天通股份：天通控股股份有限公司2021年第一季度报告.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/1717 公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司天通控股股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/1717 目录目录 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情况公司基本情况 .3 3 三、三、重要事项重要事项 .5 5 四、四、附录附录 .7 7 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/1717 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人芦筠及会计机构负责人（会计主管人员）芦筠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 7,376,072,273.56 7,503,722,442.08-1.70 归属于上市公司股东的净资产 4,626,491,931.31 4,716,139,084.41-1.90 年

3、初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 70,505,529.04-37,892,059.23 286.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 850,750,991.37 511,409,614.91 66.35 归属于上市公司股东的净利润 104,683,414.84 98,946,612.05 5.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,308,982.23 13,504,977.78 346.57 加权平均净资产收益率（%）2.24 2.350 减少 0.11 个百分点 基本每股收益（元/股

4、）0.11 0.099 8.08 稀释每股收益（元/股）0.11 0.099 8.08 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 40,075,708.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,277,469.57 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4/1717 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-275,824.11 少数股东权益影响额（税后）-461,217.79 所得税影响额-241,703.58 合计 44,374,43

5、2.61 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）85,823 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 天通高新集团有限公司 129,561,810 13.00 0 质押 100,752,000 境内非国有法人 潘建清 57,306,180 5.75 0 质押 37,200,000 境内自然人 潘建忠 19,920,000 2.00 0 质押 10,800,000 境内自然人 潘娟美 19,056,000 1.91 0 质押 13,3

6、00,000 境内自然人 杜海利 17,520,122 1.76 0 无 0 境内自然人 天通控股股份有限公司回购专用证券账户 13,768,519 1.38 0 无 0 境内非国有法人 国华人寿保险股份有限公司自有资金 12,759,400 1.28 0 未知 0 境内非国有法人 苏喜 11,885,830 1.19 0 未知 0 境内自然人 海宁市经济发展投资公司 9,153,552 0.92 0 无 0 国有法人 中国银河证券股份有限公司华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 8,262,979 0.83 0 未知 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持

7、有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 天通高新集团有限公司 129,561,810 人民币普通股 129,561,810 潘建清 57,306,180 人民币普通股 57,306,180 潘建忠 19,920,000 人民币普通股 19,920,000 潘娟美 19,056,000 人民币普通股 19,056,000 杜海利 17,520,122 人民币普通股 17,520,122 天通控股股份有限公司回购专用证券账户 13,768,519 人民币普通股 13,768,519 国华人寿保险股份有限公司自有资金 12,759,400 人民币普通股 12,759,400 苏喜 11

8、,885,830 人民币普通股 11,885,830 海宁市经济发展投资公司 9,153,552 人民币普通股 9,153,552 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5/1717 中国银河证券股份有限公司华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 8,262,979 人民币普通股 8,262,979 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中第二大股东潘建清与第五大股东杜海利为夫妻关系，为第一大股东天通高新集团有限公司的控股股东；与第三、第四大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系。第六大股东为本公司回购股份设立的专户，第九大股东为公司发起人股东，他们与其他股东之间不存

9、在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 增减（%）变动说明 应收票据 17,530,831.96 13,123,226.28 33.59 主要系报告期内公司收到的商业承兑增加所致 预付账款 105,733,

10、447.49 59,925,941.74 76.44 主要系报告期内子公司预付款项增加所致 其他应收款 36,544,885.77 19,948,888.08 83.19 主要系报告期内应收保证金增加所致 一年内到期的非流动资产 1,506,000.00-100.00 主要系报告期内子公司新环境项目款收回所致 长期应收款 1,882,500.00-100.00 主要系报告期内子公司新环境项目款收回所致 投资性房地产 52,027,994.65 24,206,375.76 114.94 主要系报告期内部分房产变更使用性质 长期待摊费用 80,422,123.45 59,781,520.20 34

11、.53 主要系报告期内公司待摊项目增加所致 合同负债 61,785,589.98 43,705,501.31 41.37 主要系报告期内公司收到的预收款项增加 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6/1717 其他流动负债 7,917,364.06 5,140,764.18 54.01 主要系报告期内合同负债增加，相应税金重分类至其他流动负债科目 递延所得税负债 39,199,068.21 76,772,127.90-48.94 主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致 利润表项目 本期 上年同期 增减（%）变动说明 营业收入 850,750,991.37 511,409

