ST加加：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 加加食品集团股份有限公司加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董

2、事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周建文、主管会计公司负责人周建文、主管会计工作负责人刘素娥及会计机构负责人工作负责人刘素娥及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘素娥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。刘素娥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）509,656,271.74 4

3、92,107,478.41 3.57%归属于上市公司股东的净利润（元）43,536,265.85 50,268,199.93-13.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,510,334.14 50,067,064.14-21.09%经营活动产生的现金流量净额（元）90,366,752.33 116,325,214.92-22.32%基本每股收益（元/股）0.038 0.044-13.64%稀释每股收益（元/股）0.038 0.044-13.64%加权平均净资产收益率 1.69%2.13%-0.44%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,122,

4、826,510.04 3,128,197,958.46-0.17%归属于上市公司股东的净资产（元）2,589,264,486.33 2,556,532,895.36 1.28%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,098.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,576,708.14 湖南省宁乡市财政局 宁财企指【2021】3 号关于下达 2020 年长沙市智能制造专项项目（第二批）资金的通知-智能化技术改造补贴 170 万元，宁开发【

5、2020】1 号 宁乡经济技术开发区管理委员会 2020 年度“产业项目建设年”争先创优-产业发展贡献奖三等奖 30 万元，宁乡市失业保险中心（2019 年稳岗补贴）26.81 万元，湖南湘江新区管理委员会财政局 湘新财建指【2021】19 号“大干一百天实现加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 双过半”竞赛活动优质产能扩增政策奖励资金 5 万元，宁乡市失业保险中心（2020 年稳岗补贴）31.47 万元，2019 年第二届进博会补助 0.2 万元，阆中本级工业发展资金 1 万元，递延收益转其他收益 193.19 万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 224,625

6、.80 减：所得税影响额 778,500.83 合计 4,025,931.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普

7、通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,229 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖南卓越投资有限公司 境内非国有法人 18.79%216,419,200 0 质押 216,000,000 冻结 216,419,200 杨振 境内自然人 10.22%117,777,653 0 质押 116,840,000 冻结 117,777,653 杨子江 境内自然人 7.16%82,44

8、0,000 0 质押 82,440,000 冻结 82,440,000 肖赛平 境内自然人 6.13%70,560,000 0 质押 70,560,000 冻结 70,560,000 李辉 境内自然人 0.99%11,421,750 0 钟幸华 境内自然人 0.76%8,719,282 0 范社彬 境内自然人 0.56%6,421,000 0 加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 吕洋 境内自然人 0.49%5,687,150 0 西藏福茂投资管理有限公司 境内非国有法人 0.48%5,500,000 0 广发证券资管工商银行广发原驰 加加食品 1号集合资产管理计划 其他

9、 0.41%4,698,950 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南卓越投资有限公司 216,419,200 人民币普通股 216,419,200 杨振 117,777,653 人民币普通股 117,777,653 杨子江 82,440,000 人民币普通股 82,440,000 肖赛平 70,560,000 人民币普通股 70,560,000 李辉 11,421,750 人民币普通股 11,421,750 钟幸华 8,719,282 人民币普通股 8,719,282 范社彬 6,421,000 人民币普通股 6,421,00

10、0 吕洋 5,687,150 人民币普通股 5,687,150 西藏福茂投资管理有限公司 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 广发证券资管工商银行广发原驰 加加食品 1 号集合资产管理计划 4,698,950 人民币普通股 4,698,950 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）截至 2021 年 3 月 31 日，股东钟幸华通过普通证券账户持有 5,569,282 股，通过投资者信用证券账户持有 3,1

11、50,000 股，合并持有 8,719,282 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事重要事项项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.资产负债表项目变动分析资

