恒实科技：2022年一季度报告.PDF

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1、北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300513证券简称：恒实科技公告编号：2022-021北京恒泰实达科技股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财

2、务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）124,722,313.3199,017,139.8825.96%归属于上市公司股东的净利润（元）-3,007,764.875,024,371.26-159.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,084,127.925,016,830.99-141.54%经营活动产生的现金流量净额（元）-232,177,406.80-132,335,306.47-75.45%基本每股收益（元/股）-0.00960.

3、0160-160.00%稀释每股收益（元/股）-0.00960.0160-160.00%加权平均净资产收益率-0.13%0.20%-0.33%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,561,385,659.613,662,268,518.77-2.75%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,338,263,052.142,341,270,817.01-0.13%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2项目本报告期金额说明除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资

4、产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,155,457.13除上述各项之外的其他营业外收入和支出68,821.36减：所得税影响额-162,996.26少数股东权益影响额（税后）-2.56合计-923,636.95-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号

5、非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目资产负债表项目2022年年3月月31日日2021年年12月月31日日较年初增减较年初增减变动原因变动原因其他应收款40,881,069.7920,297,614.47101.41%主要为投标项目增加所致存货643,720,035.42481,826,491.6933.60%主要为在施项目增加所致应付票据46,161,095.68166,976,824.30-72.35%主要为票据到期支付所致应付职工薪酬10,

6、115,895.5028,461,029.80-64.46%主要为2021年计提薪酬支付所致利润表项目利润表项目2022年年1-3月月2021年年1-3月月同比增减同比增减变动原因变动原因研发费用10,410,566.586,487,059.2860.48%主要为研发投入增加所致归属于母公司股东的净利润-3,007,764.875,024,371.26-159.86%主要为研发投入增加，1季度高毛利率项目验收减少所致所致现金流量表项目现金流量表项目2022年年1-3月月2021年年1-3月月同比增减同比增减变动原因变动原因经营活动产生的现金流量净额-232,177,406.80-132,335

7、,306.4775.45%主要为支付到期的应付票据所致投资活动产生的现金流量净额-67,906.83-11,792,706.94-99.42%主要为2021年购买基金1000万元所致筹资活动产生的现金流量净额59,722,739.09-55,130,478.94-208.33%主要为本期增加金融机构贷款所致二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数24,133报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比

8、例持股数量持有有限售条件质押、标记或冻结情况北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3的股份数量股份状态数量钱苏晋境内自然人12.36%38,769,72029,077,290 质押34,295,896张小红境内自然人5.44%17,052,98012,789,7350景治军境内自然人3.76%11,810,1280 质押450,000陈志生境内自然人2.27%7,131,49800钱军境内自然人1.85%5,811,5600 质押4,358,700邱为碧境内自然人1.27%3,996,18600英大资管工商银行英大资产泰和优选 1 号资产管理产品境内非国有法人0.79%2,

9、481,48000长和（天津）投资管理有限公司共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.76%2,382,37300刘洲境内自然人0.65%2,034,64000邱俊霖境内自然人0.58%1,825,00000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量景治军11,810,128 人民币普通股11,810,128钱苏晋9,692,430 人民币普通股9,692,430陈志生7,131,498 人民币普通股7,131,498钱军5,811,560 人民币普通股5,811,560张小红4,263,245 人民币普通股4,263,245邱为碧

10、3,996,186 人民币普通股3,996,186英大资管工商银行英大资产泰和优选 1 号资产管理产品2,481,480 人民币普通股2,481,480长和（天津）投资管理有限公司共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）2,382,373 人民币普通股2,382,373刘洲2,034,640 人民币普通股2,034,640邱俊霖1,825,000 人民币普通股1,825,000上述股东关联关系或一致行动的说明股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东邱为碧除通过普通证券账户持 0 股外，

11、还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 3,996,186 股，实际合计持有 3,996,186 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动

12、资产：货币资金110,239,423.34320,143,172.77结算备付金拆出资金交易性金融资产2,342,333.616,116,860.04衍生金融资产应收票据5,506,066.757,095,190.10应收账款410,789,712.54378,179,280.21应收款项融资4,500,000.00预付款项46,593,104.8235,439,654.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款40,881,069.7920,297,614.47其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货643,720,035.42481,826,491.69合同资产560,651,

13、221.30645,881,938.53持有待售资产一年内到期的非流动资产24,845,431.9126,625,994.72其他流动资产15,541,481.6626,605,130.78流动资产合计1,861,109,881.141,952,711,327.91非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款5,103,244.32长期股权投资64,652,910.9370,100,148.79其他权益工具投资北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5其他非流动金融资产投资性房地产66,168,901.8987,443,122.15固定资产264,927,127.

