新联电子：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 南京新联电子股份有限公司南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董

2、事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李晓艳及公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李晓艳及会计机构负责人会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)季春飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。季春飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）68,031,939.19 87,4

3、06,174.81-22.17%归属于上市公司股东的净利润（元）23,737,106.09 23,317,492.64 1.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,573,517.87 3,967,241.89-139.66%经营活动产生的现金流量净额（元）-39,807,375.16-59,002,957.17 32.53%基本每股收益（元/股）0.0285 0.0280 1.79%稀释每股收益（元/股）0.0285 0.0280 1.79%加权平均净资产收益率 0.75%0.81%-0.06%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,454,46

4、4,860.14 3,510,704,366.51-1.60%归属于上市公司股东的净资产（元）3,177,452,997.16 3,164,066,051.06 0.42%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）178,571.25 委托他人投资或管理资产的损益 35,750,566.01 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资

5、产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-6,379,463.28 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 282,122.79 减：所得税影响额 4,478,925.40 少数股东权益影响额（税后）42,247.41 合计 25,310,623.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

6、目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持名股东持股情况表股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,844 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状

7、态 数量 南京新联创业园管理有限公司 境内非国有法人 39.09%326,068,903 0 胡敏 境内自然人 5.24%43,736,000 32,802,000 金放生 境内自然人 1.43%11,956,000 8,967,000 褚云 境内自然人 0.84%7,028,000 0 吴明珍 境内自然人 0.59%4,932,825 0 何晓波 境内自然人 0.56%4,655,000 3,491,250 刘家合 境内自然人 0.41%3,460,000 0 李明元 境内自然人 0.41%3,397,500 0 杨瑞鸣 境内自然人 0.40%3,300,900 0 严建光 境内自然人 0.

8、37%3,047,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京新联创业园管理有限公司 326,068,903 人民币普通股 326,068,903 胡敏 10,934,000 人民币普通股 10,934,000 褚云 7,028,000 人民币普通股 7,028,000 吴明珍 4,932,825 人民币普通股 4,932,825 刘家合 3,460,000 人民币普通股 3,460,000 李明元 3,397,500 人民币普通股 3,397,500 杨瑞鸣 3,300,900 人民币普通股 3,300,900 南京新联电子

9、股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 严建光 3,047,500 人民币普通股 3,047,500 金放生 2,989,000 人民币普通股 2,989,000 王学勤 2,887,873 人民币普通股 2,887,873 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园管理有限公司董事、股东，何晓波为南京新联创业园管理有限公司股东。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东吴明珍持有公司股票 4,932,825股，其中通过投资者信用证券账户持有 4,9

10、32,825股。股东刘家合共持有公司股票 3,460,000 股，其中通过投资者信用证券账户持有 2,410,000股。股东王学勤共持有公司股票 2,887,873 股，其中通过投资者信用证券账户持有2,887,873 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三

11、节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 资产负债表资产负债表 项目项目 2021年年3月月31日日 2020年年12月月31日日 同比增减同比增减 变动原因说明变动原因说明 货币资金 123,189,036.23 224,741,320.78-45.19%主要系报告期内购买理财产品所致。预付款项 8,252,031.94 5,400,645.22 52.80%主要系报告期内采购原材料预付款增加所致。其他应收款 2,938,379.19 1,586,128.93 85.25%主要系报告

12、期内支付投标保证金所致。其他流动资产 7,718,468.17 2,833,430.69 172.41%主要系报告期末进项税额留抵增加所致。其他非流动资产 4,905,264.98 14,870,994.67-67.01%主要系报告期内控股子公司瑞特电子减少注册资本所致。应付票据 54,813,554.69 94,542,487.00-42.02%主要系报告期内材料采购付款减少所致。应付职工薪酬 3,056,631.73 9,702,983.01-68.50%主要系上年末计提的职工奖金在本期发放所致。应交税费 3,467,791.73 17,585,145.76-80.28%主要系报告期末应交

13、企业所得税和应交增值税比年初减少所致。其他流动负债 2,950,014.85 4,348,823.09-32.17%系待转销项税额减少所致。利润表利润表 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 同比增减同比增减 变动原因说明变动原因说明 销售费用 4,070,512.11 6,173,446.37-34.06%主要系销售人员结构优化及执行新收入准则运输费计入营业成本所致。其他收益 1,579,883.78 181,289.35 771.47%主要系报告期内增值税退税增加所致。投资收益 33,540,175.45 21,900,676.95 53.15%主要系理财收益增加所致。营业

