多屏显示产品项目供应链金融_范文.docx
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1、泓域咨询/多屏显示产品项目供应链金融多屏显示产品项目供应链金融xx有限责任公司目录第一章 供应链金融4一、 供应链金融4二、 第三方物流系统5三、 多级库存的优化与控制7四、 采购中的道德问题8五、 供应链环境下的采购管理9第二章 公司概况11一、 公司基本信息11二、 公司主要财务数据11第三章 项目概况13一、 项目概述13二、 项目总投资及资金构成15三、 资金筹措方案15四、 项目预期经济效益规划目标16五、 项目建设进度规划16第四章 项目背景分析17一、 产业环境分析17二、 产业发展主要成就19三、 必要性分析22第五章 进度计划24一、 项目进度安排24二、 项目实施保障措施2
2、5第六章 项目投资分析26一、 投资估算的编制说明26二、 建设投资估算26三、 建设期利息28四、 流动资金29五、 项目总投资31六、 资金筹措与投资计划32第七章 经济效益分析34一、 基本假设及基础参数选取34二、 经济评价财务测算34三、 项目盈利能力分析38四、 财务生存能力分析41五、 偿债能力分析41六、 经济评价结论43第一章 供应链金融一、 供应链金融(一)供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是:越是不需要钱的企业,银行越追着向其贷款,越是需要钱的企业,越借不到款,对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑,这也是合
3、情合理的。但是,正是来自数量众多的中小企业的贷款需求,才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到,任何企业都是供应链的一个节点。此外,为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来,站在供应链的视角,考虑金融产品的创新,供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。(二)供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融,至今尚没有权威定义。通常认为,供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起,在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上,提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关
4、系从风险管控角度,供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上,以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问,信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式,即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如,保兑仓就是一种预付款融资形式,仓单质押就是一种存货融资形式,商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出,站在供应链金融角度,上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位,其要求核心企业不得
5、拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。二、 第三方物流系统1、第三方物流的概念与优点第三方物流是供应链集成的一种手段。第三方物流是由生产经营企业把核心业务以外的物流活动,以合同方式委托给专业物流服务企业,同时通过先进的信息技术与物流企业保持密切联系,掌握物流全过程状态的一种物流管理模式。第三方物流是由一些大的公共仓储公司通过提供更多的附加服务演变而来,另一种情形则是由一些制造企业的运输和分销部门发展而来。第三方物流系统起到了联系供应商和用户之间的桥梁作用。把库存管理的部分功能委托给第三方物流系统管
6、理,可以使企业把更多的精力集中在自己的核心业务上。第三方物流系统为企业带来诸多好处,如降低了成本,进一步发挥了企业的强势,获得了更充分的市场信息,获得了一流的物流咨询,改进了服务质量,更加快速地进入国际市场等。对整个供应链来说,面向协调中心的第三方物流系统使供需双方都取消了各自独立的库存,增加了供应链的敏捷性和协调性,极大地改善了供应链的用户服务水平和运营效率。2、对第三方物流的风险管理第三方物流也会给核心企业带来一些挑战。核心企业通常会面临所托付储运的产品保管不善、收货或交货延迟等风险。以下以制药行业为例来说明这些风险及管控方案。今天,随着信息技术与网络技术的发展与应用,作为核心企业的制药企
7、业会利用这些先进的技术,对第三方物流企业所储运的药品就药品数量、药品位置、库、车、保温箱的温度与湿度进行实时监控。即使如此,仍然会面临以下两大风险。(1)证照不全方面的风险。这些证照包括:承担仓储业务企业药品经营许可证、人员资质、承担运输业务企业的道路运输经营许可证等。(2)制度与文件不完善方面的风险。这些制度与文件包括:各项规章制度、GSP认证报告、操作规程、冷库、专用运输车辆、保温箱等清单、应急预案及演练报告等。为管控以上两类风险,核心企业通常会对第三方物流企业进行证照审计以及制度与文件审计,并进行现场验证。三、 多级库存的优化与控制供应链管理的目标之一是使供应链的整体库存水平最低。如果仅
8、从单个企业的角度去考虑库存问题,显然无法实现这一目标。为此,需要对多级库存进行优化与控制。根据配置方式的不同,有串行系统、并行系统、纯组装系统、树形系统、无回路系统和一般系统等多级库存优化控制系统。多级库存控制的方法有两种:一种是基于分布策略的;另一种是基于集中策略的。分布策略是各个库存点独立地制定实施各自的库存策略。这种策略在管理上比较简单,其有效性取决于信息共享的程度。如果供应链节点企业信息共享的程度较低,就不能保证供应链的整体优化,只能得到次优结果。集中策略是在考虑各个库存点相互关系的前提下,同时确定所有库存点的控制参数,通过协调获得库存的优化。但是,集中策略在管理上协调的难度大。特别是
9、当供应链的层次较多时,更增加了协调控制的难度。多级库存优化与控制在技术上仍有一定的难度,加之多级库存优化与控制涉及多个企业,在利益及权益上的协调存在着诸多困难。因此,多级库存优化与控制还是一个正在积极探索中的管理问题。四、 采购中的道德问题一方面,采购者大权在握;另一方面,采购活动中诱惑多多。随着采购业务的全球化,又出现了新的挑战,在一个国家认为是风俗习惯的行为,在另一个国家可能被视为不道德。为恪守采购业务中的道德规范,采购员应时刻牢记以下七条守则:永远忠于雇主,一切从雇主的立场出发,不做损害雇主利益的事情;不接受来自供应商的礼物或服务;保守雇主和供应商的机密;遵守当地的法律和风俗习惯;避免采
