达瑞电子：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 1 页东莞市达瑞电子股份有限公司东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021 年年 04 月月东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 2 页第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报

2、的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李清平公司负责人李清平、主管会计工作负责人张真红及会计机构负责人主管会计工作负责人张真红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄淑梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。黄淑梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 3 页第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）291,365,761.16159,7

3、62,689.2182.37%归属于上市公司股东的净利润（元）54,728,823.5635,399,465.6154.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,022,224.1434,254,467.7360.63%经营活动产生的现金流量净额（元）75,831,896.6873,750,922.392.82%基本每股收益（元/股）1.400.9055.56%稀释每股收益（元/股）1.400.9055.56%加权平均净资产收益率6.18%5.17%1.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,115,724,840.221,102,304,097.8

4、21.22%归属于上市公司股东的净资产（元）913,557,858.86858,765,950.826.38%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否支付的优先股股利0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.0482非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,713,623.45计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）646,990.97除同公司正常经营业务相关的有效

5、套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益838,967.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,565.70东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 4 页减：所得税影响额51,170.12合计-293,400.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常

6、性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量李清平境内自然人47

7、.54%18,616,50018,616,500李东平境内自然人16.86%6,601,5136,601,513付学林境内自然人9.97%3,904,2263,904,226东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人8.94%3,500,0003,500,000李玉梅境内自然人4.13%1,618,2131,618,213张立华境内自然人3.88%1,519,1001,519,100东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.72%1,458,3001,458,300东莞市晶鼎贰号咨询管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.02%1,183,6001,183,600高冬

8、境内自然人1.94%759,548759,548合计100.00%39,161,00039,161,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量不适用上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东为李清平，实际控制人为李清平、邓瑞文夫妇，上述股东中李东平、李玉梅、东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞市晶鼎贰号咨东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 5 页询管理合伙企业（有限合伙）为控股股东、实际控制人的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普

9、通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 6 页第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目期末余额年初余额期末同比期初增加变化原因应收票据4,334,8

10、97.233,189,424.9235.91%原使用票据支付客户交易额增加预付款项4,363,417.072,194,883.5698.80%预付材料款增加其他非流动资产14,440,130.885,380,979.27168.36%本期预付工程及设备款增加合同负债7,526,665.071,218,563.39517.67%3C 智能装配自动化设备预收款增加利润表项目本期数上年同期数本期同比上年增减变化原因营业收入291,365,761.16159,762,689.2182.37%主要系随着国内疫情影响逐步减弱、消费电子市场结构调整，以及公司大力开发客户带来的产品销售收入增加营业成本173,

11、217,783.2089,527,199.9493.48%主要系收入规模同比增加税金及附加2,030,937.391,024,626.1898.21%主要系收入增加销售费用13,113,667.749,561,857.2037.15%业务规模增加，人才引入管理费用16,812,664.4310,724,446.7356.77%业务规模增加，人才引入研发费用19,420,802.418,910,957.84117.94%加大研发投入财务费用-828,331.95-1,244,159.38-33.42%主要系汇率波动信用减值损失3,290,273.97-58,856.59-5690.32%按账期收

12、回应收款，冲回已计提坏账准备所致资产减值损失-5,824,796.82-826,536.03604.72%存货跌价增加资产处置收益-1,711,344.38-6,803.5525053.70%处置固定资产营业利润64,838,329.4041,727,463.4355.39%收入增加幅度较大利润总额64,821,484.6341,716,817.8955.38%营业利润增加所得税费用10,092,661.076,317,352.2859.76%营业利润增加净利润54,728,823.5635,399,465.6154.60%收入增加幅度较大现金流量表项目本期数上年同期数本期同比上年增减变化原因

13、投资活动产生的现金流量净额-86,839,111.13-254,642,271.90-65.90%本期理财同比上年减少东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 7 页二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，在国内疫情影响逐步减弱及消费电子市场结构调整的背景下，公司持续专注于消费电子行业，围绕消费电子功能性器件、结构性器件、3C智能装配自动化设备三大业务产品，贯彻“老客户新产品，新客户老产品”的市场开拓理念，进一步深挖客户需求，拓展产品市场，公司业务拓展取得较为显著的成果：2021年一季度公司实现营业收入291,365,761.16元，较上

