临清市虚拟现实项目融资计划书.docx

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1、泓域咨询/临清市虚拟现实项目融资计划书临清市虚拟现实项目融资计划书xxx集团有限公司目录第一章 总论8一、 项目名称及投资人8二、 项目建设背景8三、 结论分析8主要经济指标一览表10第二章 背景、必要性分析13一、 开展行业应用示范，赋能前沿新兴领域13二、 优化完善产业链条，健全产业发展生态13三、 加强人才引进培育，有力支撑产业发展14第三章 建设单位基本情况16一、 公司基本信息16二、 公司简介16三、 公司竞争优势17四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据19五、 核心人员介绍19六、 经营宗旨20七、 公司发展规划21第四章 行业发展分析2

2、3一、 产业布局23二、 培育壮大市场主体，激发市场内在活力24第五章 发展规划分析26一、 公司发展规划26二、 保障措施27第六章 法人治理结构30一、 股东权利及义务30二、 董事33三、 高级管理人员38四、 监事40第七章 运营模式分析42一、 公司经营宗旨42二、 公司的目标、主要职责42三、 各部门职责及权限43四、 财务会计制度46第八章 创新发展50一、 企业技术研发分析50二、 项目技术工艺分析52三、 质量管理53四、 创新发展总结54第九章 SWOT分析55一、 优势分析（S）55二、 劣势分析（W）56三、 机会分析（O）57四、 威胁分析（T）58第十章 产品方案分

3、析66一、 建设规模及主要建设内容66二、 产品规划方案及生产纲领66产品规划方案一览表66第十一章 建筑工程技术方案68一、 项目工程设计总体要求68二、 建设方案69三、 建筑工程建设指标70建筑工程投资一览表70四、 项目选址原则71五、 项目选址综合评价72第十二章 进度实施计划73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十三章 风险防范75一、 项目风险分析75二、 项目风险对策77第十四章 项目投资分析80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表87四、 流动

4、资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十五章 经济效益分析92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表94利润及利润分配表96三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101六、 经济评价结论102第十六章 项目综合评价103第十七章 附表附录104建设投资估算表104建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表1

5、07项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表112项目投资现金流量表113报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资47980.78万元，其中：建设投资39413.94万元，占项目总投资的82.15%；建设期利息830.49万元，占项目总投资的1.73%；流动资金7736.35万元，占项目总投资的16.12%。项目正常运营每年营业收入94900.00万元，综合总成本费用77326.57万元，净利润12847.07万元，财务内部收益率19.79%，财务净现值12734

6、.64万元，全部投资回收期6.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经过三年发展，全省虚拟现实产业关键环节配套水平不断提升，上下游产业链协同能力日益增强，虚拟现实领域龙头企业实力进一步提升，硬件终端出货量持续保持全球领先，在全省培育推广百项应用场景及解决方案，努力打造国内一流、具有国际竞争力的千亿级虚拟现实产业高地。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称临清市虚拟现实项目（二）项目投资

7、人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 项目建设背景支持行业协会、产业园区、科研院所、龙头企业围绕虚拟现实测试检测、中试孵化、产业资询、标准规范等建设公共服务平台，形成资源共享、优势互补的公共服务体系。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约99.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx套虚拟现实设备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资47980.78万元，其中：建设投资3

8、9413.94万元，占项目总投资的82.15%；建设期利息830.49万元，占项目总投资的1.73%；流动资金7736.35万元，占项目总投资的16.12%。（五）资金筹措项目总投资47980.78万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）31031.93万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16948.85万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：94900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：77326.57万元。3、项目达产年净利润（NP）：12847.07万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.79%。5、全部投资回收期（Pt）

9、：6.01年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：38327.24万元（产值）。（七）社会效益该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占

10、地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积120837.811.2基底面积38940.001.3投资强度万元/亩382.782总投资万元47980.782.1建设投资万元39413.942.1.1工程费用万元33683.032.1.2其他费用万元4473.872.1.3预备费万元1257.042.2建设期利息万元830.492.3流动资金万元7736.353资金筹措万元47980.783.1自筹资金万元31031.933.2银行贷款万元16948.854营业收入万元94900.00正常运营年份5总成本费用万元77326.576利润总额万元17129.437净利润万元12847.078

