嘉亨家化：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 嘉亨家化股份有限公司嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-015 2021 年年 04 月月 嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的

2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曾本生、主管会计工作负责人陈聪明及会计机构负责人公司负责人曾本生、主管会计工作负责人陈聪明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨英霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。杨英霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）250,824,651.33 13

3、0,752,880.63 91.83%归属于上市公司股东的净利润（元）20,796,366.59 5,612,096.08 270.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,206,569.18 5,342,560.83 278.22%经营活动产生的现金流量净额（元）21,649,804.23 1,111,970.49 1,846.98%基本每股收益（元/股）0.28 0.07 300.00%稀释每股收益（元/股）0.28 0.07 300.00%加权平均净资产收益率 3.84%1.28%2.56%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,298,04

4、1,154.67 873,929,046.40 48.53%归属于上市公司股东的净资产（元）924,400,601.35 528,800,062.08 74.81%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,509.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）654,009.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,310.77 减：所得税影响额 72,013.52 合计 589,797.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性

5、公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

6、名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,773 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 曾本生 境外自然人 55.49%55,938,212 55,938,212 上海辉盈投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 4.48%4,515,619 4,515,619 福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.95%2,975,435 2,975,435 福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.29%2,306,101

7、 2,306,101 泉州市华扬宗兴股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.11%2,127,555 2,127,555 泉州市中和股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.87%1,881,509 1,881,509 福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.49%1,505,209 1,505,209 泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.22%1,227,434 1,227,434 泉州宝荣商务咨询中心（有限合伙）境内非国有法人 0.79%796,021 796,021 嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 厦门市群

8、盛天宝投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 0.75%752,601 752,601 福建省锋达机电设备有限公司 境内非国有法人 0.75%752,601 752,601 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘扬丽 120,000 人民币普通股 120,000 余娟 116,700 人民币普通股 116,700 华泰证券股份有限公司 105,936 人民币普通股 105,936 王延静 104,700 人民币普通股 104,700 常州聚荣房地产开发有限公司 102,400 人民币普通股 102,400 魏赛君 97,500 人民币

9、普通股 97,500 青岛伟晟投资管理股份有限公司伟晟新坐标二号私募证券投资基金 95,000 人民币普通股 95,000 林永平 82,400 人民币普通股 82,400 李大鹏 72,291 人民币普通股 72,291 顾刚伟 62,500 人民币普通股 62,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）均受郑平控制；除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东余娟通过普通证券账户持有公

10、司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份116,700 股，合计持有 116,700 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售

11、原因 拟解除限售日期 曾本生 55,938,212 0 0 55,938,212 首发前限售股 2024 年 3 月 23日 上海辉盈投资合伙企业（有限合伙）4,515,619 0 0 4,515,619 首发前限售股 2022 年 3 月 23日 福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）2,975,435 0 0 2,975,435 首发前限售股 2022 年 3 月 23日 福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）2,306,101 0 0 2,306,101 首发前限售股 2022 年 3 月 23日 泉州市华扬宗兴股权投资合伙企业（有限合伙）2,127,555 0 0 2,127,55

12、5 首发前限售股 2022 年 3 月 23日 泉州市中和股权投资合伙企业（有限合伙）1,881,509 0 0 1,881,509 首发前限售股 2022 年 3 月 23日 福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）1,505,209 0 0 1,505,209 首发前限售股 2022 年 3 月 23日 泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）1,227,434 0 0 1,227,434 首发前限售股 2022 年 3 月 23日 泉州宝荣商务咨询中心（有限合伙）796,021 0 0 796,021 首发前限售股 2022 年 3 月 23日 厦门市群盛天宝投资合伙企业（有限合伙）75

13、2,601 0 0 752,601 首发前限售股 2022 年 3 月 23日 福建省锋达机电设备有限公司 752,601 0 0 752,601 首发前限售股 2022 年 3 月 23日 首发前其余限售股股东 821,703 0 0 821,703 首发前限售股 2022 年 3 月 23日 首次公开发行网下配售限售股东 0 0 1,321,171 1,321,171 首发后限售股 2021 年 9 月 23日 合计 75,600,000 0 1,321,171 76,921,171-嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务

