华利集团：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2021-001 中山华利实业集团股份有限公司中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 4 月月 29 日日 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

2、性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张聪渊、主管会计工作负责人邬公司负责人张聪渊、主管会计工作负责人邬欣延及会计机构负责人欣延及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)邓清而声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。邓清而声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数

3、据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）3,702,499,669.41 3,435,710,362.19 7.77%归属于上市公司股东的净利润（元）576,714,488.75 405,302,484.41 42.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）578,540,548.11 404,591,867.58 42.99%经营活动产生的现金流量净额（元）425,815,105.26 703,986,502.23-39.51%基本每股收益（元/股）0.55 0.39 41.03%稀释每股收益（元/股）0.55 0.39 41.03%加权平均净资产

4、收益率 9.56%9.27%0.29%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）10,618,261,160.61 9,738,286,186.52 9.04%归属于上市公司股东的净资产（元）6,341,356,996.10 5,741,403,431.43 10.45%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,520,085.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）629,599.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期

5、保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-91,439.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-311,801.68 减：所得税影响额-467,666.65 合计-1,826,059.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应中山华利实业集团股份有限公司 202

6、1 年第一季度报告全文 4 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻

7、结情况 股份状态 数量 俊耀集团有限公司 境外法人 94.31%990,255,000 990,255,000 中山浤霆鞋业有限公司 境内非国有法人 2.92%30,660,000 30,660,000 深圳市永诚伍号投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.54%16,170,000 16,170,000 深圳市永诚陆号投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.23%12,915,000 12,915,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限

8、公司均为公司实际控制人持有全部权益的公司。股东深圳市永诚伍号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市永诚陆号投资合伙企业（有限合伙）均由深圳市永诚资本管理有限公司担任执行事务合伙人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用

9、 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 一、合并资产负债表项目 1、其他流动资产较期初增加50%,主要系待抵扣增值税增加所致;2、使用权资产较期初增加,主要系适用新租赁准则所致;3、一年内到期的非流动负债较期初增加,主要系适用新租赁准则所致;4、租赁负债较期初增加,主要系适用新租赁准则所致;二、合并利润表项目 1、财务费用较上年同期减少47.49%,主要原因

10、：本期银行借款利率下降,利息费用减少。2、所得税费用较上年同期增加145.46%,主要原因：利润总额同比增加；境外子公司分红回来产生的所得税费用增加。三、合并现金流项目 1、经营性现金流净额同比减少39.51%，主要原因：主要是去年受疫情的影响，部分客户通过供应链金融的方式提前支付了货款导致去年的收到的现金大幅增加。2、投资性现金流净额流出同比增加64.73%，主要原因：本期投资新建/扩建工厂，支付的款项增加；本期支付的定期存款投资本金增加。二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商。通过长期稳

11、健的经营，公司凭借良好的产品品质、突出的开发设计能力、快速响应能力和及时交货能力，积累了宝贵的全球知名运动鞋履客户资源，全球运动鞋服市场份额的前十的企业中，Nike、VF、Puma、Columbia、Under Armour均为公司主要客户，公司是Converse、UGG、Vans、Puma、Under Armour、Columbia、HOKA ONE ONE、Cole Haan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商，相对于部分主要竞争对手，公司的客户相对分散，对单一客户不产生重大依赖。公司与主要客户均具有较长的合作历史，公司具有较多的长期稳定的优质客户。运动鞋履市场需求的提升、知名运动品牌客户

12、业绩的增长以及公司对主要客户销售份额的扩张，是推动公司业绩增长的主要因素。本报告期，公司销售运动鞋履4,774.98万双，同比增长4.22%；实现营业收入人民币37.02亿元，同比增长7.77%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币5.77亿元，同比增长42.29%。本报告期，来自客户Nike、Deckers的营业收入增幅较大，公司在2020年新拓展的客户On Running、Asics在本报告期已经下达了订单。为了应对订单的增长，公司积极扩充、优化产能，截止本报告披露日，公司在越南的三个工厂越南永山、越南威霖、越南弘欣已经投产，并在印尼设立了制鞋工厂Pt Adonia Footwear In

