565,215,519.59 资产总计 4,935,712,541.34 4,703,560,261.75 流动负债：流动负债：短期借款 交易性

27、金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,421,028.62 8,671,627.95 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 184,103.05 30,335.90 应交税费 50,202.10 274,989.24 其他应付款 606,890,076.50 395,985,924.89 其中：应付利息 应付股利 9,083,824.82 9,083,824.82 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 614,545,410.27 404,962,877.98 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工

28、薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 614,545,410.27 404,962,877.98 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,195,394,544.00 1,195,394,544.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,369,272,043.58 2,369,272,043.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313/2828 盈余公积 205,391,954.45 205,391,954.45 未分配利润 551,108,5

29、89.04 528,538,841.74 所有者权益（或股东权益）合计 4,321,167,131.07 4,298,597,383.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,935,712,541.34 4,703,560,261.75 公司负责人：杨树 主管会计工作负责人：孙辉 会计机构负责人：陈亚琴 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414/2828 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：国网信息通信股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、

30、营业总收入 1,068,471,169.86 933,226,087.25 其中：营业收入 1,068,471,169.86 933,226,087.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,047,611,813.46 924,670,547.66 其中：营业成本 874,598,968.83 740,495,540.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,104,809.77 549,086.59 销售费用 57,535,294.48 65,239,538.99 管理费用 77,235,6

31、36.33 83,398,174.18 研发费用 37,431,765.28 26,265,922.40 财务费用-1,294,661.23 8,722,284.74 其中：利息费用 6,577,727.39 9,429,978.97 利息收入 8,408,900.84 950,578.46 加：其他收益 9,244,222.38 15,694,475.72 投资收益（损失以“”号填列）18,109,393.51 24,064,587.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,109,393.51 24,064,587.18 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号

32、填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,288,029.19 -4,492,382.76 资产减值损失（损失以“-”号填列）512,088.09 资产处置收益（损失以“”号填列）20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515/2828 三、营业利润（亏损以“”号填列）47,437,031.19 43,822,219.73 加：营业外收入 45,500.79 411,718.84 减：营业外支出 47,201.26 40,374.75 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）47,435,330.72 44,19

33、3,563.82 减：所得税费用 3,675,417.88 2,329,748.83 五、净利润（净亏损以“”号填列）43,759,912.84 41,863,814.99 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）43,759,912.84 41,863,814.99 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）43,759,912.84 41,863,814.99 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1不能重分类进损益

34、的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 43,759,912.84 41,863,814.99 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 43,759,912.84 41,8

35、63,814.99 （二）归属于少数股东的综合收益总额 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616/2828 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.04 0.04（二）稀释每股收益(元/股)0.04 0.04 公司负责人：杨树 主管会计工作负责人：孙辉 会计机构负责人：陈亚琴 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717/2828 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：国网信息通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入

36、 减：营业成本 税金及附加 11.80 销售费用 14,817.90 管理费用 4,267,812.64 1,416,499.51 研发费用 财务费用-2,924,167.56 -179,461.25 其中：利息费用 利息收入 3,204,844.13 192,675.67 加：其他收益 1,490.40 投资收益（损失以“”号填列）23,901,266.68 24,064,587.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,495,236.86 24,064,587.18 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用

37、减值损失（损失以“-”号填列）23,085.00 127,776.66 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）22,567,367.30 22,955,325.58 加：营业外收入 2,380.00 360,923.26 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）22,569,747.30 23,316,248.84 减：所得税费用 282.22 四、净利润（净亏损以“”号填列）22,569,747.30 23,315,966.62 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）22,569,747.30 23,315,966.

38、62 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818/2828 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 22,569,747.30 2

39、3,315,966.62 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：杨树 主管会计工作负责人：孙辉 会计机构负责人：陈亚琴 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919/2828 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：国网信息通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,372,305,627.89 773,887,577.47

40、 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 49,929.13 收到其他与经营活动有关的现金 34,381,628.43 68,967,342.26 经营活动现金流入小计 1,406,737,185.45 842,854,919.73 购买商品、接受劳务支付的现金 1,907,759,805.45 822,824,761.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央

41、银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 139,659,345.52 102,668,952.39 支付的各项税费 64,789,670.40 83,026,040.51 支付其他与经营活动有关的现金 171,030,765.82 253,208,937.66 经营活动现金流出小计 2,283,239,587.19 1,261,728,691.81 经营活动产生的现金流量净额-876,502,401.74 -418,873,772.08 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的

42、现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 141,591,341.22 8,434,676.91 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2020/2828 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 141,591,341.22 8,434,676.91 投资活动产生的现金流量净额-141,591,34

43、1.22 -8,434,676.91 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 -65,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 213,337,183.67 8,194,400.48 筹资活动现金流入小计 213,337,183.67 73,194,400.48 偿还债务支付的现金 140,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,829,777.78 8,531,900.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关

44、的现金 15,712,386.17 40,798,730.46 筹资活动现金流出小计 160,542,163.95 149,330,631.10 筹资活动产生的现金流量净额 52,795,019.72 -76,136,230.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-965,298,723.24 -503,444,679.61 加：期初现金及现金等价物余额 2,238,143,980.49 1,324,190,307.11 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,272,845

45、,257.25 820,745,627.50 公司负责人：杨树 主管会计工作负责人：孙辉 会计机构负责人：陈亚琴 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2121/2828 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：国网信息通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,191,211.31 44,026,658.30 经营活动

46、现金流入小计 4,191,211.31 44,026,658.30 购买商品、接受劳务支付的现金 1,827,642.20 支付给职工及为职工支付的现金 2,573,255.86 1,160,200.51 支付的各项税费 11,182.80 2,515,431.98 支付其他与经营活动有关的现金 818,591.67 22,513,355.00 经营活动现金流出小计 5,230,672.53 26,188,987.49 经营活动产生的现金流量净额-1,039,461.22 17,837,670.81 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的

47、现金 3,195,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,195,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 210,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 210,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额-206,805,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

48、 210,000,000.00 筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2222/2828 筹资活动产生的现金流量净额 210,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 2,155,538.78 17,837,670.81 加：期初现金及现金等价物余额 657,515,490.85 58,740,349.88 六、期末

49、现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 659,671,029.63 76,578,020.69 公司负责人：杨树 主管会计工作负责人：孙辉 会计机构负责人：陈亚琴 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2323/2828 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产：货币资金 2,573,690,308.34 2,573,6

50、90,308.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,470,209,056.84 5,470,209,056.84 应收款项融资 68,095,528.47 68,095,528.47 预付款项 305,299,616.26 305,299,616.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 57,749,038.71 57,749,038.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 201,178,586.27 201,178,586.27 合同资产 449,729,100.41 449,729,100.41 持有待售