小康股份：2021年第一季度报告.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/2525 公司代码：601127 公司简称：小康股份 重庆小康工业集团股份有限公司重庆小康工业集团股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/2525 目录目录 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情况公司基本情况 .3 3 三、三、重要事项重要事项 .6 6 四、四、附录附录 .8 8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/2525 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

2、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人张正萍、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人（会计主管人员）刘德林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 25,147,379,390.88 26,267,594,641.66-4.26 归属于上市公司股东的净资产 4,796,567,153.53 5,163,400,29

3、7.03-7.10 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-261,440,292.88-479,223,461.87 45.45 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 3,288,567,399.47 2,385,040,155.84 37.88 归属于上市公司股东的净利润-532,503,064.67-494,219,332.72-7.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-574,835,179.87-462,366,610.43-24.32 加权平均净资产收益率（%）-10.81-9.33 减少 1

4、.48 个百分点 基本每股收益（元/股）-0.42-0.53 20.75 稀释每股收益（元/股）-0.42-0.53 20.75 归属于上市公司股东净利润变动的主要原因：1、随着新冠疫情的有效控制，本报告期内整车销量较上年同比增加 27.79%，收入较上年同比增加 37.88%。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4/2525 2、2020 年 4 月公司发行股份购买东风小康股权审核通过，上年一季度持有东风小康 50%股权，2021 年一季度因东风小康持股比例变化，影响归属于上市公司股东的净利润增亏 1.26 亿元。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币

5、项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益-1,012,039.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,614,858.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-10,267,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,607,519.09 少数股东权益影响额（税后）-1,055,448.43 所得税影响额

6、-3,555,374.66 合计 42,332,115.20 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）48,227 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 重庆小康控股有限公司 453,684,078 35.14 0 质押 350,280,000 境内非国有法人 东风汽车公司 327,380,952 25.36 327,380,952 未知 0 国有法人 重庆渝安汽车工业有限公司 67,090,950 5.20 0 质押 30,000

7、,000 境内非国有法人 东风汽车集团股份有限公司 64,863,890 5.02 0 未知 0 国有法人 重庆两江股权投资基金管理有限公司重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）29,495,055 2.28 0 未知 0 未知 颜敏 27,965,250 2.17 0 质押 8,310,000 境内自然人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5/2525 红塔证券股份有限公司 17,182,129 1.33 0 未知 0 国有法人 小康控股红塔证券20康 EB02 担保及信托财产专户 15,817,871 1.23 0 未知 0 其他 陈光群 13,983

8、,000 1.08 0 质押 9,000,000 境内自然人 谢纯志 13,983,000 1.08 0 质押 10,300,000 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 重庆小康控股有限公司 453,684,078 人民币普通股 453,684,078 重庆渝安汽车工业有限公司 67,090,950 人民币普通股 67,090,950 东风汽车集团股份有限公司 64,863,890 人民币普通股 64,863,890 重庆两江股权投资基金管理有限公司重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）29,495,0

9、55 人民币普通股 29,495,055 颜敏 27,965,250 人民币普通股 27,965,250 红塔证券股份有限公司 17,182,129 人民币普通股 17,182,129 小康控股红塔证券20 康 EB02 担保及信托财产专户 15,817,871 人民币普通股 15,817,871 陈光群 13,983,000 人民币普通股 13,983,000 谢纯志 13,983,000 人民币普通股 13,983,000 小康控股红塔证券19 小康 EB 担保及信托财产专户 11,295,717 人民币普通股 11,295,717 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人张兴海先

10、生持有重庆小康控股有限公司 50%股权。重庆小康控股有限公司直接持有公司 35.14%的股权，通过小康控股红塔证券19 小康 EB 担保及信托财产专户、小康控股红塔证券20 康 EB02 担保及信托财产专户间接持有公司2.10%的股权，上述专户是重庆小康控股有限公司非公开发行可交换公司债券时，对持有的部分公司股票办理担保及信托的专户。张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司 24.83%的股权，重庆渝安汽车工业有限公司持有公司 5.25%的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛均为张兴海先生的近亲属。东风汽车公司为东风汽车集团股份有限公司控股股东。除此上述情况外，公司未知上述其他股东是否存在关联

11、关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动关系。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6/2525 三、三、重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目变动情况 单位：元 币种：人民币 序号 项目 期末余额 期初余额 增减比例 1 应收账款 399,747,095.98 671,744,618.42 -40.49%2 应收款项融资 1,160,558,855.82 1,824,385,906.06 -36.39

12、%3 预收款项 584,096,912.38 350,458,147.43 66.67%4 应付职工薪酬 109,395,382.65 325,260,023.37 -66.37%5 应交税费 75,016,269.58 194,044,688.41 -61.34%6 其他权益工具 111,185,300.63 166,258,372.86 -33.12%7 未分配利润-324,666,604.32 207,836,460.35-256.21%1、应收账款较年初减少的主要原因：本期收到货款增加所致。2、应收款项融资较年初减少的主要原因：本期票据贴现增加所致。3、预收款项较年初增加的主要原因：本

