百大集团：百大集团股份有限公司2022年半年度报告.PDF

《百大集团：百大集团股份有限公司2022年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《百大集团：百大集团股份有限公司2022年半年度报告.PDF（132页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022 年半年度报告 1/132 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司百大集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/132 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董

2、事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王卫红 疫情原因 沈慧芬 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人陈夏鑫陈夏鑫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘超潘超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈威陈威声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来

3、计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报告第三节五、（一）可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/132 目

4、录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.19 第六节第六节 重要事项重要事项.20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.31 第十节第十节 财务报告财务报告.32 备查文件目录 1、载有公司董事长签名的半年度报告及其摘要 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财

5、务报表 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年半年度报告 4/132 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司 指 百大集团股份有限公司 西子国际/控股股东 指 西子国际控股有限公司 银泰百货/银泰 指 浙江银泰百货有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 百大集团股份有限公司 公司的中文简称 百大集团 公司的外文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BAIDA GROUP 公司的法

6、定代表人 陈夏鑫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琳玲 方颖 联系地址 杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2号楼 34 楼 杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼34 楼 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85174900 0571-85174900 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市延安路546号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼 公司办公地址的邮政编码 311100 公司网址 http:/ 电

7、子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 2022 年半年度报告 5/132 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百大集团 600865 不适用 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数

8、据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 111,429,094.56 127,108,181.56-12.34 归属于上市公司股东的净利润 119,982,548.37 98,327,394.29 22.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,733,963.01 51,715,611.69-11.57 经营活动产生的现金流量净额 7,143,053.09 28,318,859.70-74.78 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 2,315,225,954.01 2

9、,270,491,468.84 1.97 总资产 2,619,543,934.93 2,623,564,053.25-0.15 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.32 0.26 23.08 稀释每股收益（元股）0.32 0.26 23.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.14-14.29 加权平均净资产收益率（%）5.18 4.46 增加 0.72 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.97 2.34 减少 0.37 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的

10、说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 2022 年半年度报告 6/132 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-77,263.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,740,117.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

11、应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 20,438,407.39 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债

12、权投资取得的投资收益 52,325,726.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,936.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,617,954.60 减：所得税影响额 24,137,293.43 少数股东权益影响额（税后）合计 74,248,585.36 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项

13、目界定为非经常性损益项目的情况说明 适用不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 信托产品投资和股权配套融资形式的投资的预期信用减值损失 4,945,142.45 信托产品投资和股权配套融资形式的投资的相关收益作为非经常性损益项目，相应的计提和冲回的减值损失作为非经常性损益项目，本报告期，公司收到花样年项目部分本金，从而冲回花样年项目前期计提的减值损失 18,109,341.46 元。同时，其余信托项目本期计提 13,164,199.01 元 2022 年半年度报告 7/132 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回-352,540.53 2013 年公司丧失

14、对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余 30%股权按公允价值计量与原账面价值的差额计入投资收益并界定为非经常性损益。本期杭州百大置业有限公司销售房产，相应对该部分公允价值予以转回，并界定为非经常性损益。代扣个人所得税手续费返还 25,352.68 与公司正常经营业务无直接关系 十、十、其他其他 适用不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、报告期内公司主营业务情况说明 公司主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。公司系单店经营模式，拥有杭州百货大楼 一家门店。自 2008 年起公司

15、将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管 理 20 年，每年可获得相对稳定的委托经营利润，受行业环境波动影响较低。杭州百货大楼的商 品销售以联营模式为主，辅之少量经销、代销模式，是公司最主要的收入来源。公司其他业务包括物业租赁、物业服务、文化产业等。租赁业务包括将杭州大酒店物业整体 出租以及湖墅南路物业部分出租，该部分租金收入对公司营收及利润有一定的影响。公司自行经 营管理杭州收藏品市场以及一些物业服务，但这些业务取得的收入占比很小，对公司利润影响有 限。2、所在行业发展情况 根据国家统计局公布的数字显示，2022年上半年全国实现社会消费品零售总额210,432亿元，同比下降