14、外收入 460,694.04 1,050,080.25-56.13%主要系报告期内收到政府补助同比减少所致。所得税费用 4,848,096.80 3,558,314.23 36.25%主要系转回以前期间计提的递延所得税所致。现金流量表现金流量表 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 同比增减同比增减 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-39,807,375.16-59,002,957.17 32.53%主要系采购付款减少所致。投资活动产生的现金流量净额-60,717,711.89-166,750,664.33 63.59%主要系报告期内收回的理财产品同比增加所

15、致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司通过高新技术企业的重新认定，证书编号为GR202032005906。具体内容详见公司于巨潮资讯网和证券时报披露的南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 相关公告（公告编号：2021-013）。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司通过高新技术企业重新认定 2021 年 03 月 30 日 详见巨潮资讯网，公告编号：2021-013 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控

16、制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报

17、告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 基金 000970 东方红睿元三年定开 公允价值计量 -863,532.59 13,264,287.40 0.00 147,017.96 12,400,754.81 交易性金融资产 闲置自有资金 基金 160727 嘉实创业板两年定期开放混合 公允价值计量 -183,088.75 10,004,850.00 0.00 5,600.00 9,821,761.25 交易性金融资产 闲置自有资金 基金 010730 银华心佳两年持有期混合 公允价值计量 -1,025,931.60 10,000,333.33 1,000.00 83.33 8,973,4

18、01.73 交易性金融资产 闲置自有资金 基金 000751 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 6,999,999.96 公允价值计量 7,767,695.43-543,004.11 0.00 0.00 0.00 7,224,691.32 交易性金融资产 闲置自有资金 基金 001605 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 公允价值计量 -209,452.93 4,954,148.69 0.00-22.47 4,744,695.76 交易性金融资产 闲置自有资金 基金 005267 嘉实价值精选股票型证券投资基金 1,278,008.02 公允价值计量 1,380,615.48-7,6

19、48.23 3,439,938.67 220,839.77 36,346.39 4,592,066.15 交易性金融资产 闲置自有资金 基金 007733 南方智锐混合型证券投资基金 A 类 1,230,944.08 公允价值计量 1,292,447.73-417,682.51 3,440,035.75 126,798.09 12,180.31 4,188,002.88 交易性金融资产 闲置自有资金 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 基金 010717 前海开源优质企业 6个月持有期混合型基金 公允价值计量 -247,745.04 3,725,489.35 0.00-

20、4,656.87 3,477,744.31 交易性金融资产 闲置自有资金 基金 000595 嘉实泰和混合型证券投资基金 1,172,465.83 公允价值计量 1,347,989.98-78,889.67 440,001.26 112,791.18 17,964.43 1,596,310.39 交易性金融资产 闲置自有资金 基金 000566 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 A类 1,186,072.88 公允价值计量 1,273,982.65-114,992.89 400,000.07 0.00 0.07 1,558,989.83 交易性金融资产 闲置自有资金 期末持有的其他证券投资

21、14,018,176.86-16,162,691.31-1,737,599.81 6,007,075.02 7,964,845.82 1,639,001.88 12,467,320.70-合计 25,885,667.63-29,225,422.58-5,429,568.13 55,676,159.54 8,426,274.86 1,853,515.03 71,045,739.13-证券投资审批董事会公告披露日期 2020 年 03 月 28 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2020 年 04 月 18 日 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 2、衍生品投资情

22、况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 公司募投项目智能用电云服务募集资金净额为132,158万元，2021年1-3月使用募集资金678万元。截至2021年3月31日，公司募投项目累计使用募集资金30,268万元，平台客户数13900多家。六、对六、对 2021 年年 1-6月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对

23、方名称 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认的销售收入金额 应收账款回款情况 南京新联电子股份有限公司 国家电网有限公司下属网省公司 专变采集终端、集中器 5,900.12 万元 正常履约中 5380.06 万元 已回款 80%南京新联电子股份有限公司 国家电网有限公司下属网省公司 专变采集终端、集中器 4,938.83 万元 正常履约中 3227.98 万元 已回款 60%重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银

