武汉控股：武汉三镇实业控股股份有限公司2021年第一季度报告.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/2424 公司代码：600168 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司武汉三镇实业控股股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/2424 目录目录 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情况公司基本情况 .3 3 三、三、重要事项重要事项 .5 5 四、四、附录附录 .8 8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/2424 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

2、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人黄思、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 16,521,960,321.17 16,329,035,788.80 1.18 归属于上市公司股东的净资产 5,471,563,879.08 5,374,784,955.

3、40 1.80 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-11,719,532.48-94,011,877.85 87.53 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 466,674,059.52 335,335,070.63 39.17 归属于上市公司股东的净利润 96,778,923.68 51,131,420.93 89.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,446,793.99 44,095,269.99 102.85 加权平均净资产收益率（%）1.78 0.98 增加 0.8 个百分点 基本每股

4、收益（元/股）0.14 0.07 100.00 稀释每股收益（元/股）0.14 0.07 100.00 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4/2424 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,127,393.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,745.53 少数股东权益影响额（税后）-1,618.40 所得税影响额-44,391.09 合计 7,332,129.69 2.2 截止报告期末的股东总数

5、、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）33,962 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 武汉市水务集团有限公司 285,100,546 40.18 0 无 国有法人 长江生态环保集团有限公司 106,435,454 15.00 0 无 国有法人 北京碧水源科技股份有限公司 35,731,092 5.04 0 无 国有法人 三峡资本控股有限责任公司 34,768,416 4.90 0 未知 国有法人 陈宜辉 5,680,500 0.80 0 未知 境内自然人

6、解剑峰 5,050,000 0.71 0 未知 境内自然人 方韶军 3,000,000 0.42 0 未知 境内自然人 中国工商银行股份有限公司汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）2,669,700 0.38 0 未知 其他 代渝海 1,571,128 0.22 0 未知 境内自然人 石发铭 1,507,700 0.21 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 武汉市水务集团有限公司 285,100,546 人民币普通股 285,100,546 长江生态环保集团有限公司 106,435,454 人民币普通股

7、 106,435,454 北京碧水源科技股份有限公司 35,731,092 人民币普通股 35,731,092 三峡资本控股有限责任公司 34,768,416 人民币普通股 34,768,416 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5/2424 陈宜辉 5,680,500 人民币普通股 5,680,500 解剑峰 5,050,000 人民币普通股 5,050,000 方韶军 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国工商银行股份有限公司汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）2,669,700 人民币普通股 2,669,700 代渝海 1,571,128

8、人民币普通股 1,571,128 石发铭 1,507,700 人民币普通股 1,507,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司均为中国长江三峡集团有限公司的子公司，属于一致行动人。公司不知除上述两股东外其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末余额（元）年初余额（元）增减 预付

9、款项 10,073,140.82 6,874,806.08 46.52%其他非流动资产 24,547,377.80 13,502,508.57 81.80%其他非流动金融资产 230,000,000.00 100.00%预收款项 1,226,706.45 536,629.88 128.59%项目 本期金额（元）上年同期金额（元）增减 营业收入 466,674,059.52 335,335,070.63 39.17%销售费用 348.00 1,496,159.77-99.98%管理费用 12,155,067.04 8,469,369.79 43.52%研发费用 663,030.75 100.00

10、%信用减值损失-9,692,381.69-4,207,083.30 130.38%营业利润 99,074,569.36 53,272,794.40 85.98%营业外支出 2,757.57 7,547.17-63.46%利润总额 106,365,314.89 60,305,247.23 76.38%净利润 97,283,686.72 50,975,012.82 90.85%归属于母公司股东的净利润 96,778,923.68 51,131,420.93 89.27%20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6/2424 少数股东损益 504,763.04-156,408.11 422

11、.72%经营活动产生的现金流量净额-11,719,532.48-94,011,877.85 87.53%投资活动产生的现金流量净额-771,667,459.60-481,297,951.96-60.33%筹资活动产生的现金流量净额 592,967,785.22 1,181,784,792.87-49.82%汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,607.97 11,533.06-68.72%说明：1、预付款项报告期期末比年初余额增加 46.52%，主要原因是公司控股子公司武汉水务环境科技有限公司（以下简称“武汉水务环境”）预付供应商货款增加所致；2、其他非流动资产报告期期末比年初余额增加 81.

