呼和浩特关于成立多晶硅公司可行性报告_模板范文.docx

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1、泓域咨询/呼和浩特关于成立多晶硅公司可行性报告呼和浩特关于成立多晶硅公司可行性报告xx集团有限公司报告说明根据硅业分会数据，2021年全球多晶硅总产量约约59万吨，其中半导体级多晶硅需求约3万吨，太阳能级多晶硅已占到硅料总需求的95%以上。目前多晶硅主要的生产工艺是改良西门子法，西门子法自1950年代被开发以来，已经发展到第三代，始终是多晶硅最主流的生产工艺，份额占比达95%以上，光伏硅料具备大宗商品属性，高品质是基本要求，成本是硅料企业竞争的关键。xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资558.00万元，占xx集团有限公司90

2、%股份；xxx（集团）有限公司出资62万元，占xx集团有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资38143.30万元，其中：建设投资30270.66万元，占项目总投资的79.36%；建设期利息706.48万元，占项目总投资的1.85%；流动资金7166.16万元，占项目总投资的18.79%。项目正常运营每年营业收入85000.00万元，综合总成本费用64776.43万元，净利润14820.04万元，财务内部收益率29.68%，财务净现值26839.08万元，全部投资回收期5.19年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、

3、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据1

4、3六、 项目概况13第二章 市场预测18一、 颗粒硅使用比例不再受限，或为下游创造5.9元/kg-Si的附加价值18二、 改良西门子法依靠规模优势、低价生产要素降本空间有限18第三章 项目建设背景及必要性分析20一、 资本和技术密集性行业，竞争格局好20二、 硅烷流化床法具备11.6元/kg的成本优势，降本幅度达23.2%23三、 加快构建特色优势现代产业体系推动经济高质量发展24四、 服务融入新发展格局建设我国向北开放“桥头堡”重点城市24第四章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心

5、人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事49第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施55第七章 风险分析58一、 项目风险分析58二、 项目风险对策60第八章 环保分析62一、 编制依据62二、 建设期大气环境影响分析63三、 建设期水环境影响分析67四、 建设期固体废弃物环境影响分析67五、 建设期声环境影响分析67六、 环境管理分析68七、 结论70八、 建议70第九章 项目选址分析71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 打造比较优势突出的综合性区域性创新高地75四、 项

6、目选址综合评价76第十章 项目实施进度计划77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十一章 投资方案分析79一、 编制说明79二、 建设投资79建筑工程投资一览表80主要设备购置一览表81建设投资估算表82三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十二章 项目经济效益90一、 基本假设及基础参数选取90二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润

7、分配表94三、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析97五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99六、 经济评价结论99第十三章 总结分析101第十四章 附表附录102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计

8、划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本620万元三、 注册地址呼和浩特xxx四、 主要经营范围经营范围：从事多晶硅相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济

9、利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发

10、展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13940.4011152.3210455.30负债总额5702.884562.304277.16股东权益合计8237.526590.026178.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入62830.8650264.6947123.15营业利润13560.1210848.1010170.09利润总额12473.229978.589354.91净利润9354.917296.836735.54归属于母公司所

11、有者的净利润9354.917296.836735.54（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为

12、主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债

13、表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13940.4011152.3210455.30负债总额5702.884562.304277.16股东权益合计8237.526590.026178.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入62830.8650264.6947123.15营业利润13560.1210848.1010170.09利润总额12473.229978.589354.91净利润9354.917296.836735.54归属于母公司所有者的净利润9354.917296.836735.54六、 项目概况（一）投资路径xx集团

14、有限公司主要从事关于成立多晶硅公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由回收精馏是精馏系统中最主要的部分。精馏系统要分离的氯硅烷主要是二氯氢硅、三氯氢硅和四氯化硅，三者分子量、熔沸点、密度都比较接近，因此分离难度较大，需要配备多级精馏塔，目前精馏系统的投入约2亿元/万吨。当前和今后一个时期，世界百年未有之大变局进入加速演变期，中华民族伟大复兴战略全局步入加快推进期，新冠肺炎疫情影响广泛深远，国际环境不确定不稳定因素明显增加。呼和浩特同全国全区一样，发展既具有多方面优势和机遇，也面临新的风险和挑战。从机遇看，国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持扩大内需战略