16、 0.7%。6 月份全国实现社会消费品零售总额 38,742 亿元，同比增长 3.1%。上半年杭州市实现全市社会消费品零售总额 3,428 亿元，增长 3.0%，增速高于全国 3.7 个百分点,其中 6 月社会消费品零售总额增长 14.7%，增速比 5 月回升 17.9 个百分点。全市经受住疫情冲击，消费逐步复苏回暖，市场信心活力增强，经济基本面保持稳定。根据联商网零售研究中心不完全统计，截至 2022 年 6 月 20 日，杭州全市已开业的商业项目中，商业建筑面积大于 2 万方的项目共计 191 个，商业体量合计超 1200 万方，其中主城区 104个，占比 54.45%。区域商业发展的主旋

17、律已从增量转向存量改造升级，各大商场或启动浩大的业态调改，或加速品牌焕新，以应对不断加剧的行业竞争，满足快速变化的消费需求。2022 年的疫情对实体商业的冲击影响远超疫情初期，杭州虽然未在疫情重灾区，但也时有零星疫情的发生，个别区域无可避免地受到疫情管控的影响，线下商业自然被正面波及，客流骤降，销售锐减，掉铺率高企几乎成行业普遍状态。叠加电商、直播带货等其他因素，疫情后尽管客流和消费有所恢复，但线下商业面临的挑战仍然复杂艰难。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司主营业务运营稳健，每年有稳定的利润和现金流，自有资金充裕，内部精益管理持续推进，为公司发展提供有力

18、保障。公司拥有相对丰富的商贸领域管理经验，并具备相应的管理输出能力。2022 年半年度报告 8/132 三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 1.11 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 1.20 亿元。1 1、传统业务板块、传统业务板块 （1 1）杭州百货大楼：做好服务配套，托管协议履行顺利）杭州百货大楼：做好服务配套，托管协议履行顺利 上半年受新一轮疫情冲击，居民消费行为更趋保守，市场活力有所下降。公司始终与银泰方保持良好的沟通，积极配合杭州百货大楼的日常经营。报告期内，杭州百货大楼通过线上销售带来增量，以及线下大力度促销，实现营业收入 9,007

19、万元。（2 2）酒店酒店租赁业务：租赁业务：与承租方积极沟通，共渡难关与承租方积极沟通，共渡难关 公司与杭州海维的租赁合同经法院调解后继续履行，报告期内仍发生拖欠租金等情形。考虑到 2022 年上半年全国疫情反复对酒店行业产生较大负面影响，经公司与杭州海维等相关各方协商，并经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，公司与杭州海维等各方于2022年8月2日签署 补充协议，在杭州海维承诺“按协议分期付清欠付款项，天津海徕等担保人继续为欠付款项及合同后续履行提供连带责任保证”的前提下，公司同意给予杭州海维 2022 年度部分租金等款项减免，截止本报告披露日，杭州海维已付清补充协议项下应付的租金及相关费

20、用。报告期内，公司实现酒店租赁及配套服务收入 866 万元。（3 3）湖墅南路湖墅南路租赁业务：租赁业务：推进诉讼推进诉讼执行，奋力租赁招商执行，奋力租赁招商 公司收回湖墅南路原出租给杭州嘉祥的物业后，即对物业作全面整合，重新规划。北楼物业完成提升改造后，其中一、二层局部及四层租赁给杭州背包十年酒店有限公司用于经营青年旅舍，三楼租赁给石瓜酒店用于经营公寓，当前两家酒店均在内部装修中，预计 2022 年 10 月起将陆续营业。上半年已将可租赁商业面积 93%完成出租，其他剩余空置铺位仍在积极招租中。报告期内，公司实现此板块租赁及配套服务收入 724 万元。（4 4）杭州收藏品市场及佰粹科技：主打

