穗恒运Ａ：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 广州恒运企业集团股份有限公司广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席所

2、有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。了审议本次季报的董事会会议。公司负责人许鸿生先生、主管会计工作负责人朱晓文先生、陈宏志先生及公司负责人许鸿生先生、主管会计工作负责人朱晓文先生、陈宏志先生及会计机构负责人会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱瑞华女士声明：保证季度报告中财务报表的真朱瑞华女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。实、准确、完整。广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其

3、他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）994,365,154.10 585,423,433.89 585,423,433.89 69.85%归属于上市公司股东的净利润（元）132,419,872.25 414,062,070.89 414,062,070.89-68.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）128,738,064.95 384,388,324.69 40,212,571.88 220.14%经营活动产生的现金流量净额（元）-15,742,307.77 236,987,156.46 236,987,156.46-

4、106.64%基本每股收益（元/股）0.1933 0.6044 0.6044-68.02%稀释每股收益（元/股）0.1933 0.6044 0.6044-68.02%加权平均净资产收益率 2.57%9.65%9.65%-7.08%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）13,057,563,782.08 13,604,486,324.83 13,604,486,324.83-4.02%归属于上市公司股东的净资产（元）5,197,427,765.88 5,082,332,172.70 5,082,332,172.70 2.26%非经常性损益项目和金额

5、适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）518,534.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,103,271.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-447,171.18 减：所得税影响额 1,543,658.80 少数股东权益影响额（税后）949,169.00 合计 3,681,807.30-广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以

6、及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,356 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前

7、 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州开发区控股集团有限公司 国有法人 26.12%178,914,710 0 广州发展电力企业有限公司 国有法人 18.35%125,703,386 0 广州高新区投资集团有限公司 国有法人 13.47%92,301,178 0 广州黄电投资有限公司 境内非国有法人 3.50%23,982,718 0 广州港股份有限公司 国有法人 1.65%11,296,216 0 张武 境内自然人 1.31%9,000,000 0 王廷伟 境内自然人 0.57%3,906,400 0 殷

8、回英 境内自然人 0.44%2,980,809 0 张源 境内自然人 0.27%1,860,800 0 杨永田 境内自然人 0.26%1,753,200 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州开发区控股集团有限公司 178,914,710 人民币普通股 178,914,710 广州发展电力企业有限公司 125,703,386 人民币普通股 125,703,386 广州高新区投资集团有限公司 92,301,178 人民币普通股 92,301,178 广州黄电投资有限公司 23,982,718 人民币普通股 23,982,718 广

9、州港股份有限公司 11,296,216 人民币普通股 11,296,216 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 张武 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 王廷伟 3,906,400 人民币普通股 3,906,400 殷回英 2,980,809 人民币普通股 2,980,809 张源 1,860,800 人民币普通股 1,860,800 杨永田 1,753,200 人民币普通股 1,753,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州开发区金融控股集团有限公司、广州高新区投资集团有限公司属于同一控制人。除上述股东外，其他前十名股东，公司未知其是否属

10、于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司自然人股东殷回英通过投资者信用证券账户持股数量为 2,980,809 股，杨永田通过投资者信用证券账户持股数量为 1,753,200 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第

11、一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （一）主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因：1.本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别减少68.02%、68.02%、68.02%，主要原因是报告期持有越秀金控股权确认投资收益同比大幅减少以及报告期内电、热产品量、价同比上升扣减燃煤成本上涨后效益同比增加、房地产业务利润同比增加的综合影响。2.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业收入增加 69.85%，主要原因是

12、报告期电热收入及房地产业务收入同比增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 220.14%，主要原因除第 1 点所述的电热效益、房地产业务利润同比增加外，经审计后的上年年报确认，公司按持股比例确认越秀金控出售广州证券取得的投资收益作为非经常性损益，本报告期据此重述调整上年同期非经常性损益 344,175,752.81 元。3.本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额减少 106.64%，主要原因是报告期内支付燃料货款、结算开发成本同比增加。（二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：1.报告期末与本年初相比，其他应收款减少 66.87%，主要是报告期内全资子

