富瑞特装：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年第一季度报告 二二一年四月 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董

2、事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄锋、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人公司负责人黄锋、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)焦康祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。焦康祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）401,

3、258,023.43367,630,251.73 9.15%归属于上市公司股东的净利润（元）10,008,986.993,985,960.60 151.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,072,047.922,691,167.33 199.95%经营活动产生的现金流量净额（元）56,578,471.13-69,135,661.13 181.84%基本每股收益（元/股）0.01740.0084 107.14%稀释每股收益（元/股）0.01740.0084 107.14%加权平均净资产收益率 0.59%0.28%0.31%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总

4、资产（元）3,922,146,687.023,539,878,042.36 10.80%归属于上市公司股东的净资产（元）1,934,237,567.471,463,203,967.55 32.19%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）540.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,715,595.16 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 787,025.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,123.91 减：所

5、得税影响额 567,656.95 少数股东权益影响额（税后）14,688.85 合计 1,936,939.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、

6、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,269报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 黄锋 境内自然人 7.52%43,280,00032,460,000 毛文灏 境内自然人 3.91%22,503,53216,114,790 李兴华 境内自然人 3.84%22,075,05522,075,

7、055 吕强 境内自然人 3.80%21,854,30421,854,304 邬品芳 境内自然人 2.46%14,174,2000 质押 7,400,000中国建设银行股份有限公司中欧悦享生活混合型证券投资基金 其他 2.29%13,170,1000 广东粤财信托有限公司粤财信托粤中 3 号集合资金信托计划 其他 2.05%11,806,9700 北京亨通伟德投资管理有限公司亨通伟晟 1 期私募证券投资基金 其他 1.61%9,271,5239,271,523 王春妹 境内自然人 1.49%8,563,9130 杨韬 境内自然人 0.98%5,654,0730 前 10 名无限售条件股东持股情

8、况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邬品芳 14,174,200 人民币普通股 14,174,200中国建设银行股份有限公司中欧悦享生活混合型证券投资基金13,170,100 人民币普通股 13,170,100张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 5 广东粤财信托有限公司粤财信托粤中 3 号集合资金信托计划 11,806,970 人民币普通股 11,806,970黄锋 10,820,000 人民币普通股 10,820,000王春妹 8,563,913 人民币普通股 8,563,913毛文灏 6,388,742 人民币普通股 6,388,742杨韬

9、 5,654,073 人民币普通股 5,654,073张家港市金科创业投资有限公司5,295,245 人民币普通股 5,295,245法国兴业银行 4,591,560 人民币普通股 4,591,560朱永兰 3,877,700 人民币普通股 3,877,700上述股东关联关系或一致行动的说明 股东黄锋与其他股东不存在关联或一致行动关系，其他股东公司未知其与其他股东是否存在关联或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东王春妹通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 8,563,913股，合计持有 8,563,913 股。公司股东杨韬通过普通证券

10、账户持有 2,297,820 股，通过信用交易担保证券账户持有 3,356,253 股，合计持有 5,654,073 股。公司股东朱永兰通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 3,877,700 股，合计持有 3,877,700股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况

11、适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日期黄锋 32,460,000 0032,460,000 高管锁定股 高管锁定股每年解锁 25%邬品芳 18,846,900 18,846,90000 高管离任锁定股 2021-02-08 李欣 9,375 010,87520,250 高管锁定股 高管锁定股每年解锁 25%焦康祥 9,375 010,87520,250 高管锁定股 高管锁定股每年解锁 25%宋清山 7,500 010,50018,000 高管离任锁定股 高管锁定股每年解锁 25%张家港富瑞特种装备股份有限公司 2

12、021 年第一季度报告 6 北京亨通伟德投资管理有限公司亨通伟晟 1 期私募证券投资基金 0 09,271,5239,271,523公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 东吴基金东吴证券股份有限公司东吴基金浩瀚 1 号单一资产管理计划 0 05,518,7645,518,764公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 国任财产保险股份有限公司传统险 2 0 02,207,5052,207,505公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 东吴基金宁波银行东吴基金浩瀚 8 号集合资产管理计划 0 0684,32

