xx公司车库门项目备案申请（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司车库门项目备案申请xx公司车库门项目备案申请xxx有限公司目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 建设规模及主要建设内容7六、 项目选址综合评价7七、 保障措施7八、 优势分析（S）9九、 公司的目标、主要职责11十、 设备选型方案12主要设备购置一览表13十一、 预期效果评价14十二、 节能综合评价14十三、 人力资源配置14劳动定员一览表15十四、 建设投资估算15建设投资估算表16十五、 建设期利息17建设期利息估算表17十六、 流

2、动资金18流动资金估算表19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表20十八、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十九、 经济评价财务测算22二十、 项目盈利能力分析24二十一、 项目风险对策25二十二、 项目总结26二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年1

3、2月2019年12月2018年12月资产总额15913.1012730.4811934.83负债总额4937.843950.273703.38股东权益合计10975.268780.218231.44公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28707.4422965.9521530.58营业利润6950.235560.185212.67利润总额5672.174537.744254.13净利润4254.133318.223062.97归属于母公司所有者的净利润4254.133318.223062.97二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司车库门项目（二）项目建

4、设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人邹xx四、 项目定位及建设理由从我市看，经济正在趋稳向好，结构调整初见成效，改革红利逐步释放，特别是经过十多年振兴发展积累的经济规模、产业基础日益壮大，新经济增长点正在不断涌现。京津冀协同发展战略、国家新一轮东北振兴战略的深入实施是我市迎来的最大机遇;把沈阳确定为全面创新改革试验区，更是我市改革开放30多年来最难得的机遇;“互联网+”行动计划、“中国制造2025”、“一带一路”及中蒙俄经济走廊建设等国家战略，为沈阳老工业基地转型升级和扩大对外开放提供了最为有利的外部条件。主要经济指标一览表序号项目

5、单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积114649.961.2基底面积34200.001.3投资强度万元/亩324.322总投资万元37652.862.1建设投资万元29803.702.1.1工程费用万元26274.352.1.2其他费用万元2844.632.1.3预备费万元684.722.2建设期利息万元432.582.3流动资金万元7416.583资金筹措万元37652.863.1自筹资金万元19996.733.2银行贷款万元17656.134营业收入万元69900.00正常运营年份5总成本费用万元58782.026利润总额万元10804.377净利润万元81

6、03.288所得税万元2701.099增值税万元2613.3910税金及附加万元313.6111纳税总额万元5628.0912工业增加值万元19773.8713盈亏平衡点万元33069.13产值14回收期年6.4215内部收益率14.78%所得税后16财务净现值万元-325.78所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积60000.00（折合约90.00亩），预计场区规划总建筑面积114649.96。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx樘车库门，预计年营业收入69900.00万元。六、 项目选址综合评价项目选址应符

7、合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。七、 保障措施(一)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(二)加强组织领导，落实工作责任落实责任，组织协调工作。落实目标责任考核制度，建立和完善绩效考核及问责机制。将产业发展规划目标逐级分解，主要任务指标细化到年度，并实施年度目标责任考核，进一步强化领导责任。明

8、确相关部门的责任与分工，定期召开联席会议，定期检查规划目标和年度计划目标落实情况，确保产业发展目标圆满完成。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(四)加大投入力度优化产业扶持资金，鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展，形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要，加大对产业发展信息化建设的投入，切实提高服务效率和质量。(五)加大政策扶持加大财政支持力度，各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资

9、金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。(六)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。八、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开

10、发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户

11、对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配

12、备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、

13、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、车库门行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和车库门行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内车库门行

14、业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选

15、了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计148台（套），设备购置费10403.14万元。主要设备包括：xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1047282.202辅助生成设备12832.253研发设备13936.284检测设备9624.193环保设备7520.163其它设备3208.06合计14810403.14十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家

16、标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合

17、理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十三、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员445人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位289正常运营年份2技术指导岗位453管理工作岗位454质量检测岗位67

18、合计445十四、 建设投资估算本期项目建设投资29803.70万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26274.35万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为15180.32万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10403.14万元。3、安装工程

19、费估算本期项目安装工程费为690.89万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2844.63万元。（三）预备费本期项目预备费为684.72万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15180.3210403.14690.8926274.351.1建筑工程费15180.3215180.321.2设备购置费10403.1410403.141.3安装工程费690.89690.892其他费用2844.632844.632.1土地出让金1047.181047.183预备费684.72684.723.1基本预备费296.11296.113.2涨价预备

20、费388.61388.614投资合计29803.70十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款17656.13万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息432.58万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息432.58432.580.001.1.1期初借款余额17656.131.1.2当期借款17656.1317656.130.001.1.3当期应计利息432.58432.580.001.1.4期末借款余额17656.1317656.131.2其他融资费用1.3小计432.58432.580.002债券2.1建设期利息2.1

21、.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计432.58432.580.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7416.58万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产3102

22、6.0836197.1043953.6251710.141.1应收账款13961.7416288.6919779.1323269.561.2存货10859.1312668.9815383.7718098.551.2.1原辅材料3257.743800.694615.135429.561.2.2燃料动力162.89190.04230.76271.481.2.3在产品4995.205827.737076.538325.331.2.4产成品2443.302850.523461.344072.171.3现金2482.092895.773516.294136.811.4预付账款3723.134343.65