12、80%，主要原因是公司预付设备及工程款增加所致；3、其他非流动金融资产报告期期末比年初余额增加 100%，主要原因是公司将存量银行存款转定期存款所致；4、预收款项报告期期末比年初余额增加 128.59%，主要原因是公司预收租金增加所致；5、营业收入报告期比上年同期增加 39.17%，主要原因一是上年同期受疫情影响污水处理量下降，二是公司部分新增污水处理设施已投入运行，污水处理量增加，导致污水收入增加，三是污水收入增值税税率下降所致；6、销售费用报告期比上年同期减少 99.98%，主要原因是公司从本期起不再支付自来水代销服务费；7、管理费用报告期比上年同期增加 43.52%，主要原因一是上年同期

13、受疫情影响，享受疫情期间社保减免优惠政策，二是上年同期受疫情影响，部分费用未发生或延期支付所致；8、研发费用报告期比上年同期增加 100.00%，主要原因是公司控股子公司水务环境公司本期研发自动洗膜技术及其他业务相关技术，增加研发费用所致；9、信用减值损失报告期比上年同期增加 130.38%，主要原因是应收款项计提的坏帐准备增加所致；10、营业外支出报告期比上年同期减少 63.46%，主要原因是公司控股子公司武汉水务环境上期处理旧设备，而本期无此项支出所致；11、少数股东损益报告期比上年同期增加 422.72%，主要原因是本期子公司净利润增加所致；12、经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同

14、期增加 87.53%，主要原因是本期收回的污水处理费较上年同期增加所致（受疫情影响上年同期污水处理服务费未在当期收回）；13、投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 60.33%，主要原因是本期支付的项目建设支出较上年同期增加所致；14、筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 49.82%，主要原因是公司本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致（上年同期公司发行企业债券 8.7 亿元）；15、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期比上年同期减少 68.72%，主要原因是汇率变动所致；16、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

15、的净利润分别较上年同期增加85.98%、76.38%、90.85%、89.27%，和102.85%，主要原因一是上年同期受疫情影响污水处理量下降，二是公司部分新增污水处理设施已投入运行，污水处理量增加，导致污水收入增加，利润增加，三是污水收入增值税税率下降所致。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7/2424 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 武汉三镇实业控股股份有

16、限公司 法定代表人 黄思 日期 2021 年 4 月 28 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8/2424 四、四、附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 1,310,665,169.06 1,501,079,949.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收

17、账款 2,343,668,053.50 2,089,848,556.97 应收款项融资 预付款项 10,073,140.82 6,874,806.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 81,425,141.83 88,914,566.05 其中：应收利息 应收股利 20,000,000.00 买入返售金融资产 存货 4,901,046.42 3,919,005.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 183,284,505.83 145,494,819.48 流动资产合计 3,934,017,057.46 3,836,131,703.69 非

18、流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 229,742,246.17 229,742,246.17 其他权益工具投资 51,860,000.00 51,860,000.00 其他非流动金融资产 230,000,000.00 投资性房地产 34,770,433.00 34,770,433.00 固定资产 8,761,538,031.92 8,879,954,058.76 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9/2424 在建工程 1,372,396,136.07 1,604,255,933.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产

19、 无形资产 1,847,358,218.65 1,645,098,540.11 开发支出 商誉 长期待摊费用 110,933.36 127,533.35 递延所得税资产 35,619,886.74 33,592,831.56 其他非流动资产 24,547,377.80 13,502,508.57 非流动资产合计 12,587,943,263.71 12,492,904,085.11 资产总计 16,521,960,321.17 16,329,035,788.80 流动负债：流动负债：短期借款 1,499,000,000.00 1,473,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金

20、融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,540,065,859.36 2,077,465,736.90 预收款项 1,226,706.45 536,629.88 合同负债 244,332.50 244,332.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 64,131,039.66 81,503,140.04 应交税费 18,879,727.40 24,825,502.01 其他应付款 399,147,016.48 445,615,495.26 其中：应付利息 50,582,467.01 79,042,177.19 应付股利 应付手续费及佣金

21、 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 599,568,107.82 609,897,565.90 其他流动负债 流动负债合计 4,122,262,789.67 4,713,088,402.49 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 5,572,652,144.63 4,886,308,399.34 应付债券 866,641,980.07 866,457,351.05 其中：优先股 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010/2424 永续债 租赁负债 长期应付款 211,329,070.83 211,329,070.83 长期应付职工薪酬 预计负债 递

