_ST当代：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 当代东方投资股份有限公司当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董

2、事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王玺锭、主管会计工作负责人杨冬杰及会计机构负责人公司负责人王玺锭、主管会计工作负责人杨冬杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵闫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。赵闫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）36,384,654.43 24,5

3、22,159.80 48.37%归属于上市公司股东的净利润（元）-25,377,754.75-17,554,580.85 44.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-25,377,754.75-17,553,819.90 经营活动产生的现金流量净额（元）68,000.00 5,105,201.43-98.67%基本每股收益（元/股）-0.0320-0.0222 44.14%稀释每股收益（元/股）-0.0320-0.0222 44.14%加权平均净资产收益率 16.54%10.31%6.23%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,491,260,77

4、3.53 1,528,333,326.18-2.43%归属于上市公司股东的净资产（元）-166,053,884.83-140,717,350.70 18.01%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 公司报告期不存在非经常性损益项目。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,631 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持

5、股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 厦门当代文化发展股份有限公司 境内非国有法人 15.25%120,694,443 0 质押 120,694,443 冻结 120,694,443 南方资本宁波其他 11.87%93,938,052 0 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 银行当代东方定向增发专项资产管理计划 鹰潭市当代投资集团有限公司 境内非国有法人 10.79%85,400,000 0 质押 85,400,000 冻结 85,400,000 吕达龙 境外自然人 6.93%54,861,111 0 鲍利兴 境内自然人 2.53%

6、20,000,936 0 北京先锋亚太投资有限公司 境内非国有法人 1.87%14,814,814 0 质押 14,814,814 冻结 14,814,814 高育斌 境内自然人 1.07%8,466,700 0 柯河彬 境内自然人 0.66%5,250,000 0 黄泽圣 境内自然人 0.65%5,133,100 0 韩涛 境内自然人 0.65%5,112,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门当代文化发展股份有限公司 120,694,443 人民币普通股 120,694,443 南方资本宁波银行当代东方定向增发专项资

7、产管理计划 93,938,052 人民币普通股 93,938,052 鹰潭市当代投资集团有限公司 85,400,000 人民币普通股 85,400,000 吕达龙 54,861,111 人民币普通股 54,861,111 鲍利兴 20,000,936 人民币普通股 20,000,936 北京先锋亚太投资有限公司 14,814,814 人民币普通股 14,814,814 高育斌 8,466,700 人民币普通股 8,466,700 柯河彬 5,250,000 人民币普通股 5,250,000 黄泽圣 5,133,100 人民币普通股 5,133,100 韩涛 5,112,800 人民币普通股 5

8、,112,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中当代文化、当代集团及先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人，具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化 90%的股权，先锋亚太 90%的股权；其他七位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系；其他七名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约

9、定购回交易。当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2021年二季度电视剧拍摄、发行计划表：序号序号 剧目名称剧目名称 取得许可证取得许可

10、证资质情况资质情况 计划开拍计划开拍 时间时间 计划发行计划发行 时间时间 合作方式合作方式 项目进度项目进度 主要演职人员主要演职人员 1 因法之名 取得发行许可证 已拍摄完毕 2021年 联合投资 发行中 导演：沈严 演员：李幼斌、李小冉 2 邓丽君之我只在乎你 取得拍摄许可证 已拍摄完毕 2021年 联合投资 发行中 导演：丁黑 演员：陈妍希、何润东 3 为了新中国 取得拍摄许可证 2019年 2021年 联合投资 拍摄中 总制片人：肖岗 总监制：王志强 4 荔芳街 取得拍摄许可证 已拍摄完毕 2021年 独立投资 后期中 导演：戚其义 主演：高鑫、张可颐 5 京港爱情故事 取得制作许可

11、证、发行许可证 已拍摄完毕 2021年 独立投资 发行中 导演：胡玫，李文舜 主演：江一燕，Mike D.Angolo 6 大河长流 取得制作许可证 2020年 2021年 独立投资 筹备中-7 大哥 取得制作许可证、发行许可证 已拍摄完毕 2021年 联合投资 发行中 导演：杨影 主演：徐百卉，李健 8 地道女英雄 已取得发行许可证 已拍摄完毕 2021年 主投主控 发行中 导演：吴斌；主演：王雅捷 张桐 果静林 9 神勇武工队传奇 已取得发行许可证 已拍摄完毕 2021年 独立投资 发行中 导演：赵浚凯；主演：任帅、王珂 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的

12、实施进展情况 适用 不适用 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资

13、项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 当代东方投资股份有限公司 20

14、21 年第一季度报告全文 8 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：当代东方投资股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 71,146,974.47

15、 90,539,254.08 结算备付金 12,763,675.97 12,763,675.97 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 936,380.80 应收账款 275,848,253.85 271,456,576.72 应收款项融资 预付款项 286,322,141.06 267,435,110.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 184,500,987.35 222,052,578.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 222,301,712.54 222,673,151.40 合同资产 144,366.89 持有待售资产 一年

