ST海马：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 海马汽车股份有限公司海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董

2、事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人覃铭及会计机构负责人公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人覃铭及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)罗理想声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。罗理想声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）322,849,660.73 201,968,912.1

3、4 59.85%归属于上市公司股东的净利润（元）-62,872,413.81-99,186,354.64-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-89,283,341.16-120,428,807.99-经营活动产生的现金流量净额（元）-175,878,746.70-379,074,224.53-基本每股收益（元/股）-0.0382-0.0603-稀释每股收益（元/股）-0.0382-0.0603-加权平均净资产收益率-1.77%-2.04%-本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）8,644,033,913.11 9,208,333,394.09-6.13%归

4、属于上市公司股东的净资产（元）3,521,583,414.60 3,584,505,461.93-1.76%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,978,046.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,423,898.74 债务重组损益 6,694,219.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 650,541.01 减：所得税影响额 5,201,011.07 少数股东权益影响额（税后）4,134,767.79 合计 26,410,9

5、27.35 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前股股东总数

6、和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,459 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海马（上海）投资有限公司 境内非国有法人 28.80%473,600,000 0 海马投资集团有限公司 境内非国有法人 5.66%93,022,951 0 洪泽君 境内自然人 3.67%60,350,000 0 何雪萍 境内自然人 3.04%49,984,198 0 海南家美太阳能有限公司 境内非国有法人

7、3.03%49,885,782 0 珠海横琴新区和利投资有限公司 境内非国有法人 1.74%28,590,000 0 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 其他 1.00%16,394,800 0 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 0.99%16,314,160 0 吴鸣霄 境内自然人 0.87%14,387,913 0 上海邮畅实业有限公司 境内非国有法人 0.74%12,204,839 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海马（上海）投资有限公司 473,600,000 人民币普通股 473,600,

8、000 海马投资集团有限公司 93,022,951 人民币普通股 93,022,951 洪泽君 60,350,000 人民币普通股 60,350,000 何雪萍 49,984,198 人民币普通股 49,984,198 海南家美太阳能有限公司 49,885,782 人民币普通股 49,885,782 珠海横琴新区和利投资有限公司 28,590,000 人民币普通股 28,590,000 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 16,394,800 人民币普通股 16,394,800 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 16,314,160 人民币普通股 16,314,160 吴

9、鸣霄 14,387,913 人民币普通股 14,387,913 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 上海邮畅实业有限公司 12,204,839 人民币普通股 12,204,839 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系；前两大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前

10、10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优、公司优先股股东总数及前先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因 （或本期金额）（或上期金额）应收账款 157,693,387.71 254,156,205.56-37.95%系应收整车款和出口配件款回款所致 吸收存款及同业存放 3

11、67,817,563.12 527,048,339.61-30.21%系吸收关联单位存款减少所致 营业收入 322,849,660.73 201,968,912.14 59.85%系整车销量上升所致 营业成本 258,882,223.64 177,869,550.77 45.55%系整车销量上升所致 税金及附加 21,264,762.53 13,933,224.82 52.62%系整车销量上升所致 管理费用 91,062,313.61 141,898,873.10-35.83%系上期疫情期间车间停产所致 研发费用 61,527,252.44 24,468,845.00 151.45%系本期非专

12、利技术累计摊销增加所致 财务费用 1,590,119.29 12,042,710.82-86.80%系本期银行借款减少所致 信用减值损失 26,537,683.57 17,358,572.04 52.88%系本期应收款项回款所致 净利润-60,006,479.82-101,556,931.44-系整车销量及毛利率上升所致 经营活动产生的现金流量净额-175,878,746.70-379,074,224.53-系本期支付货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额-34,203,000.78-344,818,633.74-系本期货币基金投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-5,642,687.6

13、0-17,763,235.05-系上期票据贴现融资所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 海马（上海）投资

14、有限公司 1、与公司做到业务、资产、人员、机构、2013 年 06 月07 日 经营期限内 严格履行了承诺 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 财务五分开，确保公司在人员、资产、业务、财务和机构方面独立完整。2、承诺避免同业竞争与规范关联交易。海马投资集团有限公司 承诺避免同业竞争。2013 年 06 月07 日 经营期限内 严格履行了承诺 资产重组时所作承诺 海马投资集团有限公司 承诺避免同业竞争与规范关联交易。2006 年 07 月20 日 经营期限内 严格履行了承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、四

