中国一重：中国第一重型机械股份公司2021年第一季度报告.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/2020 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司中国第一重型机械股份公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/2020 目录目录 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情况公司基本情况 .3 3 三、三、重要事项重要事项 .7 7 四、四、附录附录 .9 9 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/2020 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确

2、、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人胡恩国及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 34,156,752,980.68 32,872,551,256.79 3.91 归属于上市公司股东的净资产 11,173,363,230.94 11,134,083,405

3、.17 0.35 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-987,038,562.62-584,026,475.54-69.01 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 3,651,216,757.07 3,182,985,554.70 14.71 归属于上市公司股东的净利润 37,447,231.91 33,842,488.76 10.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,888,305.93 20,076,894.51 43.89 加权平均净资产收益率（%）0.3358 0.3059 增加 0.0

4、299 个百分点 基本每股收益（元/股）0.0055 0.0049 12.24 稀释每股收益（元/股）0.0055 0.0049 12.24 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4/2020 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 634,980.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,559,094.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业

5、及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和

6、其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5/2020 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,131,183.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后）-1,738,296.53 所得税影响额-28,035.97 合计 8,558,925.98 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、

7、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）286,425 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国一重集团有限公司 4,380,563,888 63.88 0 质押 2,140,000,000 国有法人 中国华融资产管理股份有限公司 29,924,749 0.44 0 未知 未知 薛卓丹 21,433,701 0.31 0 未知 未知 许锡龙 18,181,191 0.27 0 未知 未知 林富英 18,166,104 0.26 0 未知 未知 黄世鑫 14,000,000

8、0.20 0 未知 未知 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 13,227,300 0.19 0 未知 未知 张志团 10,768,400 0.16 0 未知 未知 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 8,038,800 0.12 0 未知 未知 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6/2020 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 8,038,800 0.12 0 未知 未知 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 8,038,800 0.12 0 未知 未知 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 8,038,800 0.1

9、2 0 未知 未知 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 8,038,800 0.12 0 未知 未知 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 8,038,800 0.12 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国一重集团有限公司 4,380,563,888 人民币普通股 4,380,563,888 中国华融资产管理股份有限公司 29,924,749 人民币普通股 29,924,749 薛卓丹 21,433,701 人民币普通股 21,433,701 许锡龙 18,181,191 人民币普通股 18,181,19

10、1 林富英 18,166,104 人民币普通股 18,166,104 黄世鑫 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 中国农业银行股份有限公司中证500交易型开放式指数证券投资基金 13,227,300 人民币普通股 13,227,300 张志团 10,768,400 人民币普通股 10,768,400 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 8,038,800 人民币普通股 8,038,800 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 8,038,800 人民币普通股 8,038,800 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 8,038,800 人民币普通股 8,

11、038,800 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 8,038,800 人民币普通股 8,038,800 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 8,038,800 人民币普通股 8,038,800 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7/2020 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 8,038,800 人民币普通股 8,038,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中国一重集团有限公司与其余 13 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人

12、。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 （1）资产负债表 主要科目 项目 期末数 期初数 变动数 变动幅度 变动原因 合 同 负债 1,491,744,531.86 724,418,662.01 767,325,869.85 105.92%主要原因是按合同节点，收到的预收款较同期有所增加。应 交 税费 56,512,268.64 86,010,022.42-29,497,753.78

13、-34.30%主要原因是一季度公司按正常所属纳税期，上缴了期初形成税金。（2）利润表 主要科目 项目 本期数 同期数 变动数 变动幅度 变动原因 销 售 费用 53,455,870.28 37,903,070.86 15,552,799.42 41.03%主要原因是同期受疫情影响，销售活动支出较低，本年销售活动支出恢复正常。研 发 费用 109,809,406.31 32,658,993.90 77,150,412.41 236.23%主要原因一是加大产品研发投入，二是稳步推进质量攻关，公司研发费较同期增长较多。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8/2020 （3）现金流量表

