四环生物：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1江苏四环生物股份有限公司江苏四环生物股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021 年年 04 月月江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董

2、事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭煜、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人郭煜、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐海珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。徐海珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）70,884,919.88157,012,600.06-54.85%归属于上市公

3、司股东的净利润（元）-13,267,948.5910,309,269.64-228.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-13,274,494.0511,271,079.81-217.77%经营活动产生的现金流量净额（元）-16,678,791.3134,016,509.11-149.03%基本每股收益（元/股）-0.01290.0100-229.00%稀释每股收益（元/股）-0.01290.0100-229.00%加权平均净资产收益率-2.09%1.67%-3.76%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）823,330,609.39823,707,532.

4、72-0.05%归属于上市公司股东的净资产（元）627,555,583.74640,823,532.33-2.07%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,118.28除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,427.18合计6,545.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用

5、 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数132,319报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻

6、结情况股份状态数量王洪明境内自然人14.00%144,138,3940 质押144,130,000郁琴芬境内自然人10.13%104,318,7250 质押99,860,000昆山市创业投资有限公司国有法人6.63%68,291,1540赵龙境内自然人4.18%43,062,9180 质押40,000,000广州盛景投资有限公司境内非国有法人2.92%30,100,0000质押30,000,000冻结30,100,000陈建国境内自然人2.53%26,096,8090 质押23,000,000昆山创业控股集团有限公司国有法人0.75%7,709,9680中国银行股份有限公司国泰中证生物医药交易

7、型开放式指数证券投资基金其他0.58%5,920,1030黎婉茹境内自然人0.22%2,289,1000林强境内自然人0.16%1,636,2000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王洪明144,138,394 人民币普通股144,138,394郁琴芬104,318,725 人民币普通股104,318,725昆山市创业投资有限公司68,291,154 人民币普通股68,291,154赵龙43,062,918 人民币普通股43,062,918广州盛景投资有限公司30,100,000 人民币普通股43,062,918陈建国26,096,809 人民

8、币普通股26,096,809昆山创业控股集团有限公司7,709,968 人民币普通股7,709,968江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5中国银行股份有限公司国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金5,920,103 人民币普通股5,920,103黎婉茹2,289,100 人民币普通股2,289,100林强1,636,200 人民币普通股1,636,200上述股东关联关系或一致行动的说明根据中国证监会向公司送达的行政处罚决定书，上述股东中，陆克平拥有王洪明、郁琴芬、赵龙、陈建国等账户的控制权。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无公司前 10 名普通股股东、

9、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用会计科目会计科目期末数（元）期末数（元）期初数（元）期初数（元）变动幅度变动幅度变动原因变动原因货币资金35,891,1

10、92.8954,591,460.06-34.25%报告期支付上年末应付款项其他应收款2,646,182.776,902,764.38-61.66%报告期全资子公司广西洲际收回代垫地租款应付账款36,209,513.9257,633,811.86-37.17%报告期支付上年末应付地租款、养护费、工程款等应付职工薪酬236,209.232,912,384.73-91.89%报告期支付上年末未付工资薪酬应交税费6,695,806.3211,422,285.95-41.38%报告期控股子公司北京四环支付上年度企业所得税会计科目会计科目本期金额本期金额去年同期金额去年同期金额变动幅度变动幅度变动原因变动

11、原因营业收入70,884,919.88157,012,600.06-54.85%本报告期用材林销售同比减少致营业收入减少营业成本18,443,116.0381,342,214.91-77.33%本报告期用材林销售同比减少致营业成本同比减少管理费用16,037,931.5527,676,474.80-42.05%本报告期全资子公司广西洲际管理费用减少，北京四环管理费用减少研发费用20,679,688.392,553,049.60710.00%报告期控股子公司北京四环推广咨询费增加，上年同期因疫情减少其他收益4,118.288,173.60-49.61%报告期全资子公司广西洲际稳岗补贴减少投资收益

