_ST众泰：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1众泰汽车股份有限公司众泰汽车股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021-0702021 年年 04 月月众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事

2、会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓未亲自出席董事姓名名未亲自出席董事职未亲自出席董事职务务未亲自出席会议原未亲自出席会议原因因被委托人姓名被委托人姓名张炳力张炳力独立董事独立董事工作原因工作原因孔伟平孔伟平卓敏卓敏独立董事独立董事身体原因身体原因孔伟平孔伟平公司负责人胡水椟公司负责人胡水椟、主管会计工作负责人胡水椟及会计机构负责人主管会计工作负责人胡水椟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)程勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。程勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3

3、第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）205,343,302.14209,803,738.06-2.13%归属于上市公司股东的净利润（元）-254,811,043.40-417,444,128.2738.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-255,013,839.14-419,843,352.7439.58%经营活动产生的现金流量净额（元）22,984,125.16-962,081,041.79100.78%基本每股收益（

4、元/股）-0.13-0.2138.10%稀释每股收益（元/股）-0.13-0.2138.10%加权平均净资产收益率5.60%-5.17%10.77%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）9,681,049,989.489,584,531,801.351.01%归属于上市公司股东的净资产（元）-4,677,710,661.18-4,422,899,617.78-5.76%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,592.70计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或

5、定量享受的政府补助除外）1,686,521.69债务重组损益113,399.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,516,309.27减：所得税影响额62,918.29少数股东权益影响额（税后）2,305.09合计202,795.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

6、 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数57,202报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量铁牛集团有限公司境内非国有法人38.78%786,250,375781,726,575质押647,849,058

7、冻结786,250,375长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人7.03%142,617,5080武汉天风智信投资中心（有限合伙）境内非国有法人5.84%118,355,1510 质押118,355,151黄山金马集团有限公司境内非国有法人5.21%105,566,1460质押105,560,000冻结105,566,146宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.01%40,766,3060烟台速源股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.28%25,960,5390吴建刚境内自然人0.58%11,835,6450深圳市恒泰华盛资产管理有限公司宁波梅山

8、保税港区西投珅城投资合伙企业（有限合伙）其他0.43%8,670,8200吴建英境内自然人0.36%7,338,2130强艳彬境内自然人0.36%7,230,2710前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）142,617,508 人民币普通股142,617,508武汉天风智信投资中心（有限合伙）118,355,151 人民币普通股118,355,151黄山金马集团有限公司105,566,146 人民币普通股105,566,146众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5宁波益方盛鑫投资合伙企业（有

9、限合伙）40,766,306 人民币普通股40,766,306烟台速源股权投资基金合伙企业（有限合伙）25,960,539 人民币普通股25,960,539吴建刚11,835,645 人民币普通股11,835,645深圳市恒泰华盛资产管理有限公司宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限合伙）8,670,820 人民币普通股8,670,820吴建英7,338,213 人民币普通股7,338,213强艳彬7,230,271 人民币普通股7,230,271萍乡中达新能投资管理合伙企业（有限合伙）7,204,444 人民币普通股7,204,444上述股东关联关系或一致行动的说明黄山金马集团有限公司为

10、公司控股股东铁牛集团有限公司的一致行动人。他们与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股

11、情况表 适用 不适用众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用报告期内公司货币资金由218,980,391.28元变为432,146,723.90元，变动幅度为增加97.77%，主要原因为银行存款增加所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、2020年9月16日，公司收到浙江永康农村商业银行股份有限公司（以下简称“浙江永康农商行”）向浙江省永康市人民法院（以下简

12、称“永康法院”）提交的预重整申请书。预重整申请书称，浙江永康农商行依据中华人民共和国企业破产法，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向永康法院提出对公司进行预重整的申请。具体内容详见2020年9月17日公司刊登在证券时报、证券日报等及巨潮资讯网上的公司关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告（公告编号：2020060）。公司于2020年9月21日收到永康法院的通知书（2020浙0784民诉前调 2422号），对公司的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年9月23日刊登在证券时报、证券日报等及巨潮资讯网上的公司关于收到法院受理预重整登记通知书的公告（