13、公司股权公司收到应收股利款所致。2.报告期末与本年初相比，应付账款减少 36.47%，主要是报告期内控股子公司恒建投公司应付结算款减少所致。3.报告期末与本年初相比，合同负债减少 84.39%，主要是报告期内控股子公司恒建投公司结转收入导致预收售房款减少所致。4.报告期末与本年初相比，一年内到期的非流动负债减少 36.51%，主要是报告期内归还到期长期借款所致。5.报告期末与本年初相比，其他流动负债减少 48.86%，主要是报告期内归还到期超短期融资券所致。6.报告期末与本年初相比，其他综合收益减少 52.86%，主要是报告期内按持股比例确认越秀金控相应所有者权益变动所致。7.本年初至报告期末

14、，与上年同期相比，营业收入增加 69.85%，主要是报告期电热收入、房地产业务收入增加所致。8.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业成本增加 39.75%，主要是报告期电热成本、房地产业务成本增加所致。9.本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加增加 979.60%，主要是报告期控股子公司恒建投公司应交土地增值税增加所致。10.本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用减少 31.91%，主要是报告期全资子公司恒隆公司运费减少所致。11.本年初至报告期末，与上年同期相比，研发费用增加 1272.47%，主要是报告期按项目核算的研发投入同比增加所致。12.本年初至报告期末，与上年同期相比，

15、投资收益减少 83.17%，主要是本报告期参股公司越秀金控经营业绩同比大幅下降,公司按权益法确认的投资收益同比大幅减少所致。13.本年初至报告期末，与上年同期相比，信用减值损失（损失以“-”号填列）增加 137.89%，主要是报告期转回坏账准备导致损益增加，上年同期计提坏账准备导致损益减少。14.本年初至报告期末，与上年同期相比，资产处置收益减少 100.00%，主要是上年同期处置非流动资产，本报告期无此事项。15.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少 94.76%，主要是上年同期全资子公司综合能源销售公司出售碳排放权获得处置收益，本报告期无此事项。16.本年初至报告期末，与上年同

16、期相比，所得税费用增加 542.79%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同期增加所致。17.本年初至报告期末，与上年同期相比，购买商品、接受劳务支付的现金增加 61.33%，主要是报告期内支付燃料货款、结算开发成本比上年同期增加所致。18.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金减少 33.59%，主要是报告期内支付投标保证金、履约广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 保证金比上年同期减少所致。19.本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 98.67%，主要是上年同期全资子公司综合能源销售公司收

17、到碳排放权处置收益，本报告期无此事项。20.本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 54.82%，主要是报告期内支付工程款比上年同期减少所致。21.本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少 98.26%，主要是报告期内对外股权投资比上年同期减少所致。22.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金减少 97.14%，主要是报告期内支付投标保证金、履约保证金比上年同期减少所致。23.本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金增加 119.89%，主要是报告期内对外借款比上年同期增加所致。二、重要事项进展情况及

18、其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投

19、资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担

20、保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2

21、021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 2,329,116,444.03 2,903,562,624.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,718,817.69 11,294,524.04 应收账款 377,940,997.25 363,587,363.79 应收款项融资 预付款项 5,460,015.79 6,377,422.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,151,967.79 33,659,612.37 其中：应收利息 应收股利 23,200,000.00 买入返售金融资产

22、存货 720,709,033.86 715,406,778.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 123,895,739.72 139,359,889.00 流动资产合计 3,579,993,016.13 4,173,248,214.40 非流动资产：广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,890,635,990.57 3,834,496,289.04 其他权益工具投资 933,369,598.01 933,369,598.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,9

23、01,561.70 4,978,956.27 固定资产 2,527,578,618.32 2,603,222,649.61 在建工程 694,781,062.18 680,241,544.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 71,764,870.98 无形资产 301,952,211.12 303,570,871.88 开发支出 商誉 10,565,751.96 10,565,751.96 长期待摊费用 62,913,822.74 63,494,095.52 递延所得税资产 530,806,804.71 546,320,694.99 其他非流动资产 448,300,473.66 450

24、,977,658.55 非流动资产合计 9,477,570,765.95 9,431,238,110.43 资产总计 13,057,563,782.08 13,604,486,324.83 流动负债：短期借款 4,089,000,000.00 4,110,784,616.20 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 264,154,788.76 415,776,729.55 预收款项 合同负债 26,081,777.76 167,085,479.62 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报

25、告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 107,938,711.54 108,637,436.33 应交税费 498,624,554.07 484,414,192.89 其他应付款 43,358,227.32 54,325,597.14 其中：应付利息 11,581,010.84 19,596,229.57 应付股利 96,794.93 96,794.93 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 30,906,487.28 48,678,879.10 其他流动负债 431,832,484.04 844,426,531.96 流动负债合计 5,491,897,0

