万和电气：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1广东万和新电气股份有限公司广东万和新电气股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021 年年 4 月月 29 日日广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节 重要提示第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人（会计主管人员）李越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。公司董事会

2、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人（会计主管人员）李越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节 公司基本情况第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）2,114,013,863.171,430,

3、239,540.0547.81%归属于上市公司股东的净利润（元）154,391,741.92127,998,119.6120.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）154,050,450.42122,946,168.2225.30%经营活动产生的现金流量净额（元）143,208,298.08506,777,448.85-71.74%基本每股收益（元/股）0.210.1723.53%稀释每股收益（元/股）0.210.1723.53%加权平均净资产收益率3.73%3.37%0.36%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）8,084,134,107.517,804,

4、895,960.833.58%归属于上市公司股东的净资产（元）4,218,947,381.344,064,520,647.143.80%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-18,657.97计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,007,338.75除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他

5、债权投资取得的投资收益-3,699,588.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出878,287.42减：所得税影响额814,478.40少数股东权益影响额（税后）11,610.30合计341,291.50-广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的

6、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数20,113报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量广东硕德投资发展有限公司境内非国有法人29.66%220,545,0000卢础其境内自然人16.70%124,198,7760卢楚隆境内自然

7、人9.19%68,318,25051,238,687广东万和集团有限公司境内非国有法人8.59%63,882,0000叶远璋境内自然人5.51%40,990,95030,743,212卢楚鹏境内自然人5.51%40,990,95030,743,212廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司境内非国有法人1.21%9,010,0000曾旼境内自然人0.70%5,169,9350中航鑫港担保有限公司国有法人0.50%3,718,0000凌慧明境内自然人0.47%3,520,0000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广东硕德投资发展有限公司220,545,

8、000人民币普通股220,545,000卢础其124,198,776人民币普通股124,198,776广东万和集团有限公司63,882,000人民币普通股63,882,000广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5卢楚隆17,079,563人民币普通股17,079,563叶远璋10,247,738人民币普通股10,247,738卢楚鹏10,247,738人民币普通股10,247,738廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司9,010,000人民币普通股9,010,000曾旼5,169,935人民币普通股5,169,935中航鑫港担保有限公司3,718,000人民币普通股3,718

9、,000凌慧明3,520,000人民币普通股3,520,000上述股东关联关系或一致行动的说明广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东，广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内

10、是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6第三节 重要事项第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用（一）合并资产负债表项目1、货币资金比期初增加30.49%，主要系本期预收代理商的保证金增加及银行融资增加共同影响所致；2、应收票据比期初减少64.07%，主

11、要系本期应收的商业承兑汇票到期影响所致；3、应收账款比期初增加53.65%，主要系本期海外销售爆发式增长，相应的应收账款增多影响所致；4、其他应收款比期初增加55.04%，主要系本期海外销售增长，应收出口退税款增加影响所致；5、在建工程比期初增加83.66%，主要系本期全资子公司广东万和电气有限公司基建项目投入影响所致；6、应付票据比期初增加43.97%，主要系本期原材料的采购更多的采用票据结算影响所致；7、应付职工薪酬比期初减少54.28%，主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致；8、应交税费比期初增加94.21%，主要系本期销售增加进而影响增值税及所得税增加影响所致；9、其他应付

12、款比期初增加31.91%，主要系本期收取客户市场运营保证金影响所致；10、一年内到期的非流动负债比期初减少50.00%，主要系本期偿还商业银行贷款影响所致；11、长期借款比期初增加6,932.53%，主要系本期通过商业银行融资增加借款影响所致。（二）合并利润表项目1、营业收入同比增长47.81%，主要系本期出口销售订单增加进而销售收入增加影响所致；2、营业成本同比增长58.12%，主要系本期销售额增长及原材料价格上涨影响所致；3、税金及附加同比增长45.76%，主要系本期销售收入增加，增值税增加进而影响的附加税增加影响所致；4、财务费用同比减少82.20%，主要系本期银行存款利息收入增加及手续

