国创高新：2022年半年度报告.PDF

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1、湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 湖北国创高新材料股份有限公司湖北国创高新材料股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年年 08 月月 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律

2、责任。公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孟军梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孟军梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对广大投资者的实质承诺，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、

3、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。详见本报告“第三承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。详见本报告“第三节节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行行业信息业信息披露中房地产业的披露要求，公司主营业务为房地产中介服务业务，不涉披露中房地产业的披露要求，公司主营业务为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发等业务。及土地储备、房地产项目开发等业务。公司计划不派发现金红利，不送红

4、股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.20 第六节第六节 重要事项重要事项.21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.

5、33 第十节第十节 财务报告财务报告.34 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）以上备查文件的备置地点：公司董事会工作部。湖北国创高新材料股份有限公司 董事长：王 昕 二二二年八月二十九日 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司 控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限

6、公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖北国创高新材料股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会 国创科技 指 湖北国创高新材料科技有限公司 广西国创 指 广西国创道路材料有限公司 四川国创 指 四川国创兴路沥青材料有限公司 陕西国创 指 陕西国创沥青材料有限公司 监利国创 指 监利县国创市政建设管理有限

7、公司 国创检测 指 湖北国创公路工程检测有限公司 道路技术 指 湖北国创道路材料技术有限公司 深圳云房 指 深圳市云房网络科技有限公司 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 国创高新 股票代码 002377 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖

8、北国创高新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有）国创高新 公司的外文名称（如有）Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Guochuang Hi-tech 公司的法定代表人 王昕 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭雅超 联系地址 武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼 电话 027-87617347 传真 027-87617400 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变

9、化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是

10、否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）972,484,317.07 2,183,497,354.73-55.46%归属于上市公司股东的净利润（元）-172,370,714.29-91,798,026.19-87.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-175,727,768.73-91,481,928.75-92.09%经营活动产生的现金流量净额（元）114,971,459.16-71,574,491.06 260.63%基本每股收益（元/股）-0.1881-0.1002-87.72%稀释每股收益（元/股）-0.1881-0.1002-87.72%加权

11、平均净资产收益率-16.34%-4.14%-12.20%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,359,537,589.45 2,777,229,655.60-15.04%归属于上市公司股东的净资产（元）968,554,267.67 1,140,924,981.96-15.11%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披

12、露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,806,458.74 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,272,293.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相

13、关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,094,022.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 836,652.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,066,448.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 96,419.76 减：所得税影响额 190,323.13 少数股东权益影响额（税后）12,000.17 合计 3,357,054.44 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 其他符合

14、非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务介绍（一）主营业务介绍 报告期内，公司主营业务没有发

15、生变化，主营业务为改性沥青的研发、生产与销售及房地产中介服务业务。公司主营业务具体情况如下：1、沥青业务。公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主及施工方战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。2、房地产中介服务业务。公司全资子公司深圳市云房网络科技有

16、限公司（以下简称“深圳云房”）是一家以 O2O 模式为核心的房地产中介服务提供商，以“互联网+”为主导，主要从事新房代理、房屋经纪业务。深圳云房通过互联网平台进行客户流量与房源数据的导入、处理、分析，将其对接至线下规模化的直营和加盟网络，实现对房地产中介业务各方诉求的有效撮合。通过线下专业、高效的服务积累良好的口碑和声誉，同时积极引导客户了解和使用线上平台，提高线上平台的客户引流和数据导入能力，由此形成良性循环，构成深圳云房房地产互联网平台终端品牌商的核心竞争力。公司房地产中介服务业务以提供房产供需信息并促成交易双方房产交易为手段，实现收取中介服务佣金或代理费的目的。（二）经营情况分析（二）经