10、购血汗产品;避免私下达成限制自由竞争的互惠协定;支持小型、弱势或少数民族公司。五、 供应链环境下的采购管理在供应链环境下,采购模式与传统的采购模式有所不同:从基于库存采购转变为基于订单采购;从单纯的采购管理转变为外部资源管理;从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系。1、从基于库存采购到基于订单采购在供应链环境下,采购活动是以订单驱动方式进行的。制造订单是在用户需求订单的驱动下产生的,然后,制造订单驱动采购订单,采购订单再驱动供应商。这种采购模式类似于JIT的拉动方式,即JIT采购方式。在JT采购方式下,供应链快速响应用户的需求,提高了整个供应链中物流的速度和库存周转率。2、从单纯的采购管理转变为
11、外部资源管理为实现外部资源管理,首先,应使供应链节点企业之间的信息得到充分共享;其次,应致力于与供应商建立一种长期的、互惠互利的战略合作伙伴关系,以提高供需双方合作及共同解决问题的诚意;此外,应积极参与供应商的质量保证与质量改进,及时反馈质量信息,把质量教育和培训延伸到供货商。3、从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系在传统的采购模式下,供需双方是一种简单的买卖关系,因此无法解决一些涉及全局性战略性的供应链问题。在供应链模式下,供需双方建立长期合作伙伴关系甚至是战略合作伙伴关系,共享库存和需求信息,共同抵御市场风险,共同研究制定降低成本的策略,把相互合作和双赢关系提高到全局性、战略性的高度。第二
12、章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:陈xx3、注册资本:690万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-6-57、营业期限:2013-6-5至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13811.9111049.5310358.93负债总额4237.143389.713177.86股东权益合计9574.777659.827181.08表格题目公司合并利润表主要数据项目2020
13、年度2019年度2018年度营业收入53135.1642508.1339851.37营业利润12741.2310192.989555.92利润总额11060.548848.438295.41净利润8295.416470.425972.70归属于母公司所有者的净利润8295.416470.425972.70第三章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、承办单位名称:xx有限责任公司2、项目性质:技术改造3、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)4、项目联系人:陈xx(二)主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,
14、提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“
15、客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新
16、驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位
17、于xx(以最终选址方案为准),占地面积约90.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资40472.38万元,其中:建设投资30468.67万元,占项目总投资的75.28%;建设期利息792.47万元,占项目总投资的1.96%;流动资金9211.24万元,占项目总投资的22.76%。三、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资40472.38万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)24299.
18、64万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额16172.74万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):78700.00万元。2、年综合总成本费用(TC):62283.55万元。3、项目达产年净利润(NP):11997.34万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.96%。5、全部投资回收期(Pt):5.94年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):31508.53万元(产值)。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。第四章 项目背景分析一、 产业环境分析优化空
19、间布局,着力构建主城区兰州新区县城小城镇一体化城乡体系,推进兰州新区和主城区互动发展,高新区和经济区错位发展,县域经济与特色城镇梯次发展,加快培育壮大经济发展增长极,把兰州建设成为全国有影响力的现代化中心城市。到2020年,全市生产总值突破3000亿元,人口规模达到500万人以上。加快基础设施建设,完善城市服务功能,建设九大产业园区,打造六大产业集群,促进产城融合发展。到2020年,新区生产总值达到400亿元以上,年均增长20%以上,实现生产总值基本翻两番,城镇常住人口达到30万人以上。加强基础设施建设。全面建成“三纵三横一联”快速路系统和“四纵四横”城市骨架路网系统,加快公路、铁路、航空建设
20、,构建集运输组织、中转换乘、装卸存储、多式联运、辅助管理服务等综合功能为一体的立体化交通运输网络体系。加快供电、供水、供气、供热、通信、消防设施、地下管廊、垃圾处理厂和污水处理厂建设,不断健全完善公共基础设施。构建六大产业集群。加快建设石化、装备制造、南部综合、机场北、飞地经济、综合保税区、临空经济、行政文化、科教研发九大园区,谋划与韩国、马来西亚等国合作建设具有国际化运营模式与管理水平的中外合作产业园。通过园区平台着力构建六大产业集群。石油化工:延伸乙烯、丙烯、芳烃、C4/C5、清洁油品及下游延伸产业五大产业链,发展丁基橡胶、乙丙橡胶、聚酯、聚碳酸酯、碳纤维等化工新材料,力争启动兰州石化公司
21、搬迁改造,建设国际一流标准的化工产业园。到2020年,石油化工业产值达到120亿元。装备制造:紧盯智能化、精密化、绿色化、离散化制造方向,着重发展新能源装备、交通装备、工程装备、智能化农业机械、电机与电梯装备、节能环保装备六大领域,提高智能化制造水平和产业核心竞争力,推进产业配套,提高成套能力和外向出口能力。到2020年,装备制造业产值达到260亿元。新材料:重点发展电子信息和光电材料、功能性材料、高分子材料,力争在新材料关键技术和领域实现突破。加快打造以科天化工为龙头的水性材料产业集群,以正威、北大众志、四联、润晶为龙头的电子信息材料与光电材料产业集群。到2020年,新材料产业产值达到220
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