xx公司行星减速机项目扶持资金申请报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司行星减速机项目扶持资金申请报告目录一、 公司基本信息3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 社会经济发展目标6六、 监事8七、 项目进度安排8项目实施进度计划一览表9八、 预期效果评价9九、 项目节能措施10十、 环境影响合理性分析11十一、 建设投资估算11建设投资估算表12十二、 建设期利息13建设期利息估算表13十三、 流动资金14流动资金估算表15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18十七、 项目盈利能力分析20

2、十八、 项目风险分析21十九、 招标组织方式23二十、 项目总结26二十一、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表42报告说明行星减速机（planetary reducer）是一种用途广泛的工业产品，可以降低

3、电机的转速，同时增大输出转矩。行星减速机可作为配套部件用于起重、挖掘、运输、建筑等行业。根据谨慎财务估算，项目总投资32608.89万元，其中：建设投资25586.41万元，占项目总投资的78.46%；建设期利息514.93万元，占项目总投资的1.58%；流动资金6507.55万元，占项目总投资的19.96%。项目正常运营每年营业收入71800.00万元，综合总成本费用59132.44万元，净利润9266.89万元，财务内部收益率20.82%，财务净现值8296.99万元，全部投资回收期5.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司基本信息1、公司名称

4、：xx有限责任公司2、法定代表人：沈xx3、注册资本：910万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-3-187、营业期限：2014-3-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事行星减速机相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司行星减速机项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（

5、二）项目联系人沈xx四、 项目定位及建设理由在新的历史时期，深圳必须始终坚持发展第一要务，牢牢把握战略机遇期，坚定不移地走质量引领、创新驱动的发展之路，释放开放互动、绿色低碳的巨大潜能，汇聚协调均衡、共建共享的强大力量，在新一轮改革开放中率先突破，在应对国际竞争中占得先机，在服务发展大局中主动担当，继续种好国家改革开放的试验田、打造创新发展的高地、成为包容发展的示范城市。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积91848.041.2基底面积34160.001.3投资强度万元/亩292.982总投资万元32608.892.1建设投资万元255

6、86.412.1.1工程费用万元21817.732.1.2其他费用万元3099.162.1.3预备费万元669.522.2建设期利息万元514.932.3流动资金万元6507.553资金筹措万元32608.893.1自筹资金万元22100.123.2银行贷款万元10508.774营业收入万元71800.00正常运营年份5总成本费用万元59132.446利润总额万元12355.857净利润万元9266.898所得税万元3088.969增值税万元2597.5310税金及附加万元311.7111纳税总额万元5998.2012工业增加值万元20474.5013盈亏平衡点万元26745.78产值14回收

7、期年5.9715内部收益率20.82%所得税后16财务净现值万元8296.99所得税后五、 社会经济发展目标经济保持中高速增长，率先在全区实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。主要经济指标平衡协调，物价水平保持在合理区间。经济平稳健康发展，地区生产总值年均增长7.5%，“十三五”末达到4440亿元；一般公共预算收入年均增长8%，“十三五”末达到363亿元；全社会固定资产投资年均增长10%，五年累计超过10000亿元；消费对经济增长贡献明显加大，社会消费品零售总额年均增长8%，“十三五”末达到2000亿元；城乡居民收入年均增长8.5%，其中城镇常住居民人均可支配收入和农村常住人口

8、人均可支配收入年均分别增长8%和9%，“十三五”末分别达到54900元和20800元，达到全国省会城市较高水平，人民生活质量进-步提高。经济自主增长机制加快形成，自主创新能力不断提升，实现从要素驱动到创新驱动的转变，创新成为引领发展的第一动力；民营经济和中小微企业活力不断增强，科技进步对经济发展的贡献率明显提高，研究与试验发展经费(R&D)支出占地区生产总值比重达到2.5%，每万人口有效发明专利拥有量达到5件，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到13%。在全区率先建成国家创新型城市。经济结构加快调整，转型升级取得重大突破。经济发展的质量和效益明显提高，有效投资进一步扩大，有效供给进一步增

9、加，消费在经济增长中的比重进一步提高。产业迈向中高端水平，形成与首府地位相适应的现代产业体系。现代服务业特别是生产性服务业加快发展，新型工业化和信息化融合发展水平稳步提高，农业现代化取得突破性进展，多元发展、多极支撑的现代产业体系基本形成，三次产业结构调整为3：27：70，在全区率先实现产业结构优化。六、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期

10、届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、

11、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营八、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只

12、要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。九、 项目节能措施1、在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，生产工艺上均选用节能、高效型设备。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现该项目的低能消耗。3、电器设备选用新型节能产品，如

13、自带补偿的节能电机、节能灯具等。4、根据实际生产负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因素补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗。5、变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。6、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。十、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十一、 建设投资估算本期项目建设投资25586.41万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包

14、括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21817.73万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11712.10万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9527.06万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为578.57万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3099.16万元。（三）预备费本期项目预备费为66

15、9.52万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11712.109527.06578.5721817.731.1建筑工程费11712.1011712.101.2设备购置费9527.069527.061.3安装工程费578.57578.572其他费用3099.163099.162.1土地出让金1491.021491.023预备费669.52669.523.1基本预备费390.94390.943.2涨价预备费278.58278.584投资合计25586.41十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10508.77万元，贷