13、donesia，同时，公司关闭了越南两个规模较小的工厂越南汎达、越南正达，其中越南正达已经办理完毕工商注销手续。重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内，公司前5大供应商排名相比去年同期有变

14、化，但本期前五大供应商于报告期前均已与公司进行合作。公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 2021 年第一季度，公司围绕经营目标，稳步有序地推进各项工作，整体经营情况良好。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的

15、实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募五、募集资金使用情况对照表集资金使用情况对照表 适用 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明

16、 适用 不适用 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报

17、表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：中山华利实业集团股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 2,700,933,927.76 2,437,740,183.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 91,057.12 52,987.62 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,960,932,196.65 1,769,893,626.36 应收款项融资 预付款项 102,377,407.80 79,758,169.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,

18、974,008.68 44,447,295.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,272,525,645.40 2,088,189,311.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 134,400,389.06 89,601,164.76 流动资产合计 7,221,234,632.47 6,509,682,739.19 非流动资产：发放贷款和垫款 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,137,573.24 5,20

19、8,616.20 固定资产 2,560,891,002.57 2,508,096,439.60 在建工程 301,125,913.16 309,999,794.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 107,838,434.45 无形资产 206,135,121.99 200,398,757.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 86,681,289.78 92,945,360.90 递延所得税资产 65,980,301.63 68,352,429.56 其他非流动资产 63,236,891.32 43,602,049.44 非流动资产合计 3,397,026,528.14 3,228,60

20、3,447.33 资产总计 10,618,261,160.61 9,738,286,186.52 流动负债：短期借款 1,578,623,399.00 1,496,420,566.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 130,838.79 衍生金融负债 应付票据 9,772,014.57 9,914,542.94 应付账款 1,290,606,518.06 1,307,459,667.71 预收款项 合同负债 14,849,431.89 12,133,126.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季

21、度报告全文 11 应付职工薪酬 507,629,850.55 545,108,742.14 应交税费 715,683,938.79 579,428,772.32 其他应付款 33,324,455.29 26,385,210.35 其中：应付利息 507,265.85 480,851.27 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 33,223,931.21 其他流动负债 流动负债合计 4,183,844,378.15 3,976,850,627.98 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 72,275,462.79

22、 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 20,784,323.57 20,032,127.11 其他非流动负债 非流动负债合计 93,059,786.36 20,032,127.11 负债合计 4,276,904,164.51 3,996,882,755.09 所有者权益：股本 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,157,666,237.77 2,157,666,237.77 减：库存股 其他综合收益-675,685,133.03-698,924,208.95 中山华利实业集团股份有限

23、公司 2021 年第一季度报告全文 12 专项储备 盈余公积 31,856,127.71 31,856,127.71 一般风险准备 未分配利润 3,777,519,763.65 3,200,805,274.90 归属于母公司所有者权益合计 6,341,356,996.10 5,741,403,431.43 少数股东权益 所有者权益合计 6,341,356,996.10 5,741,403,431.43 负债和所有者权益总计 10,618,261,160.61 9,738,286,186.52 法定代表人：张聪渊 主管会计工作负责人：邬欣延 会计机构负责人：邓清而 2、母公司资产负债表、母公司资

24、产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 22,424,706.76 24,946,204.75 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,039,875.24 9,147,109.29 应收款项融资 预付款项 86,207.77 其他应收款 1,100,617,600.88 520,805,659.45 其中：应收利息 应收股利 880,000,000.00 300,000,000.00 存货 1,833,893.45 2,799,867.68 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17

25、,896,375.08 11,593,304.17 流动资产合计 1,149,812,451.41 569,378,353.11 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 长期股权投资 964,630,306.19 964,630,306.19 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 6,735,567.96 7,079,217.15 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,053,772.70 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,017,811.02 9,773,206.47 递