14、数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因：单位：元 项项 目目 2021年年3月月31日日 2020年年12月月31日日 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 货币资金 446,063,670.98 89,787,647.27 396.80%主要系公司2021年3月在创业板首次公开发行股票并上市，收到募集资金所致 应收票据 15,649,376.12 500,000.00 3,029.88%主要系本期客户销售回款并以汇票结算所致 其他流动资产 4,464,845.67 1,381,177.5

15、2 223.26%主要系本期上市的发行费用和湖州嘉亨化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目工程费用对应的进项税额增加所致 在建工程 74,998,370.43 51,264,239.73 46.30%主要系公司所属子公司湖州嘉亨化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目施工建设增加投入所致 使用权资产 61,465,578.98 100%主要系2021年1月1日开始执行新租赁准则所致 其他非流动资产 6,849,198.68 4,925,199.81 39.06%主要系本期预付设备款增加所致 合同负债 12,193,296.17 9,333,499.68 30.64%主要系本期预收客户货款增加所致 一

16、年内到期的非流动负债 17,911,836.91 100%主要系2021年1月1日开始执行新租赁准则所致 其他流动负债 853,062.81 383,623.03 122.37%主要系本期预收货款增加，其相关的增值税销项税额相应增加所致 租赁负债 43,527,696.77 100%主要系2021年1月1日开始执行新租赁准则所致 股本 100,800,000.00 75,600,000.00 33.33%主要系公司本期在创业板首次公开发行并上市，收到募集资金所致 资本公积 581,009,727.64 233,164,537.99 149.18%主要系公司本期在创业板首次公开发行并上市，收到募

17、集资金所致 2、利润表项目重大变动情况及原因：单位：元 项项 目目 2021年年1-3月月 2020年年1-3月月 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 营业收入 250,824,651.33 130,752,880.63 91.83%主要系本期销售收入增长，及上年同期受新冠疫情影响收入较少 营业成本 192,231,489.87 103,304,467.68 86.08%主要系本期销售收入增长，成本相应增加所致 税金及附加 1,269,039.93 573,396.59 121.32%主要系本期销售收入增长，应缴纳的税费及嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 附加相应增加所致

18、 销售费用 1,323,196.56 960,528.96 37.76%主要系本期人员工资及社保费用增加所致 管理费用 25,998,669.39 15,905,723.14 63.45%主要系本期职工薪酬、外租仓库及上市挂牌相关费用增加所致 研发费用 4,804,988.62 3,534,777.71 35.93%主要系本期研发投入增加所致 财务费用 1,932,665.56 882,705.49 118.95%主要系本期根据新租赁准则确认租赁负债的利息费用，以及因汇率变动导致汇兑损失增加所致 其他收益 671,375.30 359,389.92 86.81%主要系本期收到的政府补助增加所致

19、 所得税费用 4,009,793.68 1,143,587.85 250.63%主要系本期利润增长，相应需缴纳的所得税费用增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因：单位：元 项项 目目 2021年年1-3月月 2020年年1-3月月 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 21,649,804.23 1,111,970.49 1,846.98%主要系本期销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -30,659,491.17 -12,500,414.71 -145.27%主要系本期支付湖州嘉亨化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目工程款，该项目2020年5月开工建

20、设 筹资活动产生的现金流量净额 365,367,685.87 -10,230,854.15 3,671.23%主要系公司本期在创业板首次公开发行并上市，收到募集资金所致 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入25,082.47万元，较上年同期增长91.83%；实现归属于上市公司股东的净利润2,079.64万元，较上年同期增长270.56%。主要原因系公司坚持日化产品OEM/ODM与塑料包装协同发展的策略，与客户的合作范围不断扩大，客户的增量采购带动本期销售收入增长。同时上年同期受新冠疫情影响，收入较少。重大已签订单及进展情况 适用

21、不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 适用 不适用 报告期内，公司前五大供应商采购总额占比为25.18%，较2020年第一季度上升了 2.93%，该变动为公司正常业务发展变动，公司不存在过度依赖单一供应商的情形。报告期内公司前 5 大客户的变化情况