21、品牌知名度，持续探索新模式）杭州收藏品市场及佰粹科技：主打品牌知名度，持续探索新模式 受疫情管控影响，外省间来往受阻，收藏品市场周末地摊集市半年有四分之三时间休市，市场经营户流失及退租现象严重。但是，收藏品市场及子公司佰粹科技在业务模式上大力创新，通过举办藏品珍玩宾馆交易会，与宜兴陶都古玩城合作紫砂溯源项目，与闲鱼、抖音等平台合作开展线上藏品交易，保持杭州收藏品市场的品牌热度，努力减轻疫情管控带来的影响，同步努力挖掘、引进新商户，降低空铺率。报告期内，杭州收藏品市场和佰粹科技实现营业收入 282 万元。（5 5）参股参股商业商业项目项目：找准定位，优化增效：找准定位，优化增效 公司持股 30%

22、的庆春广场西子国际项目积极把握市场形势，以健康生活新定位，持续进行商业布局调整，通过打造慢生活街区，引进一楼新能源汽车品牌、引入健康生活服务项目等，打造更具活力的社区商业空间。2 2、投资管理工作投资管理工作 （1 1）财务投资）财务投资 公司在财务性投资上始终保持谨慎，以资金安全为前提，资金收益最大化为目标，考察筛选各类信托理财产品、银行理财产品及券商理财产品，穿透产品底层资产，评估抵质押物及交易对手资质，始终以风险控制作为财务投资的先决条件。2022 上半年，公司对存续未到期的理财产品2022 年半年度报告 9/132 保持跟踪，及时收回到期项目投资，并依据整体市场环境，适时调整财务投资策

23、略和投资结构，提高安全性高的活期化理财、结构性存款等银行理财产品的投资比例，以使公司资金保值增值。（2 2）产业投资产业投资 上半年，在资本市场大幅震荡和疫情防控外出考察、尽调受限影响下，公司及时转变思路，聚焦杭州本地项目调研。行业研究上，仍持续跟踪大消费、大健康和高端制造。除直接寻找项目之外，公司继续保持对私募股权基金的投资和关注。截止报告期末，公司投资私募股权基金情况如下：单位：万元 基金名称 基金主要投资方向 认缴金额 实缴金额 公司占股比例 公司对基金的影响力 杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）投资以杭州市为重点区域的处于中后期发展阶段的具有良好发展前景和退出渠道的医疗大健康相关的

24、高新技术企业 6000 1800 20%公司委派一名投资决策会员成员，参与基金项目决策，无一票否决权 杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）投资重点为产业数字化及社会数字化治理方向的项目 4000 1600 20%公司委派一名投资决策会员成员，参与基金项目决策，无一票否决权 菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）投资具有良好成长性和发展前景的物联网产业链、5G、半导体等相关优质项目股权，重点投资于市场前景广、可以实现国产替代的前沿领域的企业股权 2000 2000 12.46%仅作为 LP 的权利 绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）投资新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能

25、环保、生物医药等相关科创产业中的成长型和成熟期企业 2000 2000 2%仅作为 LP 的权利 3 3、公司精益管理持续推进、公司精益管理持续推进 （1 1）优化治理结构，完善经营管理体系）优化治理结构，完善经营管理体系 报告期内，公司从治理层面、职能管理层面到各业务流程层面通过制度修订、内部审计和整改，持续优化关键的内部控制及必要的监督机制，将公司精细化管理落到实处，进一步激发管理效能，为公司管理合规性、资金安全性、报告准确性、业务管控性、信息真实完整性提供了合理保障，进一步提升了公司治理水平。（2 2）建立系统性的人才培养机制）建立系统性的人才培养机制 通过引进关键岗位专业化优秀人才，及

26、时保障人才的供给，逐步解决人员结构老化问题；通过人员盘点，合理挖掘、开发培养公司后备人才队伍，建立人才梯队；通过强化考核及激励，将全方位的绩效考核与基于能力的薪酬体系相结合，增强员工的竞争力和执行力，提升组织活力，促进核心竞争力的持续提升。（3 3）不断加强重点管控，强化安全管理措施）不断加强重点管控，强化安全管理措施 公司落实加强施工安全、消防安全、防疫抗疫安全等全方位的安全管理，在主体责任、消防投入、预防机制、培训和教育、应急演练、督查检查、整改落实等方面加大力度，保持安全平稳受控的局面，实现上半年安全零事故。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计