13、6684,326公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 东吴基金陈纲东吴基金浩瀚可心单一资产管理计划 0 0419,426419,426公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 李兴华 0 022,075,05522,075,055公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 吕强 0 021,854,30421,854,304公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 毛文灏 0 016,114,79016,114,790公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-

14、29 黄飞 0 05,518,7635,518,763公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 孙慧 0 04,415,0114,415,011公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 曹鸿伟 0 04,415,0114,415,011公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 王金凤 0 03,090,5073,090,507公司2020年度向特定对象发行 A2021-09-29 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 7 股股票限售股 薛小华 0 02,207,5052,207,505公司2

15、020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 李天虹 0 02,207,5052,207,505公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 魏辅林 0 02,207,5052,207,505公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 赖以柱 0 01,782,2571,782,257公司2020年度向特定对象发行 A股股票限售股 2021-09-29 合计 51,333,150 18,846,900104,022,007136,508,257-张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 8 第三节第三节 重要事

16、项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减重大变动说明 货币资金 928,359,890.25 628,117,463.0047.80%主要系公司本期向特定对象发行股票募集资金增加所致 交易性金融资产-151,467.56-100.00%主要系公司本期远期外汇合约公允价值变动所致 应收票据 29,716,436.70 3,687,133.25705.95%主要系公司本期货款回笼中收到较多商票所致 在建工程 49,599,0

17、73.20 14,327,840.38246.17%主要系公司本期新增生产设备所致 交易性金融负债 566,296.15-100.00%主要系公司本期远期外汇合约公允价值变动所致 应交税费 12,490,298.77 7,545,436.7865.53%主要系公司本期主营业务增加，相关税金实际缴纳增加所致 资本公积 1,195,671,694.59 839,763,132.6442.38%主要系公司本期向特定对象发行股票增加股本溢价所致 少数股东权益-5,937,710.23-4,428,238.57-34.09%主要系公司本期收购子公司少数股东所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目

18、 本报告期 上年同期 同比增减重大变动说明 税金及附加 4,798,412.76 3,293,874.1545.68%主要系公司城建税及教育费附加上升所致 研发费用 14,003,037.37 7,703,117.3081.78%主要系公司加大研发投入所致 公允价值变动收益-717,763.71-457,008.20-57.06%主要系公司远期外汇合约交割收益所致 信用减值损失-12,119,392.87-23,164,945.6847.68%主要系公司本期回款较好，对应坏账计提减少所致资产减值损失-5,059,958.41-100.00%主要系本公司去年同期计提存货跌价转回所致 资产处置收益

19、 22,316.11 614.633530.82%主要系公司固定资产处置所致 营业外收入 437,410.40 2,258,285.13-80.63%主要系公司去年同期收到疫情补助所致 营业外支出 28,606.30 1,690,808.89-98.31%主要系公司本期业务赔款支出减少所致 所得税费用 4,949,462.54-69,247.067247.54%主要系公司营收及利润增加，所得税费用相应增加所致 净利润 10,078,491.77 3,445,231.31192.53%主要系公司本报告期营业收入上升所致 归属于母公司所有者的净利润 10,008,986.99 3,985,960.

20、60151.11%主要系公司本报告期营业收入上升所致 少数股东损益 69,504.78-540,729.29112.85%主要系公司本期控股子公司经营好转所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减重大变动说明 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 9 经营活动产生的现金流量净额 56,578,471.13-69,135,661.13181.84%主要系公司本期采购支出相对减少所致 投资活动产生的现金流量净额-41,819,758.81-4,284,719.22-876.02%主要系公司报告期内增加在建工程投资所致 筹资活动产生的现金流