14、年同期增长82.37%；实现归属于上市公司股东的净利润54,728,823.56元，较上年同期增长54.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,022,224.14元，较上年同期增加60.63%。未来，公司将持续深耕消费电子行业，秉承客户至上、品质为先、长期主义的经营理念，致力于做一流的功能性器件、结构性器件和智能装配、电子材料的解决方案供应商；以拓展顶尖终端品牌客户、持续深挖现有客户为导向，通过全球布局、快速反应、研发创新、智能制造，以人才发展为核心，企业文化为基石，信息化为支撑，投资整合上下游产业链，全方位服务客户，提供客户满意的产品和服务，不断引领创新和服务，协助客

15、户创造竞争力，实现客户、员工、股东价值共同成长。重大已签订单及进展情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用重要研发项目的进展及影响 适用 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用报告期内前五大供应商采购额为30,940,157.13元，占总采购额比例为20.30%，上年同期前五大采购额为13,592,895.48元，占总采购额比例为20.86%。报告期内，不存在

16、重大依赖的单一供应商，前五大供应商变化属正常变化，对公司经营不存在重大影响。报告期前五大供应商本期采购额（单位：元）占同期采购额比重上年同期前五大供应商上年同期采购额（单位：元）占同期采购额比重供应商17,968,260.045.23%供应商13,987,527.476.12%供应商26,486,750.624.26%供应商22,999,086.444.60%供应商35,861,901.963.85%供应商32,936,837.384.51%供应商45,655,382.173.71%供应商42,031,732.603.12%供应商54,967,862.343.26%供应商51,637,711.

17、592.51%东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 8 页合计30,940,157.1320.30%合计13,592,895.4820.86%报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用报告期内前五大客户销售金额为185,839,962.10元，占营业收入比例为63.78%，上年同期前五大销售额为112,916,493.83元，占营业收入比例为70.68%。报告期内，不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属正常变化，对公司经营不存在重大影响。报告期前五大客户本期销售额（单位：元）占同期收入比重上年同期前五大客户上年同期销售额（单位：元）占同期收入比重客户194,

18、500,779.7032.43%客户173,701,465.8346.13%客户231,121,146.2410.68%客户213,991,668.048.76%客户326,299,044.029.03%客户310,348,865.986.48%客户419,006,201.146.52%客户47,742,254.234.85%客户514,912,791.005.12%客户57,132,239.754.46%合计185,839,962.1063.78%合计112,916,493.8370.68%年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的

19、主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用公司首次公开发行股票并在创业板上市申请于2020年11月5日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于2021年3月21日获中国证券监督管理委员会证监许可2021896号文予以注册，2021年4月19日在深交所创业板上市。股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司

20、等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 9 页五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况

21、。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 10 页第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31

22、 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金278,387,947.72288,499,767.05结算备付金拆出资金交易性金融资产117,126.56衍生金融资产应收票据4,334,897.233,189,424.92应收账款233,438,759.41294,624,710.94应收款项融资预付款项4,363,417.072,194,883.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7,333,681.216,951,422.10其中：应收利息13,911.49747,945.21应收股利买入返售金融资产存货148,113,311.72114,256,310.48合同资

23、产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产18,231,588.0414,264,705.97流动资产合计694,203,602.40724,098,351.58非流动资产：东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 11 页发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产88,048,418.8597,378,943.26在建工程235,997,967.61191,842,350.01生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产72,829,368.9172,934,925.42开发支出商誉长期待摊费用4,847,

24、091.304,919,865.46递延所得税资产5,358,260.275,748,682.82其他非流动资产14,440,130.885,380,979.27非流动资产合计421,521,237.82378,205,746.24资产总计1,115,724,840.221,102,304,097.82流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债48,733.35衍生金融负债应付票据应付账款138,024,171.15175,437,309.86预收款项160,751.89合同负债7,526,665.071,218,563.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款东莞市

25、达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 12 页代理承销证券款应付职工薪酬34,796,798.0044,427,407.24应交税费13,864,716.7413,655,183.88其他应付款4,951,550.336,373,709.25其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债978,466.46158,413.24流动负债合计200,191,101.10241,431,338.75非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,975,880.262,0