13、期收到土地收储款所致。4、应付职工薪酬较年初减少的主要原因：本期发放年终绩效奖励所致。5、应交税费较年初减少的主要原因：本期销售产品结构调整，计提的消费税及附加税费减少所致。6、其他权益工具较年初减少的主要原因：可转换公司债券转股所致。7、未分配利润较年初减少的主要原因：本期利润减少所致。利润表项目变动情况 单位：元 币种：人民币 序号 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减比例 1 营业收入 3,288,567,399.47 2,385,040,155.84 37.88%2 营业成本 3,194,145,974.02 2,329,786,032.59 37.10%3 销售费用 1

14、70,310,937.12 111,787,552.81 52.35%4 财务费用 67,974,005.54 143,620,946.45 -52.67%5 其他收益 55,614,858.50 17,023,534.20 226.69%6 投资收益 -34,177,774.25 -14,997,390.11 -127.89%7 公允价值变动收益 -10,267,400.00 -55,680,900.00 81.56%8 信用减值损失（损失以“-”号填列）8,066,275.81 -3,846,051.77 -309.73%9 资产减值损失（损失以“-”号填列）-8,619,741.51 -

15、3,729,890.63 131.10%10 资产处置收益（损失以“-”号填列）-183,493.97 11,993,279.92 -101.53%11 营业外支出 1,439,238.22 6,663,224.01 -78.40%12 所得税 12,611,297.99 18,683,424.94 -32.50%1、营业收入较上年同期增加的主要原因：本期销量较上年同期增加所致。2、营业成本较上年同期增加的主要原因：本期销量较上年同期增加所致。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7/2525 3、销售费用较上年同期增加的主要原因：本期销量增加，新能源汽车品牌推广费用增加所致。4

16、、财务费用较上年同期减少的主要原因：本期汇率波动，较上年同期汇兑损失减少所致。5、其他收益较上年同期增加的原因：收到的政府补助增加，以及递延收益摊销增加所致。6、投资收益较上年同期减少的主要原因：票据贴息费用增加所致。7、公允价值变动收益较上年同期增加的主要原因：交易性金融资产公允价值变动所致。8、信用减值损失较上年同期减少的主要原因：计提应收账款和长期应收款信用减值损失减少所致。9、资产减值损失较上年同期增加的主要原因：计提的存货跌价损失增加所致。10、资产处置收益较上年同期减少的主要原因：资产处置减少所致。11、营业外支出较上年同期减少的主要原因：上年同期抗击疫情捐赠增加所致。12、所得税

17、较上年同期减少的主要原因：计提递延所得税减少所致。现金流量表变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-261,440,292.88-479,223,461.87 217,783,168.99 45.45%投资活动产生的现金流量净额-96,904,919.74-584,278,447.45 487,373,527.71 83.41%筹资活动产生的现金流量净额 42,357,131.37 156,416,051.86-114,058,920.49-72.92%1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加

18、的主要原因：本期收到中央财政新能源汽车补贴款、税费返还款增加以及支付的税费款减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期收到土地收储款增加，以及固定资产投资减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：本期偿还银行借款增加所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 重庆小康工业集团股份有限公司 法定代表人 张正萍 日期 2021 年 4 月

19、 30 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8/2525 四、四、附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:重庆小康工业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 2,687,615,069.90 2,931,612,314.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 167,437,600.00 177,705,000.00 衍生金融资产 应收票

20、据 应收账款 399,747,095.98 671,744,618.42 应收款项融资 1,160,558,855.82 1,824,385,906.06 预付款项 336,748,610.39 338,477,584.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 50,779,146.32 42,628,077.17 其中：应收利息 应收股利 12,727,677.71 12,727,677.71 买入返售金融资产 存货 2,200,066,645.79 1,973,707,597.63 合同资产 782,467,709.60 991,678,142.19 持有待售资产 一年

21、内到期的非流动资产 其他流动资产 763,228,079.64 749,469,692.10 流动资产合计 8,548,648,813.44 9,701,408,932.06 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 400,874,662.87 485,608,490.62 长期股权投资 98,622,455.47 106,383,531.67 其他权益工具投资 94,203,246.25 94,203,246.25 其他非流动金融资产 投资性房地产 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9/2525 固定资产 7,450,351,983.60

22、 7,692,852,690.30 在建工程 2,026,246,625.71 1,869,585,966.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 128,009,153.62 无形资产 4,096,131,510.40 4,163,515,867.81 开发支出 1,979,292,484.89 1,835,330,014.89 商誉 81,761,574.65 81,761,574.65 长期待摊费用 79,512,519.91 84,126,326.59 递延所得税资产 93,898,221.20 94,259,590.13 其他非流动资产 69,826,138.87 58,558,

