xx公司超细铂粉项目批复申请（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司超细铂粉项目批复申请xx公司超细铂粉项目批复申请报告说明微米级粒度的铂粉，颗粒形态为球状和多边形。摇实密度1.04.0g/cm3。平均粒度1.11.7m。比表面积515m2/g。用王水溶解海绵铂得氯铂酸溶液、调正酸度、加分散剂、加热搅拌、加还原剂(水合肼等)、静置冷却、洗涤和烘干即得平均粒度<0.5m的超细铂粉。用于制作单层或多层混合集成电路的导体浆料，高可靠、高分辨率。根据谨慎财务估算，项目总投资41277.60万元，其中：建设投资34069.29万元，占项目总投资的82.54%；建设期利息759.84万元，占项目总投资的1.84%；流动资金6448.47万元，占项

2、目总投资的15.62%。项目正常运营每年营业收入78200.00万元，综合总成本费用61579.07万元，净利润12170.59万元，财务内部收益率22.61%，财务净现值11680.89万元，全部投资回收期5.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 项目工程设计总体要求6六、 建设规

3、模及主要建设内容7七、 保障措施7八、 项目节能措施9九、 环境保护结论10十、 质量管理11十一、 项目总投资12总投资及构成一览表12十二、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十三、 经济评价财务测算14十四、 项目盈利能力分析16十五、 项目招标依据17十六、 项目总结18十七、 附表19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表20固定资产折旧费估算表21无形资产和其他资产摊销估算表21利润及利润分配表22项目投资现金流量表23借款还本付息计划表24建设投资估算表25建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项

4、目投资计划与资金筹措一览表29一、 项目概述1、项目名称：xx公司超细铂粉项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：方xx二、 项目提出的理由“十三五”时期，我们必须以全球的视野、战略的眼光，增强战略自信，保持战略定力，用好战略机遇，以更加积极的姿态，攻坚克难、奋发有为，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展，加快形成发展和竞争新优势，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。三、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具

5、有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66667.00约100.00亩1.1总建筑面积119358.061.2基底面积40000.201.3投资强度万元/亩331.382总投资万元41277.602.1建设投资万元34069.292.1.1工程费用万元29297.252.1.2其他费用万元3629.532.1.3预备费万元1142.512.2建

6、设期利息万元759.842.3流动资金万元6448.473资金筹措万元41277.603.1自筹资金万元25770.753.2银行贷款万元15506.854营业收入万元78200.00正常运营年份5总成本费用万元61579.076利润总额万元16227.457净利润万元12170.598所得税万元4056.869增值税万元3278.9310税金及附加万元393.4811纳税总额万元7729.2712工业增加值万元25721.8713盈亏平衡点万元27989.90产值14回收期年5.6915内部收益率22.61%所得税后16财务净现值万元11680.89所得税后五、 项目工程设计总体要求1、建筑

7、结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积66667.00（折合约100.00亩），预计场区规划总建筑面积119358.06。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设

8、规模确定达产年产xx吨超细铂粉，预计年营业收入78200.00万元。七、 保障措施(一)完善和落实优惠扶持政策推进出台有关扶持优惠政策。认真执行国家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。(二)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(三)深化管理体制改革加快转变部门职能，积极推进行业

9、领域事项改革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，营造公平竞争的市场环境。(四)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(五)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展

10、水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(六)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理成立区域产业协会，统一对全行业的指导。建立行业发展研究咨询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。八、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，

11、采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对

12、照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。九、 环境保护结论该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目

13、须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和

14、质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中

15、的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41277.60万元，其中：建设投资34069.29万元，占项目总投资的82.54%；建设期利息759.84万元，占项目总投资的1.84%；流动资金6448.47万元，占项目总投资的15.62%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41277.60100.00%1.1建设投资34069.2982.54%1.1.1工程费用29297.2570.98%