15、、其他事项其他事项 2021 年 1-3 月，公司（含全资及控股子公司）与公司持股 50%的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为 19,509.33 万元；与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为 366.05 万元；与公司监事、高管之间的关联交易总额为 10.67 万元。上述交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。五、五、金融资产投资金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。六六、募集资金投资项目进展

16、情况、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 七七、对、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 适用 不适用 八八、日常经营重大合同、日常经营重大合同 适用 不适用 九九、委托理财、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。十十、违规对外担保情况、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十一十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

17、情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十十二二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：海马汽车股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 823,955,436.39 1,112,832,620.05 结算备付金 拆

18、出资金 698,384,370.59 784,471,632.81 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 157,693,387.71 254,156,205.56 应收款项融资 26,938,165.54 778,040.00 预付款项 306,632,488.11 370,367,459.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 23,665,750.70 15,974,350.66 其中：应收利息 141,346.42 179,247.82 应收股利 买入返售金融资产 存货 597,021,934.35 477,104,331.87 合同资产 持有待售资产

19、 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 198,595,823.09 214,197,071.01 流动资产合计 2,832,887,356.48 3,229,881,711.02 非流动资产：发放贷款和垫款 294,718,288.98 386,330,389.52 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 421,784,100.00 421,784,100.00 投资性房地产 109,723,167.82 111,984,914.62 固定资产 2,609,589,937.36 2,7

20、04,299,367.20 在建工程 47,673,550.83 41,320,060.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,185,915.74 无形资产 1,447,886,346.70 1,494,575,289.76 开发支出 390,873,455.54 368,985,528.48 商誉 长期待摊费用 15,330,411.46 4,307,558.27 递延所得税资产 463,381,382.20 444,864,474.33 其他非流动资产 非流动资产合计 5,811,146,556.63 5,978,451,683.07 资产总计 8,644,033,913.11

21、 9,208,333,394.09 流动负债：短期借款 434,968,360.02 619,397,653.25 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 747,034,258.74 793,253,997.12 应付账款 828,551,129.12 856,251,599.99 预收款项 合同负债 613,380,682.88 576,761,870.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 367,817,563.12 527,048,339.61 代理买卖证券款 代理承销证券款 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 应付职工薪酬 57

22、,677,067.57 75,739,639.95 应交税费 23,965,606.46 20,787,881.35 其他应付款 846,150,951.47 952,320,603.42 其中：应付利息 应付股利 456,994.89 456,994.89 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 50,517,178.58 54,209,582.62 流动负债合计 3,970,062,797.96 4,475,771,168.13 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,593,140.12 长期应付款

23、长期应付职工薪酬 预计负债 178,173,702.91 179,135,494.22 递延收益 109,213,758.01 115,178,061.93 递延所得税负债 1,123,360.46 1,283,770.29 其他非流动负债 非流动负债合计 297,103,961.50 295,597,326.44 负债合计 4,267,166,759.46 4,771,368,494.57 所有者权益：股本 1,644,636,426.00 1,644,636,426.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,776,552,436.73 3,776,552,436.73 减：

24、库存股 其他综合收益 11,277,308.91 11,326,942.43 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 专项储备 盈余公积 152,479,753.91 152,479,753.91 一般风险准备 未分配利润-2,063,362,510.95-2,000,490,097.14 归属于母公司所有者权益合计 3,521,583,414.60 3,584,505,461.93 少数股东权益 855,283,739.05 852,459,437.59 所有者权益合计 4,376,867,153.65 4,436,964,899.52 负债和所有者权益总计 8,644,0

25、33,913.11 9,208,333,394.09 法定代表人：孙忠春 主管会计工作负责人：覃铭 会计机构负责人：罗理想 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 142,175,830.56 68,499,211.24 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,361,700.00 237,500.00 应收款项融资 预付款项 2,135,446.41 2,135,446.41 其他应收款 687,137,327.95 700,257,950.57 其中：应收利息 应收股利 存货