16、内到期的非流动资产 其他流动资产 95,228,711.87 95,260,061.68 流动资产合计 1,148,112,457.11 1,183,261,156.51 非流动资产：当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 28,748,923.06 28,748,923.06 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 8,538,755.26 8,538,755.26 投资性房地产 固定资产 52,014,569.13 53,825,464.13 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,063,2

17、85.18 无形资产 4,470,822.34 4,724,359.51 开发支出 1,043,939.26 商誉 76,022,267.75 76,022,267.75 长期待摊费用 126,543,302.86 129,807,015.86 递延所得税资产 36,849,953.16 36,655,384.10 其他非流动资产 6,852,498.42 6,750,000.00 非流动资产合计 343,148,316.42 345,072,169.67 资产总计 1,491,260,773.53 1,528,333,326.18 流动负债：短期借款 446,440,255.15 457,8

18、40,305.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 154,823,844.24 154,359,214.48 预收款项 合同负债 88,198,827.80 88,513,882.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,702,299.84 5,336,152.32 应交税费 103,033,369.99 103,396,798.01 其他应付款 343,464,717.43 343,812,623.42 其中：应付利息 130,8

19、16,936.24 105,012,089.18 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 169,507,739.24 169,507,739.24 其他流动负债 4,657,892.29 4,694,375.90 流动负债合计 1,315,828,945.98 1,327,461,090.66 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,965,344.41 长期应付款 29,797,375.66 30,806,864.58 长期应付职工薪酬 预计负债 238,951,543.02 238,951,543.02

20、递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 270,714,263.09 269,758,407.60 负债合计 1,586,543,209.07 1,597,219,498.26 所有者权益：股本 791,550,442.00 791,550,442.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,475,756,923.18 1,475,756,923.18 减：库存股 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 其他综合收益 486,601.66 445,381.04 专项储备 盈余公积 24,695,629.51 24,695,629.51 一般

21、风险准备 未分配利润-2,458,543,481.18-2,433,165,726.43 归属于母公司所有者权益合计-166,053,884.83-140,717,350.70 少数股东权益 70,771,449.29 71,831,178.62 所有者权益合计-95,282,435.54-68,886,172.08 负债和所有者权益总计 1,491,260,773.53 1,528,333,326.18 法定代表人：王玺锭 主管会计工作负责人：杨冬杰 会计机构负责人：赵闫 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

22、 流动资产：货币资金 62,042.62 64,635.94 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 6,030,000.00 6,000,000.00 其他应收款 567,647,300.61 582,809,672.66 其中：应收利息 18,349,986.08 18,349,986.08 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 71,201,713.73 71,195,874.72 流动资产合计 644,941,056.96 660,070,183.32 非流动资产：债权投资 其他债权投资 当代东方投资股份有限公司

23、 2021 年第一季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 147,321,209.16 147,321,209.16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 8,538,755.26 8,538,755.26 投资性房地产 固定资产 360,851.16 417,080.77 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 48,570.25 63,141.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 99,999,847.49 99,999,847.49 非流动资产合计 256,269,233.32 256,340,033.96 资产总计 901,210,

24、290.28 916,410,217.28 流动负债：短期借款 436,440,255.15 447,840,305.15 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,689,277.92 7,689,277.92 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 2,984,404.93 2,979,990.93 应交税费 32,941,560.97 32,955,303.48 其他应付款 442,474,924.11 431,230,927.10 其中：应付利息 112,465,733.72 93,764,939.37 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 98,112,500.50

25、98,112,500.50 其他流动负债 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 流动负债合计 1,020,642,923.58 1,020,808,305.08 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,020,642,923.58 1,020,808,305.08 所有者权益：股本 791,550,442.00 791,550,442.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,452,171,475.50 1,452,17

26、1,475.50 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 24,695,629.51 24,695,629.51 未分配利润-2,387,850,180.31-2,372,815,634.81 所有者权益合计-119,432,633.30-104,398,087.80 负债和所有者权益总计 901,210,290.28 916,410,217.28 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 36,384,654.43 24,522,159.80 其中：营业收入 36,384,654.43 24,522,159.80 当代东方投资股份有限公司 20

27、21 年第一季度报告全文 15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 58,745,146.60 34,921,071.76 其中：营业成本 25,608,522.17 17,956,840.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,226,604.99 423,938.93 销售费用 7,655,341.44 2,405,254.65 管理费用 13,543,888.43 10,712,866.85 研发费用 财务费用 10,710,789.57 3,422,171.13 其中：利息费用 10,

28、676,340.35 3,200,897.32 利息收入-86,561.17-35,753.14 加：其他收益 343,697.56 1,981,153.82 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）132,299.82 信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,571,788.15-6,455,461.66 资产减值损失（损失以“-”号填列）-43,819.81 资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-2