16、1.1.1.1建筑工程费15769.6638.20%1.1.1.2设备购置费12789.8530.98%1.1.1.3安装工程费737.741.79%1.1.2工程建设其他费用3629.538.79%1.1.2.1土地出让金1691.564.10%1.1.2.2其他前期费用1937.974.69%1.2.3预备费1142.512.77%1.2.3.1基本预备费572.261.39%1.2.3.2涨价预备费570.251.38%1.2建设期利息759.841.84%1.3流动资金6448.4715.62%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资41277.60万元，其中申请银行长期贷款15506

17、.85万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41277.60100.00%1.1建设投资34069.2982.54%1.2建设期利息759.841.84%1.3流动资金6448.4715.62%2资金筹措41277.60100.00%2.1项目资本金25770.7562.43%2.1.1用于建设投资18562.4444.97%2.1.2用于建设期利息759.841.84%2.1.3用于流动资金6448.4715.62%2.2债务资金15506.8537.57%2.2.1用于建设投资15506.8537.57%2.2.2用于建设期利息

18、2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入78200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3278.93万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财

19、务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用61579.07万元，其中：可变成本52313.64万元，固定成本9265.43万元。正常经营年份项目经营成本58997.18万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加393.48万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16227.45（万元）。企业所得税税率按25.

20、00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16227.4525.00%=4056.86（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额16227.45万元，缴纳企业所得税4056.86万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=16227.45-4056.86=12170.59（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.6

21、1%。本期项目投资财务内部收益率22.61%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11680.89（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11680.89万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投

22、资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.69年。本期项目全部投资回收期5.69年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法

23、（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十六、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有

24、较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表营业收入、税金

25、及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0054740.0066470.0078200.002增值税0.002575.963127.953278.932.1销项税0.007116.208641.1010166.002.2进项税0.004540.245513.156887.073税金及附加0.00309.12375.36393.483.1城建税0.00180.32218.96229.533.2教育费附加0.0077.2893.8498.373.3地方教育附加0.0051.5262.5665.58综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

26、年第5年1原材料、燃料费0.0034924.9242408.8449892.752工资及福利费0.002420.892420.892420.893修理费0.00819.23819.23819.234其他费用0.005864.315864.315864.314.1其他制造费用0.00366.89366.89366.894.2其他管理费用0.00455.66455.66455.664.3其他营业费用0.005041.765041.765041.765经营成本0.0044029.3551513.2758997.186折旧费0.001788.221788.221788.227摊销费0.0033.833

27、3.8333.838利息支出0.00759.84759.84759.849总成本费用0.0046611.2454095.1661579.079.1其中：固定成本0.009265.439265.439265.439.2可变成本0.0037345.8144829.7352313.64固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值19609.9818678.5117747.0416815.5715884.101.2当期折旧费931.47931.47931.47931.47931.471.3净值18678.5117747.0416815.5715884.101495

28、2.632机器设备152.1原值13527.5912670.8411814.0910957.3410100.592.2当期折旧费856.75856.75856.75856.75856.752.3净值12670.8411814.0910957.3410100.599243.843合计3.1原值33137.5731349.3529561.1327772.9125984.693.2当期折旧费1788.221788.221788.221788.221788.223.3净值31349.3529561.1327772.9125984.6924196.47无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年

29、限123451无形资产501.1原值1691.561691.561691.561691.561691.561.2当期摊销费33.8333.8333.8333.8333.831.3净值1657.731623.901590.071556.241522.41利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0054740.0066470.0078200.002税金及附加0.00309.12375.36393.483总成本费用0.0046611.2454095.1661579.074利润总额0.007819.6411999.4816227.455应纳所得税额0.007819

30、.6411999.4816227.456所得税0.001954.912999.874056.867净利润0.005864.738999.6112170.598期初未分配利润0.000.005278.2612850.089可供分配的利润0.005864.7314277.8725020.6710法定盈余公积金0.00586.471427.792502.0711可供分配的利润0.005278.2612850.0822518.6012未分配利润0.005278.2612850.0822518.6013息税前利润0.0010534.3915759.1921044.15项目投资现金流量表单位：万元序号项目