12、产负债表项目变动分析 单位：元单位：元 会计报表项目会计报表项目 本报告期末本报告期末 2020年年末余额年年末余额 变动比例变动比例 变动说明变动说明 应收票据 400,000.00-100.00%主要系本期应收票据增加 其他流动资产 2,324,500.75 8,191,988.75-71.62%主要系待抵扣税费减少 使用权资产 6,563,198.32-100.00%主要系执行新租赁准则将租金确认为使用权资产 长期待摊费用 2,461,773.70-100.00%主要系租赁办公场所装修费用 其他非流动资产 4,406,400.00 6,901,293.00-36.15%主要系预付的设备转

13、固 应交税费 17,266,050.93 9,047,554.46 90.84%主要系应交所得税增加 2.利润表项目变动分析利润表项目变动分析 单位：元单位：元 会计报表项目会计报表项目 年初至报告期期末年初至报告期期末金额（金额（1-3月）月）上年初至上年报告上年初至上年报告期末金额（期末金额（1-3月）月）变动比例变动比例 变动说明变动说明 销售费用 37,015,136.86 54,085,264.79-31.56%主要根据新收入准则将运费调整至营业成本 财务费用-3,498,283.44-517,418.17-576.10%主要系存款利息收入增加 其他收益 3,487,087.31 1

14、,824,358.64 91.14%主要系本期递延收益补贴收入转其他收益增加 投资收益-130,399.62-294,582.01 55.73%主要系本期联营企业确认的投资亏损减少 营业外收入 293,343.13 71,388.66 310.91%主要系供应商罚款收入增加 营业外支出 65,618.73 1,547,706.17-95.76%主要系上期新冠疫情捐赠支出，本期无此项支出 其他综合收益-10,804,674.88-100.00%主要系本期新增权益法下不能转损益的其他综合收益为公司享有的合营企业合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资项目公允价值减少 3.现金流量项目变动分

15、析现金流量项目变动分析 单位：元单位：元 会计报表项目会计报表项目 年初至报告期期末年初至报告期期末金额（金额（1-3月）月）上年初至上年报告上年初至上年报告期末金额（期末金额（1-3月）月）变动比例变动比例 变动说明变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 12,096,795.71 2,064,290.51 486.00%主要系本期银行存款利息收入增加以及补贴收入增加 支付的各项税23,469,775.67 41,290,708.11-43.16%主要系本期缴纳所得税减少 加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 费 支付其他与经营活动有关的现金 56,898,579.94

16、 40,682,276.39 39.86%主要系咨询费及押金保证金增加 购 建 固 定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,344,560.54 30,834,888.23 -69.69%主要系本期购进固定资产减少 取得借款收到的现金 -40,000,000.00 -100.00%主要系本期银行借款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,160,421.97 533,728.14 117.42%主要系本期银行借款利息增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、参与设立并购基金朴和基金、参与设立并购基金朴

17、和基金 2018年1月30日，公司2018年第一次股东大会审议通过了 关于与专业机构合作成立并购基金的议案，同意公司与朴和资本共同投资设立并购基金湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）并签署湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议。朴和基金于2018年2月6日完成工商登记并领取了由长沙市工商行政管理局颁发的营业执照。2019年12月，朴和基金向长沙市岳麓区市场监督管理局申请变更合伙人，将朴和基金普通合伙人由湖南朴和私募股权基金管理有限公司变更为北京淳信宏图投资管理有限公司（以下简称“淳信宏图”），朴和基金的执行事务合伙人变更为淳信宏图，并购基金整体规模不变，并完成工商登记

18、，领取了由长沙市岳麓区市场监督管理局颁发的变更后的 营业执照。2020年3月20日，公司第四届董事会2020年第五次会议审议通过了关于参与投资的并购基金重新签订合伙协议的议案，同意公司根据私募投资基金备案须知（2019年12月23日）的要求及结合实际情况将与北京淳信宏图投资管理有限公司重新签订湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议。已根据证券投资基金法和私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规的要求，于2020年5月19日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，具体内容详见公司于2020年5月20日刊登在巨潮资讯网（）的关于参与设立并购基金完成基金备案的公告（公告