22、及影响 适用 不适用 报告期内，公司前五大客户收入占比为80.29%，较2020年第一季度上升了5.46%，该变动主要是因客户不同期间对产品的需求变化而致，公司不存在对单一客户销售额超过50%的情形，上述变动对公司未来经营不会产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 报告期内，公司年度经营计划没有发生变更，公司按照已制定的经营计划有序开展工作，在业务开拓、募投项目建设等方面按照预定目标推进，在管理方面不断提升精细化管理水平，确保经营计划顺利执行。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 1、市场需求波动的风险 化妆

23、品消费量受居民收入变动的影响较大，公司业务和发展前景有赖于我国宏观经济的健康发展和化妆品零售市场规模的增长。若我国宏观经济增速减缓、消费者人均可支配收入或购买力下降，则可能影响消费者的消费信心，导致化妆品市场需求的下滑，进而导致化妆品品牌商向公司采购的订单减少，会对公司的经营成果和盈利能力造成不利影响。应对措施：公司将通过严格的质量管控、高效的生产能力、持续的研发创新不断开拓新的业务机会，以多品类、多品牌的业务合作降低某类产品需求下滑对公司经营业绩的影响。2、市场竞争风险 近年来，伴随着中国经济的快速发展，中国化妆品行业进入快速发展阶段，不断扩大的市场规模和不断向好的市场前景将吸引更多的企业加

24、入，国内市场的竞争将日趋激烈。除此之外，国际化妆品品牌纷纷扎根中国之后，其在国际上的上游供应商也开始随之进入中国开拓市场，参与国内生产企业的竞争。因此，市场环境的变化将可能使公司所面临的市场竞争加剧。如果公司不能在竞争中继续处于优势地位，将对公司未来的经营业绩带来一定的影响。应对措施：公司将持续加强研发投入、不断完善管理机制及人力资源体系，全面提升公司管理水平，增强公司核心竞争力，以国际化视野参与行业竞争，不断提高公司的优势地位。3、客户集中度较高的风险 公司主要客户为强生、上海家化、利洁时、郁美净、贝泰妮、百雀羚、壳牌等国内外知名品牌公司，客户集中度较高，报告期内，前五名客户的收入占比为80

25、.29%。如果主要客户因市场竞争加剧、经营不善、战略失误等内外原因导致其市场份额缩减，或如果公司在产品配方、生产设备、质量控制、交货时间等方面不能满足客户需求导致主要客户转向其他厂商，公司的业务收入会随之受到较大影响。应对措施：公司将积极推进业务开拓计划，深耕优质客户，持续深化服务，通过严格的质量管控和高效的反应能力，稳定扩大业务规模。同时，充分发挥公司日化产品OEM/ODM与塑料包装容器一体化服务的优势，在化妆品、家庭护理产品或塑料包装容器领域不断开拓新客户，持续扩大客户群，降低客户集中度。4、新冠肺炎疫情对公司生产经营影响风险 得益于国家高效有力的疫情防控措施，目前疫情流行高峰已经过去，工

26、业企业生产逐渐恢复正常，公司生产经营已恢复正常。如果疫情情况反复甚至影响加剧，导致公司及上下游企业停产停工，对公司的采购和销售造成重大影响，则可能会对公司的生产经营造成一定负面影响。应对措施：公司将在政府部门的统一指导下，严格落实疫情防控措施，防止疫情反复造成的经营风险。5、原材料价格波动风险 公司采购占比较大的主要原材料是PE、PP等合成树脂，PE、PP等合成树脂的价格是影响公司盈利水平的重要因素之一。PE、PP属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。若公司无法及时化解原材料价格上涨带来的压力，原材料价格的波动将直接影响公司的生产成本，导致毛利率的波动，给公司的经营业

27、绩带来一定的影响。嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 应对措施：公司通过不断优化供应链、提高产品档次、提升产品合格率、降低物耗等方式化解原材料价格上涨带来的压力。6、人力资源成本上升带来的风险 随着中西部经济发展的加速，与东部特别是沿海地区相比，劳动力的成本差距逐渐缩小，在一定程度上分流了企业用工数量，近年来公司需不断提高工人的薪酬待遇来吸引员工，如果人力成本上涨过快，公司将面临因人力成本上升导致的利润下滑的风险。应对措施：公司积极提升生产线的自动化、智能化水平、提升生产效率，降低人工成本上升的负面影响。7、核心技术更新换代的风险 公司主要从事日化产品OEM/ODM及塑料