12、,614.91 66.35 主要系市场整体向好，订单增加，磁性材料、蓝宝石、装备板块收入同比均高于去年同期 营业成本 638,003,834.63 399,802,851.41 59.58 主要系营业收入增加，相应营业成本增加所致 管理费用 58,807,391.85 39,837,279.09 47.62 主要系股份支付费用影响所致 财务费用 16,535,274.90 12,132,190.30 36.29 主要系利息支出同比增加所致 研发费用 46,689,663.40 28,694,436.25 62.71 主要系研发投入同比增加所致 投资收益 37,601,834.10 76,416

13、,747.60-50.79 主要系股票减持同比去年减少所致 经营活动产生的现金流量净额 70,505,529.04-37,892,059.23 286.07 主要系报告期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额-56,369,488.28 36,435,350.87-254.71 主要系报告期取得投资收益所收到的现金同比减少，对外投资同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 47,729,333.92 111,301,207.67-57.12 主要系报告期取得借款净额同比减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期

14、内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 天通控股股份有限公司 法定代表人 潘建清 日期 2021 年 4 月 23 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7/1717 四、四、附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:天通控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 31

15、31 日日 流动资产：流动资产：货币资金 451,573,937.89 411,281,010.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,530,831.96 13,123,226.28 应收账款 1,365,955,604.72 1,362,400,626.46 应收款项融资 303,303,380.54 302,517,176.29 预付款项 105,733,447.49 59,925,941.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 36,544,885.77 19,948,888.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货

16、 1,025,678,047.07 1,071,403,324.57 合同资产 158,055,837.86 147,007,236.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,506,000.00 其他流动资产 156,372,395.32 155,287,628.28 流动资产合计 3,620,748,368.62 3,544,401,059.07 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,882,500.00 长期股权投资 245,631,350.27 227,202,030.05 其他权益工具投资 591,289,875.00 829,531,

17、250.00 其他非流动金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 投资性房地产 52,027,994.65 24,206,375.76 固定资产 2,172,166,233.63 2,209,721,732.85 在建工程 226,358,803.58 208,887,325.10 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8/1717 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 199,082,444.89 205,374,793.06 开发支出 商誉 98,216,201.55 98,216,201.55 长期待摊费用 80,422,123.45 59

18、,781,520.20 递延所得税资产 58,397,297.38 59,397,299.07 其他非流动资产 11,731,580.54 15,120,355.37 非流动资产合计 3,755,323,904.94 3,959,321,383.01 资产总计 7,376,072,273.56 7,503,722,442.08 流动负债：流动负债：短期借款 1,046,020,247.33 1,033,832,860.77 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 151,845,418.90 126,814,841.76 应付账款 837,471,746.53 855

19、,659,688.34 预收款项 合同负债 61,785,589.98 43,705,501.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 45,520,466.15 73,652,424.67 应交税费 50,086,859.06 59,962,861.31 其他应付款 46,066,822.11 51,455,497.59 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 223,930,205.48 221,640,038.81 其他流动负债 7,917,364.06 5,140,764.18 流

20、动负债合计 2,470,644,719.60 2,471,864,478.74 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 43,728,666.67 50,243,833.34 应付债券 其中：优先股 永续债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9/1717 租赁负债 长期应付款 12,011,445.00 12,011,445.00 长期应付职工薪酬 预计负债 4,333,315.06 4,333,315.06 递延收益 99,670,167.54 102,413,085.13 递延所得税负债 39,199,068.21 76,772,127.90 其他非流动负债 非

21、流动负债合计 198,942,662.48 245,773,806.43 负债合计 2,669,587,382.08 2,717,638,285.17 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）996,565,730.00 996,565,730.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,474,892,762.69 2,466,789,824.45 减：库存股 80,033,889.06 80,033,889.06 其他综合收益 106,801,543.96 309,348,236.17 专项储备 694,947.60 581,761.57 盈余公积

22、 123,545,116.34 123,545,116.34 一般风险准备 未分配利润 1,004,025,719.78 899,342,304.94 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 4,626,491,931.31 4,716,139,084.41 少数股东权益 79,992,960.17 69,945,072.50 所有者权益（或股东权益）合计 4,706,484,891.48 4,786,084,156.91 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,376,072,273.56 7,503,722,442.08 公司负责人：潘建清 主管会计工作负责人：芦筠 会计机构负责人：芦筠

23、 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:天通控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 139,084,766.48 158,545,304.02 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,705,015.14 3,495,753.54 应收账款 622,290,230.58 519,741,814.14 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010/1717 应收款项融资