17、营情况分析 2022 年上半年，公司实现营业总收入 9.72 亿元，较上年同期减少 55.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.72 亿元，较上年同期下降 87.77%。报告期内公司经营亏损的主要原因：1、营业收入下滑严重。报告期内，受市场预期变化及疫情因素影响，国内房地产交易仍旧低迷，公司房地产中介服务业务受到严重影响，2022 年上半年实现营业收入 5.66 亿元，同比下降 69.20%，净利润-16074.22 万元，同比下降 95.53%。2、关店并组损失较大。报告期内因市场低迷，公司强化关店并组力度，关闭低效门店 200 多间，装修费用及押金等相关成本费用损失较大。3、沥青业务

18、经营相对稳定。报告期内，受俄乌危机、疫情及防控政策等国内外超预期因素冲击，包括沥青在内的大宗材料价格大幅波动，经济复苏面临较大压力，相关重大交通建设项目进展缓慢。公司沥青供货量与上年同期持平，沥青及工程业务实现营业收入 4 亿元，净利润-1339.23 万元。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行行业信息披露中的“房地产业”的业信息披露中的“房地产业”的披露要求披露要求 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 报告期内，国内房地产中介服务行业持续面临严重困难，公司经营也相应遭受严重冲击。1、“房住不炒”

19、基调不变。2022 年上半年国家继续围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的政策目标，稳妥实施房地产长效机制。以“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标，以法治化市场化为原则，压实企业主体责任，维护社会稳定。2、楼市成交低迷。2022 年上半年，宏观政策持续释放积极信号、多个城市相继出台楼市优化政策，市场信心有一定恢复，但由于市场预期的重大改变，全国新房和二手房的成交依然低迷。公司房地产中介服务业务核心区域深圳 2022 上半年新房住宅成交 16126 套，同比下降 38.3%，环比下降 38.6%；二手住宅成交 9965 套，同比下降 65%，环比下降 18.7%，可谓是历年最低。市场市场 类型类型 2

20、0212021 上半年上半年 20212021 下半年下半年 20222022 上半年上半年 环比环比 同比同比 新房 1、批准预售套数 27,094 64,286 26,228 -59.20%-3.20%其中：住宅套数 13,927 47,424 17,353 -63.40%24.60%2、新房网签套数 36,226 34,900 23,776 -31.90%-34.40%其中：住宅套数 26,140 26,277 16,126 -38.60%-38.30%二手 二手房网签套数 31,925 15,152 11,940 -21.20%-62.60%其中：住宅套数 28,442 12,257

21、9,965 -18.70%-65.00%（数据来源：深圳住建局 深圳贝壳研究院）3、房企流动性承压。近期出台的一系列规范房企融资和预售资金使用的政策体现了监管对于维护房地产行业长期健康发展的态度，有利于房企提高资金调配效率，以更好地应对流动性压力。过去多年持续政策调控引发的后遗症、持续发散的新冠疫情以及市场预期的重大改变，导致部分房企资金链断裂和爆雷，房地产中介企业应收帐款回收风险显著上升，公司流动性相应承压。发展战略和未来一年经营计划 公司主营业务为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发等业务。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用 董监高与上市公司共同投资（适用于投

22、资主体为上市公司董监高）适用 不适用 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。在沥青业务的研发、生产和销售方面公司继续保持技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势，通过开发新技术、新产品，引导客户需求；在房地产中介服务业务方面，公司以大数据平台为依托，各项业务协同发展，形成了特色化的业务体系，在业内仍保持较高的市场占有率。具体如下：（一）沥青业务 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 1、市场地位与品牌优势。经过近二十年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业。公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的

23、改性沥青产品，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌。“国创”牌系列产品在我国大多数国道主干线和全国 22 个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工程上得到广泛应用。2、技术优势。公司自成立以来，一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结合、引进吸收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司已拥有多项发明专利，公司的自主知识产权产品涉及 SBS 改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、抗反射裂缝沥青、胶粉沥青等道路材料的多个领域。3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满足国内行业标准