28、包装容器的研发设计、生产，客户对产品更新速度有较高要求。因此，对技术水平、研发投入、研发速度等要素要求较高。若公司研发速度及技术水平不能满足客户需求或技术配方等落后于竞争对手，将存在可能被淘汰的风险。应对措施：公司将持续加强技术研发投入，以高效的研发能力满足客户需求。8、管理风险 公司近年来资产规模和业务规模迅速扩大，目前已形成了包括多家子公司、孙公司的经营架构，初步完成以海峡西岸经济区为总部，对长三角、珠三角、京津冀等区域的战略布局。公司募集资金投资项目建成投产后，公司资产规模和生产规模都将大幅提高，在资源整合、研究开发、生产经营、市场开拓等方面对公司管理水平提出了更高的要求。如果公司管理层

29、素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。应对措施：公司将不断完善管理机制及人力资源体系，全面提升公司管理水平，使公司的管理能力和经营规模相适应。9、存货金额较大的风险 公司采取订单式生产模式，报告期末，公司存货金额为16,123.65万元，占流动资产的比例为18.48%。存货金额较大主要受客户需求计划、自身实际产能、产品生产流程耗时、订单交付需求等因素影响，存货金额可能会随着公司经营规模的扩大而增加。较高的存货金额对公司流动资金

30、占用较大，从而可能导致一定的经营风险。应对措施：公司将持续优化供应链采购流程，科学调配和排产，努力降低存货金额和占比。10、产品质量问题引起的诉讼、处罚风险 化妆品虽然是一种安全风险较低的消费品，但如果公司采购的原材料或质量控制流程出现问题，消费者在使用产品过程中可能诱发过敏或其他不适现象；公司在生产过程中未能按备案及标签标识的成份或其他法律法规的要求生产，存在被监管部门处罚的风险，进而对公司经营业绩及声誉带来不利影响。应对措施：公司将持续完善质量管理体系，从材料采购、生产过程管理及产品出库做好全流程的质量监控，严格防范重大质量事故的发生。11、募集资金投资项目无法实现预期目标的风险 公司的募

31、集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础。但募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断等因素作出的，如果行业竞争加剧、下游行业需求发生重大不利变化，募集资金投资项目最终产生的收益或无法达到预期。如果募集资金投资项目未能如期实现效益，或投产后市场情况发生不可预见的变化、公司不能有效开拓新市场，在产能扩大后将存在一定的产能闲置风险。此外，募集资金投资项目新增折旧、摊销以及公司在项目实施期间对人力和设备方面的投入将对短期财务表现造成一定影响。应对措施：公司将积极推进业务开拓计划，抓住化妆品行业快速发展的市场机遇，快速扩大客户

32、群和业务规模，使新增产能得到有效消化，提升公司的盈利水平。三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方

33、在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 37,304.52 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期

34、实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目 否 35,500 30,200 0 0 0.00%0 0 否 否 技术研发中心升级建设项目 否 3,300 2,800 0 0 0.00%0 0 否 否 补充流动资金 否 5,000 4,304.52 0 0 0.00%0 0 否 否 承诺投资项目小计-43,800 37,304.52 0 0-0 0-超募资金投向 不适用 嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-合计-43,80

35、0 37,304.52 0 0-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司募投项目尚未达到预定可使用状态，暂未产生收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，公司募集资金均存放于募集资金专户，尚未使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 嘉亨家化股份有限公司

36、2021 年第一季度报告全文 13 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及的警示及原因说明原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等

37、活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：嘉亨家化股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 446,063,670.98 89,787,647.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,649,376.12 500,000.00 应收账款 230,808,201.23

38、 260,030,383.18 应收款项融资 预付款项 9,724,321.73 12,850,924.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,740,413.39 4,750,803.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 161,236,535.60 164,177,675.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,464,845.67 1,381,177.52 流动资产合计 872,687,364.72 533,478,611.17 非流动资产：嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 发放贷款和垫款

39、 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 230,885,795.33 231,096,012.40 在建工程 74,998,370.43 51,264,239.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 61,465,578.98 无形资产 37,415,135.38 37,648,837.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,573,406.94 11,975,333.47 递延所得税资产 3,166,304.21 3,540,812.73 其他非流动资产 6,849,198.68 4,925,199.81 非流动

40、资产合计 425,353,789.95 340,450,435.23 资产总计 1,298,041,154.67 873,929,046.40 流动负债：短期借款 112,145,089.23 116,173,844.79 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 154,987,980.77 182,893,430.84 预收款项 合同负债 12,193,296.17 9,333,499.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,019,280.