24、 110,874,442.96 97,211,422.41 预付款项 48,258,217.42 137,033,840.48 其他应收款 153,204,704.26 111,785,709.42 其中：应收利息 应收股利 71,421,917.81 71,421,917.81 存货 302,787,762.20 318,009,087.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,381,205,139.04 1,345,822,931.90 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,870,413,406.93

25、1,830,855,085.69 其他权益工具投资 591,289,875.00 829,531,250.00 其他非流动金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 投资性房地产 56,840,494.59 29,018,875.70 固定资产 735,781,318.39 873,591,783.65 在建工程 137,175,197.86 113,864,802.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 47,076,466.41 48,745,653.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 76,404,587.84 55,873,221.87 递延所得税资

26、产 31,845,692.18 31,803,708.83 其他非流动资产 7,905,680.54 7,698,133.37 非流动资产合计 3,574,732,719.74 3,840,982,514.92 资产总计 4,955,937,858.78 5,186,805,446.82 流动负债：流动负债：短期借款 457,995,870.00 442,602,129.72 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,658,683.52 50,796,981.69 应付账款 210,856,309.92 217,210,970.91 预收款项 合同负债 11,478,632.86 3,3

27、45,061.08 应付职工薪酬 18,871,727.03 36,488,773.49 应交税费 25,681,095.77 18,207,844.29 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111/1717 其他应付款 7,924,271.27 14,154,003.85 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 203,930,205.48 201,605,205.48 其他流动负债 1,377,459.65 297,084.30 流动负债合计 949,774,255.50 984,708,054.81 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：

28、优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 12,011,445.00 12,011,445.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 58,184,838.10 60,109,826.67 递延所得税负债 32,091,737.92 69,641,096.95 其他非流动负债 非流动负债合计 102,288,021.02 141,762,368.62 负债合计 1,052,062,276.52 1,126,470,423.43 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）996,565,730.00 996,565,730.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本

29、公积 2,488,064,914.22 2,479,961,975.98 减：库存股 80,033,889.06 80,033,889.06 其他综合收益 111,893,519.77 314,440,211.98 专项储备 盈余公积 123,545,116.34 123,545,116.34 未分配利润 263,840,190.99 225,855,878.15 所有者权益（或股东权益）合计 3,903,875,582.26 4,060,335,023.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,955,937,858.78 5,186,805,446.82 公司负责人：潘建清 主管会计工

30、作负责人：芦筠 会计机构负责人：芦筠 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212/1717 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：天通控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 850,750,991.37 511,409,614.91 其中：营业收入 850,750,991.37 511,409,614.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 778,233,078.03 495,817,054.50 其中：营业成本

31、638,003,834.63 399,802,851.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,036,798.14 3,074,677.66 销售费用 13,160,115.11 12,275,619.79 管理费用 58,807,391.85 39,837,279.09 研发费用 46,689,663.40 28,694,436.25 财务费用 16,535,274.90 12,132,190.30 其中：利息费用 11,809,858.58 14,368,748.73 利息收入 901,537.72 2,673

32、,438.93 加：其他收益 8,803,206.38 9,963,707.90 投资收益（损失以“”号填列）37,601,834.10 76,416,747.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,513,314.28-1,474,573.53 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）1,981,991.96 6,834,542.12 资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,009,407.84-1,981,793.58 资产处置收益（损失以“”号填列）

33、9,416.40-92,081.75 三、营业利润（亏损以“”号填列）116,904,954.34 106,733,682.70 加：营业外收入 8,223.93 491,496.69 减：营业外支出 404,405.32 938,282.17 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）116,508,772.95 106,286,897.22 减：所得税费用 10,395,536.57 8,616,551.46 五、净利润（净亏损以“”号填列）106,113,236.38 97,670,345.76 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313/1717 （一）按经营持续性分类 1.持

34、续经营净利润（净亏损以“”号填列）106,113,236.38 97,670,345.76 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）104,683,414.84 98,946,612.05 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,429,821.54-1,276,266.29 六、其他综合收益的税后净额-202,546,692.21 176,601,247.56（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-202,546,692.21 176,601,247.56 1不能重分类进损益的其他综合收益-202,505

35、,168.75 176,606,814.50（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动-202,505,168.75 176,606,814.50（4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益-41,523.46-5,566.94（1）权益法下可转损益的其他综合收益-41,523.46-5,566.94（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税

36、后净额 七、综合收益总额-96,433,455.83 274,271,593.32（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-97,863,277.37 275,547,859.61（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,429,821.54-1,276,266.29 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.107 0.099（二）稀释每股收益(元/股)0.107 0.099 公司负责人：潘建清 主管会计工作负责人：芦筠 会计机构负责人：芦筠 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：天通控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021202