13、费减少共同影响所致；5、利息收入同比增长167.28%，主要系本期银行存款利息收入增加影响所致；6、其他收益同比减少59.12%，主要系本期收到的政府补贴比上期减少影响所致；7、公允价值变动收益同比减少100.00%，主要系本期持有的对前海股权投资基金（有限合伙）的投资公允价值变动影响所致；8、信用减值损失同比减少324.51%，主要系本期海外的应收账款增加，计提信用减值损失相应增加所致；广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文79、资产减值损失同比减少5,412.84%，主要是本期计提存货跌价准备影响所致；10、资产处置收益同比增加99.73%，主要系本期处置固定资产较上期减

14、少影响所致；11、营业外收入同比减少49.67%，主要系本期其他收入减少影响所致；12、营业外支出同比减少48.76%，主要系本期其他支出减少影响所致。（三）合并现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额同比减少71.74%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加共同影响所致；2、投资活动产生的现金流量净额同比减少417.01%，主要系本期支付其他与投资活动有关的现金增加影响所致；3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加561.35%，主要系本期偿还债务支付的现金减少影响所致；4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少78.57%，主要系本期受汇率变动影响所致

15、。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用公司报告期

16、不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用八、委托理财八、委托理财 适用 不适用单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金03800合计

17、03800单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。广东万和新电气股

18、份有限公司 2021 年第一季度报告全文9第四节 财务报表第四节 财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：广东万和新电气股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金1,507,475,147.971,155,281,869.09结算备付金拆出资金交易性金融资产4,449,386.164,622,001.19衍生金融资产应收票据95,852,282.62266,748,892.56应收账款1,347,255,528.85876,808,113.10应收款项融资280,9

19、25,995.35332,677,984.00预付款项43,135,384.8149,246,442.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款81,004,527.2352,247,253.55其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货978,325,806.571,297,934,087.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产43,027,205.9255,736,001.62流动资产合计4,381,451,265.484,091,302,645.79非流动资产：广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期

20、应收款长期股权投资168,132,445.41166,321,661.54其他权益工具投资267,504,314.87267,504,314.87其他非流动金融资产1,826,650,189.721,830,349,777.72投资性房地产4,059,605.214,357,402.70固定资产1,026,567,787.481,039,895,972.11在建工程20,503,717.7611,163,957.49生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产303,993,060.88305,623,721.45开发支出商誉长期待摊费用15,207,836.9318,968,074.97递延所得

21、税资产46,397,834.9548,915,536.03其他非流动资产23,666,048.8220,492,896.16非流动资产合计3,702,682,842.033,713,593,315.04资产总计8,084,134,107.517,804,895,960.83流动负债：短期借款297,542,732.52357,726,055.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据862,423,275.27599,037,548.19应付账款1,155,264,889.021,356,232,233.53预收款项合同负债392,060,200.02423,615,128.

22、04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11代理承销证券款应付职工薪酬52,829,730.96115,558,089.30应交税费44,943,148.6823,142,057.00其他应付款440,457,667.34333,912,184.24其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债883,151.001,766,302.00其他流动负债289,135,097.42397,716,467.71流动负债合计3,535,539,892.233,608,706,065.16非流动负

23、债：保险合同准备金长期借款202,884,950.402,884,950.40应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债5,444,566.546,059,746.54递延收益63,429,456.2663,880,443.26递延所得税负债52,379,292.9752,934,231.17其他非流动负债非流动负债合计324,138,266.17125,759,371.37负债合计3,859,678,158.403,734,465,436.53所有者权益：股本743,600,000.00743,600,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积905,073

24、,158.86905,073,158.86减：库存股广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12其他综合收益17,577,896.9217,542,904.64专项储备盈余公积291,179,837.91291,179,837.91一般风险准备未分配利润2,261,516,487.652,107,124,745.73归属于母公司所有者权益合计4,218,947,381.344,064,520,647.14少数股东权益5,508,567.775,909,877.16所有者权益合计4,224,455,949.114,070,430,524.30负债和所有者权益总计8,084,134

25、,107.517,804,895,960.83法定代表人：叶远璋主管会计工作负责人：李越会计机构负责人：李越2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金686,825,483.63590,953,522.29交易性金融资产111,086.16111,086.16衍生金融资产应收票据70,348,633.41266,748,892.56应收账款424,831,669.51293,937,387.96应收款项融资213,158,193.91223,913,642.98预付款项247,685,696.345,880