22、延收益 12,135,763.32 12,182,466.25 递延所得税负债 20,875,850.04 20,891,062.95 其他非流动负债 非流动负债合计 6,683,634,808.89 5,997,168,350.42 负债合计 10,805,897,598.56 10,710,256,752.91 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）709,569,692.00 709,569,692.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,512,639,332.28 1,512,639,332.28 减：库存股 其他综合收益 51,339

23、,681.47 51,339,681.47 专项储备 盈余公积 234,685,551.07 234,685,551.07 一般风险准备 未分配利润 2,963,329,622.26 2,866,550,698.58 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 5,471,563,879.08 5,374,784,955.40 少数股东权益 244,498,843.53 243,994,080.49 所有者权益（或股东权益）合计 5,716,062,722.61 5,618,779,035.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,521,960,321.17 16,329,035,788

24、.80 公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 364,529,270.69 149,853,337.55 交易性金融资产 衍生金融资产 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111/2424 应收票据 应收账款 33,895,765.76 18,281,1

25、00.07 应收款项融资 预付款项 48,257.51 64,697.21 其他应收款 472,319,349.76 758,580,526.24 其中：应收利息 643,500.00 881,833.35 应收股利 324,047,206.34 324,047,206.34 存货 23,573,031.51 22,227,714.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,478,530.61 3,478,530.61 流动资产合计 897,844,205.84 952,485,905.86 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资

26、 3,548,342,893.94 3,548,342,893.94 其他权益工具投资 51,860,000.00 51,860,000.00 其他非流动金融资产 230,000,000.00 投资性房地产 25,725,800.00 25,725,800.00 固定资产 229,283,771.65 236,047,463.21 在建工程 259,564,219.60 257,135,453.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 809,943.39 868,467.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,831,894.44 6,900,423.08 其他非

27、流动资产 585,000,000.00 785,000,000.00 非流动资产合计 4,934,418,523.02 4,911,880,501.41 资产总计 5,832,262,728.86 5,864,366,407.27 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,702,773.69 41,788,975.39 预收款项 397,013.93 83,149.27 合同负债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212/2424 应付职工薪酬 21,289,193.60 27,387,807.74 应交税费 1,484,293.0

28、3 1,645,083.57 其他应付款 71,649,583.51 92,992,536.64 其中：应付利息 12,145,306.20 32,972,785.27 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 374,114,292.11 374,022,462.18 其他流动负债 流动负债合计 499,637,149.87 537,920,014.79 非流动负债：非流动负债：长期借款 622,600,000.00 623,600,000.00 应付债券 866,641,980.07 866,457,351.05 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债

29、 递延收益 61,611.08 65,876.51 递延所得税负债 18,086,096.93 18,067,308.28 其他非流动负债 非流动负债合计 1,507,389,688.08 1,508,190,535.84 负债合计 2,007,026,837.95 2,046,110,550.63 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）709,569,692.00 709,569,692.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,521,724,733.36 2,521,724,733.36 减：库存股 其他综合收益 35,145,000.00

30、35,145,000.00 专项储备 盈余公积 234,685,551.07 234,685,551.07 未分配利润 324,110,914.48 317,130,880.21 所有者权益（或股东权益）合计 3,825,235,890.91 3,818,255,856.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,832,262,728.86 5,864,366,407.27 公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313/2424 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

31、 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 466,674,059.52 335,335,070.63 其中：营业收入 466,674,059.52 335,335,070.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 383,478,908.14 301,399,137.30 其中：营业成本 288,475,066.16 223,101,498.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,656,

32、881.46 3,464,539.58 销售费用 348.00 1,496,159.77 管理费用 12,155,067.04 8,469,369.79 研发费用 663,030.75 财务费用 78,528,514.73 64,867,570.05 其中：利息费用 76,755,370.72 55,363,854.87 利息收入 2,262,587.68 849,324.91 加：其他收益 25,571,799.67 23,543,944.37 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（

33、损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,692,381.69-4,207,083.30 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）99,074,569.36 53,272,794.40 加：营业外收入 7,293,503.10 7,040,000.00 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414/2424 减：营业外支出 2,757.57 7,547.17 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）106,365,314.89 60,305,247.23 减：所得税费用 9,