26、89,239.27递延所得税负债17,568.98其他非流动负债非流动负债合计1,975,880.262,106,808.25负债合计202,166,981.36243,538,147.00所有者权益：股本39,161,000.0039,161,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积141,742,949.74141,742,949.74减：库存股东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 13 页其他综合收益30,971.42-32,113.06专项储备盈余公积31,925,891.3919,754,067.09一般风险准备未分配利润700,697,046.3165

27、8,140,047.05归属于母公司所有者权益合计913,557,858.86858,765,950.82少数股东权益所有者权益合计913,557,858.86858,765,950.82负债和所有者权益总计1,115,724,840.221,102,304,097.82法定代表人：李清平主管会计工作负责人：张真红会计机构负责人：黄淑梅2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金117,876,839.9144,612,679.01交易性金融资产117,126.56衍生金融资产应收票据1,534,897.23

28、1,367,025.92应收账款138,962,851.42165,657,479.95应收款项融资预付款项1,417,513.481,468,341.59其他应收款92,699,992.11113,452,937.68其中：应收利息9,919.76747,945.21应收股利存货76,370,310.1573,258,849.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产16,179,264.3713,434,917.15流动资产合计445,041,668.67413,369,357.34非流动资产：债权投资其他债权投资东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 1

29、4 页长期应收款长期股权投资129,400,615.74123,902,892.48其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产59,959,637.1464,633,367.40在建工程233,666,444.00191,428,866.73生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产67,703,633.9667,766,975.09开发支出商誉长期待摊费用2,940,145.344,066,466.19递延所得税资产2,456,947.043,248,838.92其他非流动资产12,351,580.494,353,519.35非流动资产合计508,479,003.71459,400

30、,926.16资产总计953,520,672.38872,770,283.50流动负债：短期借款交易性金融负债48,733.35衍生金融负债应付票据应付账款115,997,593.84154,528,490.29预收款项103,136.04合同负债361,730.65应付职工薪酬12,977,437.5120,838,820.48应交税费8,289,838.975,449,840.96其他应付款90,768,959.534,170,249.17其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债47,024.98东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 15 页

31、流动负债合计228,082,563.20185,499,292.57非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,480,211.771,565,451.09递延所得税负债17,568.98其他非流动负债非流动负债合计1,480,211.771,583,020.07负债合计229,562,774.97187,082,312.64所有者权益：股本39,161,000.0039,161,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积142,992,889.73142,992,889.73减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积19,580,5

32、00.0019,580,500.00未分配利润522,223,507.68483,953,581.13所有者权益合计723,957,897.41685,687,970.86负债和所有者权益总计953,520,672.38872,770,283.503、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入291,365,761.16159,762,689.21其中：营业收入291,365,761.16159,762,689.21东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 16 页利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本223,767,523.22118,504

33、,928.51其中：营业成本173,217,783.2089,527,199.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,030,937.391,024,626.18销售费用13,113,667.749,561,857.20管理费用16,812,664.4310,724,446.73研发费用19,420,802.418,910,957.84财务费用-828,331.95-1,244,159.38其中：利息费用278.661,435.64利息收入420,041.14250,016.08加：其他收益646,990.97251,556.1

34、7投资收益（损失以“”号填列）1,004,827.631,259,798.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-165,859.91-149,455.44信用减值损失（损失以“-”号填列）3,290,273.97-58,856.59资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,824,796.82-826,536.03资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,711,344.38-6,803.55三、营业利润（亏损以“”号填列）64,838,329.4041,72

35、7,463.43加：营业外收入11,474.63442.48减：营业外支出28,319.4011,088.02四、利润总额（亏损总额以“”号填列）64,821,484.6341,716,817.89东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 17 页减：所得税费用10,092,661.076,317,352.28五、净利润（净亏损以“”号填列）54,728,823.5635,399,465.61（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）54,728,823.5635,399,465.612.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母

36、公司股东的净利润54,728,823.5635,399,465.612.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额30,971.43归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额30,971.43（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益30,971.431.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额30,971.

