中环海陆：2022年半年度报告.PDF

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1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 张家港中环海陆高端装备股份有限公司张家港中环海陆高端装备股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022-063063 【2 2022022 年年 0 08 8 月月】张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存

2、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人吴君三、主管会计工作负责人蒋惠娟及会计机构负责人公司负责人吴君三、主管会计工作负责人蒋惠娟及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)申燕声明：申燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险

3、，敬请广大投资者应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。注意查阅。（一）受风电行业需求波动的风险（一）受风电行业需求波动的风险 公司风电类产品收入和毛利占比较高。根据公司风电类产品收入和毛利占比较高。根据 20192019 年年 5 5 月国家发改委关月国家发改委关于完善风电上网电价政策的通知要求，风电项目于完善风电上网电价政策的通知要求，风电项目分别必须在分别必须在 20202020 年底和年底和20212021 年底前完成并网发电才能获得补贴。受此政策影响，年底前完成并网发电才能获得补贴。受此政策影响，20202020 年全国风电新年全国风电新增装机容量

4、大幅增长，增装机容量大幅增长，20212021 年海上新增装机容量大幅增长，随着国家补贴的年海上新增装机容量大幅增长，随着国家补贴的陆续退出，短期内可能导致风电新增装机容量下降。风电行业增速因为政策陆续退出，短期内可能导致风电新增装机容量下降。风电行业增速因为政策原因而出现一定的波动，从而使得公司存在业绩增速下滑和业绩下降的风险。原因而出现一定的波动，从而使得公司存在业绩增速下滑和业绩下降的风险。（二）国际市场环境风险（二）国际市场环境风险 公司外销收入占比较高，是公司重要的收入来源。公司外销收入主要来公司外销收入占比较高，是公司重要的收入来源。公司外销收入主要来源于向印度、西班牙、韩国、土耳

5、其等地出口的风电类锻件产品，公司外销源于向印度、西班牙、韩国、土耳其等地出口的风电类锻件产品，公司外销业务可能面临进口国政策法规变动、市场竞争激烈、关税政策变业务可能面临进口国政策法规变动、市场竞争激烈、关税政策变化、贸易摩化、贸易摩张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 擦导致的地缘政治壁垒，或受全球新冠疫情蔓延、地区战争扩大等情况影响，擦导致的地缘政治壁垒，或受全球新冠疫情蔓延、地区战争扩大等情况影响，导致外销收入下降或汇兑损失增加，进而对公司盈利能力产生不利影响。导致外销收入下降或汇兑损失增加，进而对公司盈利能力产生不利影响。（三）原材料价格波动的风险（三）原

6、材料价格波动的风险 公司生产用主要原材料为钢锭、连铸坯等，从材质上看主要是合金钢、公司生产用主要原材料为钢锭、连铸坯等，从材质上看主要是合金钢、碳素钢和不锈钢等金属材料。原材料成本占产品成本的比重较高，因此主要碳素钢和不锈钢等金属材料。原材料成本占产品成本的比重较高，因此主要原材料价格波动对公司生产经营存在较大影响。若原材料价格出现大幅波动原材料价格波动对公司生产经营存在较大影响。若原材料价格出现大幅波动且公司未能及时对产品售价进行调整，将直接影响公司的营业利润，对公司且公司未能及时对产品售价进行调整，将直接影响公司的营业利润，对公司经营业绩带来不利影响。经营业绩带来不利影响。（四）海运费价格

7、波动风险（四）海运费价格波动风险 自自 20212021 年以来，全球海运价格年以来，全球海运价格指数持续上涨。由于公司外销业务主要由指数持续上涨。由于公司外销业务主要由公司自身承担运输费用，因此海运费上涨会导致公司营业成本上升。若未来公司自身承担运输费用，因此海运费上涨会导致公司营业成本上升。若未来海运市场价格仍持续上升或处于高位，且公司无法全部向海外客户转移海运海运市场价格仍持续上升或处于高位，且公司无法全部向海外客户转移海运费上涨的成本，则将对公司盈利能力产生不利影响。费上涨的成本，则将对公司盈利能力产生不利影响。（五）新冠疫情导致的业绩下滑风险（五）新冠疫情导致的业绩下滑风险 2020