27、未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用不适用 2022 年半年度报告 10/132 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 111,429,094.56 127,108,181.56-12.34 营业成本 18,156,445.65 20,367,887.40-10.86 销售费用 17,898,246.61 15,116,9

28、60.47 18.40 管理费用 18,878,610.48 24,603,749.14-23.27 财务费用 2,781,490.53 3,591,122.04-22.55 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 7,143,053.09 28,318,859.70-74.78 投资活动产生的现金流量净额 42,056,340.80-3,881,577.51 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-75,248,063.20-986,611.12-7,526.92 营业收入变动原因说明：主要系受疫情影响，公司下属杭州百货大楼销售收入下降，以及杭州大酒店物业租金部分减免所致 营业成本变动原因说明：主

29、要系本期计入成本的装修摊销减少所致 销售费用变动原因说明：主要系本期能源价格上涨导致的能源支出增加及百货大楼商场为客户支付的停车费用增加所致 管理费用变动原因说明：主要系上年同期计提银泰委托管理费所致 财务费用变动原因说明：主要系上年同期有贷款利息支出所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期缴纳上年应交税费以及支付银泰委托管理费所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财投资现金流出较同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发放股利所致 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生

30、重大变动的详细说明 适用不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 本报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 22.02%，主要系受杭州银行股价上涨、收到政府补助增加，以及投资理财产品结构变化因素影响，情况如下：单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动额 公允价值变动损益 48,519,584.16-568,738.19 49,088,322.35 其他收益 20,765,470.62 8,715,702.78 12,049,767.84 投资收益 31,611,532.72 61,580,746.74-29,969,214.02 公

31、允价值变动损益变动原因说明：主要系杭州银行股价波动所致 其他收益变动原因说明：主要系本期收到百井坊拆迁补助较同期增加所致 投资收益变动原因说明：主要系本期理财产品结构变化导致的收益率下降以及上年同期出售杭州银行股票确认投资收益所致 2022 年半年度报告 11/132 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 112,073,312.95 4.28%138,121,982.26 5.

32、26%-18.86%交易性金融资产 968,451,565.63 37.10%714,889,331.87 27.25%35.47%应收账款 27,453,874.85 1.05%22,439,406.52 0.86%22.35%预付款项 1,744,405.06 0.07%1,854,139.69 0.07%-5.92%其他应收款 9,604,564.45 0.37%316,085.47 0.01%2,938.60%存货 1,967,430.84 0.08%879,339.57 0.03%123.74%一年内到期的非流动资产 313,882,131.22 11.98%117,382,060.

33、28 4.47%167.40%其他流动资产 0.00%134,073,688.58 5.11%-100.00%长期股权投资 533,749,003.74 20.45%526,466,953.25 20.07%1.38%其他权益工具投资 40,000,000.00 1.53%40,000,000.00 1.52%0.00%其他非流动金融资产 309,954,083.17 11.87%309,954,083.17 11.81%0.00%投资性房地产 63,018,835.36 2.41%65,982,803.03 2.52%-4.49%固定资产 76,958,740.96 2.95%81,443,

34、001.36 3.10%-5.51%在建工程 3,897,496.17 0.15%2,212,858.92 0.08%76.13%无形资产 49,452,894.26 1.89%51,437,170.27 1.96%-3.86%长期待摊费用 49,066,986.81 1.88%52,117,113.53 1.99%-5.85%递延所得税资产 8,154,088.91 0.31%10,677,444.04 0.41%-23.63%其他非流动资产 50,114,520.55 1.92%353,316,591.44 13.47%-85.82%应付账款 68,844,090.84 2.64%70,7

35、03,223.84 2.69%-2.63%预收款项 30,084,739.28 1.15%26,400,197.91 1.01%13.96%合同负债 30,617,414.16 1.17%31,999,053.92 1.22%-4.32%应付职工薪酬 6,999,103.11 0.27%11,171,301.24 0.43%-37.35%应交税费 17,860,037.68 0.68%59,820,634.40 2.28%-70.14%其他应付款 52,072,096.72 1.99%66,296,348.44 2.53%-21.46%其他流动负债 3,182,627.35 0.12%3,23