26、延所得税资产 2,068,528.59 1,235,325.89 其他非流动资产 非流动资产合计 990,505,986.46 982,718,055.70 资产总计 2,140,318,437.87 1,552,096,408.81 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,423,462.48 5,784,304.65 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 609,052.33 1,033,452.98 应交税费 51,004,240.37 84,505.73 其他应付款 6,024,138.33 722,436.41 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一

27、年内到期的非流动负债 2,365,566.43 其他流动负债 流动负债合计 64,426,459.94 7,624,699.77 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,799,601.80 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,799,601.80 负债合计 71,226,061.74 7,624,699.77 所有者权益：股本 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本

28、公积 175,910,431.91 175,910,431.91 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 31,856,127.71 31,856,127.71 未分配利润 811,325,816.51 286,705,149.42 所有者权益合计 2,069,092,376.13 1,544,471,709.04 负债和所有者权益总计 2,140,318,437.87 1,552,096,408.81 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,702,499,669.41 3,435,710,362.19 其中：营业收入 3,702,499

29、,669.41 3,435,710,362.19 利息收入 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,882,701,773.50 2,915,427,682.25 其中：营业成本 2,615,999,306.42 2,615,504,717.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 635,947.94 764,541.47 销售费用 54,587,124.60 57,695,113.52 管理费用 141,923,763.44 154,411

30、,042.99 研发费用 57,753,368.25 64,574,042.70 财务费用 11,802,262.85 22,478,224.15 其中：利息费用 6,762,873.08 20,994,021.09 利息收入 3,920,646.30 1,288,934.53 加：其他收益 629,599.94 680,780.24 投资收益（损失以“”号填列）224,219.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-91,439.26 信用减值损失（

31、损失以“-”号填列）-1,814,601.94 5,973,703.10 资产减值损失（损失以“-”号填列）-42,193,132.19-41,677,243.74 资产处置收益（损失以“-”号填-1,954,873.62 759,356.65 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 列）三、营业利润（亏损以“”号填列）774,373,448.84 486,243,495.37 加：营业外收入 348,193.89 397,802.14 减：营业外支出 1,225,206.96 1,171,098.08 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）773,496,435.77

32、 485,470,199.43 减：所得税费用 196,781,947.02 80,167,715.02 五、净利润（净亏损以“”号填列）576,714,488.75 405,302,484.41 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）576,714,488.75 405,302,484.41 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 576,714,488.75 405,302,484.41 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 23,239,075.92 58,433,361.56 归属母公司所有者的其他

33、综合收益的税后净额 23,239,075.92 58,433,361.56 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 23,239,075.92 58,433,361.56 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算

34、差额 23,239,075.92 58,433,361.56 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 599,953,564.67 463,735,845.97 归属于母公司所有者的综合收益总额 599,953,564.67 463,735,845.97 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.55 0.39 （二）稀释每股收益 0.55 0.39 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张聪渊 主管会计工作负责人：邬欣延 会计机构负责人：邓清而 4、母公司利润表、母公

35、司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 8,853,609.77 7,781,896.55 减：营业成本 4,870,634.49 5,708,096.69 税金及附加 90,710.61 46,896.81 销售费用 199,399.11 180,671.51 管理费用 8,406,782.23 1,517,155.55 研发费用 615,847.91 481,991.79 财务费用-34,090.27-210,014.29 其中：利息费用 111,395.53 利息收入 40,815.65 29,780.27 加：其他收益 5,576.72 投资收益（损失以“”号填

36、列）580,000,000.00 181,424.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-24,234.43-16,697.72 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）574,685,667.98 221,825.43 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）574,685

37、,667.98 221,825.43 减：所得税费用 50,065,000.89 8,880.69 四、净利润（净亏损以“”号填列）524,620,667.09 212,944.74 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全

38、文 19 他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 524,620,667.09 212,944.74 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,543,465,322.94 3,972,682,325.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到

39、原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 9,398,845.51 13,348,085.52 收到其他与经营活动有关的现金 4,135,136.19 2,367,516.92 经营活动现金流入小计 3,556,999,304.64 3,988,397,927.46 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 购买商品、接受劳务支付的现金 1,820,517,898.29 1,828,294,369.73 客户贷款及垫款净增加额