14、73247,124,430.75在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产115,961,516.78120,403,280.54开发支出53,407,445.2750,708,777.20商誉991,817,730.97989,137,536.79长期待摊费用28,844,707.0731,381,780.28递延所得税资产49,951,486.8251,290,719.31其他非流动资产59,440,706.6961,967,395.05非流动资产合计1,700,275,778.471,709,557,190.86资产总计3,561,385,659.613,662,268,518.7

15、7流动负债：短期借款443,280,401.62374,487,873.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据46,161,095.68166,976,824.30应付账款300,259,225.85316,078,430.08预收款项合同负债134,092,277.08130,233,616.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬10,115,895.5028,461,029.80应交税费25,360,236.9434,906,036.07其他应付款15,468,451.1610,083,925.48其中：应付利息应付股利应付手

16、续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债35,550,181.7458,510,072.68其他流动负债1,510,983.09296,966.68流动负债合计1,011,798,748.661,120,034,774.58非流动负债：保险合同准备金长期借款78,000,000.0084,000,000.00北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款83,255,595.2666,719,532.56长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,906,014.793,947,421.30递延所得税负债7,740,312.42

17、8,229,275.97其他非流动负债非流动负债合计172,901,922.47162,896,229.83负债合计1,184,700,671.131,282,931,004.41所有者权益：股本313,691,155.00313,691,155.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,687,216,220.381,687,216,220.38减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积29,832,051.2329,832,051.23一般风险准备未分配利润307,523,625.53310,531,390.40归属于母公司所有者权益合计2,338,263,052.142,341,270,

18、817.01少数股东权益38,421,936.3438,066,697.35所有者权益合计2,376,684,988.482,379,337,514.36负债和所有者权益总计3,561,385,659.613,662,268,518.77法定代表人：钱苏晋主管会计工作负责人：李学宁会计机构负责人：李学宁2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入124,722,313.3199,017,139.88其中：营业收入124,722,313.3199,017,139.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本138,969,642.14106,245,042.05

19、其中：营业成本89,147,134.1360,937,460.93利息支出北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加468,086.24547,537.44销售费用14,987,929.9214,709,133.59管理费用18,084,155.5717,653,438.52研发费用10,410,566.586,487,059.28财务费用5,871,769.705,910,412.29其中：利息费用6,265,947.857,566,310.44利息收入501,171.331,741,64

20、8.30加：其他收益1,508,059.511,236,293.41投资收益（损失以“”号填列）-1,498,776.35-800,649.57其中：对联营企业和合营企业的投资收益97,956.32-1,964,872.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,155,457.13-44,135.80信用减值损失（损失以“-”号填列）7,022,820.439,969,052.37资产减值损失（损失以“-”号填列）5,377,901.493,134,624.87资产处置收益（损失以“-”号填

21、列）-6,870.65三、营业利润（亏损以“”号填列）-2,992,780.886,260,412.46加：营业外收入126,813.568,015.00减：营业外支出5,063.023,985.37四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,871,030.346,264,442.09减：所得税费用1,781,495.551,728,671.26五、净利润（净亏损以“”号填列）-4,652,525.894,535,770.83（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-4,652,525.895,024,371.262.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属

22、分类1.归属于母公司所有者的净利润-3,007,764.875,024,371.262.少数股东损益-1,644,761.02-488,600.43北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资

23、信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-4,652,525.894,535,770.83归属于母公司所有者的综合收益总额-3,007,764.875,024,371.26归属于少数股东的综合收益总额-1,644,761.02-488,600.43八、每股收益：（一）基本每股收益-0.00960.0160（二）稀释每股收益-0.00960.0160本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：钱苏晋主管会计工作负责人：李学宁会计机构负责人：李学宁3、合并

24、现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金233,796,933.49238,438,112.60客户存款和同业存放款项净增加北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还285,452.14509,783.78收到其他与经营活动有关的现金18,240,382.5719,289,76

25、8.18经营活动现金流入小计252,322,768.20258,237,664.56购买商品、接受劳务支付的现金331,712,358.19226,628,076.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金102,296,351.82102,442,788.04支付的各项税费8,034,212.5415,650,071.05支付其他与经营活动有关的现金42,457,252.4545,852,035.13经营活动现金流出小计484,500,175.00390,57

26、2,971.03经营活动产生的现金流量净额-232,177,406.80-132,335,306.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,022,336.63取得投资收益收到的现金1,903,533.28处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,300.0023,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,024,636.631,926,533.28购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,092,543.463,719,240.22投资支付的现金10,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其

27、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,092,543.4613,719,240.22北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10投资活动产生的现金流量净额-67,906.83-11,792,706.94三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,000.00取得借款收到的现金220,109,820.21112,700,000.00收到其他与筹资活动有关的现金27,762,096.863,160,805.55筹资活动现金流入小计249,871,917.07115,8

28、60,805.55偿还债务支付的现金162,463,844.13162,242,428.62分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,375,152.105,893,338.52其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金19,310,181.752,855,517.35筹资活动现金流出小计190,149,177.98170,991,284.49筹资活动产生的现金流量净额59,722,739.09-55,130,478.94四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-172,522,574.54-199,258,492.35加：期初现金及现金等价物余额266,743,342.54336,951,678.35六、期末现金及现金等价物余额94,220,768.00137,693,186.00(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2022 年 04 月 26 日