8、2020 年初爆发新型冠状肺炎疫情，现在已经蔓延到全世界，对国内经济年初爆发新型冠状肺炎疫情，现在已经蔓延到全世界，对国内经济和全球经济都造成巨大的负面冲击，因隔离措施、交通管制等防疫管控措施和全球经济都造成巨大的负面冲击，因隔离措施、交通管制等防疫管控措施的施行，世界范围内的物流、生产开工、人员流动、货物出口都受到了巨大的施行，世界范围内的物流、生产开工、人员流动、货物出口都受到了巨大的影响，致使下游行业的需求受到了抑制和放缓。的影响，致使下游行业的需求受到了抑制和放缓。20222022 年年 2 2 月以来月以来，全国多地出现疫情反弹情形，发行人所在地张家港及，全国多地出现疫情反弹情形，发

9、行人所在地张家港及邻近地区上海、苏州等地疫情防控形式尤为严峻。如果新冠疫情不能得到有邻近地区上海、苏州等地疫情防控形式尤为严峻。如果新冠疫情不能得到有效遏制，或者持续的时间过长，则可能会对公司的生产经营、产品出口、下效遏制，或者持续的时间过长，则可能会对公司的生产经营、产品出口、下张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 游需求造成重大不利影响，公司存在因新冠疫情导致新增订单不足、业绩下游需求造成重大不利影响，公司存在因新冠疫情导致新增订单不足、业绩下滑的风险。滑的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金

10、转增股本。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.31 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.43 第十节第十节 财务报告财务报告.44 张家港中环海陆高

11、端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）经公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 中环海陆、公司、本公司 指 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 海陆环锻 指

12、张家港海陆环形锻件有限公司（公司前身）控股股东 指 吴君三 实际控制人 指 吴君三、吴剑 股东大会、董事会、监事会 指 张家港中环海陆高端装备股份公司股东大会、张家港中环海陆高端装备股份公司董事会、张家港中环海陆高端装备股份公司监事会 募投项目 指 公开发行股票募集资金投资项目 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 上年同期、去年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期末、本报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 西门子歌美飒 指 Siemens Gamesa Renewable Energy Inc

13、.、Siemens Gamesa Renewable Energy A/S、Siemens Gamesa Renewable Power Pvt Ltd、Siemens Gamesa Energia Renovvel Ltda.、Siemens Gamesa Renewable Energy Elica,SL、Gamesa Energy Transmission,SAU、西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司的统称 远景能源 指 江阴远景投资有限公司、远景能源有限公司、远景能源河北有限公司、射阳远景能源科技有限公司、远景能源海南州有限公司、阜新蒙古族自治县远景能源有限公司、远景能源（云南）

14、有限公司、远景能源通榆有限公司、巴彦淖尔远景能源有限公司、远景能源（海阳）有限公司的统称 上海电气 指 上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风电设备黑龙江有限公司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气风电设备东台有限公司、上海电气风电如东有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有公司、上海电气能源装备（新疆)有限公司、上海电气风电设备甘肃有限公司、上海电气上电电机莆田有限公司的统称 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中环海陆 股票代码 301040 变更前的股票简称

15、（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 公司的中文简称（如有）中环海陆 公司的外文名称（如有）Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ZHHL 公司的法定代表人 吴君三 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴君三 张晓杰 联系地址 张家港市锦丰镇合兴华山路 张家港市锦丰镇合兴华山路 电话 0512-56913129 0512-56918180 传真 0512-58511337 0512-5851133

16、7 电子信箱 hl_ hl_ 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公

17、司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）485,110,523.91 555,910,761.40-12.74%归属于上市公司股东的净利润（元）7,651,752.12 57,597,994.76-86.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）6,978,603.72 55,019,868.18-87.32%经营活动产生的现金流量净额

18、（元）54,530,226.77-19,539,876.08 379.07%基本每股收益（元/股）0.0765 0.768-90.04%稀释每股收益（元/股）0.0765 0.768-90.04%加权平均净资产收益率 0.79%8.96%-8.17%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,546,649,579.67 1,428,712,965.56 8.25%归属于上市公司股东的净资产（元）954,531,474.58 966,879,722.46-1.28%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准