12、-152,864.13-57,637.27-165.22%报告期联营公司盈利减少，按权益法核算投资收益减少信用减值损失-232,982.78-2,125,359.22-89.04%报告期应收账款周转加快，预期信用损失较期初计提减少营业外收入2,427.1822,561.34-89.24%报告期全资子公司广西洲际营业外收入减少营业外支出0.00992,545.00-100.00%报告期全资子公司广西洲际营业外支出减少所得税费用-94,068.02751,343.98-112.52%控股子公司北京四环报告期亏损，所得税费用减少销售商品、提供劳务收到的现金76,315,858.06123,924,1

13、37.47-38.42%本报告期用材林销售同比减少致回款减少购买商品、接受劳务支付的现金24,560,786.6016,471,190.4149.11%报告期支付上年末应付款项同比增加，应付款减少支付的各项税费6,542,626.094,601,327.5642.19%报告期控股子公司北京四环支付上年度企业所得税增加经营活动产生的现金流量净额-16,678,791.3134,016,509.11-149.03%报告期用材林销售回款减少，生产经营活动付款增加，使经营活动净流入减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,857,200.00573,681.20223.73%报告期控股子公

14、司北京四环在建工程增加投资活动产生的现金流量净额-1,857,200.00-573,681.20-223.73%报告期控股子公司北京四环在建工程增加江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7筹资活动现金流出小计188,250.0154,299,308.25-99.65%本报告期无用于偿还企业的往来款，现金流出减少筹资活动产生的现金流量净额-188,250.01-54,299,308.2599.65%本报告期无用于偿还企业的往来款，现金流出减少，筹资活动现金净流入同比增加二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股

15、份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进

16、展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8八、委托理财八、委托理财 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用

17、不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：江苏四环生物股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金35,891,192.8954,591,460.06结算备付金0.000.0

18、0拆出资金0.000.00交易性金融资产0.000.00衍生金融资产0.000.00应收票据0.000.00应收账款127,798,418.60134,187,646.60应收款项融资3,902,224.105,032,260.00预付款项5,090,107.335,764,394.50应收保费0.000.00应收分保账款0.000.00应收分保合同准备金0.000.00其他应收款2,646,182.776,902,764.38其中：应收利息0.000.00应收股利0.000.00买入返售金融资产0.000.00存货443,887,651.63449,136,456.40合同资产6,213,7

19、81.0010,991,211.50持有待售资产0.000.00一年内到期的非流动资产0.000.00其他流动资产2,622,542.232,322,367.34流动资产合计628,052,100.55668,928,560.78非流动资产：江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10发放贷款和垫款0.000.00债权投资0.000.00其他债权投资0.000.00长期应收款0.000.00长期股权投资1,180,445.381,333,309.51其他权益工具投资0.000.00其他非流动金融资产0.000.00投资性房地产19,394,463.4419,620,610.76固

20、定资产68,972,470.5471,771,859.91在建工程14,511,000.0012,718,000.00生产性生物资产0.000.00油气资产0.000.00使用权资产43,195,642.650.00无形资产27,624,174.8829,028,947.83开发支出15,000,000.0015,000,000.00商誉0.000.00长期待摊费用0.000.00递延所得税资产5,400,311.955,306,243.93其他非流动资产0.000.00非流动资产合计195,278,508.84154,778,971.94资产总计823,330,609.39823,707,5

21、32.72流动负债：短期借款16,015,950.0016,015,950.00向中央银行借款0.000.00拆入资金0.000.00交易性金融负债0.000.00衍生金融负债0.000.00应付票据0.000.00应付账款36,209,513.9257,633,811.86预收款项9,365,000.009,365,000.00合同负债15,389,028.7818,015,862.46卖出回购金融资产款0.000.00吸收存款及同业存放0.000.00代理买卖证券款0.000.00江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11代理承销证券款0.000.00应付职工薪酬236,2

22、09.232,912,384.73应交税费6,695,806.3211,422,285.95其他应付款21,585,475.3420,143,246.70其中：应付利息0.000.00应付股利668,239.82668,239.82应付手续费及佣金0.000.00应付分保账款0.000.00持有待售负债0.000.00一年内到期的非流动负债0.000.00其他流动负债1,929,980.012,150,985.39流动负债合计107,426,963.60137,659,527.09非流动负债：保险合同准备金0.000.00长期借款0.000.00应付债券0.000.00其中：优先股0.000.