16、款利率按4.9%进行测算,建设期利息514.93万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息514.93128.73386.201.1.1期初借款余额5254.3851.1.2当期借款10508.775254.395254.391.1.3当期应计利息514.93128.73386.201.1.4期末借款余额5254.38510508.771.2其他融资费用1.3小计514.93128.73386.202债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计514.93128

17、.73386.20十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6507.55万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0037989.1346129.6554270.181.1应收账款0.0017095.1120758.3424421.581.2存货0

18、.0013296.1916145.3818994.561.2.1原辅材料0.003988.864843.615698.371.2.2燃料动力0.00199.44242.18284.921.2.3在产品0.006116.257426.888737.501.2.4产成品0.002991.653632.714273.781.3现金0.003039.133690.374341.611.4预付账款0.004558.695535.566512.422流动负债0.0033433.8440598.2447762.632.1应付账款0.0012036.1814615.3717194.552.2预收账款0.002

19、1397.6625982.8730568.083流动资金0.004555.285531.426507.554流动资金增加0.004555.28976.13976.135铺底流动资金0.0011396.7313838.8916281.05十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32608.89万元，其中：建设投资25586.41万元，占项目总投资的78.46%；建设期利息514.93万元，占项目总投资的1.58%；流动资金6507.55万元，占项目总投资的19.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32608.

20、89100.00%1.1建设投资25586.4178.46%1.1.1工程费用21817.7366.91%1.1.1.1建筑工程费11712.1035.92%1.1.1.2设备购置费9527.0629.22%1.1.1.3安装工程费578.571.77%1.1.2工程建设其他费用3099.169.50%1.1.2.1土地出让金1491.024.57%1.1.2.2其他前期费用1608.144.93%1.2.3预备费669.522.05%1.2.3.1基本预备费390.941.20%1.2.3.2涨价预备费278.580.85%1.2建设期利息514.931.58%1.3流动资金6507.551

21、9.96%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资32608.89万元，其中申请银行长期贷款10508.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资32608.89100.00%1.1建设投资25586.4178.46%1.2建设期利息514.931.58%1.3流动资金6507.5519.96%2资金筹措32608.89100.00%2.1项目资本金22100.1267.77%2.1.1用于建设投资15077.6446.24%2.1.2用于建设期利息514.931.58%2.1.3用于流动资金6507.5519.96%2.2债务资金

22、10508.7732.23%2.2.1用于建设投资10508.7732.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入71800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2597.53万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折

23、旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用59132.44万元，其中：可变成本51612.53万元，固定成本7519.91万元。正常经营年份项目经营成本57258.70万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加311.71万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PF

24、O）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12355.85（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12355.8525.00%=3088.96（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12355.85万元，缴纳企业所得税3088.96万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12355.85-3088.96=9266.89（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内

25、各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.82%。本期项目投资财务内部收益率20.82%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8296.99（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8296.99万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）

26、投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.97年。本期项目全部投资回收期5.97年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求

27、。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定

28、性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目

29、的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十九、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布

30、招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目

31、建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排

32、专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标

33、1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定

34、签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分

35、析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积91848.04容积率1.641.2基底面积34160.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩292.982总投资万元32608.892.1建设投资万元25586.412.1.1工程费用万元21817.732.1.2其他费用万元3099.162.

36、1.3预备费万元669.522.2建设期利息万元514.932.3流动资金万元6507.553资金筹措万元32608.893.1自筹资金万元22100.123.2银行贷款万元10508.774营业收入万元71800.00正常运营年份5总成本费用万元59132.446利润总额万元12355.857净利润万元9266.898所得税万元3088.969增值税万元2597.5310税金及附加万元311.7111纳税总额万元5998.2012工业增加值万元20474.5013盈亏平衡点万元26745.78产值14回收期年5.9715内部收益率20.82%所得税后16财务净现值万元8296.99所得税后建

37、设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11712.109527.06578.5721817.731.1建筑工程费11712.1011712.101.2设备购置费9527.069527.061.3安装工程费578.57578.572其他费用3099.163099.162.1土地出让金1491.021491.023预备费669.52669.523.1基本预备费390.94390.943.2涨价预备费278.58278.584投资合计25586.41建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息514.93128.73386.201.1

38、.1期初借款余额5254.3851.1.2当期借款10508.775254.395254.391.1.3当期应计利息514.93128.73386.201.1.4期末借款余额5254.38510508.771.2其他融资费用1.3小计514.93128.73386.202债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计514.93128.73386.20固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11712.109527.06578.5721817.731.1建筑

39、工程费11712.1011712.101.2设备购置费9527.069527.061.3安装工程费578.57578.572其他费用1608.141608.143预备费669.52669.523.1基本预备费390.94390.943.2涨价预备费278.58278.584建设期利息514.93514.935合计24610.32流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0037989.1346129.6554270.181.1应收账款0.0017095.1120758.3424421.581.2存货0.0013296.1916145.3818994.561.2.1原辅材料0.003988.864843.615698.371.2.2燃料动力0.00199.44242.18284.921.2.3在产品0.006116.257426.888737.501.2.4产成品0.002991.653632.714273.781.3现金0.003039.133690.374341.611.4预付账款0.004558.695535.566512.422流动负债0.0033433.8440598.2447762.632.1应付账款0.0012036.1814615.3717194.552.2预收账款0.0021397.6625982.8730568.08