19、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处

20、置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,424.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）791,123.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,196.09 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 减：所得税影响额 125,354.91 合计 673,148.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露

21、解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工

22、艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。2、主要产品及应用领域 公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻件，属于高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 公司的主要产品类型如下：产品类别 典型产品名称 产品图例 轴承锻件 偏航齿圈锻件 挖掘机用回转支撑锻件 电铲齿轮锻

23、件 船用环锻件 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 法兰锻件 风电塔筒法兰 转子房法兰锻件 炉窑用法兰锻件 齿圈锻件 增速箱齿圈锻件 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 其他锻件 轮毂锻件 轮缘锻件 汽轮机隔板体锻件 球阀锻件 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 摩擦盘锻件 人孔法兰盖锻件 公司产品在风力发电机的主要应用情况如下：3、主要产品生产工艺流程 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 生产流程中的关键工艺环节情况如下：工艺工艺 工序工序 简介简介 锻造

24、加热 为了提高金属塑性变形能力，降低变形抗力，锻后获得良好的金相组织，利用天然气加热炉，按照加热工艺将钢锭加热。制坯 钢锭经加热后，利用油压机对其施加压力，按照制坯工艺将钢锭制坯的过程。辗环 制坯完成后的坯料，利用辗环机产生连续局部塑性变形，进而实现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形的塑性加工的过程。热处理 热处理 将锻造成型后的环坯件放在热处理设备内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的组织结构，来控制其性能的过程。探伤检测 探伤检测 运用无损检测手段（包括超声、磁粉、渗透）对环锻件进行内部缺陷或外部缺陷的探伤，以保证产品质量。4、主要经营模式 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独

25、立开展生产经营活动。（1）采购模式 采购部负责原材料的采购。原材料主要为合金钢、碳素钢和不锈钢等。公司根据内部实际情况、结合行业现状与市场特点，制定了采购、仓储与供应管理办法、供应商管理控制程序、产品检验控制程序等采购制度、程序，规范了原材料采购工作。（2）生产模式 公司主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率。公司的产品主要为非标产品，根据产品具体应用领域的不同，其材质要求、结构规格等差异较大，因此公司主要按照下游用户要求分批定制生产。产品在生产过程中，生产部门按照产品标准、工艺文件和质量要求，制定生产计划安排生产。检测中心按照产品质量控制要求进行产前、

26、产中和产后的监督、检验和检测。为提高生产效率、控制生产成本，充分利用周边企业资源，公司会视订单业务量、交货周期、产品要求等具体情况，适量开展部分委托加工业务，主要包括部分产品的机加工、热处理等。公司建立了委外厂商质量控制制度，对委外厂商的遴选、委托加工情况及其工作质量进行严格控制。公司向委外厂商采购机加工服务的价格，主要根据加工工作量确定，并综合考虑加工难度、工期要求等因素。（3）销售模式 报告期内，公司主要采用直销的方式实现销售，即由公司直接与下游客户签订合同，订购产品。公司采取“原材料成本+加工费”的产品定价方式，原材料成本由钢材价格与钢材耗用量决定；加工费由制造费用、人工成本及合理的毛利

27、构成。在此基础上，公司根据客户的合作年限、订单情况、产品要求灵活调整定价策略。二、核心竞二、核心竞争力分析争力分析 公司以“大、特、异、高”的产品特性适应市场，以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成为国内工业金属锻件的主要生产企业之一，在工业金属锻件市场树立了良好的口碑和形象。公司的产品优势体现在：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 1、产品的技术优势。公司在行业内率先开展对大型、重型、高性能锻件制造工艺技术的研发和产业化应用，掌握了大型环锻件控形控性技术，异形环锻件整体轧制成形技术等，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、