23、00永续债0.000.00租赁负债44,825,153.700.00长期应付款0.000.00长期应付职工薪酬0.000.00预计负债0.000.00递延收益0.000.00递延所得税负债0.000.00其他非流动负债1,000,000.001,000,000.00非流动负债合计45,825,153.701,000,000.00负债合计153,252,117.30138,659,527.09所有者权益：股本1,029,556,222.001,029,556,222.00其他权益工具0.000.00其中：优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积35,572,769.7235,572,

24、769.72减：库存股0.000.00江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12其他综合收益877,212.14877,212.14专项储备0.000.00盈余公积37,856,747.2237,856,747.22一般风险准备0.000.00未分配利润-476,307,367.34-463,039,418.75归属于母公司所有者权益合计627,555,583.74640,823,532.33少数股东权益42,522,908.3544,224,473.30所有者权益合计670,078,492.09685,048,005.63负债和所有者权益总计823,330,609.39823

25、,707,532.72法定代表人：郭煜主管会计工作负责人：徐海珍会计机构负责人：徐海珍2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金160,518.38333,897.45交易性金融资产0.000.00衍生金融资产0.000.00应收票据0.000.00应收账款0.000.00应收款项融资0.000.00预付款项1,757.472,720.51其他应收款356,592,939.04344,708,924.29其中：应收利息0.000.00应收股利0.000.00存货0.000.00合同资产0.000.00持有待

26、售资产0.000.00一年内到期的非流动资产0.000.00其他流动资产17,500.0017,500.00流动资产合计356,772,714.89345,063,042.25非流动资产：债权投资0.000.00其他债权投资0.000.00江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13长期应收款0.000.00长期股权投资384,552,094.72384,552,094.72其他权益工具投资0.000.00其他非流动金融资产0.000.00投资性房地产19,394,463.4419,620,610.76固定资产167,736.59204,198.59在建工程0.000.00生产性

27、生物资产0.000.00油气资产0.000.00使用权资产4,487,934.900.00无形资产0.000.00开发支出0.000.00商誉0.000.00长期待摊费用0.000.00递延所得税资产0.000.00其他非流动资产0.000.00非流动资产合计408,602,229.65404,376,904.07资产总计765,374,944.54749,439,946.32流动负债：短期借款10,015,950.0010,015,950.00交易性金融负债0.000.00衍生金融负债0.000.00应付票据0.000.00应付账款0.000.00预收款项0.000.00合同负债0.000.

28、00应付职工薪酬51,988.5847,544.60应交税费5,100,832.655,109,376.75其他应付款120,395,613.30122,416,990.96其中：应付利息0.000.00应付股利668,239.82668,239.82持有待售负债0.000.00一年内到期的非流动负债0.000.00其他流动负债3,600.0023,428.87江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14流动负债合计135,567,984.53137,613,291.18非流动负债：长期借款0.000.00应付债券0.000.00其中：优先股0.000.00永续债0.000.00

29、租赁负债4,692,072.010.00长期应付款0.000.00长期应付职工薪酬0.000.00预计负债0.000.00递延收益0.000.00递延所得税负债0.000.00其他非流动负债0.000.00非流动负债合计4,692,072.010.00负债合计140,260,056.54137,613,291.18所有者权益：股本1,029,556,222.001,029,556,222.00其他权益工具0.000.00其中：优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积0.000.00减：库存股0.000.00其他综合收益877,212.14877,212.14专项储备0.000.00