37、1 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 416,550,374.20 204,150,660.02 减：营业成本 362,282,400.19 190,815,523.41 税金及附加 2,037,634.74 1,593,836.49 销售费用 3,746,103.10 6,698,018.17 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414/1717 管理费用 24,409,703.04 12,903,800.02 研发费用 16,789,488.42 8,854,476.77 财务费用 5,584,210.36 4,619,983.27

38、其中：利息费用 4,612,887.53 7,817,151.98 利息收入 309,159.96 2,147,179.41 加：其他收益 1,924,988.57 4,307,336.18 投资收益（损失以“”号填列）37,673,335.12 76,507,316.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,513,314.28-1,384,004.37 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,853,949.40-1,241,800.26 资产减值损失（损失以“-”号填列）-

39、1,353,303.09-2,742,914.73 资产处置收益（损失以“”号填列）11,524.55 16,148.25 二、营业利润（亏损以“”号填列）38,103,430.10 55,511,108.09 加：营业外收入 178,400.00 减：营业外支出 119,117.26 800,000.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）37,984,312.84 54,889,508.09 减：所得税费用 -368,158.25 四、净利润（净亏损以“”号填列）37,984,312.84 55,257,666.34（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）37,984,312.84 5

40、5,257,666.34（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-202,546,692.21 176,601,247.56（一）不能重分类进损益的其他综合收益-202,505,168.75 176,606,814.50 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-202,505,168.75 176,606,814.50 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益-41,523.46-5,566.94 1.权益法下可转损益的其他综合收益-41,523.46-5,566.94 2.

41、其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-164,562,379.37 231,858,913.90 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：潘建清 主管会计工作负责人：芦筠 会计机构负责人：芦筠 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515/1717 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：天通控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第

42、一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 667,661,696.49 554,879,115.77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,568,299.25 5,003,702.05 收到其他与经营活动有关的现金 165,560,328.72 62,

43、822,438.53 经营活动现金流入小计 838,790,324.46 622,705,256.35 购买商品、接受劳务支付的现金 403,615,106.38 440,686,827.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 142,214,557.97 112,213,979.72 支付的各项税费 70,565,255.34 40,960,021.21 支付其他与经营活动有关的现金 151,889,875.73 66,736,486.83 经

44、营活动现金流出小计 768,284,795.42 660,597,315.58 经营活动产生的现金流量净额 70,505,529.04-37,892,059.23 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 48,629,093.64 91,399,153.93 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51,000.00 219,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 48,680,093.64 91,618,853.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

45、付的现金 77,049,581.92 55,183,503.06 投资支付的现金 28,000,000.00 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616/1717 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 105,049,581.92 55,183,503.06 投资活动产生的现金流量净额-56,369,488.28 36,435,350.87 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 7,987,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,987,500.00 取

46、得借款收到的现金 186,900,000.00 967,876,126.37 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 194,887,500.00 967,876,126.37 偿还债务支付的现金 116,307,093.75 843,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,722,312.33 13,574,918.70 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,128,760.00 筹资活动现金流出小计 147,158,166.08 856,574,918.70 筹资活动产生的现金流量净额 47,729,333.92 1

47、11,301,207.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 593,822.66-214,819.13 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 62,459,197.34 109,629,680.18 加：期初现金及现金等价物余额 341,594,675.11 489,118,782.24 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 404,053,872.45 598,748,462.42 公司负责人：潘建清 主管会计工作负责人：芦筠 会计机构负责人：芦筠 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制

48、单位：天通控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 272,291,444.59 169,565,777.07 收到的税费返还 3,141,410.71 收到其他与经营活动有关的现金 38,536,558.59 930,388,591.19 经营活动现金流入小计 313,969,413.89 1,099,954,368.26 购买商品、接受劳务支付的现金 169,720,942.73 126,060,51

49、7.48 支付给职工及为职工支付的现金 66,911,830.89 55,859,048.09 支付的各项税费 20,759,244.51 9,727,142.80 支付其他与经营活动有关的现金 43,419,064.55 934,077,040.67 经营活动现金流出小计 300,811,082.68 1,125,723,749.04 经营活动产生的现金流量净额 13,158,331.21-25,769,380.78 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 47,629,093.64 91,399,153.93 20212021 年第一季度报告年第一季度报

50、告 1717/1717 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 47,635,093.64 91,399,153.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,385,584.40 23,675,698.93 投资支付的现金 46,732,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 85,118,084.40 23,675,698.93 投资活动产生的现金流量净额-37,48