11、所得税万元4282.369增值税万元3700.0510税金及附加万元444.0011纳税总额万元8426.4112工业增加值万元28755.3713盈亏平衡点万元38327.24产值14回收期年6.0115内部收益率19.79%所得税后16财务净现值万元12734.64所得税后第二章 背景、必要性分析一、 开展行业应用示范，赋能前沿新兴领域1.开展行业应用。依托我省应用市场优势，深化虚拟现实与行业应用的深度融合。支持企业、高校和行业组织搭建虚拟现实应用体验中心，持续加大宣传推介力度，促进技术迭代，创造新的技术需求，加快推进5G+VR成果应用转化。2.打造行业示范。持续征集并发布虚拟现实优秀解决

12、方案，打造虚拟现实技术在制造、教育、文旅、健康、智慧城市等重点行业和特色领域的应用样板，推动虚拟现实技术在各行业领域的示范推广。3.赋能前沿新兴领域。紧跟元宇宙浪潮，加强元宇宙基础能力建设，在终端设备、内容制作、通用平台、应用生态等多领域进行布局，探索大数据、人工智能、区块链、云计算等底层技术革新。聚焦虚拟/增强现实及可穿戴智能设备等元宇宙入口，打造相关产业全链路技术输出和多领域技术协同，加速赋能前沿新兴领域，构建元宇宙时代下的山东省数字经济新业态。二、 优化完善产业链条，健全产业发展生态1.丰富整机产品供给。面向信息消费升级和行业领域应用需求，加快虚拟现实整机设备、感知交互设备、内容采集制作

13、设备的研发及产业化，丰富虚拟现实整机产品的有效供给。加强高带宽低时延5G技术研发，满足系统高速率低时延宽带要求。推动人体工程学技术研究，提升整机设备佩戴舒适性及交互设备稳定性，增强用户体验。研发量产动作捕捉、全景相机等内容采集制作设备，满足电影、电视、网络媒体、自媒体等不同应用层级内容制作需求。2.夯实核心元器件根基。突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保障产业链供应链安全稳定。攻关红外、结构光、图像等关键传感器核心技术，提升传感器精度。加快智能眼镜光学模组、自由曲面棱镜、反光透镜等关键光学器件的研发及量产能力，优化光学产能。布局MEMS研发与产业化，积极布局芯片设计，积

14、极引进高端芯片研发生产企业和技术，强化核心芯片支撑。3.健全软件技术支撑。建设自主软件开发平台，发展虚拟现实整机操作系统、三维开发引擎、内容制作软件，以及感知交互、渲染处理等开发工具软件，打破应用场景开发技术瓶颈，提升虚拟现实软硬件产品系统集成与融合创新能力。三、 加强人才引进培育，有力支撑产业发展1.深化人才培养。深化校企合作模式，鼓励高校与企业合作开设虚拟现实专业课程，支持企业参与课程体系编制和师资培训。发挥省内职业院校的资源优势，创新职业技术人才培育方式，形成以企业为需求方的多元化人才培养模式，紧密对接产业发展需求，培养一批职业技能型的虚拟现实专业人才。2.优化培育平台。提升国家级虚拟仿

15、真实验教学中心、虚拟现实职业教育集团、虚拟现实行业公共实训基地等建设水平，持续丰富培训内容，提高专业技能训练层级。支持举办虚拟现实相关职业技能竞赛，促进教育链、人才链与产业链有效衔接，提升虚拟现实专业影响力。3.强化人才引进。用好重点产业链尖端技术人才奖励制度，分类型、分领域推进虚拟现实人才队伍建设。建立虚拟现实重大项目与人才引进联动机制，落实个人所得税优惠，精准制定落户、医疗保障等高效灵活的人才引进政策。支持我省用人单位为柔性引进的虚拟现实领域专家申办“山东惠才卡”，对于符合条件的虚拟现实产业专业技术人才，可享受高层次专业技术人才高级职称评审“直通车”政策。搭建与省内外重点高校及研究机构合作

16、的平台，全力打造虚拟现实高端人才集聚高地。第三章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：付xx3、注册资本：1240万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-7-27、营业期限：2015-7-2至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事虚拟现实设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦

17、想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业

18、中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生

19、产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15776.4712621.1811832.35负债总额5241.924193.543931.44股东权益合计10534.558427.647900.91公司合并利