24、和美国 AASHTO 标准的 SBS 改性沥青，而且还可以提供高温性能达到 PG-82，低温性能达到 PG-34 的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种 SBS 改性沥青。4、灵活的产品供应模式。公司已具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区；公司拥有多台移动改性沥青设备，可针对特殊项目和客户的实际，采用工厂化生产与现场改性两种生产方式，可满足不同区域公路建设的特殊需要。5、稳定且经验丰富的管理团队。公司现任管理团队长期供职于公司内部，管理经验丰富，熟知行业发展动向。公司注重人才的内培外引，在长期的业务发展中培养了大批中层管理者，为公司未来发展的人

25、才需求打下坚实基础。稳定且经验丰富的管理团队有利于公司的长远发展，在行业竞争中保持一定优势。（二）房地产中介服务业务 1、建立了成熟的线上平台。公司致力于打造为全国房地产行业提供 O2O 全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台，对房地产交易的各个环节进行服务。公司目前建立了楼盘字典、盘客通等 IT 系统，通过更多样的投放模式，实现投放渠道优化，为提供精准化的运营服务创造价值，极大地促进了交易效率的提高，为房产交易参与主体提供了一流的服务体验。2、拥有优秀的专业管理团队。目前公司房地产中介板块的主要高管和核心人员均有长期从事房地产行业经验，核心团队稳定且形成了行之有效的管理特色，建立起与企业文

26、化相适应的团队优势。3、建立了与 O2O 发展相适应的人才储备。房地产中介服务行业是人力资本密集型产业，行业人才队伍建设是公司能否获得成功和进一步发展的关键因素。近年来，公司通过不断创新经营模式，加强研发投入，强化平台能力建设和内部管理等举措，建立了规模相对稳定的员工队伍，培养了一批适应行业发展和企业文化的创新性人才。4、树立了良好的品牌。公司房地产中介服务业务起步于深圳市场，目前公司拥有的“Q 房网”业务品牌通过成功的项目和良好的服务质量赢得了较好的市场口碑，树立了良好的品牌效应，在华南等市场占据优势地位，为公司各项业务发展提供了有力保障。湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告

27、全文 11 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 972,484,317.07 2,183,497,354.73-55.46%主要系深圳云房受疫情影响及房地产市场持续低迷影响收入大幅下降 营业成本 978,941,083.61 2,054,833,031.88-52.36%主要系营业收入下降，营业成本相应下降 销售费用 4,485,623.74 5,218,285.31-14.04%无重大变化 管理费用 109,858,424.71 153,002,329.4

28、6-28.20%无重大变化 财务费用 21,029,476.21 30,290,017.82-30.57%主要系本期租赁负债确认的融资费用减少所致 所得税费用 325,443.06-486,186.82 166.94%主要系本期递延所得税费用增加 研发投入 30,857,138.83 46,570,336.03-33.74%主要系深圳云房研发人员及研发投入减少所致 经营活动产生的现金流量净额 114,971,459.16-71,574,491.06 260.63%主要系为职工支付的现金减少、支付的税费减少及收到控股股东财务资助 投资活动产生的现金流量净额-35,079,544.53-16,75

29、5,592.09-109.36%主要是本期购建固定资产及长期资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额-189,294,591.08-206,610,097.34 8.38%无重大变化 现金及现金等价物净增加额-109,322,709.02-294,940,180.49 52.93%交易性金融资产 800,000.00 15,000.00 5,233.33%主要系本期购买理财产品尚未到期赎回 应收票据 1,235,000.00 20,795,495.00-94.06%主要系本期商业承兑汇票到期结算所致 应收款项融资 13,015,228.62 53,000,000.00-75.44%主要系

30、本期银行承兑汇票到期结算所致 预付款项 91,851,436.51 41,836,183.27 119.55%主要系本期预付沥青材料采购款尚未办理结算 使用权资产 406,709,867.85 675,219,281.24-39.77%主要系本期关店减少及计提折旧所致 长期待摊费用 28,691,551.18 50,274,369.14-42.93%主要系本期摊销及关店导致减少 应付票据 25,290,000.00-100.00%主要系本期应付票据到期支付 应付职工薪酬 28,284,928.53 44,969,431.56-37.10%主要系本期经纪人提成和员工工资减少所致 应交税费 31,

