电网企业需提供资料清单.pdf

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1、附件 1 电网企业需提供资料清单 （一）资产及工程投资类 1. 各专项工程资产界限、资产规模及产权关系说明，电网 企业总部、 专项工程相关机构部门、 分公司、 子公司组织架构图。 2. 各专项工程、电网企业总部（母公司，下同） 、专项工程 相关管理机构 2020 年末全字段固定资产卡片、无形资产卡片。 3. 各专项工程监审周期内租赁资产、划转资产、非输配电 资产、 闲置资产、 政府投资及其他资金来源资产清单及情况说明。 4. 无形资产、开办费等长期待摊费用明细清单，摊销办法。 5. 各专项工程政府核准批复，可行性研究报告，竣工决算 报告，可研、初步设计及施工图预算评审意见，及对应的估算、 概算

2、、预算资料。 （二）运行维护费用类 1. 电网企业总部、专项工程相关机构监审期间各年审计报 告（PDF 版本） 、资产负债表、利润表（excel 版本） 。 2. 电网企业总部、专项工程相关机构监审期间各年一级至 最末级科目余额汇总表，及生产成本（除购电成本） 、管理费用、 研发支出、税金及附加全字段最末级科目明细帐。 3. 电网企业总部、专项工程相关机构主营业务收入（售电 收入） 、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支 出、递延收益明细帐。 4. 各专项工程委托运维费清单，并准备委托运维费合同备 查。 5. 专项工程委托运维费测算标准、测算方法及依据文件， 并提供测算过程案例。

3、6. 专项工程相关各会计主体间除购售电外其他关联交易清 单、合并抵消底稿。 7. 电网企业总部、专项工程相关机构定员文件、在岗人员 总数（总部需提供各部门在岗人员数）、用工形式及人员结构说 明，国资委批复、电网企业内部批复的工资文件,。 8. 国家电网公司通过久其系统上报国资委的全套完整的 20182020 年度财务决算报表（母公司口径） （三）电量及收入类 1. 各专项工程各月交易电费结算单（包含每笔交易购电方、 购电量、购电单价、售电方、售电量、售电单价等信息）。 （四）其他材料 1. 输电定价成本监审调查表（模板见附件 2）。 2. 其他企业认为需要补充提供的说明材料。 3. 监审组在监审过程中认为需要补充提供的有关资料。 说明： *以上材料由电网企业在监审通知下发 20 个工作日内刻盘提交电子版； 备查 材料在实地审核前备齐，根据监审组要求提供。 *电网企业未在规定时间内提供上述材料的，或者提供虚假资料、不完整提 供资料的，按照从低原则核定定价成本。