14、 主要科目 项目 本期数 同期数 变动数 变动幅度 变动原因 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额-987,038,562.62-584,026,475.54-403,012,087.08-69.01%主要原因是本年公司订单增加，按照生产经营安排，采购支出较同期有所增加。筹 资 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 513,769,110.16 1,608,097,241.02-1,094,328,130.86-68.05%主要原因是同期根据生产经营所需新增了部分低利率借款，本年安排的新增借款低于同期。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内

15、超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 中国第一重型机械股份公司 法定代表人 陆文俊 日期 2021 年 4 月 28 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9/2020 四、四、附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:中国第一重型机械股份公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月

16、 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 1,914,250,466.29 2,444,779,988.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,067,225,103.54 3,801,284,246.65 应收账款 4,154,681,010.26 3,508,703,155.88 应收款项融资 542,474,262.12 515,898,938.00 预付款项 2,586,465,325.45 2,143,529,951.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 457,035,091.74 451,371,634.27 其中：应

17、收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,285,466,554.87 3,529,763,001.50 合同资产 3,208,325,570.26 3,224,610,927.54 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,890,815,332.77 2,064,269,796.39 流动资产合计 23,106,738,717.30 21,684,211,640.15 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 464,870,191.38 464,870,191.38 长期股权投资 388,840,621.94 388,840,621.9

18、4 其他权益工具投资 71,459,721.57 71,273,412.71 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,322,359.26 1,373,569.41 固定资产 6,373,281,824.96 6,461,975,276.20 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010/2020 在建工程 1,243,927,762.46 1,226,140,283.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,469,902,300.63 1,491,798,078.72 开发支出 265,197,003.44 230,744,511.85 商誉 长期待摊费用 1,9

19、75,757.70 2,248,484.94 递延所得税资产 142,887,986.78 142,887,986.78 其他非流动资产 626,348,733.26 706,187,199.25 非流动资产合计 11,050,014,263.38 11,188,339,616.64 资产总计 34,156,752,980.68 32,872,551,256.79 流动负债：流动负债：短期借款 4,058,594,000.00 3,529,094,577.08 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,107,125,636.49 1,137,280,020.89

20、应付账款 5,283,088,490.07 5,649,659,720.47 预收款项 合同负债 1,491,744,531.86 724,418,662.01 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 350,948,162.43 307,044,444.81 应交税费 56,512,268.64 86,010,022.42 其他应付款 631,591,424.10 603,162,925.11 其中：应付利息 应付股利 1,244,370.46 1,244,370.46 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 663

21、,017,197.69 625,585,420.67 其他流动负债 1,218,498,902.83 1,590,985,825.96 流动负债合计 14,861,120,614.11 14,253,241,619.42 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 7,382,450,000.00 6,734,865,277.78 应付债券 其中：优先股 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111/2020 永续债 租赁负债 长期应付款 16,144,510.57 16,144,510.57 长期应付职工薪酬 295,223,482.70 299,349,352.87 预计

22、负债 57,303,740.78 64,647,837.71 递延收益 191,612,300.90 192,277,534.44 递延所得税负债 其他非流动负债 57,853,666.97 57,853,666.97 非流动负债合计 8,000,587,701.92 7,365,138,180.34 负债合计 22,861,708,316.03 21,618,379,799.76 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）6,857,782,927.00 6,857,782,927.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,618,170,658.6

23、8 9,618,170,658.68 减：库存股 其他综合收益 13,354,526.08 13,354,526.08 专项储备 12,611,525.12 10,778,931.26 盈余公积 125,689,638.46 125,689,638.46 一般风险准备 未分配利润-5,454,246,044.40-5,491,693,276.31 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 11,173,363,230.94 11,134,083,405.17 少数股东权益 121,681,433.71 120,088,051.86 所有者权益（或股东权益）合计 11,295,044,664.6

24、5 11,254,171,457.03 负债和所有者权益（或股东权益）总计 34,156,752,980.68 32,872,551,256.79 公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:中国第一重型机械股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 476,478,920.21 468,891,158.24 交易性金融资产 衍生金融