20、润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入51314.9841051.9838486.24营业利润11535.769228.618651.82利润总额10294.758235.807721.06净利润7721.066022.435559.16归属于母公司所有者的净利润7721.066022.435559.16五、 核心人员介绍1、付xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、

21、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、唐xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、白xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执

22、行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、尹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司

23、董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、黄xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大

24、经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，

25、确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面

26、的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第四章 行业发展分析一、 产业布局支持各地依托现有产业基础、区分功能定位，实行差异化、特色化、协同化发展，基本形成以青岛为中心，济南、潍坊、烟台、威海四市联动，其他市协同的1+4+N”虚拟现实产业区域布局。青岛。打造全球领先的虚拟现实研发高地。充分发挥歌尔全球研发中心创新引领作用，加快创建国家虚拟现实制造业创新中心。依托北京航空航天大学、北京理工大学等高校，以及虚拟现实技术国家级重点实验室，重点围绕近眼显示、感

27、知交互、空间定位、人机协同、开发平台、渲染处理等核心技术开展研究，建立虚拟现实关键技术领域的龙头地位，加快虚拟现实技术向生产力的转化。济南。打造特色鲜明的虚拟现实应用基地。依托新一代信息技术产业的基础支撑优势，逐步做大产业规模。支持企业大力开展虚拟现实技术与5G、人工智能、超高清视频、工业互联网等新兴技术融合创新，推广虚拟现实技术在制造、教育、医疗、智慧城市等重点行业特色场景的应用示范。潍坊。打造全国虚拟现实整机与核心部件研发、生产基地。依托歌尔总部园区、科技创新园、智能硬件产业园、光学产业园等，加快整机与光学显示零组件等核心部件的研发和生产制造，充分发挥龙头企业的引领作用，突破虚拟现实终端设

28、备技术瓶颈，推动龙头企业与上下游企业构建稳定配套联合体，带动虚拟现实产业链条的技术革新和产业升级。烟台。打造工业领域虚拟现实特色应用基地。依托优势企业和工业基础，加强与行业头部企业合作，突破数字孪生等前沿技术，深化虚拟现实在工程机械、智能制造、数字工厂等领域应用，并逐步开拓消费电子、教育培训等产业领域。威海。打造高端消费智能硬件产业园。着眼于交互式多媒体智能硬件产品制造模式转型升级，面向手机、可穿戴设备、游戏机等消费类领域，以及汽车电子、智能家居等物联网领域，建设国内消费电子智能硬件生产基地。其他市。依托本地产业发展基础和特色，突出差异化发展，加强同重点市的协调联动，做好项目招引，促进行业应用

29、，逐步做大产业规模。二、 培育壮大市场主体，激发市场内在活力1.加快培育行业龙头企业。着眼于壮大在全球产业发展中具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业，对符合经济效益增长、吸纳就业不减、绿色和可持续发展成效突出等条件的龙头企业实施激励性奖励。发挥龙头企业引领带动作用，增强全省虚拟现实产业整体竞争优势。2.分类培育创新型中小企业。针对虚拟现实整机制造、核心元器件、内容制作、平台服务、系统集成等细分领域企业，以联盟合作、风险投资、规划咨询等形式，支持创业创新，培育虚拟现实领域“专精特新”、单项冠军、瞪羚、独角兽等优质企业，通过“创新服务券”等模式，支持企业能力提升。3.促进大中小企业融通发展。支持企

30、业通过开展上下游产业链联动、拆分上市等方式延伸产业链，建设以企业为主体、主导产业为特色的产业园，衍生或吸引更多相关行业企业集聚。加快形成以大企业集团为核心、集中度高、分工细化、协作高效的产业生态体系，形成大企业带动中小企业发展，中小企业为大企业注入活力的融通发展新格局。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问

31、题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人

32、才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司

33、将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(二)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，

34、采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(三)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(四)强化组织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚行动。引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策

35、,确保有效落实。(五)强化督促考核制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分发挥骨干企业的主体作用,凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。(六)加大政策支持充分利用扶持战略性新兴产业的相关政策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业转型升级。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司

36、股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持

37、有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180

38、日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股

39、东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，

40、向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（

41、3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所

42、；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明

43、。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公

44、司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产

45、值的15%（含15%）；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必须经出席董事会的2/3以

46、上董事同意，全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决，实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。14、董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能