15、，进一步拓展了呼和浩特乳业、文旅、物流、商贸、康养、大数据云计算、生物医药等产业的发展空间；西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展等重大战略深入实施，中心城市和城市群功能日益突出，呼和浩特作为我国向北开放“桥头堡”的重点城市，在呼包鄂榆城市群、呼包鄂乌协同发展战略中处于中心城市地位，高铁开通后进入京津冀“两小时经济圈”，区位优势更加明显，为提升首府“首位度”、建设现代化区域性中心城市、增强辐射带动能力提供了难得机遇。从挑战看，受疫情冲击影响，产业链供应链循环受阻，经济下行压力进一步加大；生态环境基础脆弱，节能减排压力增加，能耗双控任务艰巨，绿色转型发展任重道远；民生社会事业还

16、有不少突出短板，满足人民群众日益增长的美好生活需要仍需加压加力；维护民族团结、社会稳定任务艰巨，铸牢中华民族共同体意识还需久久为功；干部队伍能力作风与新发展阶段、新发展要求仍不相适应，营商环境、政务服务效率亟待提升和改进。综合研判，“十四五”时期是呼和浩特市重要战略机遇期、风险挑战承压期、转型升级攻坚期、爬坡过坎关键期。全市上下要坚定信心，振奋精神，保持战略定力，树立底线思维，发扬斗争精神，增强机遇意识、风险意识，准确识变、科学应变、主动求变，实在危机中育先机，于变局中开新局，不断开拓高质量发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域

17、地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨多晶硅的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积96741.90，其中：生产工程70688.41，仓储工程12998.10，行政办公及生活服务设施7997.82，公共工程5057.57。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资38143.30万元，其中：建设投资30270.66万元，占项目总投资的79.36%；建设期利息706.48万元，占项目总投资的1.85%；流动资金7166.16万元，占项目总投资的18.79%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：

18、85000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：64776.43万元。3、净利润（NP）：14820.04万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.19年。5、财务内部收益率：29.68%。6、财务净现值：26839.08万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 市场预测一、 颗粒硅使用比例不再受限

19、，或为下游创造5.9元/kg-Si的附加价值此前由于颗粒硅工艺未完全成熟，在下游应用中存在金属杂质、氢跳等问题，限制了颗粒硅的使用比例。但随着颗粒硅生产艺改进，使用颗粒硅不仅不会增加拉棒环节的非硅成本，并且可以通过节约加料时间、增加初始装料量等方式提高单炉产出，并省去破碎成本，合计增益3.2元/kg。再考虑潜在的碳减排价值，每生产1kg颗粒硅相较改良西门子法减少碳排放44.8kg，按照国内和欧盟的碳价分别对应2.7和15.6元/kg，如果后期欧盟碳边境税开始执行，颗粒硅的溢价能力会进一步提升。二、 改良西门子法依靠规模优势、低价生产要素降本空间有限改良西门子法已是成熟技术，近年发展重心主要在于

20、精细化管理，从而实现节能减排和提高产品质量。改良西门子法由于自身工艺特点，导致能耗水平较高，如还原环节一次转化率仅12%、反应温度高达1100、尾气成分复杂且难分离等。2021年改良西门子法生产多晶硅的平均综合电耗约63kWh/kg-Si，如果未来电价上涨，改良西门子法的生产成本对电价波动更敏感。随着国产化红利、规模效应和低电价红利被充分挖掘，改良西门子法的成本下降空间有限，头部硅料企业成本曲线趋同。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 资本和技术密集性行业，竞争格局好从投资回报角度看，硅料属于资本和技术密集性行业，资产周转率低，正常年份固定资产周转率低于1，项目投资回报主要取决于盈利能力和财