25、资产 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212/2020 应收票据 1,159,892,155.11 1,172,187,002.16 应收账款 4,586,217,428.15 4,117,422,560.89 应收款项融资 174,227,127.06 57,114,194.45 预付款项 452,201,736.39 560,924,980.10 其他应收款 5,277,588,850.89 3,652,810,950.33 其中：应收利息 应收股利 存货 1,870,792,317.13 1,548,983,531.05 合同资产 1,337,803,617.09 1,

26、495,078,045.59 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,801,856,962.06 2,267,456,893.78 流动资产合计 18,137,059,114.09 15,340,869,316.59 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 8,785,591,740.66 8,785,591,740.66 其他权益工具投资 71,273,412.71 71,273,412.71 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,331,075,803.11 2,345,519,928.85 在建工程 533,322,401.5

27、4 545,212,968.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 866,494,861.24 882,382,266.52 开发支出 38,924,602.80 32,584,266.27 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 51,241,628.97 51,241,628.97 其他非流动资产 555,435,042.84 587,763,742.74 非流动资产合计 13,233,359,493.87 13,301,569,955.52 资产总计 31,370,418,607.96 28,642,439,272.11 流动负债：流动负债：短期借款 3,438,150,00

28、0.00 2,783,150,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 759,838,529.23 739,007,215.29 应付账款 3,844,010,366.02 3,953,700,621.10 预收款项 18,832,526.33 0.00 合同负债 572,244,114.38 302,880,681.85 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313/2020 应付职工薪酬 124,379,441.46 99,011,338.37 应交税费 29,655,570.94 40,889,137.79 其他应付款 2,811,440,774.12 1,06

29、1,363,495.42 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 575,532,185.28 525,758,523.48 其他流动负债 1,171,893,739.62 1,546,895,465.28 流动负债合计 13,345,977,247.38 11,052,656,478.58 非流动负债：非流动负债：长期借款 6,882,450,000.00 6,234,450,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 270,001,560.83 273,747,134.64 预计负债 23,909,204.14 23,90

30、9,204.14 递延收益 40,695,353.44 40,931,839.90 递延所得税负债 其他非流动负债 57,853,666.97 57,853,666.97 非流动负债合计 7,274,909,785.38 6,630,891,845.65 负债合计 20,620,887,032.76 17,683,548,324.23 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）6,857,782,927.00 6,857,782,927.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,014,713,714.41 10,014,713,714.41 减：库

31、存股 其他综合收益 16,814,830.33 16,814,830.33 专项储备 337,598.12 271,982.36 盈余公积 125,689,638.46 125,689,638.46 未分配利润-6,265,807,133.12-6,056,382,144.68 所有者权益（或股东权益）合计 10,749,531,575.20 10,958,890,947.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 31,370,418,607.96 28,642,439,272.11 公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰 合并合并利润表利润表 20212021 年

32、第一季度报告年第一季度报告 1414/2020 2021 年 13 月 编制单位：中国第一重型机械股份公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 3,651,216,757.07 3,182,985,554.70 其中：营业收入 3,651,216,757.07 3,182,985,554.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,626,586,282.60 3,154,238,874.33 其中：营业成本 3,179,981,255.76 2,799,321

33、,738.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 24,766,641.82 27,992,013.43 销售费用 53,455,870.28 37,903,070.86 管理费用 143,881,753.23 137,322,078.53 研发费用 109,809,406.31 32,658,993.90 财务费用 114,691,355.20 119,040,979.47 其中：利息费用 112,826,698.32 120,914,495.03 利息收入 3,687,882.83 4,304,656.23 加：其

34、他收益 7,559,094.03 14,724,555.33 投资收益（损失以“”号填列）2,693.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）21,722,673.94 7,213,153.01 资产减值损失（损失以“-”号填列）375,861.55 资产处置收益（损失以“”号填列）634,980.81 190,380.00 三、营业利润（亏损以“”号填列）54,925,778.08 50,874,768.71 加：营业

35、外收入 2,228,079.30 3,717,865.60 减：营业外支出 96,895.57 2,287,788.84 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515/2020 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）57,056,961.81 52,304,845.47 减：所得税费用 18,016,348.05 18,259,975.74 五、净利润（净亏损以“”号填列）39,040,613.76 34,044,869.73（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）39,040,613.76 34,044,869.73 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）