40、 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,117,787,998.44 1,256,669,828.11 支付的各项税费 64,314,388.56 63,198,765.41 支付其他与经营活动有关的现金 128,563,914.09 136,248,461.98 经营活动现金流出小计 3,131,184,199.38 3,284,411,425.23 经营活动产生的现金流量净额 425,815,105.26 703,986,502.23 二、投资活动产生的现金流量：

41、收回投资收到的现金 96,203,086.13 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金 763,303.94 224,219.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,122,706.19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 96,966,390.07 44,346,925.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 227,169,038.12 175,424,026.90 投资支付的现金 201,027,154.76 70,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的

42、现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 428,196,192.88 245,424,026.90 投资活动产生的现金流量净额-331,229,802.81-201,077,101.53 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 取得借款收到的现金 71,549,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 71,549,500.00 偿还债务支付的现金 715,495.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,535,789.95 12

43、,614,364.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,364,019.74 45,322,277.74 筹资活动现金流出小计 26,615,304.69 57,936,642.49 筹资活动产生的现金流量净额 44,934,195.31-57,936,642.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,607,522.15 24,872,042.14 五、现金及现金等价物净增加额 154,127,019.91 469,844,800.35 加：期初现金及现金等价物余额 2,120,001,074.24 1,291,209,075.89 六、期

44、末现金及现金等价物余额 2,274,128,094.15 1,761,053,876.24 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 11,475,266.54 6,513,599.86 收到的税费返还 646,581.15 9,652.13 收到其他与经营活动有关的现金 46,392.37 29,780.27 经营活动现金流入小计 12,168,240.06 6,553,032.26 购买商品、接受劳务支付的现金 3,586,525.35 3,742,544.72 支付给职工以及为职工支付的现金

45、2,075,612.79 2,751,217.06 支付的各项税费 148,544.88 108,716.30 支付其他与经营活动有关的现金 8,227,036.35 44,892,120.47 经营活动现金流出小计 14,037,719.37 51,494,598.55 经营活动产生的现金流量净额-1,869,479.31-44,941,566.29 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益收到的现金 181,424.66 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置

46、子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,181,424.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,938.05 581,373.40 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,938.05 581,373.40 投资活动产生的现金流量净额-13,938.05 29,600,051.26 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付

47、的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 740,684.50 筹资活动现金流出小计 740,684.50 筹资活动产生的现金流量净额-740,684.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 102,603.87 71,900.09 五、现金及现金等价物净增加额-2,521,497.99-15,269,614.94 加：期初现金及现金等价物余额 24,946,204.75 33,672,645.89 六、期末现金及现金等价物余额 22,424,706.76 18,403,030.95 二、财务报二、财务报表调整情况说明表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务

48、报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 中山华利实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 2,437,740,183.42 2,437,740,183.42 交易性金融资产 52,987.62 52,987.62 应收账款 1,769,893,626.36 1,769,893,626.36 预付款项 79,758,169.58 76,042,017.49-3,716,

49、152.09 其他应收款 44,447,295.48 44,447,295.48 存货 2,088,189,311.97 2,088,189,311.97 其他流动资产 89,601,164.76 89,601,164.76 流动资产合计 6,509,682,739.19 6,505,966,587.10-3,716,152.09 非流动资产：投资性房地产 5,208,616.20 5,208,616.20 固定资产 2,508,096,439.60 2,508,096,439.60 在建工程 309,999,794.28 309,999,794.28 使用权资产 124,245,737.37

50、 124,245,737.37 无形资产 200,398,757.35 200,398,757.35 长期待摊费用 92,945,360.90 90,561,327.06-2,384,033.84 递延所得税资产 68,352,429.56 68,352,429.56 其他非流动资产 43,602,049.44 43,602,049.44 非流动资产合计 3,228,603,447.33 3,350,465,150.86 121,861,703.53 资产总计 9,738,286,186.52 9,856,431,737.96 118,145,551.44 流动负债：短期借款 1,496,42