21、量净额 425,335,389.78-49,639,356.44956.85%主要系公司本期向特定对象发行股票募集资金增加所致 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司紧紧围绕发展战略和2021年经营计划，专注公司主业，集中精力抓营销、抢订单，在做好疫情防控的同时确保订单及时交付，各项经营业务得到稳步发展。报告期内，公司实现营业收入40,125.80万元，同比增长9.15%，归属上市公司股东的净利润1,000.90万元，同比增长151.11%。重大已签订单及进展情况 适用 不适用 公司于2018年2月28日对外公告了关于全资子公司收到授标函并授权

22、签署授标项目的公告，公司全资子公司富瑞重装收到中国石油工程建设有限公司的授标函，授标函确认俄罗斯阿穆尔天然气处理厂(AGPP)项目的吸附器装置的设计、采购及制造（以下简称“授标项目”）授予富瑞重装，授标项目合同金额为14,986.13万元人民币。目前该项目的设备制造已完成并交付客户，并按照合同累计收到约90%的项目货款。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用

23、 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 10 1、产品的市场风险 公司主营LNG液化、储存、运输、终端应用全产业链装备制造，下游的天然气应用市场不可避免会受到国际原油和天然气价格波动的影响，国内柴油和LNG价格的差异即油气价差直接影响LNG重卡应用的经济性，并进而影响到公司气瓶产品的订单数量和经营业绩。应对措施

24、：面对复杂的国际局势及激烈的市场竞争环境，公司将密切关注行业动态，加强客户维护和市场开拓力度，同时加强内部的降本节支工作，保持公司产品的市场竞争力，维护并逐步提升公司产品的市场占有率，尽力减轻油气价格波动对公司业绩的不利影响。2、新冠肺炎疫情持续影响的风险 新冠疫情虽然现已在国内得到了很好的控制，但是在全球许多地区仍在肆虐，其持续时间和对全球经济的影响目前尚难以预测，这对公司的海外出口业务造成了一定的影响。应对措施：公司一方面认真做好自身疫情防控，建立常态化疫情防控机制，保障公司生产经营活动正常开展；另一方面密切关注国内外客户受疫情影响的情况，特别是海外疫情尚未得到有效控制的情况下，积极和海外

25、客户沟通在手订单的交货期及订单变化情况，合理安排公司的生产和交货进度，将疫情影响降至最低，并借此机会提高海外客户对中国制造企业的信任度。3、原材料价格波动风险 公司主要原材料为不锈钢等，占生产成本比重较大，原材料的价格波动对公司成本影响较大。如公司未能及时调整产品售价将对公司经营业绩带来一定的不利影响。应对措施：公司通过深化与主要供应商的合作，加强采购计划管理，对材料价格波动提前做出预判，实施相应对策以锁定价格；同时通过优化产品设计、改善生产工艺、提高流程效率、改善存货结构等措施，来降低原材料价格上涨的不利影响。4、汇率波动风险 公司进出口业务、海外投资等主要采用美元、欧元等结算。随着公司海外

26、业务的拓展，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境及国际贸易政策的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。应对措施：公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，并制订了金融衍生品业务管理制度以主动采取多种锁汇手段，来防范和化解汇率波动的风险。5、应收账款信用损失风险 随着公司业务规模的提高，由于公司产品的特性，部分产品订单制造及回款周期较长，尽管公司采取了谨慎的客户信用政策，但是仍然存在应收账款无法全额回款造成的应收账款信用损失风险。应对措施：公司在严格做好自身产品质量管控的基础上加强对客户信用状况的筛查工作，销售部门在张家港富瑞特种装备股份有

27、限公司 2021 年第一季度报告 11 销售流程的各个进展阶段持续关注订单的回款情况并列入考核指标，公司并成立专门的信用管理部门负责处理异常情况，降低公司所面临的坏账风险。6、募投项目实施的风险 公司2020年度向特定对象发行股票所涉及的募投项目均为公司现有业务和产品的创新升级，对公司未来发展具有重要意义，但募投项目在实施过程中可能会受到宏观环境变化、市场情况变化等因素的影响，实施进度与收益存在不确定性，存在着募投项目新增产能不能及时消化、募投项目研发失败及业绩不达预期等风险。应对措施：公司将在募投项目实施过程中根据最新市场需求和新技术推广情况，安排好资金投入进度与建设节奏，降低公司募投项目实