24、行理财产品 闲置自有资金和募集资金 149,974 12,130 0 券商理财产品 闲置自有资金和募集资金 146,350 146,350 0 其他类 闲置自有资金 93,243 93,243 0 合计 389,567 251,723 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计

25、提减值准备金额（如有）是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引（如有）华泰证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 10,000 闲置募集资金 2020 年09 月 29日 2021 年01 月 06日 华泰证券收益凭证 到期还本付息 110.86 153.19 0 是 是 详见巨潮资讯网（公告编号2020-007、015）华泰证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 10,000 闲置募集资金 2020 年09 月 29日 2021 年01 月 06日 华泰证券收益凭证 到期还本付息 32.43 72.59 0 是 是 同上 华泰证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 10,

26、000 闲置募集资金 2020 年09 月 29日 2021 年02 月 02日 华泰证券收益凭证 到期还本付息 219.7 232.88 0 是 是 同上 华泰证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 10,000 闲置募集资金 2020 年10 月 28日 2021 年02 月 25日 华泰证券收益凭证 到期还本付息 207.39 219.84 0 是 是 同上 华泰证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 10,000 闲置募集资金 2021 年02 月 04日 2022 年01 月 21日前 华泰证券收益凭证 到期还本付息 0.1%或 6.1%未到期 0 是 是 同上 华泰证券股份有限公司 券

27、商 保本浮动收益 10,000 闲置募集资金 2021 年03 月 02日 2022 年02 月 16日前 华泰证券收益凭证 到期还本付息 0.1%或 6.1%未到期 0 是 是 同上 华泰证券券商 保本浮5,000 闲置募2021 年2021 年华泰证券收益凭 到期还本1.4%5.3%17.45 未到期 0 是 是 同上 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 股份有限公司 动收益 集资金 03 月 11日 06 月 10日 证 付息 华泰证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 5,000 闲置募集资金 2021 年01 月 06日 2021 年12 月 23日 华泰证券

28、收益凭证 到期还本付息 0.1%或 6.2%4.81 未到期 0 是 是 同上 华泰证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 5,000 闲置募集资金 2021 年01 月 07日 2021 年04 月 15日 华泰证券收益凭证 到期还本付息 3.2%42.96 未到期 0 是 是 同上 华泰证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 5,000 闲置募集资金 2021 年01 月 07日 2021 年04 月 15日 华泰证券收益凭证 到期还本付息 1.0%9.1%13.42 未到期 0 是 是 同上 华泰证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 5,000 闲置募集资金 2021 年01 月 07日 2

29、021 年04 月 15日 华泰证券收益凭证 到期还本付息 1.4%5.3%18.79 未到期 0 是 是 同上 华泰证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 5,000 闲置募集资金 2021 年01 月 26日 2022 年01 月 12日前 华泰证券收益凭证 到期还本付息 0.1%或 6.1%未到期 0 是 是 同上 安信证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 15,000 闲置募集资金 2020 年10 月 12日 2021 年04 月 12日 安信证券收益凭证 到期还本付息 1.%10.6%74.79 未到期 0 是 是 同上 安信证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 10,000 闲置募

30、集资金 2020 年10 月 12日 2021 年04 月 12日 安信证券收益凭证 到期还本付息 0.35%或 5.6%17.45 未到期 0 是 是 同上 安信证券股份有限公司 券商 保本浮动收益 5,000 闲置募集资金 2021 年03 月 03日 2021 年08 月 31日 安信证券收益凭证 到期还本付息 0.35%或 5.5%8.68 未到期 0 是 是 同上 安信证券股份有限券商 保本浮4,000 闲置募2021 年03 月 032022 年03 月 02安信证券收益凭 到期还本0.35%或 5.2%未到期 0 是 是 同上 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全

31、文 13 公司 动收益 集资金 日 日前 证 付息 中信建投股份有限公司 券商 保本浮动收益 4,000 闲置募集资金 2021 年01 月 21日 2021 年04 月 22日 中信建投收益凭证 到期还本付息 0.51%或5.01%5.09 未到期 0 是 是 同上 华泰证券股份有限公司 券商 非保本浮动收益 5,000 自有闲置资金 2020 年09 月 09日 2022 年09 月 08日前 华泰证券收益凭证 到期结算 未到期 0 是 是 详见巨潮资讯网（公告编号2020-009、015）中信建投股份有限公司 券商 非保本浮动收益 5,000 自有闲置资金 2020 年07 月 10日