19、编号：2020-049）。截至2020年12月31日，公司已实际出资1亿元。公司收到朴和基金通知：朴和基金完成签署投资合作协议。根据投资合作协议安排，朴和基金作为有限合伙人以自有资金出资15,000万元人民币与普通合伙人联储润达股权投资管理有限公司、张俊共同设立嘉兴联储消费升级股权投资合伙企业（有限合伙）)，具体内容详见公司于2020年11月13日在巨潮资讯网（）披露的 关于朴和基金参与设立股权投资基金的公告（公告编号：2020-085）公司于2021年1月26日召开第四届董事会 2021年第一次会议审议通过了 关于变更并购基金合伙协议主要条款暨重新签订合伙协议的议案，同意公司与淳信宏图重新签

20、订湖南朴和长青私募股权基金合伙加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 企业（有限合伙）之有限合伙协议。具体内容详见公司于2021年1月27日在巨潮资讯网（）披露的关于变更并购基金合伙协议主要条款暨重新签订合伙协议的公告（公告编号：2021-008）。公司收到朴和基金通知：朴和基金与宁波梅山保税港区当代晟安企业管理有限公司（以下简称“当代晟安”）共同投资宁波梅山保税港区晟道卓行投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晟道卓行”）。晟道卓行认缴出资总额为人民币10,000万元，其中朴和基金作为有限合伙人认缴出资人民币8,000万元，认缴出资比例为80%；当代晟安作为普通合伙人认

21、缴出资人民币2,000万元，认缴出资占比为20%。2021年2月8日，晟道卓行完成工商登记手续，并取得市场监督管理局颁发的营业执照，截至目前晟道卓行尚未发生对外投资行为。具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（）披露的关于并购基金对外投资的公告（公告编号：2021-014）。2、并购基金合兴基金的对外投资进展、并购基金合兴基金的对外投资进展 公司于2014年1月13日召开第二届董事会2014年第一次会议，审议通过了关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案。公司拟作为有限合伙人使用自有资金20,000万元入伙合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下称“合

22、兴基金”），占合兴基金认缴出资总额的99.9950%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告（公告编号：2014-007）。合兴基金签订补充协议 鉴于合兴基金经营期限将于2021年2月28日到期，且其在管项目尚需时间实现全部退出，需对有限合伙的经营期限进行延期。公司第四届董事会2021年第一次会议审议通过了关于签订的议案。具体内容详见公司披露的关于签订合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议的公告（公告编号：2021-006）。投资收益：2019年12月11日，合兴基金对部分投资项目退出所得的本金和收益进行了分

23、配。截至2019年12月31日，公司已收回投资本金及收益共计178,255,000元，其中本金为94,040,000.00元,收益为84,185,000元。具体内容详见公司披露的关于获得投资收益的公告（公告编号：2019-065）间接参股上市公司：合兴基金出资2900万元入伙嘉华天明（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉华天明”）占嘉华天明认缴出资总额的27.6190%。嘉华天明持有中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“巴比食品”）1302万股，持股比例为5.25%。公司间接参股的巴比食品首次公开发行不超过6,200万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可20

24、202223号文核准。巴比食品于2020年10月9日发布了 首次公开发行股票上市公告书，发行人的股票简称为“巴比食品”，股票代码为“605338”，发行的人民币普通股股票将于2020年10月12日在上海证券交易所上市。截至本报告披露日，本公司间接持有巴比食品约1.4499%的股份，该股份自巴比食品上市之日起12个月内不得转让。上述投资事项对公司日常经营不产生实质影响，对公司财务状况的实际影响以审计报告结论为准。具体内容详见公司披露的关于间接参股公司拟上市的公告（公告编号：2020-078）3、公司银行账户冻结及相关诉讼事项、公司银行账户冻结及相关诉讼事项(1)2018年7月，优选资本管理有限公