30、盈余公积37,856,747.2237,856,747.22未分配利润-443,175,293.36-456,463,526.22所有者权益合计625,114,888.00611,826,655.14负债和所有者权益总计765,374,944.54749,439,946.323、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入70,884,919.88157,012,600.06其中：营业收入70,884,919.88157,012,600.06江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15利息收入0.000.00已赚保费0.000.00手续费及佣金收入0.00

31、0.00二、营业总成本85,569,199.99144,823,734.07其中：营业成本18,443,116.0381,342,214.91利息支出0.000.00手续费及佣金支出0.000.00退保金0.000.00赔付支出净额0.000.00提取保险责任合同准备金净额0.000.00保单红利支出0.000.00分保费用0.000.00税金及附加424,876.95430,058.96销售费用29,352,807.4932,638,416.25管理费用16,037,931.5527,676,474.80研发费用20,679,688.392,553,049.60财务费用630,779.581

32、83,519.55其中：利息费用672,785.11204,939.59利息收入29,319.3121,226.42加：其他收益4,118.288,173.60投资收益（损失以“”号填列）-152,864.13-57,637.27其中：对联营企业和合营企业的投资收益-152,864.13-57,637.27以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“”号填列）0.000.00公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.000.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-232,982.78-2,125,359.22资产减值损

33、失（损失以“-”号填列）0.000.00江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00三、营业利润（亏损以“”号填列）-15,066,008.7410,014,043.10加：营业外收入2,427.1822,561.34减：营业外支出0.00992,545.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-15,063,581.569,044,059.44减：所得税费用-94,068.02751,343.98五、净利润（净亏损以“”号填列）-14,969,513.548,292,715.46（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

34、“”号填列）-14,969,513.548,292,715.462.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）0.000.00（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润-13,267,948.5910,309,269.642.少数股东损益-1,701,564.95-2,016,554.18六、其他综合收益的税后净额0.000.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.001.重新计量设定受益计划变动额0.000.002.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.003.其他权益工具投资公允价值变动0.000.004.企业自身

35、信用风险公允价值变动0.000.005.其他0.000.00（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.001.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.002.其他债权投资公允价值变动0.000.003.金融资产重分类计入其他0.000.00江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备0.000.005.现金流量套期储备0.000.006.外币财务报表折算差额0.000.007.其他0.000.00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00七、综合收益总额-14,969,513.548,292,715.46归属于母公司所有

36、者的综合收益总额-13,267,948.5910,309,269.64归属于少数股东的综合收益总额-1,701,564.95-2,016,554.18八、每股收益：（一）基本每股收益-0.01290.0100（二）稀释每股收益-0.01290.0100本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：郭煜主管会计工作负责人：徐海珍会计机构负责人：徐海珍4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入160,061.77221,536.70减：营业成本190,537.44237,622.32

37、税金及附加30,378.8227,894.03销售费用0.000.00管理费用1,009,000.83663,087.57研发费用0.000.00财务费用141,911.82140,305.98其中：利息费用139,509.51137,447.92利息收入37.6916.44加：其他收益0.000.00投资收益（损失以“”号填列）14,500,000.000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“”号填列）0.000.00

38、公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.000.00信用减值损失（损失以“-”号填列）0.00-4,783.99资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00二、营业利润（亏损以“”号填列）13,288,232.86-852,157.19加：营业外收入0.000.00减：营业外支出0.0042.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,288,232.86-852,199.19减：所得税费用0.000.00四、净利润（净亏损以“”号填列）13,288,232.86-852,199.19（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）13,28

39、8,232.86-852,199.19（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）0.000.00五、其他综合收益的税后净额0.000.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.001.重新计量设定受益计划变动额0.000.002.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.003.其他权益工具投资公允价值变动0.000.004.企业自身信用风险公允价值变动0.000.005.其他0.000.00（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文191.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.002.其他债权投资公允价值变动0.0