26、30.77 6,234,129,462.79 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 1,186,912,944.16 1,161,714,471.74 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 34,031,613.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 117,788,462.87 119,857,539.10 递延所得税负债 204,699,393.93 204,719,469.47 其他非流动负债 非流动负债合计 1,543,432,414.89 1,486,291,480.31 负债合计 7,035,329,445.66 7,720,420,943.10 所有者权益：股

27、本 685,082,820.00 685,082,820.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,147,739,251.94 1,153,920,425.25 减：库存股 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 其他综合收益 9,938,883.48 21,081,989.24 专项储备 盈余公积 467,691,223.66 467,691,223.66 一般风险准备 未分配利润 2,886,975,586.80 2,754,555,714.55 归属于母公司所有者权益合计 5,197,427,765.88 5,082,332,172.70 少数股

28、东权益 824,806,570.54 801,733,209.03 所有者权益合计 6,022,234,336.42 5,884,065,381.73 负债和所有者权益总计 13,057,563,782.08 13,604,486,324.83 法定代表人：许鸿生先生 主管会计工作负责人：朱晓文先生、陈宏志先生 会计机构负责人：朱瑞华女士 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 289,842,918.98 668,015,951.71 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 600,000,

29、000.00 600,000,000.00 应收账款 257,870,663.86 247,959,973.57 应收款项融资 预付款项 579,922.49 160,741.18 其他应收款 137,248,621.79 134,890,177.37 其中：应收利息 1,131,000.00 应收股利 存货 65,131,894.83 33,637,579.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,955,878.09 11,121,718.30 流动资产合计 1,358,629,900.04 1,695,786,141.70 非流动资产：债权投资 其他债权投资

30、 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 6,914,116,794.52 6,850,704,450.17 其他权益工具投资 384,187,960.89 384,187,960.89 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,404,555.83 1,433,106.44 固定资产 433,591,063.72 468,510,481.99 在建工程 2,505,217.28 2,505,217.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,509,091.19 18,493,760.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,34

31、8,747.10 2,146,485.28 递延所得税资产 410,868,648.39 410,868,049.46 其他非流动资产 406,541.35 非流动资产合计 8,166,532,078.92 8,139,256,053.56 资产总计 9,525,161,978.96 9,835,042,195.26 流动负债：短期借款 3,049,000,000.00 2,969,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 49,167,808.94 23,755,749.80 预收款项 合同负债 1,157,246,199.92 1,169,368,623.97

32、 应付职工薪酬 39,441,183.20 37,706,513.06 应交税费 84,127,193.25 97,019,687.92 其他应付款 20,888,610.83 31,859,374.38 其中：应付利息 6,075,322.29 17,022,406.44 应付股利 96,794.93 96,794.93 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 其他流动负债 561,077,114.62 961,618,194.25 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 流动负债合计 4,960,948,110.76 5,301,328,

33、143.38 非流动负债：长期借款 299,000,000.00 289,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 40,387,067.95 41,199,169.15 递延所得税负债 200,912,338.63 200,912,338.63 其他非流动负债 非流动负债合计 540,299,406.58 531,111,507.78 负债合计 5,501,247,517.34 5,832,439,651.16 所有者权益：股本 685,082,820.00 685,082,820.00 其他权益工具 其中：优先股 永续

34、债 资本公积 1,194,095,733.72 1,200,276,907.03 减：库存股 其他综合收益 3,052,655.64 14,195,761.40 专项储备 盈余公积 447,732,868.38 447,732,868.38 未分配利润 1,693,950,383.88 1,655,314,187.29 所有者权益合计 4,023,914,461.62 4,002,602,544.10 负债和所有者权益总计 9,525,161,978.96 9,835,042,195.26 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 994,365,15

35、4.10 585,423,433.89 其中：营业收入 994,365,154.10 585,423,433.89 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 887,667,247.34 626,926,131.33 其中：营业成本 751,064,252.14 537,441,419.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 45,436,687.48 4,208,651.84 销售费用 2,456,691.78 3,607,931.00

36、 管理费用 39,975,255.56 35,277,652.21 研发费用 4,952,662.85 360,857.78 财务费用 43,781,697.53 46,029,619.23 其中：利息费用 51,767,860.29 50,871,599.10 利息收入 7,873,186.30 5,033,133.01 加：其他收益 5,353,903.71 7,485,057.61 投资收益（损失以“”号填列）69,463,980.60 412,633,994.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 69,463,980.60 412,633,994.21 以摊余成本计量的金融资产终