25、司因与公司实际控制人杨振、肖赛平、控股股东卓越投资的合同纠纷事宜，向北京市第一中级人民法院提起诉讼并提交了财产保全申请，请求公司实际控制人杨振、肖赛平、控股股东卓越投资向其返还本金、收益。优选资本管理有限公司据以其持有的公司2017年6月20日签章的公司无限连带责任保证书（不可撤销），将本公司列为共同被告。北京一中院于2020年12月24日加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 作出（2018）京01民初796号民事判决书，判决如下：驳回优选资本管理有限公司全部诉讼请求。案件受理费864,701元、财产保全费5,000元，由优选资本管理有限公司承担。优选资本不服该判决，已向

26、北京市高级人民法院提起上诉，截至目前，本案尚在二审审理中。2019年12月，公司部分银行账户被北京市第一中级人民法院冻结，截至报告期末被冻结银行账户的明细情况 单位：万元 开户银行 被冻结账户 账户性质 冻结时间 冻结金额 中国银行股份有限公司长沙宁乡支行 598*841 一般户 2019/12/20 15,493.64 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁乡支行 100*001 一般户 2019/12/23 71.97 中国农业银行股份有限公司宁乡经济开发区支行 180*868 基本户 2019/12/25 153.38 招商银行股份有限公司长沙宁乡支行 731*708 一般户 2019/12/2

27、3 13.77 中国工商银行股份有限公司长沙宁乡水晶城支行 190*028 一般户 2019/12/25 2.73 中国工商银行股份有限公司宁乡支行 190*264 保证金户 2020/11/27 0.00 截至本报告批准报出日，上市公司违规担保事项已解除，银行账户冻结暂未解除。(2)公司于 2021年 1 月 12 日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的 民事上诉状。优选资本管理有限公司(以下简称“优选资本”)因与杨振、肖赛平、湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）、加加食品合同纠纷一案，不服北京一中院（2018）京 01 民初 796 号民事判决书。已向北京市高

28、级人民法院提起上诉。2021年1月25日，本公司向北京市东城区人民法院提起诉讼，诉请判令优选资本承担违约责任，案件受理后公司拟增加诉讼请求项及金额，增加后诉讼请求金额超过北京市东城区人民法院级别管辖范围，故公司于2021年3月17日向北京市第二中级人民法院提起诉讼，诉请判令优选资本承担违约责任，并赔偿加加食品的经济损失和市场声誉损失。截至本报告披露日，该案尚未开庭审理。2021年4月9日，优选资本向北京市高级人民法院上诉请求撤销北京市第一中级人民法院(2018)京01民初796号民事判决书并发回重审,或依法改判支持上诉人在一审中的诉讼请求。2021年4月16日，公司收到北京市高级人民法院民事传

29、票，案号：（2021）京民终207号，公司与优选资本的诉讼案件将于2021年5月12日下午15点00分再次开庭。（3）北京新加加电子商务有限公司相关诉讼 2019年4月18日，加加食品及福建有福趣网络科技有限公司、福建明坤控股有限公司、谢海燕签订合资成立公司合作协议（以下简称合作协议），各方约定共同设立公司打造加加食品旗下产品的电商销售平台。根据合作协议，2019年5月27日，上述主体共同设立北京新加加电子商务有限公司（以下简称“北京新加加”）。公司授权北京新加加开展电商平台销售业务。自北京新加加成立后，一直未按合同约定支付货款，截至2020年6月19日，累计欠付货款达4,075,913.75

30、元，经公司多次催收未果。据此，公司于2020年6月29日向宁乡市人民法院提起诉讼，请求解除与福建明坤控股有限公司、福建有福趣网络科技有限公司、谢海燕、北京新加加之间的合作协议及合作协议之补充协议并收回对北京新加加加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 的电商平台运营授权。2020年7月15日，长沙加加食品销售有限公司向宁乡市人民法院提起诉讼，请求判令北京新加加支付货款4,219,970.34元及对应的违约金，并请求解除与北京新加加之间的加加产品销售合同。2020年7月20日，福建明坤控股有限公司就与公司的合资成立北京新加加合同纠纷事宜，向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，请求

