xx公司拖拉机项目经济效益评估（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司拖拉机项目经济效益评估目录一、 市场分析3二、 项目背景分析4三、 公司简介4四、 项目名称及建设性质4五、 项目承办单位5六、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5七、 建设规模及主要建设内容7八、 项目选址综合评价7九、 监事7十、 环境保护结论8十一、 项目建设期原辅材料供应情况9十二、 劳动安全分析9十三、 节能综合评价12十四、 项目总投资12总投资及构成一览表12十五、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表14十六、 经济评价财务测算14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18十七、 项目盈利能力分析1

2、9项目投资现金流量表20十八、 财务生存能力分析21十九、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23二十、 经济评价结论23二十一、 项目招标依据24二十二、 项目风险分析风险评估25二十三、 项目总结25二十四、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 市场分析拖拉机是用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机，是我国农业机械化重要

3、的装备之一，近年来拖拉机产量逐年下滑，行业产品结构产生了巨大的变动。据国家统计局数据，自2013年始，我国拖拉机产量就处于逐年下滑的态势，2019年，我国拖拉机产量略有回升，实现61.77万台，较2018年增长8.08%。截止至2020年1-10月我国拖拉机产量实现46.17万台。我国拖拉机产量逐年下滑的重要原因即其产量结构的变动，2012-2019年，我国小型拖拉机产量比重不断下滑，自80%左右降至55%附近，产品结构变化极大，大中型拖拉机则逐步实现了对小型拖拉机的替代，其产量占比不断增长，在2020年上半年一举超过了小型拖拉机，占据拖拉机产量较大比重的小型拖拉机不断被大中型拖拉机替代，使得

4、我国拖拉机整体产量不断下滑。在行业产品结构发生剧变的同时，中国拖拉机行业的集中度也在不断增长。2020年上半年，我国拖拉机行业CR10达到了57.30%，处于较高水平，CR3和CR5分别为32.52%和41.58%。根据国务院关于加快农业机械化和农机工业又好又快发展的意见要求，到2020年，我国农作物耕种收综合农机化率要达到65%以上。目前我国的农作物耕种收综合农机化率与之相比，仍然存在很大的差距。拖拉机作为重要的农机装备之一，虽然近年来由于结构调整产量大幅下滑，但仍具有较大的市场需求空间。二、 项目背景分析拖拉机是用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机，是我国农业机械化重要的

5、装备之一，近年来拖拉机产量逐年下滑，行业产品结构产生了巨大的变动。三、 公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。四、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司拖拉机项目（二）项目建设性质本项目属于技

6、术改造项目五、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人向xx六、 项目定位及建设理由“十三五”时期，发展环境对贵阳总体有利，贵阳经济社会健康发展的基本面仍然向好，仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积84015.551.2基底面积27533.531.3投资强度万元/亩314.472总投资万元28311.132.1建设投资万元22552.492.1.1工程费用万元19700.692.1.2其他费用万元2247.312.1.3预备费万元604.492.2建设期利息万元512.5

7、52.3流动资金万元5246.093资金筹措万元28311.133.1自筹资金万元17851.113.2银行贷款万元10460.024营业收入万元54300.00正常运营年份5总成本费用万元42681.266利润总额万元11333.257净利润万元8499.948所得税万元2833.319增值税万元2379.0910税金及附加万元285.4911纳税总额万元5497.8912工业增加值万元18468.2813盈亏平衡点万元21201.68产值14回收期年5.8415内部收益率22.08%所得税后16财务净现值万元13414.19所得税后七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地

8、面积46667.00（折合约70.00亩），预计场区规划总建筑面积84015.55。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx台拖拉机，预计年营业收入54300.00万元。八、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。九、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入

9、，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 环境保护结论拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项

10、目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需

11、求。十二、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T1280

12、1-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计

13、规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危

14、险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低

15、温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十三、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28311.13万元，其中：建设投资22552.49万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息512.55万元，占项目总投资的1.81%；流动资金5246

16、.09万元，占项目总投资的18.53%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28311.13100.00%1.1建设投资22552.4979.66%1.1.1工程费用19700.6969.59%1.1.1.1建筑工程费10599.6737.44%1.1.1.2设备购置费8536.6630.15%1.1.1.3安装工程费564.361.99%1.1.2工程建设其他费用2247.317.94%1.1.2.1土地出让金1052.483.72%1.1.2.2其他前期费用1194.834.22%1.2.3预备费604.492.14%1.2.3.1基本预备费311.061.10%1

17、.2.3.2涨价预备费293.431.04%1.2建设期利息512.551.81%1.3流动资金5246.0918.53%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28311.13万元，其中申请银行长期贷款10460.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28311.13100.00%1.1建设投资22552.4979.66%1.2建设期利息512.551.81%1.3流动资金5246.0918.53%2资金筹措28311.13100.00%2.1项目资本金17851.1163.05%2.1.1用于建设投资12092.4742.7

18、1%2.1.2用于建设期利息512.551.81%2.1.3用于流动资金5246.0918.53%2.2债务资金10460.0236.95%2.2.1用于建设投资10460.0236.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入54300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038010.0043440.0054300.002增值税0.001905.572177.8023

19、79.092.1销项税0.004941.305647.207059.002.2进项税0.003035.733469.404679.913税金及附加0.00228.67261.34285.493.1城建税0.00133.39152.45166.543.2教育费附加0.0057.1765.3371.373.3地方教育附加0.0038.1143.5647.58（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2379.09万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成

20、本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用42681.26万元，其中：可变成本35238.68万元，固定成本7442.58万元。达产年项目经营成本40957.97万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023351.7426687.70333