29、6,588,582.76-14,784,739.79 加：营业外收入 9,972.63 4,714.21 减：营业外支出 23,989.34 4,227.64 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-26,602,599.47-14,784,253.22 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 减：所得税费用-165,115.39-143,015.16 五、净利润（净亏损以“”号填列）-26,437,484.08-14,641,238.06 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-26,437,484.08-14,641,238.06 2.终止经营

30、净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润-25,377,754.75-17,554,580.85 2.少数股东损益-1,059,729.33 2,913,342.79 六、其他综合收益的税后净额 41,220.62-4,557.35 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 41,220.62-4,557.35 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 41,220.62-4,

31、557.35 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 41,220.62 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-26,396,263.46-14,645,795.41 归属于母公司所有者的综合收益总额-25,336,534.13-17,559,138.20 归属于少数股东的综合收益总额-1,059,729.33 2,913,342.79 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0320-0.0222 （二）稀释每股收益-0

32、.0320-0.0222 法定代表人：王玺锭 主管会计工作负责人：杨冬杰 会计机构负责人：赵闫 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 10.70 销售费用 管理费用 4,461,083.87 3,198,032.98 研发费用 财务费用 10,538,598.28 3,060,169.76 其中：利息费用 10,534,486.41 3,059,077.03 利息收入-73.95-29.62 加：其他收益 投资收益（损失

33、以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-21,536.24-665,662.76 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-15,021,229.09-6,923,865.50 加：营业外收入 减：营业外支出 13,316.41 378,975.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-15,034,545.50-7,302,840.50 减：所得税费用 四、

34、净利润（净亏损以“”号填列）-15,034,545.50-7,302,840.50 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-15,034,545.50-7,302,840.50 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变

35、动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-15,034,545.50-7,302,840.50 七、每股收益：（一）基本每股收益-0.0190-0.0092 （二）稀释每股收益-0.0190-0.0092 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 65,446,501.60 33,916,530.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原

36、保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 251,612.92 1,263,988.14 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 收到其他与经营活动有关的现金 46,019,379.88 1,414,142.27 经营活动现金流入小计 111,717,494.40 36,594,660.64 购买商品、接受劳务支付的现金 16,547,066.23 16,171,436.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额

37、 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,592,806.88 8,092,993.71 支付的各项税费 1,876,757.62 5,037,235.09 支付其他与经营活动有关的现金 82,632,863.67 2,187,794.32 经营活动现金流出小计 111,649,494.40 31,489,459.21 经营活动产生的现金流量净额 68,000.00 5,105,201.43 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产

38、收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 85,000.96 投资活动现金流入小计 85,000.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 295,000.00 160,461.92 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,020,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 297,526.00 投资活动现金流出小计 592,526.00 2,180,461.92 投资活动产生的现金流量净额-507,525.04-2,180,461.92 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸

39、收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 93,000,000.00 98,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 筹资活动现金流入小计 93,000,000.00 98,000,000.00 偿还债务支付的现金 104,400,050.00 98,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,879,547.89 1,670,411.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,917,140.57 1,360,467.77 筹资活动现金流出小计 109,196,7

40、38.46 101,030,879.44 筹资活动产生的现金流量净额-16,196,738.46-3,030,879.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 695.19-36.38 五、现金及现金等价物净增加额-16,635,568.31-106,176.31 加：期初现金及现金等价物余额 81,846,236.78 71,555,775.33 六、期末现金及现金等价物余额 65,210,668.47 71,449,599.02 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其

41、他与经营活动有关的现金 62,635,067.01 10,863,390.88 经营活动现金流入小计 62,635,067.01 10,863,390.88 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,158,932.74 1,584,299.03 支付的各项税费 10.70 支付其他与经营活动有关的现金 43,319,826.60 4,252,902.32 经营活动现金流出小计 46,478,770.04 5,837,201.35 经营活动产生的现金流量净额 16,156,296.97 5,026,189.53 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收

42、益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,020,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,020,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,020,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 98,000,000.00 收到其他与筹资活动有

43、关的现金 93,000,000.00 筹资活动现金流入小计 93,000,000.00 98,000,000.00 偿还债务支付的现金 104,400,050.00 98,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,875,881.89 1,670,411.67 支付其他与筹资活动有关的现金 1,917,140.57 1,360,467.77 筹资活动现金流出小计 109,193,072.46 101,030,879.44 筹资活动产生的现金流量净额-16,193,072.46-3,030,879.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-36

44、,775.49-24,689.91 加：期初现金及现金等价物余额 18,210.93 18,210.93 六、期末现金及现金等价物余额-18,564.56-6,478.98 二二、财务报表调整情况说明、财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 待补充 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 当代东方投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 三、审计报告三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。