31、公司继续履行合作协议并请求判令公司承担违约金及赔偿损失合计3,986,485元。因此次福建明坤控股有限公司起诉继续履行合作协议与公司起诉解除合作协议属于同一法律关系纠纷，且公司已在先立案，据此公司已于2020年8月5日向福州市鼓楼区人民法院提起管辖权异议申请，请求裁定移送案件至宁乡市人民法院。福建省福州市鼓楼区人民法院于2020年8月13日出具民事裁定书，认为管辖权异议成立，本案移送湖南省宁乡市人民法院处理。福建明坤控股有限公司诉加加食品集团股份有限公司合同纠纷一案，申请福州市鼓楼区人民法院冻结公司银行存款3,986,485.00元。上述银行账户实际冻结金额为3,986,485.00元。上述银

32、行账户冻结及诉讼事项对公司的日常经营管理和业务未产生实质性影响，公司目前已收回全部电商运营授权，公司已自行开展运营电商业务。截至本报告批准报出日，相关诉讼经各方协商一致，已达成和解，2021年2月10日，加加食品向湖南省宁乡市人民法院申请撤回对明坤控股、福建有福趣网络科技有限公司、北京新加加电子商务有限公司、谢海燕的起诉；长沙加加食品销售有限公司向湖南省宁乡市人民法院申请撤回对北京新加加电子商务有限公司的起诉；明坤控股向湖南省宁乡市人民法院申请撤回对加加食品的起诉并申请解除对加加食品采取的保全措施。公司被福州市鼓楼区人民法院查封冻结的银行账户已被解除冻结，解冻金额为3,986,485.00元。

33、4 4、公司控股股东、实际控制人股份质押、冻结情况、公司控股股东、实际控制人股份质押、冻结情况 公司控股股东卓越投资实际控制人杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士持有的公司股份被司法轮候冻结。截至2020年6月30日，公司控股股东卓越投资共计质押公司股份216,000,000股，占其所持有公司股份的99.78%，占公司总股本的18.75%，其所持有公司股份216,419,200股全部冻结；实际控制人杨振共计质押公司股份116,840,000股，占其所持有公司股份的99.20%，占公司总股本的10.14%，其所持有公司股份117,777,653股全部冻结；杨子江（杨振之子）共计质押公司股份82,44

34、0,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的7.16%，其所持有公司股份82,440,000股全部冻结；肖赛平（杨振之配偶）共计质押公司股份70,560,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的6.13%，其所持有公司股份70,560,000股全部冻结。除上述情况外，不存在持有公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。5 5、投资者诉讼事项、投资者诉讼事项 2020年2月12日，公司收到中国证监会湖南监管局下发的行政处罚决定书（编号：20201号），对公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚，自然人申阳中等4名、自然人陈烨铭、自然

35、人朱劲松等8名以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。公司分别于2020年6月11日、2020年10月23日、2021年3月17日收到湖南省长沙市中级人民法院送达的相关应诉通知书。2021年4月2日，湖南省长沙市中级人民法院作出的（2020）湘01民初369号、515号、517号、1064号、1810号民事判决书，对原告自然人申阳中等4名、自然人陈烨铭提起的诉讼，长沙市中院判决如下：驳回原告的全部诉讼请求，案件受理费由原告承担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的

