吉安关于成立牛奶巧克力公司可行性报告模板参考.docx

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1、泓域咨询/吉安关于成立牛奶巧克力公司可行性报告吉安关于成立牛奶巧克力公司可行性报告xx投资管理公司报告说明通过对抖音巧克力销量top100产品消费者评价数据分析，890新国货研究院发现消费者对于巧克力的担忧主要集中在“甜腻”“怕胖”和“伤牙”方面，而期望的功能诉求除了满足零食本身具备的功能特点以外，也主要体现在对痛点的改进上，倾向“不腻”“不长胖”的黑巧克力。此外，艾媒咨询数据显示，在2020年所有的巧克力消费场景中，休闲零食、家庭待客和节日送礼分列前三名。xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资715.00万元，占xx投资管理公司

2、55%股份；xxx集团有限公司出资585万元，占xx投资管理公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资22712.20万元，其中：建设投资18129.24万元，占项目总投资的79.82%；建设期利息216.27万元，占项目总投资的0.95%；流动资金4366.69万元，占项目总投资的19.23%。项目正常运营每年营业收入42100.00万元，综合总成本费用32199.98万元，净利润7255.37万元，财务内部收益率25.63%，财务净现值17124.36万元，全部投资回收期5.13年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本

3、项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景、必要性17一、 低价产品是主流，高可可含量、“0糖”是方向1

4、7二、 市场引导原材料升级，天然可可成趋势18三、 季节性消费特征明显，秋冬时节是高峰18四、 强化首位产业核心优势19五、 项目实施的必要性20第三章 行业、市场分析22一、 市场高度集中，国际巨头占主导地位22二、 中青年女性消费者占比大，诉求清晰场景明确22第四章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、

5、 保障措施52第七章 项目风险评估55一、 项目风险分析55二、 公司竞争劣势58第八章 选址方案分析59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 深入融入国内国际双循环新格局66四、 始终坚持吉泰走廊发展战略68五、 项目选址综合评价69第九章 环境保护分析70一、 编制依据70二、 环境影响合理性分析71三、 建设期大气环境影响分析71四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析73六、 建设期声环境影响分析73七、 建设期生态环境影响分析74八、 清洁生产75九、 环境管理分析76十、 环境影响结论78十一、 环境影响建议78第十章 项目投资分析80一、 投

6、资估算的编制说明80二、 建设投资估算80建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表83四、 流动资金84流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 项目实施进度计划89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十二章 经济效益分析91一、 基本假设及基础参数选取91二、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析

7、99借款还本付息计划表100六、 经济评价结论100第十三章 总结分析102第十四章 附表附件104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称x

8、x投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1300万元三、 注册地址吉安xxx四、 主要经营范围经营范围：从事牛奶巧克力相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了

9、规范。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9432.917546.337074.68负债总额4965.853972.683724.39股东权益合计4467.063573.653350.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23393.6218714.90

10、17545.22营业利润3688.262950.612766.20利润总额2960.432368.342220.32净利润2220.321731.851598.63归属于母公司所有者的净利润2220.321731.851598.63（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全

11、风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9432.917546.337074.68负债总额4965.853972.683724.39股东权益合计4467.063573.653350.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23393.6218714.9017545.22营业利润3688.262950.612766.20利润总额2960.432368.34

12、2220.32净利润2220.321731.851598.63归属于母公司所有者的净利润2220.321731.851598.63六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立牛奶巧克力公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由巧克力消费者以女性为主，占比达到六成左右，男女比例在过去三年维持稳定。但从偏好度看，男女性别呈现相反趋势，男性越来越喜欢巧克力，而女性则越来越克制。从2019年至2021年，男性TGI指数从76提升到84，三年增长10.5；而女性的TGI指数则从126下滑到115，三年下降8.7。年龄上，31岁-40岁人群是巧克力第一大消费群体。从近几年巧克力消费人群