13、公告编号：2020062）。2020年10月10日，公司收到浙江永康农商行向金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）提交的申请金华中院对公司进行重整的申请书。申请书称，浙江永康农商行依据中华人民共和国企业破产法，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华中院提出对公司进行重整的申请。具体内容详见2020年10月13日刊登在证券时报、证券日报等及巨潮资讯网上的公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告（公告编号：2020066）。公司目前处于预重整的状态，是否重整成功仍具有不确定性。1、公司于2021年1月12日在证券时报、证券日报等及巨潮资讯网（ht

14、tp:/）上披露了公司关于公开招募投资人的进展公告（公告编号：2021-001）；于2021年4月7日在在证券时报、证券日报等及巨潮资讯网上披露了公司关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告（公告编号：2021-046），提及了公司两名意向投资人的情况，分别为上海智阳投资有限公司和湖南致博股权投资基金管理有限公司。截止上述公告披露日，智阳公司和致博基金均尚未进一步明确投资意向，是否最终决定重组众泰汽车存在很大不确定性，若有重大进展，公司将及时对外披露。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引浙江永康农村商业银行股份有限公司以公司不能清偿到期债务，且已明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向永

15、康法院提出对公司进行预重整的申请事宜。2020 年 09 月 17 日巨潮资讯网（）公司收到永康法院的通知书，对公司的预重整申请受理登记事宜。2020 年 09 月 23 日巨潮资讯网（）浙江永康农商行依据中华人民共和国企业破产法，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华市中级人民法院提出对公司进行重整的申请事宜。2020 年 10 月 13 日巨潮资讯网（）公司关于公开招募投资人的进展事宜；以及两名意向投资人的基本情况2021 年 01 月 12 日巨潮资讯网（）2021 年 04 月 07 日巨潮资讯网（）众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度

16、报告全文7股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺铁牛集团有限公司盈利预测承诺铁牛集团承诺标的公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 12.1

17、 亿元、14.1 亿元、16.1亿元、16.1 亿元。2016 年 10 月09 日2016 至 2019年部分履行首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行否如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划因铁牛集团有限公司资金紧张，其已经进入破产程序，无法全部履行相关承诺，对于未履行的业绩承诺，公司已向铁牛集团有限公司申报债权。公司重大资产重组时相关方所作其他承诺事项详见 2017 年 6 月 1 日刊登在证券时报、证券日报 和巨潮资讯网(http:/)的关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告，公告编号:2017-028

18、四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文82、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用1、募集资金投资项目的资金使用情况本次募投项目为新能源汽车开发项目，包括五大类共29个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。在募投项目执行中，通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发，形成零部件与整车协同效应，所形成的核心技术都在整车产

19、品上体现。自募投项目实施以来，在多款纯电动汽车车型开发及重要零部件的研发上均有重大成果和进展。截至目前，已使用募集资金63,189.32万元用于建设募投项目。但因公司目前处于预重整状态，所以募投项目未达预期，处于暂停状态中。2、公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金公司募投项目未达预期，鉴于公司目前处于预重整的状态，根据募投项目实际情况，公司终止募投项目，并将用于临时补流的募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。公司第七届董事会2021年度第一次临时会议于2021年1月11日审议通过关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流

20、动资金的议案，将暂时补充流动资金的闲置募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金，合计约16.16亿元全部用于永久补充公司流动资金并偿还债务。并经公司2021年1月28日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容分别详见2021年1月12日、1月29日刊登在证券时报、证券日报等及巨潮资讯网上的公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告（公告编号：2021-005）、公司第七届董事会 2021年度第一次临时会议决议公告（公告编号：2021003）、公司2021年度第一次临时股东大会决议公告（公告编号:2021015）。六、对六、对 2021 年年 1

21、-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况:亏损业绩预告填写数据类型：区间数年初至下一报告期期末上年同期增减变动归属于上市公司股东的净利润（万元）-75,000-50,000-103,408.71 增长27.47%-51.65%基本每股收益（元/股）-0.37-0.25-0.51 增长27.45%-50.98%业绩预告的说明公司主要业务汽车整车的生产销售处于停滞状态，基本无销售收入，导致公司亏损。七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用众泰汽车股份有限公司 2021