31、375,372.32 101,674,978.80-69.14%主要系本期缴纳各项税费及本期应交增值税减少所致 其他应付款 191,844,524.31 101,674,978.80 88.68%主要系本期应付的保证金及押金增加，接受控股股东财务资助未偿还 租赁负债 263,663,179.89 474,014,734.58-44.38%主要系深圳云房关店导致租赁负债减少 其他收益 6,462,735.46 14,007,492.05-53.86%主要系本期深圳云房增值税加计抵减减少所致 投资收益-756,204.59 583,852.89-229.52%主要系本期权益法核算的联营企业亏损所致

32、 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 信用减值损失 1,411,904.36 3,722,912.87-62.08%主要系本期其他应收款项回款低于上年同期 资产处置收益-4,014,891.00-321,379.29-1,149.27%主要系深圳云房关店处置非流动资产损失增加 营业外支出 1,545,231.51 5,291,150.16-70.80%主要系违约赔偿及罚款支出减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营

33、业收入合计 972,484,317.07 100%2,183,497,354.73 100%-55.46%分行业 沥青产品 400,879,407.75 41.22%344,171,572.80 15.76%16.48%工程劳务 5,702,271.19 0.59%1,963,316.26 0.09%190.44%房地产中介服务 565,902,638.13 58.19%1,837,362,465.67 84.15%-69.20%分产品 改性沥青 208,879,412.36 21.48%141,553,659.94 6.48%47.56%重交沥青 182,456,879.07 18.76%1

34、93,646,207.41 8.87%-5.78%乳化沥青 1,715,690.51 0.18%1,304,973.34 0.06%31.47%改性沥青加工 5,562,255.26 0.57%4,937,351.01 0.23%12.66%道路工程施工及养护 5,702,271.19 0.59%1,963,316.26 0.09%190.44%其他产品 2,265,170.55 0.23%2,729,381.10 0.13%-17.01%房地产中介服务 565,902,638.13 58.19%1,837,362,465.67 84.15%-69.20%分地区 华中区 351,986,812

35、.44 36.19%200,918,631.69 9.20%75.19%西北区 192,056.64 0.01%-100.00%西南区 54,594,866.50 5.61%145,024,200.73 6.64%-62.35%华南区 565,902,638.13 58.19%1,837,362,465.67 84.15%-69.20%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 沥青产品 400,879,407.75 382,391,457.62 4

36、.61%16.48%18.08%-1.29%房地产中介服务 565,902,638.13 591,337,572.08-4.49%-69.20%-65.81%-10.35%分产品 改性沥青 208,879,412.36 187,711,315.74 10.13%47.56%42.14%3.43%重交沥青 182,456,879.07 184,953,528.96-1.37%-5.78%0.37%-6.21%房地产中介服务 565,902,638.13 591,337,572.08-4.49%-69.20%-65.81%-10.35%分地区 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全

37、文 13 华中区 351,986,812.44 334,184,285.40 5.06%75.19%82.33%-3.72%华南区 565,902,638.13 591,337,572.08-4.49%-69.20%-65.81%-10.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-756,204.59 0.44%本期交易性金融资产产生投资收益及联营公司权益法确认投资收益 否 公允价值变动损益

38、0.00 0.00%资产减值 0.00 0.00%营业外收入 1,820,112.18-1.05%主要是装修质保金、押金等转收入 否 营业外支出 1,545,231.51-0.89%主要是违约赔偿支出等 否 资产处置收益-4,014,891.00 2.31%处置非流动资产的利得 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 101,616,237.97 4.31%220,384,031.62 7.94%-3.63%主要系本期偿还银行借款

39、及支付利息，深圳云房新房回款周期延长 应收账款 799,815,717.11 33.90%754,570,816.86 27.17%6.73%主要系沥青业务应收账款增加 存货 201,625,573.69 8.55%183,320,965.14 6.60%1.95%未发生重大构成变动 长期股权投资 31,110,430.90 1.32%33,063,288.10 1.19%0.13%未发生重大构成变动 固定资产 88,081,993.59 3.73%99,655,741.83 3.59%0.14%未发生重大构成变动 使用权资产 406,709,867.85 17.24%675,219,281.