13、变化来看，24岁-30岁和51岁以上群体有所增加，其他年龄段群体都有不同程度的减少。2021年，24岁-30岁人群占比同比增长5.74，超过18岁-23岁，成为第二大消费群体。从偏好度看，年纪越小的群体对巧克力越感兴趣，18岁-23岁TGI指数达到200左右，而51岁高龄群体TGI指数在50以下，远远低于平均水平。“十四五”时期吉安发展于变局中育先机。当前和今后一个时期，吉安发展环境错综复杂，机遇和挑战都有新的变化。挑战压力持续加大。世界百年未有之大变局深度演变，经济全球化遭遇逆流，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，对我市经济社会发展的影响和冲击不容忽视。尤

14、其是全球产业链分工和生产组织网络加速调整，产业链关键部件断供风险上升，对外贸易面临较大风险。国内省内区域竞争更趋激烈，对我市聚集先进要素带来挑战。我市高质量跨越式可持续发展还面临一些深层次矛盾问题，经济总量不大、发展动能不足、产业层次不高、创新能力较弱、体制机制不完善等突出短板亟待破解。尤其是肩负着巩固全面小康成果和启动现代化建设的双重任务、面临着危中寻机与进中求好的双重难题，民生保障、社会治理等与人民群众期待还有差距，吉安处在爬坡过坎、转型升级的关键阶段。机遇条件大有可为。我国发展长期向好的基本面不会改变，我省高质量跨越式发展呈现良好态势，为我市发展提供了总体有利环境。以国内大循环为主体、国

15、内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，我市处于内循环中部核心区域的区位优势、优势行业处于链条中上游的产业优势、绿色发展具备环境容量的生态优势，以及国家中部崛起战略、长江经济带发展战略、苏区振兴发展战略、内陆开放型经济试验区建设等优势资源叠加凸显，为我市产业结构优化升级、实现高质量跨越式可持续发展提供了重大机遇。经过多年发展积累，吉安奠定了坚实的后发基础，呈现出现代新颖的时代风貌和开放创新的强劲势头，激发了弘扬井冈山精神的强大力量。综合判断，吉安发展总体上处在大有可为但充满挑战的重要战略机遇期。全市上下要站在“两个大局”的战略高度、“两个一百年”的时空维度，按照省委提出的在推动革命老区高质量

16、发展、融入构建新发展格局、提高人民生活品质和大力传承红色基因上“四个勇创佳绩”的指示要求，进一步向更高目标奋勇争先、力求突破，在危机中育先机，于变局中开新局，努力探索一条革命老区高质量跨越式可持续发展之路。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨牛奶巧克力的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积72203.26，其中：生产工程46724.04，仓储工程13380.07，行政办公及生活服务设施8134.69，公共工程

17、3964.46。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资22712.20万元，其中：建设投资18129.24万元，占项目总投资的79.82%；建设期利息216.27万元，占项目总投资的0.95%；流动资金4366.69万元，占项目总投资的19.23%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：42100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：32199.98万元。3、净利润（NP）：7255.37万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.13年。5、财务内部收益率：25.63%。6、财务净现值：17124.36万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目符

18、合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 项目建设背景、必要性一、 低价产品是主流，高可可含量、“0糖”是方向根据制造过程中使用原材料的不同，尤其是可可含量的占比不同，目前市场中的巧克力可以分为三种类型：黑巧克力、牛奶巧克力和白巧克力。总可可含量大于等于35的为黑巧克力，总可可含量在

19、25-35之间的为牛奶巧克力，总可可含量小于25的为白巧克力。消费者健康理念的升级和消费水平的提高，使得整个巧克力市场的产品都在零糖和减糖的趋势下进行创新。无论是国际知名品牌还是新锐国产品牌，最近三年都接连推出零糖或减糖的产品来应对消费者的新需求。在这一大趋势中，中国品牌把巧克力“减糖运动”升级到了“零糖”领域，在本土市场起到引领作用。以国际巨头雀巢为例，其旗下巧克力品牌奇巧于2019年推出减糖可可果肉巧克力并掀起消费热潮，该产品完全用可可果制成，采用天然可可豆果肉作为甜味剂，不添加任何精制糖，因此减少了40的糖分；另一位国际巧克力巨头亿滋旗下品牌吉百利也在2019年推出了减糖30牛奶巧克力，