36、2,795.31 0.12%-1.55%递延收益 28,949,691.11 1.11%31,161,142.11 1.19%-7.10%递延所得税负债 65,215,058.61 2.49%52,044,910.17 1.98%25.31%其他说明 其他科目及变动额超过 30%的科目变动原因说明 货币资金变动原因说明：主要系公司支付股利及税金所致 交易性金融资产变动原因说明：主要系本期购买的银行及券商理财产品余额增加所致 其他应收款变动原因说明：主要系本期确认杭州银行宣告发放股利所致 存货变动原因说明：主要系本期百货大楼库存商品增加所致 一年内到期的非流动资产变动原因说明：主要系长期信托一年

37、内到期转入所致 其他流动资产变动原因说明：主要系前期信托及股权配套融资形式投资到期收回所致 长期股权投资变动原因说明：主要系对杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）追加投资所致 2022 年半年度报告 12/132 投资性房地产变动原因说明：主要系本期计提投资性房地产折旧所致 固定资产变动原因说明：主要系本期计提折旧所致 在建工程变动原因说明：主要系本期新增杭州百货大楼装修改造等工程项目所致 其他非流动资产变动原因说明：主要系本期长期信托转入一年内到期的非流动资产所致 应付职工薪酬变动原因说明：主要系本期支付上年年终奖所致 应交税费变动原因说明：主要系本期缴纳上年所得税所致 2.2.境外资产

38、境外资产情情况况 适用不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 4.4.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用不适用 公司交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产情况详见本报告第十节第七.2、17、18、19 之说明。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 公司全资子公司浙江百大资产管理有限公司（以下简称“百大资管公司”）于 2020 年 12 月以自有资金认购杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额，报告期内追加投资基金份额

39、 1000 万元，合计认缴 6000 万元，详见在指定媒体披露的 2020-034、2021-002、2021-044 号临时公告。截至报告披露日公司已实缴出资 1800 万元。百大资管公司于 2021 年 7 月以自有资金认购杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额 2000 万元，于 2022 年 4 月追加基金投资份 2000 万元，合计认缴 4000 万元。详见在指定媒体披露的 2021-029、2021-037、2022-028 号临时公告。截至报告披露日公司已经实缴 1600 万元。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 a.a.委托理财总体情况委托理财总

40、体情况 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 理财 自有资金 61,563.00 57,949.40 信托 自有资金 46,072.69 36,661.08 合计：107,635.69 94,610.48 2021年度股东大会同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低风险理财产品（上述机构发行的单独投向房地产的融资类理财产品除外），投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有

41、效。该额度可在授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。报告期内，公司累计购买委托理财产品 11.48 亿元，获得收益 2,584.37 万元。截至 2022 年6 月 30 日，公司持有的委托理财产品未发生逾期及亏损情况。2022 年半年度报告 13/132 b.b.单项单项委托理财情况委托理财情况 委托理财最高时点金额 单位：万元 币种：人民币 受托人 委托理财类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 资金来源 资金投向 报酬 确定方式 年化 益率 预期收益(如有)实际收益或损失 实际收回情况 是否经过法定程序

42、 未来是否有委托理财计划 中信期货有限公司 非保本浮动收益型 2,000.00 2021.12.20 自有 浮动 是 是 中信期货有限公司 非保本浮动收益型 1,000.00 2022.01.25 自有 浮动 是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型 1,000.00 2021.11.24 2024.09.15 自有 3.55%是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型 5,000.00 2021.11.24 2024.06.25 自有 3.55%是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型 1,000.00 2021.11.25 2024.07.27 自有 3.