28、施的风险。三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公司于2021年1月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过关于解聘及聘任董事会秘书的议案，公司原董事会秘书宋清山先生因牵涉其前工作单位相关事务需要配合相关部门调查，短期内无法正常履行公司董事会秘书职责，鉴于此，为保证公司日常工作的顺利开展，公司董事会一致同意解聘宋清山先生的公司董事会秘书职务，并聘任公司现任副董事长兼副总经理李欣先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司2021年1月12日对外公告的关于解聘及聘任董事会秘书的公告（公告编号：2021-009）。2、20

29、21年1月20日，中国证券监督管理委员会出具了关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可2021185号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司2021年1月29日对外公告的关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告（公告编号：2021-010）。3、公司于2021年3月完成向特定对象发行股票事宜，实际发行A股股票103,989,757股，每股发行价格为人民币4.53元，募集资金总额为人民币471,073,599.21元，扣除发行费用不含税金额11,664,141.29元后的募集资金净额为459,409,457.92元。上述资金到

30、位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月11日出具的苏公W2021B019号验资报告审验。具体内容详见公司2021年3月16日对外公告的2020年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。4、公司于2021年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次向特定对象发行股票新增股份预登记手续，公司本次发行新增股份103,989,757股于2021年3月29日在深圳证券交易所创业板上市。根据限售期安排，全部发行对象认购的股票自本次发行的股份上市之日起六个月内不得上市交易。具体内容详见公司2021年3月24日对外公告的2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书。张家

31、港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 12 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于解聘及聘任董事会秘书的公告 2021 年 01 月 12 日 巨潮资讯网 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告 2021 年 01 月 29 日 巨潮资讯网 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书。2021 年 03 月 16 日 巨潮资讯网 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书 2021 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控

32、制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 45,940.95本季度投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向 是否

33、已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新型 LNG 智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目 否 16,562 16,562 000.00%0 0 不适用 否 常温及低温 LNG 船用装卸臂项目 否 6,738 6,738 000.00%0 0 不适用 否 LNG 高压直喷供气否 12,643 12,643 000.00%0 0 不适用 否 张家港富瑞特种装

34、备股份有限公司 2021 年第一季度报告 13 系统项目 氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目 否 6,199.36 6,199.36 000.00%0 0 不适用 否 补充流动资金 否 3,798.59 3,798.59 000.00%0 0 不适用 否 承诺投资项目小计-45,940.95 45,940.95 00-0 0-超募资金投向 无 合计-45,940.95 45,940.95 00-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

35、 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 募集资金使用及披露中存在的问题或不适用 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 14 其他情况 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对

36、外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 15 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司 2

37、021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 928,359,890.25628,117,463.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 151,467.56 衍生金融资产 应收票据 29,716,436.703,687,133.25 应收账款 505,082,853.25542,807,898.50 应收款项融资 314,765,627.98260,417,059.11 预付款项 102,063,434.8081,509,901.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,996

38、,329.576,712,776.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 757,641,113.26752,866,786.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,198,817.7440,194,911.79流动资产合计 2,684,824,503.552,316,465,397.58非流动资产：张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 16 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 74,332,906.7775,489,512.32 其他权益工具投资 23,015,670.0423,015,670

39、.04 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 832,890,301.49850,493,672.36 在建工程 49,599,073.2014,327,840.38 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 181,921,883.91183,582,377.22 开发支出 商誉 15,951,782.1515,951,782.15 长期待摊费用 12,044,815.3012,859,727.45 递延所得税资产 36,983,058.0036,608,416.73 其他非流动资产 10,582,692.6111,083,646.13非流动资产合计 1,237,322,183.