32、2021 年01 月 01日 中信建投收益凭证 到期结算 309.22 309.22 0 是 是 同上 中信建投股份有限公司 券商 非保本浮动收益 5,000 自有闲置资金 2020 年07 月 28日 2022 年07 月 27日前 中信建投收益凭证 到期结算 未到期 0 是 是 同上 中信建投股份有限公司 券商 非保本浮动收益 5,000 自有闲置资金 2021 年01 月 25日 2023 年01 月 24日前 中信建投收益凭证 到期结算 未到期 0 是 是 同上 嘉实资本管理有限公司 资产管理 非保本浮动收益 12,000 自有闲置资金 2020 年10 月 19日 2022 年10

33、月 18日前 银行存款、货币市场基金、债券型公募基金、固定收益类证券投资私募基金、证券公司等机构发行的固定收益类资产管理计划 到期结算 未到期 0 是 是 同上 嘉实资本管理有限资产管理 非保本浮动收5,000 自有闲置资金 2020年11月 17 日 2021 年02 月 19银行存款、货币市场基金、债券到期结算 198.74 198.74 0 是 是 同上 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 公司 益 日 型公募基金、固定收益类证券投资私募基金、证券公司等机构发行的固定收益类资产管理计划 嘉实资本管理有限公司 资产管理 非保本浮动收益 5,000 自有闲置资金 2

34、020 年07 月 14日 2022 年07 月 13日前 银行存款、货币市场基金、债券型公募基金、固定收益类证券投资私募基金、证券公司等机构发行的固定收益类资产管理计划 到期结算 未到期 0 是 是 同上 嘉实资本管理有限公司 资产管理 非保本浮动收益 5,000 自有闲置资金 2020 年07 月 15日 2022 年07 月 14日前 银行存款、货币市场基金、债券型公募基金、固定收益类证券投资私募基金、证券公司等机构发行的固定收益类资产管理计划 到期结算 未到期 0 是 是 同上 嘉实资本管理有限公司 资产管理 非保本浮动收益 5,000 自有闲置资金 2020 年09 月 03日 20

35、22 年09 月 02日前 银行存款、货币市场基金、债券型公募基金、固定收益类证券投资私募基金、证券公司等机构发行的固定收益类到期结算 未到期 0 是 是 同上 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 资产管理计划 嘉实资本管理有限公司 资产管理 非保本浮动收益 5,000 自有闲置资金 2020 年07 月 29日 2022 年07 月 28日前 银行存款、货币市场基金、债券型公募基金、固定收益类证券投资私募基金、证券公司等机构发行的固定收益类资产管理计划 到期结算 未到期 0 是 是 同上 嘉实资本管理有限公司 资产管理 非保本浮动收益 16,000 自有闲置资金 2

36、021 年01 月 21日 2024 年01 月 20日前 银行存款、货币市场基金、债券型公募基金、固定收益类证券投资私募基金、证券公司等机构发行的固定收益类资产管理计划 到期结算 未到期 0 是 是 同上 中国对外经贸信托有限公司 信托 非保本浮动收益 3,500 自有闲置资金 2018 年12 月 20日 2021 年01 月 29日 和享 2018年第二期个人消费贷款资产证券化信托之信托 到期结算 646.17 646.17 0 是 是 同上 合计 204,500-1,724.51-0-南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可

37、能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、

38、合并资产负债表 编制单位：南京新联电子股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 123,189,036.23 224,741,320.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,517,229,112.64 2,427,564,748.36 衍生金融资产 应收票据 100,759,239.15 109,795,330.13 应收账款 161,298,523.11 185,970,686.84 应收款项融资 预付款项 8,252,031.94 5,400,645.22 应收保费 应收分

39、保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,938,379.19 1,586,128.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 82,607,139.32 76,545,254.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,718,468.17 2,833,430.69 流动资产合计 3,003,991,929.75 3,034,437,545.22 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 95,451,930.22 100,261,364.32 其他权益