31、第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0054740.0066470.0078200.001.1营业收入0.000.0054740.0066470.0078200.002现金流出17034.6517034.6548852.4052855.9064871.862.1建设投资17034.6517034.652.2流动资金0.004513.93967.275481.202.3经营成本0.0044029.3551513.2758997.182.4税金及附加0.00309.12375.36393.483所得税前净现金流量-17034.65-17034.655887.6013614.1013

32、328.144累计所得税前净现金流量-17034.65-34069.30-28181.70-14567.60-1239.465调整所得税0.002633.603939.805261.046所得税后净现金流量-17034.65-17034.653932.6910614.239271.287累计所得税后净现金流量-17034.65-34069.30-30136.61-19522.38-10251.10计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.24%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.61%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：25226.47万元；4、项目投资

33、财务净现值（所得税后，ic=15%）：11680.89万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.07年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.69年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7753.42515506.8515506.8515506.851.2当期还本付息189.961329.72759.84759.84759.841.2.1还本1.2.2付息189.961329.72759.84759.84759.841.3期末借款余额7753.42515506.8515506.8515506.8515506.852利息备付率27.703偿债

34、备付率24.75建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15769.6612789.85737.7429297.251.1建筑工程费15769.6615769.661.2设备购置费12789.8512789.851.3安装工程费737.74737.742其他费用3629.533629.532.1土地出让金1691.561691.563预备费1142.511142.513.1基本预备费572.26572.263.2涨价预备费570.25570.254投资合计34069.29建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息759.841

35、89.96569.881.1.1期初借款余额7753.4251.1.2当期借款15506.857753.437753.431.1.3当期应计利息759.84189.96569.881.1.4期末借款余额7753.42515506.851.2其他融资费用1.3小计759.84189.96569.882债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计759.84189.96569.88固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15769.6612789.85737.

36、7429297.251.1建筑工程费15769.6615769.661.2设备购置费12789.8512789.851.3安装工程费737.74737.742其他费用1937.971937.973预备费1142.511142.513.1基本预备费572.26572.263.2涨价预备费570.25570.254建设期利息759.84759.845合计33137.57流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0035753.0543414.4251075.791.1应收账款0.0016088.8819536.4922984.111.2存货0.0012513.57

37、15195.0517876.531.2.1原辅材料0.003754.074558.525362.961.2.2燃料动力0.00187.70227.93268.151.2.3在产品0.005756.246989.728223.201.2.4产成品0.002815.553418.894022.221.3现金0.002860.243473.154086.061.4预付账款0.004290.365209.736129.092流动负债0.0031239.1237933.2244627.322.1应付账款0.0011246.0913655.9616065.842.2预收账款0.0019993.042427

38、7.2628561.483流动资金0.004513.935481.206448.474流动资金增加0.004513.93967.27967.275铺底流动资金0.0010725.9213024.3315322.74总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41277.60100.00%1.1建设投资34069.2982.54%1.1.1工程费用29297.2570.98%1.1.1.1建筑工程费15769.6638.20%1.1.1.2设备购置费12789.8530.98%1.1.1.3安装工程费737.741.79%1.1.2工程建设其他费用3629.538.79%1.1.

39、2.1土地出让金1691.564.10%1.1.2.2其他前期费用1937.974.69%1.2.3预备费1142.512.77%1.2.3.1基本预备费572.261.39%1.2.3.2涨价预备费570.251.38%1.2建设期利息759.841.84%1.3流动资金6448.4715.62%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41277.60100.00%1.1建设投资34069.2982.54%1.2建设期利息759.841.84%1.3流动资金6448.4715.62%2资金筹措41277.60100.00%2.1项目资本金25770.7562.43%2.1.1用于建设投资18562.4444.97%2.1.2用于建设期利息759.841.84%2.1.3用于流动资金6448.4715.62%2.2债务资金15506.8537.57%2.2.1用于建设投资15506.8537.57%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金