37、止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）119,084.16-314,307.56 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）3,970.67 三、营业利润（亏损以“”号填列）181,634,875.23 378,306,017.49 加：营业外收入 1,621,008.69 30,962,226.55 减：营业外支出 800,277.30 739,799.81 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）182,455,606.62 408,528,444.23 减：所

38、得税费用 26,962,372.86-6,089,246.00 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 五、净利润（净亏损以“”号填列）155,493,233.76 414,617,690.23 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）155,493,233.76 414,617,690.23 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 132,419,872.25 414,062,070.89 2.少数股东损益 23,073,361.51 555,619.34 六、其他综合收益的税后净额-11

39、,143,105.76 222,679.32 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,143,105.76 222,679.32 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-11,143,105.76 222,679.32 1.权益法下可转损益的其他综合收益-11,143,105.76 222,679.32 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5

40、.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 144,350,128.00 414,840,369.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 121,276,766.49 414,284,750.21 归属于少数股东的综合收益总额 23,073,361.51 555,619.34 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1933 0.6044 （二）稀释每股收益 0.1933 0.6044 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：许鸿生先生 主管会计工作

41、负责人：朱晓文先生、陈宏志先生 会计机构负责人：朱瑞华女士 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 581,244,825.36 385,838,077.84 减：营业成本 566,738,389.36 364,904,960.43 税金及附加 2,630,429.14 1,545,941.91 销售费用 1,695,618.78 1,439,396.22 管理费用 21,657,323.72 6,942,270.61 研发费用 财务费用 29,869,068.77 29,409,9

42、57.46 其中：利息费用 32,064,925.61 30,892,045.64 利息收入 2,484,808.39 1,492,506.76 加：其他收益 877,889.78 812,101.20 投资收益（损失以“”号填列）68,736,623.42 412,856,872.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 68,736,623.42 412,856,872.09 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,395.70-375,012.65 资产减值损

43、失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）28,266,113.09 394,889,511.85 加：营业外收入 852,494.22 73,658.40 减：营业外支出 235,215.42 212,271.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）28,883,391.89 394,750,899.25 减：所得税费用-9,752,804.70-4,438,956.43 四、净利润（净亏损以“”号填列）38,636,196.59 399,189,855.68 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）38,636,196.59 399,18

44、9,855.68 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-11,143,105.76 222,679.32 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-11,143,105.76 222,679.32 1.权益法下可转损益的其他综合收益-11,143,105.76 222,679.32 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融

45、资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 27,493,090.83 399,412,535.00 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 932,906,757.68 883,864,084.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资

46、款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 527,129.26 收到其他与经营活动有关的现金 20,300,875.94 26,190,847.70 经营活动现金流入小计 953,734,762.88 910,054,932.50 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 购买商品、接受劳务支付的现金 800,928,369.44 496,445,677.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的

47、现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 82,732,861.27 70,878,450.42 支付的各项税费 62,724,295.65 70,971,452.81 支付其他与经营活动有关的现金 23,091,544.29 34,772,195.51 经营活动现金流出小计 969,477,070.65 673,067,776.04 经营活动产生的现金流量净额-15,742,307.77 236,987,156.46 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 23,200,000.00 23,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期

48、资产收回的现金净额 607,376.40 45,521,974.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 230,000.00 投资活动现金流入小计 24,037,376.40 68,721,974.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102,475,480.10 226,809,905.67 投资支付的现金 4,000,000.00 230,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 180,000.00 6,288,000.00 投资活动现金流出小计 106,655,480

49、.10 463,097,905.67 投资活动产生的现金流量净额-82,618,103.70-394,375,930.80 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 899,626,080.60 409,125,647.39 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 899,626,080.60 409,125,647.39 偿还债务支付的现金 1,313,784,616.20 1,076,460,960.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,627,232.98 49,244,190.47 广州恒运企业集团

50、股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 筹资活动现金流出小计 1,374,711,849.18 1,125,705,150.47 筹资活动产生的现金流量净额-475,085,768.58-716,579,503.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-573,446,180.05-873,968,277.42 加：期初现金及现金等价物余额 2,867,051,124.08 3,210,203,961.04 六、期末现金及现金等价物余额 2,293,604,94