36、人数提出副本，上诉于湖南省高级人民法院。截至本报告披露日，自然人朱劲松等8名提起的诉讼案件尚在审理中。6 6、公司被实施其他风险警示、公司被实施其他风险警示 加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 2020年6月15日，公司因存在为控股股东湖南卓越投资有限公司及其关联方违规担保的情形，深圳证券交易所对公司股票实施“其他风险警示”。公司在自查中发现存在为控股股东湖南卓越投资有限公司及其关联方违规担保的情形，违规对外担保本金余额合计46,605万元，占公司最近一期经审计净资产的19.94%。公司控股股东于2020年5月11日出具了承诺函，承诺将在一个月内（2020年5月11日

37、-2020年6月11日）通过出售控股股东资产、向控股股东主要纾困方求助、向金融机构融资等多种方式筹集资金，力争彻底解决各方与优选资本和湖南三湘银行股份有限公司之间的债务，进而消除因违规担保事项给加加食品和子公司造成的不利影响。同时，在解决违规担保事项前，积极寻求第三方替控股股东向加加食品和子公司提供反担保或提供质押物等方式，保证加加食品和子公司不受因违规担保可能带来或有损失的影响。公司积极督促控股股东尽快落实承诺，以消除违规担保对公司的影响。2020年6月10日、6月11日控股股东与担保方订债务清偿协议、和解协议约定2020年6月30日前由控股股东支付首笔清偿款后，加加食品不再负任何义务与责任

38、。公司积极督促控股股东尽快落实上述协议，以消除违规担保对公司的影响。截至2020年6月30日，公司违规担保事项已解除，不存在为控股股东及其他关联方违规担保情形。根据股票上市规则第13.3.8条等相关规定，公司第四届董事会2020年第十二次会议审议通过关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案，并于2020年9月21日向深圳证券交易所提出了撤销对公司股票实施“其他风险警示”的申请及相关会计师、律师专项意见。公司于2020年9月25日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的关于对加加食品集团股份有限公司的关注函(中小板关注函【2020】第491号)，深圳证券交易所要求公司就关注函相关事项做出书面说明，

39、并在2020年10月12日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。公司积极组织公司相关部门、人员及中介机构对关注函中的问题进行认真核查及回复。中介机构对优选资本管理有限公司进行函证，截至目前，优选资本未对关注函涉及中介函证内容要求配合提供特别公告及加加并购基金合同，公司已向交易所申请延期回复关注函。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 参与设立并购基金朴和基金 2018 年 01 月 20 日 巨潮资讯网（）披露的关于与专业投资机构合作成立并购基金的进展公告（公告编号：2018-007）2018 年 01 月 31 日 巨潮资讯网（）披露的2018 年第一次股东大会决议公告（

40、公告编号：2018-010）2019 年 12 月 31 日 巨潮资讯网（）的关于并购基金合伙人变更的公告（公告编号：2019-065）2020 年 03 月 20 日 巨潮资讯网（）披露的第四届董事会 2020 年第五次会议决议公告（公告编号：2020-019）2020 年 05 月 20 日 巨潮资讯网（）披露的关于参与设立并购基金完成基金备案的公告（公告编号：2020-049）2020 年 11 月 14 日 巨潮资讯网（）披露的关于朴和基金参与设立股权投资基金的公告（公告编号：2020-085）2021 年 01 月 27 日 巨潮资讯网（）披露的关于变更并购基金合伙协加加食品集团股份

41、有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 议主要条款暨重新签订合伙协议的公告（公告编号：2021-008）2021 年 02 月 10 日 巨潮资讯网（）披露的关于并购基金对外投资的公告（公告编号：2021-014）并购基金合兴基金的对外投资进展 2014 年 01 月 14 日 巨潮资讯网（）披露的关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告（公告编号：2014-007）。2020 年 01 月 02 日 巨潮资讯网（）披露的关于获得投资收益的公告（公告编号：2019-065）2020 年 10 月 10 日 巨潮资讯网（）披露的关于间接参股公司拟上市的公告（公告编号：2