26、 112,759,388.37 100,020,123.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 64,531,074.52 58,392,249.82 流动资产合计 1,011,100,767.81 929,542,481.59 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 长期股权投资 6,163,054,231.64 6,163,054,231.64 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 26,724,810.58 28,000,984.57 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产

27、使用权资产 无形资产 7,126.20 7,774.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 141,309.88 112,268.07 其他非流动资产 非流动资产合计 6,189,927,478.30 6,191,175,258.30 资产总计 7,201,028,246.11 7,120,717,739.89 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 18,163,577.79 13,017,974.77 预收款项 合同负债 421,821,206.35 380,986,103.51 应付职工薪酬 2,184,370.63 4,199,575.37 应

28、交税费 8,513,284.66 4,992,158.72 其他应付款 44,118,221.92 20,999,826.85 其中：应付利息 应付股利 456,994.89 456,994.89 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 34,928,305.48 34,125,095.86 流动负债合计 529,728,966.83 458,320,735.08 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计

29、负债合计 529,728,966.83 458,320,735.08 所有者权益：股本 1,644,636,426.00 1,644,636,426.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,755,333,565.36 3,755,333,565.36 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 152,479,753.91 152,479,753.91 未分配利润 1,118,849,534.01 1,109,947,259.54 所有者权益合计 6,671,299,279.28 6,662,397,004.81 负债和所有者权益总计 7,201,028,246.11 7,

30、120,717,739.89 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 336,053,854.34 222,979,041.01 其中：营业收入 322,849,660.73 201,968,912.14 利息收入 13,196,372.61 21,008,355.29 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 已赚保费 手续费及佣金收入 7,821.00 1,773.58 二、营业总成本 452,462,086.03 385,073,804.39 其中：营业成本 258,882,223.64 177,869,550.77 利息支出

31、617,235.24 906,838.63 手续费及佣金支出 128,218.90 230,956.42 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 21,264,762.53 13,933,224.82 销售费用 17,389,960.38 13,722,804.83 管理费用 91,062,313.61 141,898,873.10 研发费用 61,527,252.44 24,468,845.00 财务费用 1,590,119.29 12,042,710.82 其中：利息费用 8,503,736.65 13,091,235.19 利息收入 7,19

32、6,445.28 1,674,465.69 加：其他收益 14,199,532.17 12,493,258.78 投资收益（损失以“”号填列）1,275,406.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）637,237.74 信用减值损失（损失以“-”号填列）26,537,683.57 17,358,572.04 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）26,222.79 7,976,180.93 三、营业利润（亏损以“”号填列

33、）-75,644,793.16-122,354,106.93 加：营业外收入 727,126.05 2,334,297.25 减：营业外支出 77,504.85 940,725.72 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-74,995,171.96-120,960,535.40 减：所得税费用-14,988,692.14-19,403,603.96 五、净利润（净亏损以“”号填列）-60,006,479.82-101,556,931.44 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-60,006,479.82-10

34、1,572,070.44 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）15,139.00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润-62,872,413.81-99,186,354.64 2.少数股东损益 2,865,933.99-2,370,576.80 六、其他综合收益的税后净额-91,266.05-1,365,436.29 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-49,633.52-752,660.45 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

35、5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-49,633.52-752,660.45 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动-27,047.85-195,971.63 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备-19,210.53-484,890.41 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-3,375.14-71,798.41 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-41,632.53-612,775.84 七、综合收益总额-60,097,745.87-102,922,367.73 归属于母公司所有者的综合收益总额-6

36、2,922,047.33-99,939,015.09 归属于少数股东的综合收益总额 2,824,301.46-2,983,352.64 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0382-0.0603 （二）稀释每股收益-0.0382-0.0603 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孙忠春 主管会计工作负责人：覃铭 会计机构负责人：罗理想 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 18,335,257.86 9,649,9

37、41.70 减：营业成本 1,380,881.98 1,322,009.79 税金及附加 1,570,466.68 642,988.01 销售费用 30,000.00 94,339.62 管理费用 4,625,772.09 201,746.60 研发费用 财务费用-1,755,510.02-330,598.24 其中：利息费用 利息收入 1,758,758.09 331,031.16 加：其他收益 4,412.52 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失

38、以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-116,167.25 475,101.69 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）12,371,892.40 8,194,557.61 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,371,892.40 8,194,557.61 减：所得税费用 3,469,617.93 2,799,014.37 四、净利润（净亏损以“”号填列）8,902,274.47 5,395,543.24 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）8,902,274.47 5,395

39、,543.24 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 8,902,274.