23、5274.446205.222流动负债26576.1431005.4937649.5344293.562.1应付账款9567.4111161.9813553.8315945.682.2预收账款17008.7319843.5224095.7028347.883流动资金4449.955191.616304.097416.584流动资金增加4449.95741.661112.491112.495铺底流动资金9307.8210859.1313186.0815513.04十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37652.86万元，其中：建设投资2

24、9803.70万元，占项目总投资的79.15%；建设期利息432.58万元，占项目总投资的1.15%；流动资金7416.58万元，占项目总投资的19.70%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37652.86100.00%1.1建设投资29803.7079.15%1.1.1工程费用26274.3569.78%1.1.1.1建筑工程费15180.3240.32%1.1.1.2设备购置费10403.1427.63%1.1.1.3安装工程费690.891.83%1.1.2工程建设其他费用2844.637.55%1.1.2.1土地出让金1047.182.78%1.1.2.2其

25、他前期费用1797.454.77%1.2.3预备费684.721.82%1.2.3.1基本预备费296.110.79%1.2.3.2涨价预备费388.611.03%1.2建设期利息432.581.15%1.3流动资金7416.5819.70%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37652.86万元，其中申请银行长期贷款17656.13万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37652.86100.00%1.1建设投资29803.7079.15%1.2建设期利息432.581.15%1.3流动资金7416.5819.70%2资金筹措

26、37652.86100.00%2.1项目资本金19996.7353.11%2.1.1用于建设投资12147.5732.26%2.1.2用于建设期利息432.581.15%2.1.3用于流动资金7416.5819.70%2.2债务资金17656.1346.89%2.2.1用于建设投资17656.1346.89%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入69900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税

27、计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2613.39万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用58782.02万元，其中：可变成本48799.58万元，固定成本9982.44万元。正常经营年份项目经营成本56333.79万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税

28、金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加313.61万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10804.37（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10804.3725.00%=2701.09（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10804.37万元，缴纳企业所得税2701.09万元，

29、其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10804.37-2701.09=8103.28（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.78%。本期项目投资财务内部收益率14.78%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%

30、），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-325.78（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-325.78万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.42年。本期项目全部投资回收期6.42年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资

31、能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养

32、、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十二、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案

33、符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积114649.96容积率1.911.2基底面积34200.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩324.322总投资万元37652.862.1建设投资万元29803.702.1.1工程费用万元26274.352.1.2其他费用万元2844.632.1.3预备费

34、万元684.722.2建设期利息万元432.582.3流动资金万元7416.583资金筹措万元37652.863.1自筹资金万元19996.733.2银行贷款万元17656.134营业收入万元69900.00正常运营年份5总成本费用万元58782.026利润总额万元10804.377净利润万元8103.288所得税万元2701.099增值税万元2613.3910税金及附加万元313.6111纳税总额万元5628.0912工业增加值万元19773.8713盈亏平衡点万元33069.13产值14回收期年6.4215内部收益率14.78%所得税后16财务净现值万元-325.78所得税后建设投资估算表

35、单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15180.3210403.14690.8926274.351.1建筑工程费15180.3215180.321.2设备购置费10403.1410403.141.3安装工程费690.89690.892其他费用2844.632844.632.1土地出让金1047.181047.183预备费684.72684.723.1基本预备费296.11296.113.2涨价预备费388.61388.614投资合计29803.70建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息432.58432.580.001.1.1期初借

36、款余额17656.131.1.2当期借款17656.1317656.130.001.1.3当期应计利息432.58432.580.001.1.4期末借款余额17656.1317656.131.2其他融资费用1.3小计432.58432.580.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计432.58432.580.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15180.3210403.14690.8926274.351.1建筑工程费15180.321

37、5180.321.2设备购置费10403.1410403.141.3安装工程费690.89690.892其他费用1797.451797.453预备费684.72684.723.1基本预备费296.11296.113.2涨价预备费388.61388.614建设期利息432.58432.585合计29189.10流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31026.0836197.1043953.6251710.141.1应收账款13961.7416288.6919779.1323269.561.2存货10859.1312668.9815383.7718098.551

38、.2.1原辅材料3257.743800.694615.135429.561.2.2燃料动力162.89190.04230.76271.481.2.3在产品4995.205827.737076.538325.331.2.4产成品2443.302850.523461.344072.171.3现金2482.092895.773516.294136.811.4预付账款3723.134343.655274.446205.222流动负债26576.1431005.4937649.5344293.562.1应付账款9567.4111161.9813553.8315945.682.2预收账款17008.731

39、9843.5224095.7028347.883流动资金4449.955191.616304.097416.584流动资金增加4449.95741.661112.491112.495铺底流动资金9307.8210859.1313186.0815513.04总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37652.86100.00%1.1建设投资29803.7079.15%1.1.1工程费用26274.3569.78%1.1.1.1建筑工程费15180.3240.32%1.1.1.2设备购置费10403.1427.63%1.1.1.3安装工程费690.891.83%1.1.2工程建设其他费用2844.637.55%1.1.2.1土地出让金1047.182.78%1.1.2.2其他前期费用1797.454.77%1.2.3预备费684.721.82%1.2.3.1基本预备费296.110.79%1.2.3.2涨价预备费388.611.03%1.2建设期利息432.581.15%1.3流动资金7416.5819.70%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37652.86100.00%1.1建设投资29803.7079.15%1.2建设期利息