37、437.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额54,759,794.9935,399,465.61归属于母公司所有者的综合收益总额54,759,794.9935,399,465.61归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益1.400.90（二）稀释每股收益1.400.90本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李清平主管会计工作负责人：张真红会计机构负责人：黄淑梅东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 18 页4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发

38、生额一、营业收入211,740,388.41113,040,122.08减：营业成本130,417,958.2063,816,885.22税金及附加440,608.50241,771.35销售费用7,449,931.176,382,316.68管理费用13,259,703.918,697,952.03研发费用11,040,636.214,179,680.31财务费用-549,270.88-1,024,801.22其中：利息费用278.661,435.64利息收入126,196.46166,370.80加：其他收益161,585.81103,046.63投资收益（损失以“”号填列）352,772

39、.8453,259,798.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-165,859.91-149,455.44信用减值损失（损失以“-”号填列）1,228,864.23资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,416,377.25-601,259.82资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,711,344.38-6,803.55二、营业利润（亏损以“”号填列）45,130,462.6483,351,643.70加：营业外收入0.11减：营业外支出11,146.213,

40、467.48三、利润总额（亏损总额以“”号填列）45,119,316.4383,348,176.33减：所得税费用6,849,389.884,742,730.11四、净利润（净亏损以“”号填列）38,269,926.5578,605,446.22（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 19 页1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二

41、）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额38,269,926.5578,605,446.22七、每股收益：（一）基本每股收益0.982.01（二）稀释每股收益0.982.015、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金396,409,605.58222,337,988.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金

42、融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 20 页收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,184,181.9827,787,858.70经营活动现金流入小计400,593,787.56250,125,847.26购买商品、接受劳务支付的现金206,620,692.1895,018,141.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付

43、利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金78,344,653.2542,850,578.36支付的各项税费25,432,795.6824,326,113.17支付其他与经营活动有关的现金14,363,749.7714,180,091.64经营活动现金流出小计324,761,890.88176,374,924.87经营活动产生的现金流量净额75,831,896.6873,750,922.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金100,000,000.00193,500,000.00取得投资收益收到的现金907,460.111,172,081.17处置固定

44、资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99,880.003,300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金37,475.10投资活动现金流入小计101,007,340.11194,712,856.27购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,846,451.245,855,128.17投资支付的现金100,000,000.00443,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计187,846,451.24449,355,128.17投资活动产生的现金流量净额-86,839

45、,111.13-254,642,271.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 21 页收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响895,395.121,117,771.93五、现金及现金等价物净增加额-10,111,819.33-179,773,577.58加：期初现

46、金及现金等价物余额288,499,767.05343,385,489.12六、期末现金及现金等价物余额278,387,947.72163,611,911.546、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金250,231,181.04147,344,417.89收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金125,473,329.1580,255,993.21经营活动现金流入小计375,704,510.19227,600,411.10购买商品、接受劳务支付的现金159,898,504.0265,050,905.21支付给

47、职工以及为职工支付的现金28,314,577.5217,901,260.02支付的各项税费8,309,537.4213,909,019.06支付其他与经营活动有关的现金18,840,711.9912,278,792.66经营活动现金流出小计215,363,330.95109,139,976.95经营活动产生的现金流量净额160,341,179.24118,460,434.15二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金100,000,000.00174,500,000.00取得投资收益收到的现金907,460.1153,172,081.17处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9

48、9,880.003,300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 22 页投资活动现金流入小计101,007,340.11227,675,381.17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,433,965.414,527,383.27投资支付的现金105,497,723.26521,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计188,931,688.67526,027,383.27投资活动产生的现金流量净额-87,924,348.5

49、6-298,352,002.10三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响847,330.221,042,493.80五、现金及现金等价物净增加额73,264,160.90-178,849,074.15加：期初现金及现金等价物余额44,612,679.01288,761,166.11六、期末现金及现金等价物余额117,876,839.91109,912,091.96

50、二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司年初租赁属于短期租赁，根据新租赁准则的规定，公司选择简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，故不需要调整年初资产负债表科目。东莞市达瑞电子股份有限公司2021 年第一季度报告全文第 23 页2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用三、审计报告三、审计报告