21、务杠杆。价格方面，硅料是同质化原材料，合格品不会有明显差价，但次品不得不折价出售，低质量产品甚至根本无法使用，此外，目前单晶料占比达到市场总需求的90%以上，因此单晶料的比例也对产品综合售价有显著影响；成本方面，多晶硅的折旧成本较高，现金成本主要取决于物料单耗（硅粉、电耗、蒸汽、水等）以及要素价格。因此，硅料企业的技术能力是最重要的竞争力，对硅料的相对售价和物料单耗都有决定性的影响，要素价格尤其是能源价格也是拉开成本差距的重要因素，过去5年里，产能新、规模大、电价低的成熟硅料产能牢牢占据着行业优势地位。目前有两类主流的生产多晶硅方式，分别是改良西门子法制取棒状硅和硅烷流化床法制取颗粒硅。根据C

22、PIA数据，2021年改良西门子法市占率约95%。多晶硅生产是精细重化工行业，产品品质受工艺、设备、环境控制等多个因素影响，工艺点繁多，新进入者很难快速掌握成熟工艺，事实上，多晶硅的供应历来呈现稳定的寡头垄断格局，2005年以前海外的7大硅料企业把持行业近30年，2014年以后，突破了冷氢化技术的四大国内龙头稳步提升份额。只有在2次价格泡沫期间（2006-2010年和2021年至今），出现了大量新进入者。2021年，硅料行业形成了协鑫科技、通威股份、大全能源、新特能源四大龙头并驾齐驱的局面，市占率分别为20%、14%、12%、11%，其中协鑫科技约22%的产能为颗粒硅，其余为棒状硅。追赶者中东

23、方希望、亚洲硅业还保持着一定竞争力，但在成本和品质上与第一集团存在些许差距。西门子法流程介绍：还原反应转化率低，精馏、中间产物处理配套多西门子产线是一套流程复杂的精细化工装置，粗略可分为五大系统，即氯氢化、精馏提纯、还原、尾气处理、产品整理，以及其他辅助装置。1）氯氢化：氯氢化工段主要是合成三氯氢硅（TCS）。西门子产线的三氯氢硅有2个来源，一是电解制氢和氯气合成氯化氢，然后与硅粉反应生成三氯氢硅；二是将四氯化硅中间产物转化成三氯氢硅。在一条完整的西门子产线里，合成的三氯氢硅占比仅有20%，因此也有厂家选择不配置三氯氢硅合成装置，初始投料选择外购，配备更多冷氢化装置生产三氯氢硅。四氯化硅（ST

24、C）综合利用氯氢化转化为三氯氢硅（TCS），是由传统西门子法过渡到改良西门子法的重要标志之一，使高纯晶硅厂的大部分物料实现了封闭循环运转，并得到了最有价值的利用。根据最大四氯化硅生成量18.3kg/kg-Si计算，年产多晶硅50000吨，生成STC约91.5万吨/年，需配套百万吨级别的氢化装置。目前国内普遍选择冷氢化工艺处理四氯化硅，冷氢化是相对热氢化（1250）而言的，利用四氯化硅在高温（450500）、催化剂（金属氯化物）作用下发生热分解、加氢反应得到三氯氢硅。其产生的副产物氯化氢再与硅粉发生连锁反应，生成三氯氢硅和四氯化硅，同时还原尾气分离出的氯化氢也返回该系统，与硅粉进行反应，四氯化硅

25、转化率约25%。来自冷氢化、反歧化的粗三氯氢硅和外购三氯氢硅（纯度99%）进入合成精馏装置进行精馏，提纯得到高纯三氯氢硅。正常生产下还原炉出来的尾气温度约600700，组成为：H260.81%、TCS20%、SiCl415.19%、SiH2Cl23.8%、HCl0.2%以及少量的硅粉，经尾气换热器同部分循环水换热至约150后排出还原装置，进入还原尾气回收工段，还原工段尾气回收得到的氯硅烷进入回收精馏系统进行精馏、提纯得到三氯氢硅，回用于还原工段，分出的二氯二氢硅和四氯化硅去反歧化装置，剩余的四氯化硅去冷氢化装置。反歧化装置利用精馏装置分离出的二氯二氢硅和四氯化硅进行反歧化反应，得到三氯氢硅，去