26、,446.52其他应收款64,185,065.7954,911,556.41其中：应收利息应收股利存货347,490,386.41470,495,153.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,761,530.03流动资产合计2,054,636,215.161,915,713,218.50非流动资产：债权投资其他债权投资广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13长期应收款509,103,000.00509,103,000.00长期股权投资1,062,010,288.951,058,399,505.08其他权益工具投资267,504,314.87267,5

27、04,314.87其他非流动金融资产1,826,650,189.721,830,349,777.72投资性房地产固定资产89,579,135.0094,023,137.84在建工程123,853.21生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产30,263,067.2129,892,643.99开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产14,570,868.2214,570,868.22其他非流动资产3,607,812.011,825,099.70非流动资产合计3,803,412,529.193,805,668,347.42资产总计5,858,048,744.355,721,381,565.92流动负

28、债：短期借款230,000,000.00290,244,166.67交易性金融负债衍生金融负债应付票据611,380,443.80342,149,918.32应付账款791,277,581.961,010,458,865.48预收款项合同负债248,411,495.60243,954,072.91应付职工薪酬18,090,870.7755,319,800.91应交税费23,684,839.858,822,056.89其他应付款507,044,723.15462,693,148.78其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债165,481,396.88312,749,4

29、61.48广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14流动负债合计2,595,371,352.012,726,391,491.44非流动负债：长期借款200,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债3,290,152.243,895,263.35递延收益2,570,632.512,570,632.51递延所得税负债52,255,394.2152,810,332.41其他非流动负债非流动负债合计258,116,178.9659,276,228.27负债合计2,853,487,530.972,785,667,719.71所有者权益：股

30、本743,600,000.00743,600,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积959,284,251.23959,284,251.23减：库存股其他综合收益18,366,816.0318,366,816.03专项储备盈余公积291,179,837.91291,179,837.91未分配利润992,130,308.21923,282,941.04所有者权益合计3,004,561,213.382,935,713,846.21负债和所有者权益总计5,858,048,744.355,721,381,565.923、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2

31、,114,013,863.171,430,239,540.05其中：营业收入2,114,013,863.171,430,239,540.05广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,904,321,715.221,304,705,702.51其中：营业成本1,632,099,763.061,032,201,831.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加8,944,992.256,136,836.96销售费用198,075,947.50198,694,102.93管

32、理费用24,380,654.7124,714,680.30研发费用50,324,337.9448,174,534.76财务费用-9,503,980.24-5,216,283.62其中：利息费用4,746,343.114,543,678.63利息收入3,969,744.641,485,251.38加：其他收益4,007,338.759,802,789.00投资收益（损失以“”号填列）4,710,126.773,743,831.14其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填

33、列）-3,699,588.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-28,734,514.7612,798,578.33资产减值损失（损失以“-”-943,308.58-17,111.11广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-18,657.97-7,020,065.68三、营业利润（亏损以“”号填列）185,013,544.16144,841,859.22加：营业外收入1,597,619.433,174,228.15减：营业外支出719,332.011,403,821.26四、利润总额（亏损总额以“”号填列）185,891,831

34、.58146,612,266.11减：所得税费用31,901,399.0525,648,490.78五、净利润（净亏损以“”号填列）153,990,432.53120,963,775.33（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）153,990,432.53120,963,775.332.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润154,391,741.92127,998,119.612.少数股东损益-401,309.39-7,034,344.28六、其他综合收益的税后净额34,992.28365,991.00归属母公司所有者的其

35、他综合收益的税后净额34,992.28365,991.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益34,992.28365,991.001.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额34,992.28365,991.007.其他归属于少数股东的

36、其他综合收益的税后净额七、综合收益总额154,025,424.81121,329,766.33归属于母公司所有者的综合收益总额154,426,734.20128,364,110.61归属于少数股东的综合收益总额-401,309.39-7,034,344.28八、每股收益：（一）基本每股收益0.210.17（二）稀释每股收益0.210.17本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：叶远璋主管会计工作负责人：李越会计机构负责人：李越4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入816