23、410.13 非流动资产合计 16,598,730,577.44 16,566,185,709.60 资产总计 25,147,379,390.88 26,267,594,641.66 流动负债：流动负债：短期借款 1,996,995,695.89 2,146,129,051.38 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,145,326,347.22 5,611,915,739.01 应付账款 4,195,381,193.40 5,325,148,455.00 预收款项 584,096,912.38 350,458,147.43 合同负债 723,190,302.1

24、2 640,999,546.98 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 109,395,382.65 325,260,023.37 应交税费 75,016,269.58 194,044,688.41 其他应付款 632,351,641.22 642,927,522.94 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 945,084,120.00 939,508,760.00 其他流动负债 74,772,774.23 70,649,842.95 流动负债合计 15,481,610,638.69 16

25、,247,041,777.47 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 1,770,022,879.44 1,520,175,171.89 应付债券 382,348,592.52 538,041,864.74 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010/2525 其中：优先股 永续债 租赁负债 95,789,173.65 长期应付款 879,782,555.20 970,290,659.83 长期应付职工薪酬 预计负债 17,020,250.10 22,032,314.02 递延收益 1,278,522,748.38 1,288,617,974.12 递延所得税负债 6

26、0,888,957.50 62,363,372.05 其他非流动负债 非流动负债合计 4,484,375,156.79 4,401,521,356.65 负债合计 19,965,985,795.48 20,648,563,134.12 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,291,178,283.00 1,278,439,873.00 其他权益工具 111,185,300.63 166,258,372.86 其中：优先股 永续债 资本公积 3,565,298,160.31 3,357,903,100.86 减：库存股 其他综合收益-103,251,823.5

27、4-103,861,347.49 专项储备 盈余公积 256,823,837.45 256,823,837.45 一般风险准备 未分配利润-324,666,604.32 207,836,460.35 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 4,796,567,153.53 5,163,400,297.03 少数股东权益 384,826,441.87 455,631,210.51 所有者权益（或股东权益）合计 5,181,393,595.40 5,619,031,507.54 负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,147,379,390.88 26,267,594,641.66 公司负责人

28、：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:重庆小康工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 75,395,055.47 79,692,948.80 交易性金融资产 167,437,600.00 177,705,000.00 衍生金融资产 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111/2525 应收票据 应收账款 3

29、18,524.40 423,650.00 应收款项融资 预付款项 1,004,252.66 1,079,561.15 其他应收款 5,870,217,957.15 5,555,597,123.87 其中：应收利息 应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 88,933.49 3,147,725.69 流动资产合计 6,114,462,323.17 5,817,646,009.51 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 9,591,076,312.96 9,583,212,

30、939.79 其他权益工具投资 78,000,000.00 78,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 375,468,477.45 380,171,835.58 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 130,797,611.84 130,442,847.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,526,502.47 6,810,263.44 递延所得税资产 3,532,054.33 3,577,104.56 其他非流动资产 533,230.93 2,140,677.92 非流动资产合计 10,185,934,189.98 10,184,355,6

31、68.51 资产总计 16,300,396,513.15 16,002,001,678.02 流动负债：流动负债：短期借款 460,000,000.00 638,735,380.58 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,001,572.86 4,754,452.52 预收款项 584,096,912.38 350,458,147.43 合同负债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212/2525 应付职工薪酬 3,846,507.47 23,388,334.06 应交税费 2,756,276.69 515,004.28 其他应付款 5,021,272,598.

32、57 4,743,556,928.54 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 542,484,120.00 541,908,760.00 其他流动负债 流动负债合计 6,618,457,987.97 6,303,317,007.41 非流动负债：非流动负债：长期借款 742,452,360.00 768,726,280.00 应付债券 382,348,592.52 538,041,864.74 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 117,000,000.00 71,625,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 88,063,977.38 88,9

33、57,008.17 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,329,864,929.90 1,467,350,152.91 负债合计 7,948,322,917.87 7,770,667,160.32 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,291,178,283.00 1,278,439,873.00 其他权益工具 111,185,300.63 166,258,372.86 其中：优先股 永续债 资本公积 5,628,490,950.08 5,421,095,890.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 257,652,575.33

34、 257,652,575.33 未分配利润 1,063,566,486.24 1,107,887,805.88 所有者权益（或股东权益）合计 8,352,073,595.28 8,231,334,517.70 负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,300,396,513.15 16,002,001,678.02 公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林 合并合并利润表利润表 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313/2525 2021 年 13 月 编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20