36、（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）37,447,231.91 33,842,488.76 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,593,381.85 202,380.97 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1 不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类

37、计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 39,040,613.76 34,044,869.73（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 37,447,231.91 33,842,488.76（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,593,381.85 202,380.97 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0055 0.0049（二）稀释每股收益(元/股)0.0055 0.0049 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为

38、：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616/2020 公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：中国第一重型机械股份公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 1,833,814,815.15 1,237,886,548.49 减：营业成本 1,803,375,467.09 1,102,897,201.24 税金及附加 11,922,141.

39、86 15,406,963.48 销售费用 35,840,300.29 28,604,361.81 管理费用 64,939,812.63 83,949,118.11 研发费用 33,760,712.68 346,700.54 财务费用 109,935,029.57 108,411,630.56 其中：利息费用 105,938,529.20 112,010,251.68 利息收入 730,952.53 3,776,234.09 加：其他收益 5,011,095.39 1,001,088.24 投资收益（损失以“”号填列）11,781,903.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本

40、计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）8,147,054.79 11,650,826.56 资产减值损失（损失以“-”号填列）2,252,769.05 资产处置收益（损失以“”号填列）190,380.00 二、营业利润（亏损以“”号填列）-210,547,729.74-77,105,228.94 加：营业外收入 1,186,565.19 2,018,884.60 减：营业外支出 63,823.89 2,278,808.29 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-209,424,988.44-77,3

41、65,152.63 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-209,424,988.44-77,365,152.63（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-209,424,988.44-77,365,152.63（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717/2020 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的

42、其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-209,424,988.44-77,365,152.63 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：中国第一重型机械股份公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第

43、一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,797,159,209.36 2,336,069,571.58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 18,443,981.08 4,126,097.90 收到其他与经营活动有关的现金 147,686,843.11 150,301,104.63 经营活动现金流

44、入小计 2,963,290,033.55 2,490,496,774.11 购买商品、接受劳务支付的现金 3,455,331,703.89 2,500,752,496.23 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818/2020 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 370,694,960.67 314,178,901.26 支付的各项税费 82,486,216.47 188,767,474.89 支付其他与经营活动有关的现金 41,81

45、5,715.14 70,824,377.27 经营活动现金流出小计 3,950,328,596.17 3,074,523,249.65 经营活动产生的现金流量净额-987,038,562.62-584,026,475.54 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,457,683.94 55,951,103

46、.41 投资支付的现金 37,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 57,457,683.94 93,451,103.41 投资活动产生的现金流量净额-57,457,683.94-93,441,503.41 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,114,444,000.00 1,876,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,114,444,000.00 1,87

47、6,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,476,372,110.00 132,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,302,779.84 123,693,892.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 12,208,866.70 筹资活动现金流出小计 1,600,674,889.84 267,902,758.98 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919/2020 筹资活动产生的现金流量净额 513,769,110.16 1,608,097,241.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金

48、及现金等价物的影响影响-274,151.54 852,887.32 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-531,001,287.94 931,482,149.39 加：期初现金及现金等价物余额 2,286,348,131.83 1,680,218,062.44 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,755,346,843.89 2,611,700,211.83 公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：中国第一重型机械股份公司 单位：元 币种：人民币 审计

49、类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 554,448,354.04 1,256,266,256.89 收到的税费返还 1,333,250.16 收到其他与经营活动有关的现金 12,697,095.03 7,759,577.76 经营活动现金流入小计 567,145,449.07 1,265,359,084.81 购买商品、接受劳务支付的现金 1,209,476,949.45 1,052,570,867.52 支付给职工及为职工支付的现金 143,

50、989,584.35 188,969,745.23 支付的各项税费 24,069,819.10 61,083,570.65 支付其他与经营活动有关的现金 47,721,792.48 55,331,533.83 经营活动现金流出小计 1,425,258,145.38 1,357,955,717.23 经营活动产生的现金流量净额-858,112,696.31-92,596,632.42 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 14,028,234.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金