43、55%是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型 1,000.00 2021.11.25 2024.10.29 自有 3.55%是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型 1,000.00 2021.11.25 2024.10.29 自有 3.55%是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型 1,000.00 2021.11.25 2024.07.30 自有 3.55%是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型 3,000.00 2022.01.25 2025.01.25 自有 3.55%是 是 上海浦东发展银行股份有限公司中山支行 保本固定收益型 2,

44、000.00 2022.03.01 2025.03.01 自有 3.45%是 是 招商银行股份有限公司杭州分行 保本浮动收益型 1,000.00 2022.02.18 2022.05.19 自有 浮动 7.27 是 是 是 招商银行股份有限公司杭州分行 保本浮动收益型 2,000.00 2022.03.22 2022.05.23 自有 浮动 10.02 是 是 是 澳门国际银行股份有限公司杭州分行 保本浮动收益型 5,000.00 2022.03.01 2022.06.06 自有 浮动 47.69 是 是 是 2022 年半年度报告 14/132 澳门国际银行股份有限公司杭州分行 保本浮动收益

45、型 3,000.00 2022.03.08 2022.06.09 自有 浮动 27.44 是 是 是 澳门国际银行股份有限公司杭州分行 保本浮动收益型 3,500.00 2022.03.21 2022.06.23 自有 浮动 32.57 是 是 是 澳门国际银行股份有限公司杭州分行 保本浮动收益型 4,000.00 2022.04.08 2022.07.11 自有 浮动 是 是 上海浦东发展银行股份有限公司中山支行 保本浮动收益型 3,000.00 2022.02.18 2022.05.18 自有 浮动 24.38 是 是 是 上海浦东发展银行股份有限公司中山支行 保本浮动收益型 4,000.

46、00 2022.03.31 2022.07.01 自有 浮动 是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 非保本浮动收益型 13,260.00 2021.10.08 自有 浮动 是 是 中国工商银行股份有限公司杭州武林支行 非保本浮动收益型 820.00 2021.10.08 2022.04.25 自有 浮动 10.59 是 是 是 交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行 非保本浮动收益型 3,816.00 2021.10.27 自有 浮动 是 是 宁波银行股份有限公司杭州分行 非保本浮动收益型 78.00 2021.12.16 自有 浮动 是 是 招商银行股份有限公司杭州分行 非保本浮动收益型 89.

47、00 2021.04.21 自有 浮动 是 是 上海爱建信托有限责任公司 信托 7,000.00 2021.01.28 2022.04.12 自有 固定利率 7.88%662.12 是 是 是 中粮信托有限责任公司 信托 7,000.00 2021.02.03 2022.01.26 自有 固定利率 8.10%554.57 是 是 是 长安国际信托股份有限公司 信托 10,936.00 2021.03.17 2023.01.17 自有 固定利率 12.07%2,426.58 是 是 上海爱建信托有限责任公司 信托 4,200.00 2021.04.02 2022.10.02 自有 固定利率 7.

48、90%498.16 是 是 中航信托有限公司 信托 3,436.69 2021.04.16 2023.04.16 自有 固定利率 8.50%578.28 是 是 上海爱建信托有限责任公司 信托 10,000.00 2021.07.23 2023.03.19 自有 固定利率 8.10%1340.38 是 是 中粮信托有限责任公司 信托 3,500.00 2021.09.08 2023.03.08 自有 固定利率 8.40%439.79 是 是 2022 年半年度报告 15/132 委托理财期末余额 单位：万元币种：人民币 受托人 委托理财类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日

49、期 资金来源 资金投向 报酬 确定方式 年化收益率 预期收益(如有)实际收益或损失 实际收回情况 是否经过法定程序 未来是否有委托理财计划 中信期货有限公司 非保本浮动收益型 2,000.00 2021.12.20 自有 浮动 是 是 中信期货有限公司 非保本浮动收益型 1,000.00 2022.01.25 自有 浮动 是 是 中信期货有限公司 非保本浮动收益型 2,000.00 2022.06.09 自有 浮动 是 是 华安证券股份有限公司 非保本浮动收益型 2,000.00 2022.06.20 自有 浮动 是 是 中信证券股份有限公司 非保本浮动收益型 2,000.00 2022.06

50、.16 自有 浮动 是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型 1,000.00 2021.11.24 2024.09.15 自有 3.55%是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型 5,000.00 2021.11.24 2024.06.25 自有 3.55%是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型 1,000.00 2021.11.25 2024.07.27 自有 3.55%是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型 1,000.00 2021.11.25 2024.10.29 自有 3.55%是 是 杭州银行股份有限公司江城支行 保本固定收益型