37、,304,722.97553,911,982.11减：营业成本563,835,854.42369,003,363.62税金及附加4,754,983.912,228,003.17销售费用126,237,241.40115,608,853.00管理费用8,756,037.508,763,444.99研发费用28,092,125.2623,793,663.20财务费用999,362.033,438,298.30其中：利息费用4,137,874.974,440,094.93利息收入2,605,633.84356,469.45加：其他收益1,631,590.007,079,720.29投资收益（损失以“

38、”4,688,814.873,220,505.50广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文18号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-3,699,588.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,188,645.78-4,219,997.72资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-101,187.09二、营业利润（亏损以“”号填列）80,061,289.5437,055,396.81加：营业外收入664,763.0

39、0301,596.10减：营业外支出237,037.81289,374.44三、利润总额（亏损总额以“”号填列）80,489,014.7337,067,618.47减：所得税费用11,641,647.565,095,230.07四、净利润（净亏损以“”号填列）68,847,367.1731,972,388.40（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）68,847,367.1731,972,388.40（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允

40、价值变动广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文194.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额68,847,367.1731,972,388.40七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,564,710,279.841,

41、586,564,056.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文20保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还67,541,885.3856,694,937.92收到其他与经营活动有关的现金198,798,690.2695,093,726.70经营活动现金流入小计1,831,050,855.481,738,352,720.72购买商品、接受劳务支付的现金1,07

42、7,518,247.66825,394,912.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金280,845,331.05208,963,684.23支付的各项税费58,369,017.8735,565,586.83支付其他与经营活动有关的现金271,109,960.82161,651,088.43经营活动现金流出小计1,687,842,557.401,231,575,271.87经营活动产生的现金流量净额143,208,298.08506,777,448.85二、

43、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金20,256,986.31取得投资收益收到的现金2,878,031.0031,869,031.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金29,546,450.0011,976,186.90广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文21投资活动现金流入小计32,424,481.0064,117,204.21购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,374,490.6514,162,894.94投资支付的现金10,000,000.00质押

44、贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金93,996,050.0010,635,110.34投资活动现金流出小计125,370,540.6534,798,005.28投资活动产生的现金流量净额-92,946,059.6529,319,198.93三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金230,000,000.00169,749,936.17收到其他与筹资活动有关的现金64,754,000.0067,260,416.55筹资活动现金流入小计294,754,000.00237,010,352.72偿

45、还债务支付的现金91,129,733.47201,490,640.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,207,041.645,366,557.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计95,336,775.11206,857,197.67筹资活动产生的现金流量净额199,417,224.8930,153,155.05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,558,572.287,274,050.25五、现金及现金等价物净增加额251,238,035.60573,523,853.08加：期初现金及现金等价物余额1,050,319,205.17

46、673,676,444.73六、期末现金及现金等价物余额1,301,557,240.771,247,200,297.81广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文226、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金649,433,109.49429,752,707.97收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金102,378,262.34180,050,553.81经营活动现金流入小计751,811,371.83609,803,261.78购买商品、接受劳务支付的现金595,253,905.41453,

47、654,624.19支付给职工以及为职工支付的现金86,190,509.4674,549,784.87支付的各项税费30,085,426.698,991,765.10支付其他与经营活动有关的现金172,325,632.30211,991,366.08经营活动现金流出小计883,855,473.86749,187,540.24经营活动产生的现金流量净额-132,044,102.03-139,384,278.46二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金2,878,031.0031,689,496.76处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.00处

48、置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,878,031.0031,704,496.76购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,367,715.092,696,996.45投资支付的现金1,800,000.003,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文23投资活动现金流出小计6,167,715.095,696,996.45投资活动产生的现金流量净额-3,289,684.0926,007,500.31三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收

49、到的现金取得借款收到的现金230,000,000.00150,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金67,260,416.55筹资活动现金流入小计230,000,000.00217,260,416.55偿还债务支付的现金90,000,000.00201,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,207,041.644,524,090.30支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计94,207,041.64205,524,090.30筹资活动产生的现金流量净额135,792,958.3611,736,326.25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,628,7

50、63.20288,407.34五、现金及现金等价物净增加额-1,169,590.96-101,352,044.56加：期初现金及现金等价物余额506,665,116.75229,587,442.62六、期末现金及现金等价物余额505,495,525.79128,235,398.06二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用三、审计报