22、 年第一季度报告全文9八、委托理财八、委托理财 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用单位：万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数截至季报披露日余额预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间（月份）铁牛集团有限公司以前年度往来款23,914.710023,914.7123,914.71 现金清偿23,914.71公司重整之日合计23,914.710023

23、,914.7123,914.71-23,914.71-期末合计值占最近一期经审计净资产的比例-5.41%相关决策程序经 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第九次审议通过关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案,公司与债权人签订债务抵偿协议，债权人同意在人民法院裁定受理众泰汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分债权合计共23,914.71 万元,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团有限公司对众泰汽车的资金占用。尚需公司 2020 年度股东大会批准。当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明无未能按计划清偿非经营性资金占用

24、的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明不适用注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期2021 年 04 月 29 日注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引详见公司与 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 关于众泰汽车股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2021 年 01月 07

25、日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。2021 年 01月 12 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。2021 年 01月 22 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。2021 年 01月 27 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司

26、基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。2021 年 01月 29 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。2021 年 02月 01 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。2021 年 02月 10 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过

27、热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。2021 年 02月 22 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。2021 年 02月 26 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。2021 年 03月 04 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍

28、公司基本面情况，未提供书面资料。2021 年 03月 11 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。2021 年 03月 23 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11情况，未提供书面资料。2021 年 03月 26 日公司证券部 电话沟通 个人个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，

29、向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：众泰汽车股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金432,146,723.90218,980,391.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据8,579,388.146,665,955.44应收账款3,352,382,908.813,334,110,748.07应收款项融资18,231,958

30、.6918,231,958.69预付款项320,866,264.86326,681,599.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款376,178,699.29391,670,183.96其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货322,725,139.72299,755,709.56合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产712,817,082.78708,630,113.56流动资产合计5,543,928,166.195,304,726,659.98非流动资产：众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股

31、权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,957,854,998.052,034,557,907.82在建工程39,152,358.9949,374,753.99生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产2,103,724,075.172,161,539,542.79开发支出商誉长期待摊费用751,051.43813,118.13递延所得税资产其他非流动资产35,639,339.6533,519,818.64非流动资产合计4,137,121,823.294,279,805,141.37资产总计9,681,049,989.489,584,531,801.35流动负债：短期借款

32、5,282,746,457.375,335,746,457.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据115,552,000.00110,660,000.00应付账款4,813,495,528.364,786,432,773.32预收款项合同负债884,893,701.72863,055,994.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14代理承销证券款应付职工薪酬136,493,426.31142,028,894.53应交税费386,703,532.14383,385,843.32其他应付款1,955,600,

33、643.281,657,078,565.76其中：应付利息222,964,311.46188,944,148.21应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债145,000,000.00145,000,000.00其他流动负债118,431,662.74118,431,662.74流动负债合计13,838,916,951.9213,541,820,191.80非流动负债：保险合同准备金长期借款126,984,861.7286,110,390.16应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债220,099,134.98205,733,211.42

34、递延收益51,469,762.8051,397,674.49递延所得税负债115,701,828.65115,701,828.65其他非流动负债非流动负债合计514,255,588.15458,943,104.72负债合计14,353,172,540.0714,000,763,296.52所有者权益：股本2,027,671,288.002,027,671,288.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积13,155,710,392.4613,155,710,392.46减：库存股众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15其他综合收益专项储备盈余公积236,211,209.8323

35、6,211,209.83一般风险准备未分配利润-20,097,303,551.47-19,842,492,508.07归属于母公司所有者权益合计-4,677,710,661.18-4,422,899,617.78少数股东权益5,588,110.596,668,122.61所有者权益合计-4,672,122,550.59-4,416,231,495.17负债和所有者权益总计9,681,049,989.489,584,531,801.35法定代表人：胡水椟主管会计工作负责人：胡水椟会计机构负责人：程勇2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12

36、 月 31 日流动资产：货币资金270,627,259.2157,210,098.61交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款37,692,780.0037,692,780.00应收款项融资预付款项其他应收款4,228,623,976.014,229,612,976.01其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,794,360.998,714,419.68流动资产合计4,545,738,376.214,333,230,274.30非流动资产：债权投资其他债权投资众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16长期应收款长期股权投资14,041,