40、471,223,412,644.78资产总计 3,922,146,687.023,539,878,042.36流动负债：短期借款 676,849,933.03703,350,950.52 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 566,296.15 衍生金融负债 应付票据 232,397,784.90237,096,841.69 应付账款 514,832,164.11569,835,790.70 预收款项 7,210,186.715,729,645.58 合同负债 293,350,150.57287,523,701.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 张家港富瑞特种

41、装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 17 代理承销证券款 应付职工薪酬 35,992,302.2438,307,321.07 应交税费 12,490,298.777,545,436.78 其他应付款 20,978,748.3623,653,982.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 28,140,887.6034,179,961.39 其他流动负债 19,460,429.7417,142,739.28流动负债合计 1,842,269,182.181,924,366,370.54非流动负债：保险合同准备金 长期借款 137

42、,450,378.43137,842,921.87 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 3,907,382.107,768,729.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,034,574.9310,133,590.64 递延所得税负债 1,185,312.14990,701.33 其他非流动负债 非流动负债合计 151,577,647.60156,735,942.84负债合计 1,993,846,829.782,081,102,313.38所有者权益：股本 575,406,349.00471,416,592.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,19

43、5,671,694.59839,763,132.64 减：库存股 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 18 其他综合收益-51,569,413.21-51,394,737.88 专项储备 24,177,508.5122,876,539.20 盈余公积 68,069,032.2768,069,032.27 一般风险准备 未分配利润 122,482,396.31112,473,409.32归属于母公司所有者权益合计 1,934,237,567.471,463,203,967.55 少数股东权益-5,937,710.23-4,428,238.57所有者权益合计 1,928,29

44、9,857.241,458,775,728.98负债和所有者权益总计 3,922,146,687.023,539,878,042.36法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 564,519,831.9493,515,564.66 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 106,509,357.11106,845,730.96 应收款项融资 9,725,052.6441,326,906.98 预付款项 39,273,

45、776.4725,805,460.69 其他应收款 157,083,496.55159,646,254.17 其中：应收利息 42,470,489.1639,836,161.89 应收股利 12,706,941.3522,706,941.35 存货 67,229,051.0576,797,313.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,094,529.914,094,529.91流动资产合计 948,435,095.67508,031,761.17非流动资产：债权投资 其他债权投资 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 19 长期应收款 长期

46、股权投资 1,197,611,851.271,178,495,418.26 其他权益工具投资 21,917,845.0021,917,845.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 352,404,274.51360,381,087.86 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 117,260,256.53118,412,982.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,197,454.458,740,775.45 递延所得税资产 1,675,804.151,936,147.90 其他非流动资产 3,159,111.703,159,111.70非流动资产合计 1,70

47、2,226,597.611,693,043,368.85资产总计 2,650,661,693.282,201,075,130.02流动负债：短期借款 290,616,396.50260,283,802.74 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 52,499,000.0041,032,619.02 应付账款 265,630,955.09311,077,109.75 预收款项 合同负债 98,408,488.2387,123,812.66 应付职工薪酬 3,591,919.543,167,966.01 应交税费 2,200,280.532,497,166.33 其他应付款 5,042,241.

48、085,035,910.38 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,834,732.0816,994,103.32 其他流动负债 10,831,903.6811,428,862.06张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 20 流动负债合计 741,655,916.73738,641,352.27非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,703,216.607,744,591.60 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,703,216.607,744,59

49、1.60负债合计 748,359,133.33746,385,943.87所有者权益：股本 575,406,349.00471,416,592.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,241,169,710.71885,750,009.79 减：库存股 其他综合收益-53,982,155.00-53,982,155.00 专项储备 6,181,073.726,215,879.03 盈余公积 68,069,032.2768,069,032.27 未分配利润 65,458,549.2577,219,828.06所有者权益合计 1,902,302,559.951,454,689,18

50、6.15负债和所有者权益总计 2,650,661,693.282,201,075,130.023、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 401,258,023.43367,630,251.73 其中：营业收入 401,258,023.43367,630,251.73张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第一季度报告 21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 374,328,197.67346,671,863.89 其中：营业成本 312,344,288.28294,329,242.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支