硅酸钙板工程项目流动资金估算（工程项目管理）.docx

《硅酸钙板工程项目流动资金估算（工程项目管理）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《硅酸钙板工程项目流动资金估算（工程项目管理）.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/硅酸钙板工程项目流动资金估算硅酸钙板工程项目流动资金估算xx（集团）有限公司一、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15979.06100.00%1.1建设投资12811.9980.18%1.1.1工程费用10655.7366.69%1.1.1.1建筑工程费6205.3538.83%1.1.1.2设备购置费4235.0126.50%1.1.1.3

2、安装工程费215.371.35%1.1.2工程建设其他费用1800.1911.27%1.1.2.1土地出让金1140.617.14%1.1.2.2其他前期费用659.584.13%1.2.3预备费356.072.23%1.2.3.1基本预备费155.990.98%1.2.3.2涨价预备费200.081.25%1.2建设期利息143.260.90%1.3流动资金3023.8118.92%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15979.06100.00%1.1建设投资12811.9980.18%1.2建设期利息143.260.90%1.3流动资金3023.81

3、18.92%2资金筹措15979.06100.00%2.1项目资本金10131.6363.41%2.1.1用于建设投资6964.5643.59%2.1.2用于建设期利息143.260.90%2.1.3用于流动资金3023.8118.92%2.2债务资金5847.4336.59%2.2.1用于建设投资5847.4336.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二、 项目名称及建设性质（一）项目名称硅酸钙板工程项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人彭xx（三）项目建设单位概况当前，国内外经济

4、发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中

5、国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，

6、综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。四、 项目实施的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，

7、将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新

8、机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约44.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积50720.98，其中：主体工程31571.70，仓储工程11735.71，行政办公及生活服务设施5558.55，公共工程1855.02。七、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估

9、算，项目总投资15979.06万元，其中：建设投资12811.99万元，占项目总投资的80.18%；建设期利息143.26万元，占项目总投资的0.90%；流动资金3023.81万元，占项目总投资的18.92%。（二）建设投资构成本期项目建设投资12811.99万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用10655.73万元，工程建设其他费用1800.19万元，预备费356.07万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资15979.06万元，其中申请银行长期贷款5847.43万元，其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP

10、）：27700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：22981.07万元。3、净利润（NP）：3445.61万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.32年。2、财务内部收益率：15.21%。3、财务净现值：2157.96万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积50720.98容积率1.731.2基底面积18186.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩268.512总投资万元

11、15979.062.1建设投资万元12811.992.1.1工程费用万元10655.732.1.2工程建设其他费用万元1800.192.1.3预备费万元356.072.2建设期利息万元143.262.3流动资金万元3023.813资金筹措万元15979.063.1自筹资金万元10131.633.2银行贷款万元5847.434营业收入万元27700.00正常运营年份5总成本费用万元22981.076利润总额万元4594.157净利润万元3445.618所得税万元1148.549增值税万元1039.8110税金及附加万元124.7811纳税总额万元2313.1312工业增加值万元8090.1813

12、盈亏平衡点万元11434.57产值14回收期年6.32含建设期12个月15财务内部收益率15.21%所得税后16财务净现值万元2157.96所得税后十一、 项目背景分析硅酸钙板(英文：calciumsilicate)作为新型绿色环保建材，除具有传统石膏板的功能外，更具有优越防火性能及耐潮、使用寿命超长的优点，大量应用于工商业工程建筑的吊顶天花和隔墙，家庭装修、家具的衬板、广告牌的衬板、仓库的棚板、网络地板以及隧道等室内工程的壁板。硅酸钙板是以无机矿物纤维或纤维素纤维等松散短纤维为增强材料，以硅质-钙质材料为主体胶结材料，经制浆、成型、在高温高压饱和蒸汽中加速固化反应，形成硅酸钙胶凝体而制成的板

13、材。是一种具有优良性能的新型建筑和工业用板材，其产品防火，防潮，隔音，防虫蛀，耐久性较好，是吊顶，隔断的理想装饰板材。硅酸钙板是一种由硅质材料(主要成份是SiO2，如石英粉、粉煤灰、硅藻土等)、钙质材料(主要成份是CaO，如石灰、电石泥、水泥等)、增强纤维材料、助剂等按一定比例配合，经抄取或模压、蒸压养护等工序制成的一种新型的无机建筑材料。因其强度高、重量轻，并具有良好的可加工性能和不燃性，所以广泛地使用于船舶的隔舱板，吊顶和建筑非承重的墙体，以及有防火要求的其他场所。硅酸钙板分保温用硅酸钙板和装修用硅酸钙板。据统计，在建筑能耗中，围护结构材料保温性能差、保温技术落后，传热耗能高达73%-77

14、%。根据国家住房和城乡建设部规划，中国将实施强制节能标准，到2020年，全社会建筑的总能耗要达到节能65%的总目标。如按这个目标计算，则每年就建筑围护结构节能需新增投资约为2700亿人民币，市场机会巨大。十二、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。十三、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内

15、如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息143.26143.260.001.1.1期初借款余额5847.431.1.2当期借款5847.435847.430.001.1.3当期应计利息143.26143.260.001.1.4期末借款余额58

16、47.435847.431.2其他融资费用1.3小计143.26143.260.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计143.26143.260.00十四、 估算步骤1分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费，得出分项的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他费用为基础，估算基本预备费。5在确定工程费用分年投资计划的基础上，估算涨价预备费。6加总求得建设投资十五、 预备费

17、估算（一）基本预备费估算基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。一般由下列三项内容构成：1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。2一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。（二）涨价预备费估算涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人

18、工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。涨价预备费以分年的工程费用为计算基数。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6205.354235.01215.3710655.731.1建筑工程费6205.356205.351.2设备购置费4235.014235.011.3安装工程费215.37215.372其他费用1800.191800.192.1土地出让金1140.611140.613预备费356.07356.073.1基本预备费155.99155.993.2涨价预备费200.08200.084投资合计12811.99