37、395,586.4314,041,395,586.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,340,688.161,412,930.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产33,623,813.4533,894,920.63开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产1,304,700.001,304,700.00非流动资产合计14,077,664,788.0414,078,008,137.65资产总计18,623,403,164.2518,411,238,411.95流动负债：短期借款3,538,752,774.153,538,752,774.15交易

38、性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款50,003,824.0050,003,824.00预收款项合同负债应付职工薪酬2,117,925.552,117,925.55应交税费118,652.0865,849.54其他应付款1,082,287,190.06834,165,729.13其中：应付利息175,465,919.59141,238,223.78应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17流动负债合计4,673,280,365.844,425,106,102.37非流动负债：长期借款86,984,861.7286,110,39

39、0.16应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益41,845,000.0042,147,500.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计128,829,861.72128,257,890.16负债合计4,802,110,227.564,553,363,992.53所有者权益：股本2,027,671,288.002,027,671,288.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积13,155,710,392.4613,155,710,392.46减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积236,211,209.83236,211,209.83未分配利润-1

40、,598,299,953.60-1,561,718,470.87所有者权益合计13,821,292,936.6913,857,874,419.42负债和所有者权益总计18,623,403,164.2518,411,238,411.953、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入205,343,302.14209,803,738.06其中：营业收入205,343,302.14209,803,738.06众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文18利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本461,716,884.26630,445,364.42其中：营业成

41、本200,481,666.42218,175,855.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,500,089.583,704,165.88销售费用15,244,539.4258,307,225.37管理费用170,344,597.31236,679,526.20研发费用16,508,240.8246,603,638.75财务费用54,637,750.7166,974,953.14其中：利息费用54,198,509.1543,329,591.04利息收入340,074.05693,190.14加：其他收益2,307,363.982

42、,180,955.51投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）133,315.00众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文19资产处置收益（损失以“-”号填列）-71,449.05-6,690.49三、营业利润（亏损以“”号填列）-254,004,352.19-418,467,361.34加：营业外收入733,754.09779,521.26减：营业外支出2,

43、620,457.32554,561.81四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-255,891,055.42-418,242,401.89减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）-255,891,055.42-418,242,401.89（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-255,891,055.42-418,242,401.892.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润-254,811,043.40-417,444,128.272.少数股东损益-1,080,012.02-798,273.62六、其他综合收益的税后

44、净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文20综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-255,891,055.42-418,242,401.8

45、9归属于母公司所有者的综合收益总额-254,811,043.40-417,444,128.27归属于少数股东的综合收益总额-1,080,012.02-798,273.62八、每股收益：（一）基本每股收益-0.13-0.21（二）稀释每股收益-0.13-0.21本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡水椟主管会计工作负责人：胡水椟会计机构负责人：程勇4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入0.000.00减：营业成本36,883,982.7345,076,424.59税金及附加10,860.

46、61销售费用管理费用1,789,553.941,220,871.53研发费用财务费用35,094,428.7943,844,692.45其中：利息费用35,102,167.3744,260,228.77利息收入7,738.58624,257.47加：其他收益302,500.00200,000.00投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文21以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“

47、-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-36,581,482.73-44,876,424.59加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-36,581,482.73-44,876,424.59减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-36,581,482.73-44,876,424.59（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-36,581,482.73-44,876,424.59（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下

48、不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文221.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-36,581,482.73-44,876,424.59七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务

49、收到的现金251,393,157.90404,164,077.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金281,912,721.2951,255,600.74众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文23经营活动现金流入小计533,305,879.19455,419,678.11购买商品、接受劳务支付的现金169,111,437.391,29

50、7,849,480.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金61,866,080.5864,220,754.77支付的各项税费16,419,970.7917,286,129.23支付其他与经营活动有关的现金262,924,265.2738,144,355.17经营活动现金流出小计510,321,754.031,417,500,719.90经营活动产生的现金流量净额22,984,125.16-962,081,041.79二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的