26、合成精馏装置。精馏工段的三氯氢硅经树脂吸附除硼和金属杂质，然后进入还原工段。回收精馏是精馏系统中最主要的部分。精馏系统要分离的氯硅烷主要是二氯氢硅、三氯氢硅和四氯化硅，三者分子量、熔沸点、密度都比较接近，因此分离难度较大，需要配备多级精馏塔，目前精馏系统的投入约2亿元/万吨。三氯氢硅氢还原反应回收的还原氯硅烷、冷氢化系统副产四氯化硅反应生成的氯硅烷、外购的粗三氯氢硅以及副产二氯二氢硅反歧化反应生成的粗三氯氢硅均需要设置精馏系统进行分离和精制。粗三氯氢硅中的硼、磷氯化物等杂质与三氯氢硅的沸点非常接近，因此外购粗三氯氢硅及冷氢化粗三氯氢硅精制的难度很大，需要的精馏塔较多，相应能耗也高。二、 硅烷流

27、化床法具备11.6元/kg的成本优势，降本幅度达23.2%硅烷流化床法自研发至今已有50余年历史，其制取颗粒硅的优势在于，可以连续生产、反应效率高达95%+、反应温度约600-800，目前协鑫科技生产颗粒硅电耗约14.8kWh/kg-Si，相较改良西门子法下降76.5%。针对其余环节成本，相较于改良西门子法，硅烷流化床法额外增加了内衬和蒸汽成本，同时节约了硅芯和人工成本，根据测算，在当前要素价格下，其综合成本相较改良西门子法降低11.6元/kg，降本幅度达23.2%。过去，颗粒硅的规模化生产面临金属杂质、氢跳等技术瓶颈，目前行业内已通过研发内衬材料、改进拉棒方式等途径缓解。三、 加快构建特色优

28、势现代产业体系推动经济高质量发展坚持生态优先、绿色发展导向，以供给侧结构性改革为主线，以打造“世界乳都”“中国云谷”“光伏基地”为牵引，优化产业布局，加快推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展，全力推进产业基础高级化、产业链现代化，走出一条体现首府特色、符合功能定位的高质量发展新路子。四、 服务融入新发展格局建设我国向北开放“桥头堡”重点城市坚持立足全国、协同全区、服务大局，牢固树立中心意识、向心意识、抱团意识，强化呼和浩特在呼包鄂榆城市群区域性中心城市作用和在呼包鄂乌协同发展中的引领带动作用，从生产、分配、流通、消费各环节综合发力，积极融入新发展格局，全方位开放合作，推动区域合作与

29、开放水平跃上新台阶。围绕产业提质增效、基础设施提级扩能、公共服务提标扩面等关键领域和薄弱环节，加大“两新一重”、生态环保、优势产业、社会民生等重点领域投资力度，确保形成有效投资。积极对接国家、自治区重大建设规划，加强重大项目库建设，完善项目储备和滚动接续机制。按照资金、要素跟着项目走的要求，持续加强政银企合作，搭建银企融资平台，积极支持有一定收益的基础设施和公共服务项目建设，优先保障符合高质量发展要求的重大项目土地、能耗、水资源等建设要素。大力发挥政府投资撬动作用，支持民间资本参与补短板项目建设，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。结合产业建链延链补链强链，打造精准化、专业化招商

30、平台，发挥蒙商协会作用，调动本地企业资源优势，鼓励以商招商、产业链招商，突出招大招强、招新招优，形成多维联动招商新格局。建立重点招商项目入库、出库滚动机制，完善信息化招商网络和招商引资服务方式。强化从洽谈、签约到落地、投产全过程跟踪服务，探索形成重大项目专班盯办、集中审批、集中开工、集中观摩的推进模式。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

31、远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、多晶硅行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4

32、、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资558.00万元，占xx集团有限公司90%股份；xxx（集团）有限公司出资62万元，占xx集团有限公司10%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公

33、司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，

34、并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的

35、财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作

36、。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1

37、、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供

38、应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任x

39、xx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、万xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、杨xx，

40、中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、何xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、白xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学

41、历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司

42、注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、

43、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年

44、度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与

45、程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公

46、司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记