34、081,628.17 9,330,234.41 五、净利润（净亏损以“”号填列）97,283,686.72 50,975,012.82（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）97,283,686.72 50,975,012.82 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）96,778,923.68 51,131,420.93 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）504,763.04-156,408.11 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1 不能重分类

35、进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 97,283,686.72 50,975,012.82（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 96,778,923.68 51

36、,131,420.93（二）归属于少数股东的综合收益总额 504,763.04-156,408.11 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.14 0.07（二）稀释每股收益(元/股)0.14 0.07 公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515/2424 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 49,911,87

37、1.25 42,936,667.25 减：营业成本 36,838,775.73 31,538,267.67 税金及附加 726,807.10 680,046.71 销售费用 1,479,523.66 管理费用 6,318,724.61 4,963,277.74 研发费用 财务费用 15,313,996.34 11,943,971.61 其中：利息费用 17,014,293.76 12,146,615.66 利息收入 1,707,411.42 207,085.92 加：其他收益 39,669.49 201,065.43 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本

38、计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）12,274,114.60-2,366,218.67 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）3,027,351.56-9,833,573.38 加：营业外收入 7,040,000.00 7,040,000.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,067,351.56-2,793,573.38 减：所得税费用 3,087,317.29-572,766.02 四、净利润（净亏损以“”

39、号填列）6,980,034.27-2,220,807.36（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）6,980,034.27-2,220,807.36（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616/2424 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益

40、的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 6,980,034.27-2,220,807.36 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务

41、收到的现金 225,115,340.01 12,217,533.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,275,904.34 4,073,919.05 经营活动现金流入小计 228,391,244.35 16,291,452.21 购买商品、接受劳务支付的现金 148,652,934.88 53,618,630.22

42、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717/2424 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 62,691,684.35 46,653,297.22 支付的各项税费 21,244,377.97 9,158,235.05 支付其他与经营活动有关的现金 7,521,779.63 873,167.57 经营活动现金流出小计 240,110,776.83 110,303,330.06 经营活动产生的现金流量净额-11,719,532.48-94,

43、011,877.85 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,857,056.59 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 27,857,056.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 569,524,516.19 481,297,951.96 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00 投资活动现

44、金流出小计 799,524,516.19 481,297,951.96 投资活动产生的现金流量净额-771,667,459.60-481,297,951.96 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,010,000,000.00 1,845,824,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,933,790.72 筹资活动现金流入小计 1,010,000,000.00 1,847,757,790.72 偿还债务支付的现金 312,093,592.83 599,490,900.00 分配股利、

45、利润或偿付利息支付的现金 104,938,621.95 66,018,297.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 463,800.00 筹资活动现金流出小计 417,032,214.78 665,972,997.85 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818/2424 筹资活动产生的现金流量净额 592,967,785.22 1,181,784,792.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 3,607.97 11,533.06 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-190,41

46、5,598.89 606,486,496.12 加：期初现金及现金等价物余额 1,493,988,537.16 1,408,123,098.68 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,303,572,938.27 2,014,609,594.80 公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经

47、营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 28,407,923.60 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,649,790.51 1,894,740.18 经营活动现金流入小计 31,057,714.11 1,894,740.18 购买商品、接受劳务支付的现金 21,428,291.42 14,483,967.87 支付给职工及为职工支付的现金 20,621,731.42 15,222,618.44 支付的各项税费 2,254,556.31 1,485,895.58 支付其他与经营活动有关的现金 4,603,745.75 523,397.28 经营活动现金流出小计 48,

48、908,324.90 31,715,879.17 经营活动产生的现金流量净额-17,850,610.79-29,821,138.99 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 520,570,600.00 5,696,488.90 投资活动现金流入小计 520,570,600.00 5,696,488.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,478,742.19 39,370,993.10 投资支

49、付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 237,000,000.00 投资活动现金流出小计 249,478,742.19 39,370,993.10 投资活动产生的现金流量净额 271,091,857.81-33,674,504.20 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919/2424 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,015,824,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,933,790.72 筹资活动现金流入小计 1,017,757,790.72 偿还债务支付的

50、现金 1,000,000.00 76,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,565,313.88 7,173,594.44 支付其他与筹资活动有关的现金 463,800.00 筹资活动现金流出小计 38,565,313.88 83,737,394.44 筹资活动产生的现金流量净额-38,565,313.88 934,020,396.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 214,675,933.14 870,524,753.09 加：期初现金及现金等价物余额 149,85