40、工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 75,161,661.06 76,416,181.39 固定资产 197,236,665.72 203,383,318.92 在建工程 2,947,048.65 4,192,934.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 47,711,045.45 48,223,408.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,506,890.32 11,488,914.32 递延所得税资产 16,552,423.99 17,429,704.65 其他非流动资产 4,905,264.98 14,870,994.67 非流动资产合计 450,472,93

41、0.39 476,266,821.29 资产总计 3,454,464,860.14 3,510,704,366.51 流动负债：短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 54,813,554.69 94,542,487.00 应付账款 63,735,912.82 65,142,508.09 预收款项 合同负债 52,019,835.68 53,324,770.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,056,631.73 9,702,983.01 南京

42、新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 应交税费 3,467,791.73 17,585,145.76 其他应付款 11,251,899.28 12,185,849.60 其中：应付利息 26,100.00 26,100.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,950,014.85 4,348,823.09 流动负债合计 211,295,640.78 276,832,567.36 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,

43、218,848.75 8,397,420.00 递延所得税负债 3,274,431.47 3,994,142.82 其他非流动负债 非流动负债合计 11,493,280.22 12,391,562.82 负债合计 222,788,921.00 289,224,130.18 所有者权益：股本 834,049,096.00 834,049,096.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,226,376,936.45 1,236,394,770.14 减：库存股 其他综合收益 11,272,170.90 11,604,497.20 专项储备 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一

44、季度报告全文 20 盈余公积 152,253,483.86 152,253,483.86 一般风险准备 未分配利润 953,501,309.95 929,764,203.86 归属于母公司所有者权益合计 3,177,452,997.16 3,164,066,051.06 少数股东权益 54,222,941.98 57,414,185.27 所有者权益合计 3,231,675,939.14 3,221,480,236.33 负债和所有者权益总计 3,454,464,860.14 3,510,704,366.51 法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：季春飞 2、母公司资产

45、负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 78,248,092.85 156,147,566.26 交易性金融资产 1,992,009,814.09 1,876,329,068.81 衍生金融资产 应收票据 41,920,147.71 39,733,709.89 应收账款 83,585,910.28 107,135,460.62 应收款项融资 预付款项 6,811,531.04 3,169,434.73 其他应收款 37,886,785.92 76,888,021.29 其中：应收利息 应收股利 26,292

46、,427.76 66,292,427.76 存货 65,908,386.53 65,378,158.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,948,890.23 96,056.76 流动资产合计 2,309,319,558.65 2,324,877,476.54 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 593,212,051.61 595,779,653.73 南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 58,044,060.51 58,987,694.16 固定资产 1

47、57,629,423.15 160,361,527.39 在建工程 1,137,187.45 909,355.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 31,699,158.60 31,845,736.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,939,322.41 4,159,445.64 递延所得税资产 5,948,361.93 6,495,012.31 其他非流动资产 3,314,159.98 2,015,009.98 非流动资产合计 854,923,725.64 860,553,436.04 资产总计 3,164,243,284.29 3,185,430,912.58 流动负债

48、：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 33,958,761.51 75,957,015.98 应付账款 81,141,427.65 72,156,747.82 预收款项 合同负债 15,265,335.70 13,569,350.27 应付职工薪酬 2,064,862.06 4,717,092.76 应交税费 1,692,975.84 4,935,927.96 其他应付款 2,525,460.87 2,193,769.66 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,538,289.44 2,879,157.88 流动负债合计 139,187

49、,113.07 176,409,062.33 非流动负债：南京新联电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,218,848.75 8,397,420.00 递延所得税负债 1,506,739.72 1,857,269.83 其他非流动负债 非流动负债合计 9,725,588.47 10,254,689.83 负债合计 148,912,701.54 186,663,752.16 所有者权益：股本 834,049,096.00 834,049,096.00 其他权益工具 其中：优先

50、股 永续债 资本公积 1,220,659,958.62 1,220,659,958.62 减：库存股 其他综合收益 11,272,170.90 11,604,497.20 专项储备 盈余公积 152,253,483.86 152,253,483.86 未分配利润 797,095,873.37 780,200,124.74 所有者权益合计 3,015,330,582.75 2,998,767,160.42 负债和所有者权益总计 3,164,243,284.29 3,185,430,912.58 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 68,031,93