41、45 17,236,594.42 应交税费 15,646,486.38 16,588,060.54 其他应付款 116,246.27 67,343.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,911,836.91 其他流动负债 853,062.81 383,623.03 流动负债合计 327,873,278.99 342,676,397.14 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 43,527,696.77 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,239,577.56 2,4

42、52,587.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 45,767,274.33 2,452,587.18 负债合计 373,640,553.32 345,128,984.32 所有者权益：股本 100,800,000.00 75,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 581,009,727.64 233,164,537.99 减：库存股 嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 其他综合收益 47,037.53 46,906.31 专项储备 盈余公积 9,378,262.34 9,378,262.34 一般风险准备 未分配利润 23

43、3,165,573.84 210,610,355.44 归属于母公司所有者权益合计 924,400,601.35 528,800,062.08 少数股东权益 所有者权益合计 924,400,601.35 528,800,062.08 负债和所有者权益总计 1,298,041,154.67 873,929,046.40 法定代表人：曾本生 主管会计工作负责人：陈聪明 会计机构负责人：杨英霞 2、母公司资产、母公司资产负债表负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 390,957,171.99 26,538,418.72 交易性金

44、融资产 衍生金融资产 应收票据 5,389,376.12 500,000.00 应收账款 82,782,600.19 71,261,424.51 应收款项融资 预付款项 1,236,844.96 5,511,925.60 其他应收款 65,237,020.00 53,737,020.00 其中：应收利息 应收股利 存货 34,195,887.84 39,179,576.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,820,219.72 19,538.26 流动资产合计 581,619,120.82 196,747,903.54 非流动资产：债权投资 其他债权投资 嘉亨

45、家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 长期应收款 长期股权投资 186,906,361.82 186,906,361.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 58,772,073.20 58,431,445.24 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 8,858,143.29 8,919,826.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,111,680.94 4,001,907.40 递延所得税资产 533,243.47 478,950.76 其他非流动资产 359,149.40 781,513.28 非流动资产合计 258,540

46、,652.12 259,520,005.24 资产总计 840,159,772.94 456,267,908.78 流动负债：短期借款 28,036,219.79 28,054,586.46 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 15,505,947.42 11,874,354.89 预收款项 合同负债 269,116.12 2,042,555.21 应付职工薪酬 2,920,107.50 4,700,391.47 应交税费 4,681,948.72 3,006,412.33 其他应付款 18,497.42 3,025,269.90 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到

47、期的非流动负债 其他流动负债 12,424.78 18,375.12 嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 流动负债合计 51,444,261.75 52,721,945.38 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 944,648.75 998,908.25 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 944,648.75 998,908.25 负债合计 52,388,910.50 53,720,853.63 所有者权益：股本 100,800,000.00 75,600,000.00 其他权益工

48、具 其中：优先股 永续债 资本公积 581,009,621.51 233,164,431.86 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 9,378,262.34 9,378,262.34 未分配利润 96,582,978.59 84,404,360.95 所有者权益合计 787,770,862.44 402,547,055.15 负债和所有者权益总计 840,159,772.94 456,267,908.78 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 250,824,651.33 130,752,880.63 其中：营业收入 250,824,65

49、1.33 130,752,880.63 嘉亨家化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 227,560,049.93 125,161,599.57 其中：营业成本 192,231,489.87 103,304,467.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,269,039.93 573,396.59 销售费用 1,323,196.56 960,528.96 管理费用 25,998,669.39 15,905,723.14 研发费用 4,804,98

50、8.62 3,534,777.71 财务费用 1,932,665.56 882,705.49 其中：利息费用 1,895,758.76 1,245,213.15 利息收入 62,193.21 74,139.21 加：其他收益 671,375.30 359,389.92 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）879,747.94 831,015.21 资产减值损失（损失以“-”号填列）嘉亨家化股份有