35、212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 3,288,567,399.47 2,385,040,155.84 其中：营业收入 3,288,567,399.47 2,385,040,155.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,891,902,992.69 2,974,278,435.60 其中：营业成本 3,194,145,974.02 2,329,786,032.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 87,196,143.86 78,384

36、,769.37 销售费用 170,310,937.12 111,787,552.81 管理费用 200,298,881.75 172,130,763.04 研发费用 171,977,050.40 138,568,371.34 财务费用 67,974,005.54 143,620,946.45 其中：利息费用 61,847,512.03 77,482,402.32 利息收入 10,382,350.46 10,314,720.12 加：其他收益 55,614,858.50 17,023,534.20 投资收益（损失以“”号填列）-34,177,774.25-14,997,390.11 其中：对联营

37、企业和合营企业的投资收益-7,761,076.20-6,400,643.20 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-10,267,400.00-55,680,900.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）8,066,275.81-3,846,051.77 资产减值损失（损失以“-”号填列）-8,619,741.51-3,729,890.63 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414/2525 资产处置收益（损失以“”号填列）-183,493.97 11,993,279.92

38、三、营业利润（亏损以“”号填列）-592,902,868.64-638,475,698.15 加：营业外收入 3,218,211.98 3,091,161.32 减：营业外支出 1,439,238.22 6,663,224.01 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-591,123,894.88-642,047,760.84 减：所得税费用 12,611,297.99 18,683,424.94 五、净利润（净亏损以“”号填列）-603,735,192.87-660,731,185.78（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-603,735,192.87-660,73

39、1,185.78 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-532,503,064.67-494,219,332.72 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-71,232,128.20-166,511,853.06 六、其他综合收益的税后净额 1,036,883.51 9,612,578.29（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 609,526.11 7,352,898.71 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资

40、公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 609,526.11 7,352,898.71（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 609,526.11 7,352,898.71（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 427,357.40 2,259,679.58 七、综合收益总额-602,698,309.36-651,118,607.49 20212021 年第一季度报告年第一季度报

41、告 1515/2525 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-531,893,538.56-486,866,434.01（二）归属于少数股东的综合收益总额-70,804,770.80-164,252,173.48 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.42-0.53（二）稀释每股收益(元/股)-0.42-0.53 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司 单位：

42、元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 8,924,609.57 11,335,031.66 减：营业成本 2,037,896.47 2,585,375.12 税金及附加 2,388,274.62 36,019.40 销售费用 管理费用 26,383,064.04 17,955,530.53 研发费用 财务费用 13,254,541.41 37,960,387.30 其中：利息费用 64,896,453.79 70,291,259.73 利息收入 49,247,107.38 32,055,39

43、1.50 加：其他收益 1,275,272.54 1,663,759.21 投资收益（损失以“”号填列）-136,626.83-19,282.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-136,626.83-19,282.51 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-10,267,400.00-55,680,900.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）-13,348.15-30,714.52 资产减值损失（损失以“-”号填列）20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616/2525 资产处置收益（损失以“”号

44、填列）10,440,010.75 二、营业利润（亏损以“”号填列）-44,281,269.41-90,829,407.76 加：营业外收入 5,000.00 51,776.91 减：营业外支出 97.52 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-44,276,269.41-90,777,728.37 减：所得税费用 45,050.23 41,169.05 四、净利润（净亏损以“”号填列）-44,321,319.64-90,818,897.42（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-44,321,319.64-90,818,897.42（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益

45、的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-44,321,319.64-90,818,897.42 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：张正萍 主管会计工作负责

46、人：刘联 会计机构负责人：刘德林 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717/2525 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,228,035,096.41 3,428,245,820.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收

47、到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 74,985,083.62 42,924,884.44 收到其他与经营活动有关的现金 394,710,199.53 340,808,221.46 经营活动现金流入小计 4,697,730,379.56 3,811,978,926.57 购买商品、接受劳务支付的现金 3,332,546,519.42 2,464,395,604.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支

48、付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 482,733,343.23 429,716,126.09 支付的各项税费 229,285,958.45 292,307,152.92 支付其他与经营活动有关的现金 914,604,851.34 1,104,783,505.31 经营活动现金流出小计 4,959,170,672.44 4,291,202,388.44 经营活动产生的现金流量净额-261,440,292.88-479,223,461.87 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、

49、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 281,437,134.65 19,209,338.89 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 281,437,134.65 19,209,338.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 378,342,054.39 403,113,977.75 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818/2525 投资支付的现金 37,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 163,373,808.59 投资活动现金流出

50、小计 378,342,054.39 603,487,786.34 投资活动产生的现金流量净额-96,904,919.74-584,278,447.45 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 830,197,300.00 606,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 103,584,456.59 6,781,335.35 筹资活动现金流入小计 933,781,756.59 612,781,335.35 偿还债务支付的现金 723,820,729.93 346,000,000.00 分配