21、59.632工资及福利费0.001879.051879.051879.053修理费0.00868.11868.11868.114其他费用0.004851.184851.184851.184.1其他制造费用0.00478.72478.72478.724.2其他管理费用0.00402.54402.54402.544.3其他营业费用0.003969.923969.923969.925经营成本0.0030950.0834286.0440957.976折旧费0.001189.701189.701189.707摊销费0.0021.0521.0521.058利息支出0.00512.54512.54512.5

22、49总成本费用0.0032673.3736009.3342681.269.1其中：固定成本0.007442.587442.587442.589.2可变成本0.0025230.7928566.7535238.68（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加285.49万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11333.25（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业

23、所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11333.2525.00%=2833.31（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11333.25万元，缴纳企业所得税2833.31万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11333.25-2833.31=8499.94（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038010.0043440.0054300.002税金及附加0.00228.67261.34285.493总成本费用0.0032673.3736009.3342681.264利润总额0.005107.9671

24、69.3311333.255应纳所得税额0.005107.967169.3311333.256所得税0.001276.991792.332833.317净利润0.003830.975377.008499.948期初未分配利润0.000.003447.877942.399可供分配的利润0.003830.978824.8716442.3310法定盈余公积金0.00383.10882.491644.2311可供分配的利润0.003447.877942.3914798.0912未分配利润0.003447.877942.3914798.0913息税前利润0.006897.499474.2014679.1

25、0十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.08%。本期项目投资财务内部收益率22.08%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13414.19（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13414.19万元（大于0），说

26、明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.84年。本期项目全部投资回收期5.84年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0038010

27、.0043440.0054300.001.1营业收入0.000.0038010.0043440.0054300.002现金流出11276.2511276.2534851.0135071.9945964.942.1建设投资11276.2511276.252.2流动资金0.003672.26524.614721.482.3经营成本0.0030950.0834286.0440957.972.4税金及附加0.00228.67261.34285.493所得税前净现金流量-11276.25-11276.253158.998368.018335.064累计所得税前净现金流量-11276.25-22552.5

28、0-19393.51-11025.50-2690.445调整所得税0.001724.372368.553669.786所得税后净现金流量-11276.25-11276.251882.006575.685501.757累计所得税后净现金流量-11276.25-22552.50-20670.50-14094.82-8593.07计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.69%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.08%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：24525.53万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：13414.19万元；5、项目投资回

29、收期（所得税前）：5.21年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.84年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指

30、在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为28.64。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.47。根据约定的还款方式对本期项目的计算

31、表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5230.0110460.0210460.0210460.021.2当期还本付息128.14896.95512.54512.54512.541.2.1还本1.2.2付息128.14896.95512.54512.54512.541.3期末借款余额5230.0110460.0210460.0210460.0210460.022利息备付率28.643偿债备付率25.47二十、 经济评价结论根据谨慎财

32、务测算，项目达产后每年营业收入54300.00万元，综合总成本费用42681.26万元，税金及附加285.49万元，净利润8499.94万元，财务内部收益率22.08%，财务净现值13414.19万元，全部投资回收期5.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建

33、筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十二、 项目风险分析风险评估二十三、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、

34、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积84015.55容积率1.801.2基底

35、面积27533.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩314.472总投资万元28311.132.1建设投资万元22552.492.1.1工程费用万元19700.692.1.2其他费用万元2247.312.1.3预备费万元604.492.2建设期利息万元512.552.3流动资金万元5246.093资金筹措万元28311.133.1自筹资金万元17851.113.2银行贷款万元10460.024营业收入万元54300.00正常运营年份5总成本费用万元42681.266利润总额万元11333.257净利润万元8499.948所得税万元2833.319增值税万元2379.0910税金及附加

36、万元285.4911纳税总额万元5497.8912工业增加值万元18468.2813盈亏平衡点万元21201.68产值14回收期年5.8415内部收益率22.08%所得税后16财务净现值万元13414.19所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10599.678536.66564.3619700.691.1建筑工程费10599.6710599.671.2设备购置费8536.668536.661.3安装工程费564.36564.362其他费用2247.312247.312.1土地出让金1052.481052.483预备费604.49604.493.

37、1基本预备费311.06311.063.2涨价预备费293.43293.434投资合计22552.49建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息512.55128.14384.411.1.1期初借款余额5230.011.1.2当期借款10460.025230.015230.011.1.3当期应计利息512.55128.14384.411.1.4期末借款余额5230.0110460.021.2其他融资费用1.3小计512.55128.14384.412债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其

38、他融资费用2.3小计3合计512.55128.14384.41固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10599.678536.66564.3619700.691.1建筑工程费10599.6710599.671.2设备购置费8536.668536.661.3安装工程费564.36564.362其他费用1194.831194.833预备费604.49604.493.1基本预备费311.06311.063.2涨价预备费293.43293.434建设期利息512.55512.555合计22012.56流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第

39、5年1流动资产0.0027854.0631833.2139791.511.1应收账款0.0012534.3314324.9417906.181.2存货0.009748.9211141.6213927.031.2.1原辅材料0.002924.683342.494178.111.2.2燃料动力0.00146.24167.13208.911.2.3在产品0.004484.505125.146406.431.2.4产成品0.002193.512506.863133.581.3现金0.002228.322546.663183.321.4预付账款0.003342.493819.984774.982流动负债0.0024181.7927636.3434545.422.1应付账款0.008705.449949.0812436.352.2预收账款0.0015476.3517687.2622109.073流动资金0.003672.264196.875246.094流动资金增加0.003672.26524.611049.225铺底流动资金0.008356.229549.9611937.45总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28311.13