42、020-078）2021 年 01 月 27 日 巨潮资讯网（）披露的关于签订合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议的公告（公告编号：2021-006）公司银行账户冻结及相关诉讼事项 2020 年 05 月 12 日 巨潮资讯网（）披露的关于重大诉讼暨违规担保的公告（公告编号：2020-044）2020 年 10 月 20 日 巨潮资讯网（）披露的关于重大诉讼进展的公告（公告编号：2020-081）2020 年 12 月 01 日 巨潮资讯网（）披露的关于诉讼进展和银行账户冻结的公告（公告编号：2020-088）2020 年 12 月 12 日 巨潮资讯网（）披露的关于

43、重大诉讼事项进展的公告（公告编号：2020-090）2020 年 12 月 29 日 巨潮资讯网（）披露的关于重大诉讼事项进展的公告（公告编号：2020-095）2021 年 01 月 27 日 巨潮资讯网（）披露的关于重大诉讼事项的公告（公告编号：2021-010）2021 年 03 月 19 日 巨潮资讯网（）披露的关于重大诉讼事项进展的公告（公告编号：2021-027）2021 年 04 月 09 日 巨潮资讯网（）披露的关于重大诉讼事项进展的公告（公告编号：2021-029）2021 年 04 月 17 日 巨潮资讯网（）披露的关于重大诉讼事项进展的公告（公告编号：2021-032）公

44、司控股股东、实际控制人股份质押、冻结情况 2021 年 03 月 16 日 巨潮资讯网（）披露的关于控股股东及实际控制人延长司法冻结期限的公告（公告编号：2021-025）。2021 年 04 月 14 日 巨潮资讯网（）披露的关于控股股东及实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告（公告编号：2021-031）。投资者起诉事项 2020 年 06 月 13 日 巨潮资讯网（）披露的关于投资者诉讼事项的公告（公告编号：2020-053）2020 年 10 月 27 日 巨潮资讯网（）披露的关于涉及投资者诉讼事项的公告（公告编号：2020-083）2021 年 03 月 19 日 巨潮资讯网（）披

45、露的关于投资者诉讼事项的公加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 告（公告编号：2021-026）2021 年 04 月 14 日 巨潮资讯网（）披露的关于投资者诉讼事项进展的公告（公告编号：2021-030）公司被实施其他风险警示 2020 年 05 月 13 日 巨潮资讯网（）披露的关于公司股票交易可能被实施其他风险警示的提示性公告（公告编号：2020-047）2020 年 06 月 12 日 巨潮资讯网（）披露的关于公司股票被实行其他风险警示的公告（公告编号：2020-052）2020 年 09 月 22 日 巨潮资讯网（）披露的关于申请撤销公司股票其他风险警示的公

46、告（公告编号：2020-077）2020 年 10 月 13 日 巨潮资讯网（）披露的关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告（公告编号：2020-079）2021 年 01 月 29 日 巨潮资讯网（）披露的关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告（公告编号：2021-013）2021 年 02 月 27 日 巨潮资讯网（）披露的关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告（公告编号：2021-021）2021 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（）披露的关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告（公告编号：2021-028）股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价

47、方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1

48、4 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期

49、不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 01月 19 日 加加食品科技园 实地调研 机构 安信证券：苏铖；元复资本：张健、范社彬、范亚超；海通证券湖南分公司：刘建乐；高盛亚洲：李雨晴。了解公司生产经营情况，并对公司未来发展进行了交流探讨。交流未涉及未公开重大信息。详见 2021 年 1月 19 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 2021 年 03月

50、02 日 加加食品长沙办公室 实地调研 机构 安信证券：苏铖、赖雯、徐哲琪、黄颖谦；宝盈基金：肖肖；格林基金：刘思敏；海宸投资：王鹏程；银华基金：孙昊天；西部利得：潘宇；永诚保险：黄佳斌；东证期货：余济穷。了解公司生产经营情况，并对公司未来发展进行了交流探讨。交流未涉及未公开重大信息。详见 2021 年 3月 3 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 加加食品集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：加加食品集团股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日