40、47 5,395,543.24 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0054 0.0033 （二）稀释每股收益 0.0054 0.0033 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 554,272,336.06 621,244,708.12 客户存款和同业存放款项净增加额-159,230,776.49-350,257,837.95 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 8,67

41、1,015.33 17,273,824.40 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 16,579,828.91 20,245,907.92 收到其他与经营活动有关的现金 14,883,455.44 22,959,130.24 经营活动现金流入小计 435,175,859.25 331,465,732.73 购买商品、接受劳务支付的现金 533,892,720.37 941,869,061.22 客户贷款及垫款净增加额-95,639,404.74-404,405,172.62 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 存放中央银行和同

42、业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 796,693.99 2,350,115.34 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 94,297,563.45 91,723,874.79 支付的各项税费 27,919,417.61 25,375,994.93 支付其他与经营活动有关的现金 49,787,615.27 53,626,083.60 经营活动现金流出小计 611,054,605.95 710,539,957.26 经营活动产生的现金流量净额-175,878,746.70-379,074,224.53 二、投资活动产生的现金

43、流量：收回投资收到的现金 970,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,351,931.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,873,939.47 12,831,044.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 28,873,939.47 984,182,976.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,076,940.25 159,001,610.05 投资支付的现金 1,170,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关

44、的现金 投资活动现金流出小计 63,076,940.25 1,329,001,610.05 投资活动产生的现金流量净额-34,203,000.78-344,818,633.74 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 192,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 385,000,000.00 筹资活动现金流入小计 577,000,000.00 偿还债务支付的现金 195,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,642,687.60 6,343,171.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、

45、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 393,420,063.27 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 筹资活动现金流出小计 5,642,687.60 594,763,235.05 筹资活动产生的现金流量净额-5,642,687.60-17,763,235.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,966.32 188,591.16 五、现金及现金等价物净增加额-215,749,401.40-741,467,502.16 加：期初现金及现金等价物余额 1,108,979,227.18 1,408,299,722.30 六、期末现金及现金等价物余额 893,229,8

46、25.78 666,832,220.14 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 34,603,558.85 22,301,362.51 收到的税费返还 71,376.49 收到其他与经营活动有关的现金 796,630,113.03 29,573,791.03 经营活动现金流入小计 831,305,048.37 51,875,153.54 购买商品、接受劳务支付的现金 12,000,300.45 13,267,875.77 支付给职工以及为职工支付的现金 5,209,763.84 312,400.

47、10 支付的各项税费 4,424,257.45 11,352,145.61 支付其他与经营活动有关的现金 759,363,195.24 16,650,782.18 经营活动现金流出小计 780,997,516.98 41,583,203.66 经营活动产生的现金流量净额 50,307,531.39 10,291,949.88 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,220,200.40 4,960,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2

48、3,220,200.40 4,960,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 23,220,200.40 4,960,000.00 海马汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净

49、额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 820.63 1,925.23 五、现金及现金等价物净增加额 73,528,552.42 15,253,875.11 加：期初现金及现金等价物余额 57,868,315.68 11,996,086.83 六、期末现金及现金等价物余额 131,396,868.10 27,249,961.94 二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目

50、 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 1,112,832,620.05 1,112,832,620.05 拆出资金 784,471,632.81 784,471,632.81 应收账款 254,156,205.56 254,156,205.56 应收款项融资 778,040.00 778,040.00 预付款项 370,367,459.06 370,238,459.06-129,000.00 其他应收款 15,974,350.66 15,974,350.66 其中：应收利息 179,247.82 179,247.82 存货 477,1