28、高端、大规模工业金属锻件生产能力。特别是在超大型工业金属锻件领域，公司积累了多项发明专利和工艺技术，超大型环件轧制技术先后获得中国机械工业科学技术二等奖、江苏省科技支撑计划项目、苏州市科学技术进步三等奖等，提升了公司产品的市场竞争力。公司目前可生产直径 9 米大型环形锻件，最大单件可达 50 吨，凭借此关键技术和装备获得国家科技进步二等奖，率先掌握了国内大型锻件无缝轧制技术；公司生产的 6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW 以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业的海上风电项目，具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。公司生产的 2.5-3.0MW 风机回转齿圈环锻

29、件、6.0-7.0MW 转子房法兰锻件获得了江苏省新产品新技术鉴定，“风电机组驱动用偏航变桨大型环锻件的关键技术及成套装备”获得江苏省科学技术进步三等奖，“2MW 及以上风电机组主轴承用大型环件”获得江苏省优秀新产品金奖，“海陆环锻牌风电机组用环锻件”获得江苏省名牌产品称号。此外，公司还主导起草了风塔法兰大型环形锻件技术条件、2.5MW 以上风力发电机组偏航齿圈大型环锻件技术条件等两项锻件行业标准。2、客户优势。公司产品得到了众多行业客户的认可，服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能、航发科技、东方电气、中国铁建、中国电建、三一集团、中船重工、振江股份、龙溪股份等国内知名企业或上市公司；以及蒂

30、森克虏伯（Thyssenkrupp）、西门子歌美飒（Siemens Gamesa）、日立（Hitachi）、东芝（Toshiba）、韩国新罗（Shilla）、美国泰坦（Titan）等国际知名企业。同时，公司通过下游客户也进入了通用电气（GE）、维斯塔斯（Vestas）、卡特彼勒（CAT）、金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气等全球知名企业的供应链采购体系。3、多行业应用的优势。公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，下游客户分布广泛，在风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等领域均有应用。因此，公司有能力根据下游行业的不同景气周期，灵活布局产品的市场主攻方向，进

31、而可有效降低对个别行业或客户的依赖，减少行业周期性波动对公司业务发展的不利影响，抗风险能力较强。4、资质优势。锻造产品主要为设备配套，进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。目前公司已取得中国（CCS）、英国（LR）、挪威和德国（DNV.GL）、欧盟（TUV）、韩国（KR）等船级社认证。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 485,110,523.91 555,910,761.40-12.74%张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报

32、告全文 18 营业成本 443,026,275.63 456,656,885.28-2.98%销售费用 4,306,592.53 2,590,484.72 66.25%海外销售占比增长同时海外销售佣金增加所致 管理费用 14,308,437.94 11,993,755.66 19.30%财务费用-5,307,661.09 1,087,694.44-587.97%汇兑收益造成财务费用的变动。所得税费用 1,490,202.97 10,268,861.66-85.49%公司当期利润减少，所得税费用减少。研发投入 15,008,874.56 18,411,211.82-18.48%经营活动产生的现金

33、流量净额 54,530,226.77-19,539,876.08 379.07%外汇收款增加所致外销回款方式以银行汇款为主且速度较快 投资活动产生的现金流量净额-113,733,164.93-11,220,700.00-913.60%募投项目投资导致投资活动现金流出 筹资活动产生的现金流量净额-71,684,877.91-3,191,000.00-2,146.77%公司当期需垫付二期项目资金，开具银行承兑较上年增加所致 现金及现金等价物净增加额-130,956,999.43-33,979,351.56-285.40%扣除非经常性损益后的净利润 6,978,603.72 55,019,868.1

34、8-87.32%相比去年同期原材料价格上涨，海外运费上涨导致净利润下滑下降 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 锻件产品 427,789,296.10 389,060,724.74 9.05%-12.38%-3.44%-8.42%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00

35、 0.00%公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值-2,451,655.75-26.82%原材料跌价造成了存货减值。否 营业外收入 2,000.00 0.02%否 营业外支出 37,196.09 0.41%否 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 302,294,114.47 19.55%380,441,323.39 26.63%-7.08%应收账款 32

36、8,733,793.80 21.25%352,171,001.37 24.65%-3.40%存货 167,012,389.54 10.80%151,265,113.72 10.59%0.21%固定资产 88,491,094.57 5.72%93,293,196.41 6.53%-0.81%在建工程 293,829,417.08 19.00%201,212,696.89 14.08%4.92%使用权资产 2,428,233.63 0.16%2,960,564.81 0.21%-0.05%合同负债 1,304,827.73 0.08%4,932,104.12 0.35%-0.27%租赁负债 1,3