40、24 24.31%-7.07%主要系本期关店减少及计提折旧所致 短期借款 404,805,113.34 17.16%458,621,613.34 16.51%0.65%未发生重大构成变动 合同负债 60,439,127.04 2.56%67,194,150.52 2.42%0.14%未发生重大构成变动 租赁负债 263,663,179.89 11.17%474,014,734.58 17.07%-5.90%主要系深圳云房关店导致租赁负债减少 应收款项融资 13,015,228.62 0.55%53,000,000.00 1.91%-1.36%主要系本期银行承兑汇票到期结算所致 湖北国创高新材料

41、股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 预付账款 91,851,436.51 3.89%41,836,183.27 1.51%2.38%主要系本期预付沥青材料采购款尚未办理结算 长期待摊费用 28,691,551.18 1.22%50,274,369.14 1.81%-0.59%主要系本期摊销及关店导致减少 应付票据 25,290,000.00 0.91%-0.91%主要系本期应付票据到期支付 应付职工薪酬 28,284,928.53 1.20%44,969,431.56 1.62%-0.42%主要系本期经纪人提成和员工工资减少所致 应交税费 31,375,372.32 1.33%48

42、,132,381.10 1.73%-0.40%主要系本期缴纳各项税费及本期应交增值税减少所致 其他应付款 191,844,524.31 8.13%101,674,978.80 3.66%4.47%主要系本期应付的保证金及押金增加，收到控股股东财务资助未偿还 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）15,000.00 6

43、,800,000.00 6,015,000.00 800,000.00 4.其他权益工具投资 7,290,000.00 7,290,000.00 金融资产小计 7,305,000.00 7,290,000.00 应收款项融资 53,000,000.00 -39,984,771.38 13,015,228.62 上述合计 60,305,000.00 6,800,000.00 6,015,000.00-39,984,771.38 21,105,228.62 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否

44、发生重大变化 是 否 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末余额 年初余额 汇票承兑保证金 5,247,000.00 保函保证金 2,453,383.16 2,036,821.35 信用证保证金 8,281,551.04 3,011,572.29 监管货币资金(注)893,091.72 4,462,176.96 诉讼冻结货币资金 523,686.94 6,839,226.89 合 计 12,151,712.86 21,596,797.49 注：杭州云房源软件服务有限公司使用权受限的货币

45、资金 893,091.72 元为二手房买卖双方委托银行对房产交易首期付款资金进行监管支付。六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍

46、生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净报告期实际损益金额 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 资产比例 上海期货交易所 不适用 否 沥青期货 0.00 2022年 03月 11日 2022年 05月 11日 0.00 1,797.41 1,881.10 0.00 0.00 0.00%83.69 合计 0.00-0.00 1,797.41 1,881.10 0.00 0.00 0.00%83.69 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）不适

47、用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2022 年 04 月 30 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）1、公司开展套期保值业务主要是为降低原材料和库存产品价格波动对公司生产经营的不利影响，但也存在一定的风险。套期保值业务主要风险有：（1）基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响，理论上随着到期日的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果套保期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，则存在基差风险，从而影响套期保值的效果。（2）逐日结算

48、风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动，可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。（3）投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。（4）内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的风险。（5）系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。2、公司拟采取的风险控制措施（1）公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的，不

49、涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营所需原材料，套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值现货量。（2）严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司商品期货套期保值内部控制制度的规定开展期货套期保值业务。（3）公司已制定了较为健全的商品期货套期保值内部控制制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗

50、位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。（4）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 1、报告期内，公司发生的衍生品交易是期货合约，其公允价格按照市场价格计算，不用设置各类参数。2、公司根据企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量企业会计准则第 37 号-金融工具列报企业会计准则第 24 号-套期保值等相关规定及其指南