40、00.003.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.004.其他债权投资信用减值准备0.000.005.现金流量套期储备0.000.006.外币财务报表折算差额0.000.007.其他0.000.00六、综合收益总额13,288,232.86-852,199.19七、每股收益：（一）基本每股收益0.0129-0.0008（二）稀释每股收益0.0129-0.00085、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金76,315,858.06123,924,137.47客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00向

41、中央银行借款净增加额0.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00收到原保险合同保费取得的现金0.000.00收到再保业务现金净额0.000.00保户储金及投资款净增加额0.000.00收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00拆入资金净增加额0.000.00回购业务资金净增加额0.000.00代理买卖证券收到的现金净额0.000.00收到的税费返还0.000.00收到其他与经营活动有关的现金35,864.7752,058.69江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文20经营活动现金流入小计76,351,722.83123,976,196.16购买商品、接受劳务

42、支付的现金24,560,786.6016,471,190.41客户贷款及垫款净增加额0.000.00存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00拆出资金净增加额0.000.00支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00支付保单红利的现金0.000.00支付给职工以及为职工支付的现金15,030,747.0714,161,141.54支付的各项税费6,542,626.094,601,327.56支付其他与经营活动有关的现金46,896,354.3854,726,027.54经营活动现金流出小计93,030,514.1489,959,687.05经营

43、活动产生的现金流量净额-16,678,791.3134,016,509.11二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金0.000.00取得投资收益收到的现金0.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流入小计0.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,857,200.00573,681.20投资支付的现金0.000.00质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动

44、有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计1,857,200.00573,681.20投资活动产生的现金流量净额-1,857,200.00-573,681.20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.000.00其中：子公司吸收少数股东投资0.000.00江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文21收到的现金取得借款收到的现金0.000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金0.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金188,250.01204,939.59其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0

45、.000.00支付其他与筹资活动有关的现金0.0054,094,368.66筹资活动现金流出小计188,250.0154,299,308.25筹资活动产生的现金流量净额-188,250.01-54,299,308.25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,974.1512,679.32五、现金及现金等价物净增加额-18,700,267.17-20,843,801.02加：期初现金及现金等价物余额54,591,460.0653,080,588.73六、期末现金及现金等价物余额35,891,192.8932,236,787.716、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发

46、生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金174,467.33241,475.00收到的税费返还0.000.00收到其他与经营活动有关的现金37.6916.64经营活动现金流入小计174,505.02241,491.64购买商品、接受劳务支付的现金36,854.8812,918.00支付给职工以及为职工支付的现金160,126.12224,833.20支付的各项税费48,389.4340,686.69支付其他与经营活动有关的现金329,513.66431,816.74经营活动现金流出小计574,884.09710,254.63经营活动产生的现金流量净额-400,379.07-

47、468,762.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金0.000.00江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文22取得投资收益收到的现金0.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流入小计0.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.00投资支付的现金0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计0.000.

48、00投资活动产生的现金流量净额0.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.000.00取得借款收到的现金0.000.00收到其他与筹资活动有关的现金12,574,684.75673,000.00筹资活动现金流入小计12,574,684.75673,000.00偿还债务支付的现金0.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金130,500.00137,447.92支付其他与筹资活动有关的现金12,217,184.750.00筹资活动现金流出小计12,347,684.75137,447.92筹资活动产生的现金流量净额227,000.00535,552.08四、汇率变动对现

49、金及现金等价物的影响0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-173,379.0766,789.09加：期初现金及现金等价物余额333,897.4552,684.52六、期末现金及现金等价物余额160,518.38119,473.61二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用江苏四环生物股份有限公司 2021 年第一季度报告全文23是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 0

50、1 月 01 日调整数流动资产：货币资金54,591,460.0654,591,460.060.00结算备付金0.000.000.00拆出资金0.000.000.00交易性金融资产0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收账款134,187,646.60134,187,646.600.00应收款项融资5,032,260.005,032,260.000.00预付款项5,764,394.505,764,394.500.00应收保费0.000.000.00应收分保账款0.000.000.00应收分保合同准备金0.000.000.00其他应收款6,