37、90,430.45 0.09%2,022,354.98 0.14%-0.05%2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 受限原因 货币资金 120,755,256.66 保证金 应收票据 37,835,999.74 质押 应收款项融资 39,030,830.04 质押 合计 197,622,086.44 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 张家港中环海陆高端装备股份有限公司

38、2022 年半年度报告全文 20 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1 1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 28,036.98 报告期投入募集资金总额 4,257.31 已累计投入募集资金总额 21,305.67 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用

39、途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20211869 号）批复，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价为人民币 13.57 元，募集资金总额为人民币33,925.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,888.02 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为人民币 28,036.98 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021216Z

40、0027 号验资报告验证。公司使用募集资金 13,979.39 万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于 2021 年 8 月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字2021216Z0152 号关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。公司于 2021 年 9 月 30 日召开第三届董事第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了关于使用银行承

41、兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 14,852.76 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 21 2021 年 8

42、月 25 日，公司第三届董事第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2022 年 5 月 31 日，公司第三届董事第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意将公司暂时闲置募集资金

43、进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民币 12,000.00 万元。其中，8,000.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 24 日；4,000.00 万元额度有效期至 2023 年 5 月 30 日。在上述额度内，资金自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 830.07 万元。公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用不超过 3,000

44、万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 2,300.00万元。截至 2022 年 6 月 30 日，鉴于公司高端环锻件绿色智能制造项目已完成预期投入，为方便账户管理，提升财务管理效率，公司将上述募投专项账户节余募集资金 18.84 万元（账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为 0。根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作（深证上202214 号）规定，由于节余募集资金低于于 500 万元

45、且低于该项目募集资金净额 5%，无需提交董事会审议。公司已于 2022 年 7 月 12 日注销该募集资金账户。（2 2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 高端环锻件绿色智能制造项目 否 25,238.07 15,614 196.64 15,614 1

46、00.00%2022 年2 月 28日 0 0 不适用 否 配套精加工生产线建设项目 否 8,218.48 7,718.48 2,524.35 4,107.35 53.21%2022 年4 月 30日 0 0 不适用 否 研发中心建设项目 否 3,168.18 3,168.18 0 48 1.52%2023 年01 月31 日 0 0 不适用 否 补充流动资金 否 10,000 1,536.32 1,536.32 1,536.32 100.00%2022 年06 月30 日 0 0 不适用 否 承诺投-46,62428,0364,257.21,305-0 0-张家港中环海陆高端装备股份有限公司

47、 2022 年半年度报告全文 22 资项目小计.73.98 31.67 超募资金投向 无 合计-46,624.73 28,036.98 4,257.31 21,305.67-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、关于预计收益 截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目均未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。2、关于募投项目未达到计划进度的说明（1）高端环锻件绿色智能制造项目 截至 2022 年 6 月 30 日，高端环锻件绿色智能制造项目拟投入募集资金已全部使用完毕，目前项目厂房基建部分已建设完成，所有生产设备已安装并处于调试状态。受 2022 年上半年疫

48、情影响，调试进度未及预期，尚未达到预计可使用状态。（2）配套精加工生产线建设项目 截至 2022 年 6 月 30 日，配套精加工生产线建设项目因受疫情原因以及具体项目投入进度影响，建设进度未达预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司使用募集资金 13,979.39 万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于 2021 年 8

49、 月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字2021216Z0152 号关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见

50、。截至 2022 年 6 月 30日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 2,300.00 万元。项目实施出现募集资适用 截至 2022 年 6 月 30 日，鉴于公司高端环锻件绿色智能制造项目已完成预期投入，为方便账户管理，提升财务管理效率，公司将上述募投专项账户节余募集资金 18.84 万元（账户产生的利息收入）转入公司自有资金张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 23 金结余的金额及原因 账户用于永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为 0。根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号创业板上市公司规范运作（深证上202214 号）规定，由于节余