20、且不含人工甜味剂。国内新锐品牌每日黑巧在2019年成立，第一款产品就主打“零糖”，把国际品牌主导的减糖概念进一步提升，直接将产品精准定位至“0添加白砂糖”这一主题。公司采用菊粉代替蔗糖平衡口感，打出“健康、无糖”的口号。同样的，来自杭州的国产新锐品牌诺梵也推出100可可的“0添加蔗糖”巧克力，主打原材料升级、健康和“逆天苦”的独特口感。二、 市场引导原材料升级，天然可可成趋势巧克力市场的上游原材料受消费者行为影响较明显。随着生活水平提高和可支配收入的增加，消费者越来越倾向于消费高端巧克力；同时，健康意识的增强，使得消费者对无反式脂肪酸的天然可可青睐度提升。消费能力和消费意识从市场端传导给上游原

21、材料端，引导上游原材料升级。以近年销量高的网红产品钟薛高、梦龙等为例，这些产品都具有高售价，使用纯脂巧克力等共同点。纯脂巧克力由于原料成本高，工艺难度高，价格远高于代脂巧克力。口感上，纯脂巧克力口感更丝滑醇厚，但易融化不易储存；代可可脂巧克力口感比纯可可脂稍差，但塑形性很好。工艺上，纯可可脂巧克力对于调温等步骤的容错率较低，具备一定技术壁垒。此外，我国巧克力、代可可脂巧克力及其制品（GB9678.2-2014）标准规定，巧克力和巧克力制品中代可可脂添加值不得超过5，天然可可脂不得低于18。当前市场上纯脂巧克力与代脂巧克力的占比约为3：7，后续天然可可脂使用量占比有较大提升空间。三、 季节性消费

22、特征明显，秋冬时节是高峰巧克力市场的消费有很强的季节性特征，每年的9月开始进入销售高峰期，直到次年2月。寒冷的天气和接连不断的节日，让消费者对巧克力的需求强劲而持续。抖音和淘宝平台的销售额数据同时印证了这一趋势。从过往一年（2021年4月至2022年3月）抖音平台的巧克力销售额及商品数来看，进入9月份之后巧克力的销售额和在售商品数量激增，尤其是中国农历新年期间一直保持高位。淘宝平台过往三年的巧克力销售额数据也显示，11月、12月和次年1月是巧克力销量最好的月份，季节性趋势明显。四、 强化首位产业核心优势抢抓京九高铁全面开通和京九电子信息产业带建设机遇，坚定不移促进电子信息首位产业“点线面体网”

23、融合发展，推动全域化布局、全要素支持、全链条提升。瞄准主攻方向集群发展，重点培育半导体照明、移动智能设备及终端、触控显示、电子电路、5G制造、新兴信息六大细分产业集群，打造全链条全球商用LED产业基地、全球最大的LED照明基地、全国中高端线路板生产基地、全国重要的智能声学硬件制造基地、全省重要的智能终端配套基地。对接市场需求，增强基础电子和发展集成电路能力，加快发展智能穿戴、智慧家居等消费类电子，提升产业整体优势。立足新发展格局提升产业链，积极承接国内国际、沿海发达地区产业转移，抓住新产品新领域持续拓展和产品迭代升级的机遇，大力实施补链延链强链行动，在细分优势领域突破一批关键技术，培育更多关键

24、产品。优化产业空间布局，重点以京九高铁沿线的吉泰走廊国家电子信息产业基地为纽带，以井冈山经开区和吉安高新区两个国家级园区为双核，重点县(市、区)为阵地，统筹推进全市电子信息产业协同、有序、差异化发展。大力推进首位产业高质量跨越式发展，实施内育外引培育产业龙头方阵行动,形成百亿企业梯队，打造全国有影响力的电子信息产业示范基地和革命老区先进制造业发展示范区。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资

25、源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业、市场分析一、 市场高度集中，国际巨头占主导地位中国

26、巧克力市场，外资品牌占绝对主导地位，玛氏集团（德芙和士力架的母公司）、费列罗、雀巢、好时、亿滋这五家跨国企业的市场占有率接近80，其中玛氏以39.8位列第一，费列罗以17.8排名第二，雀巢和好时分别以9.7和8.6的份额位居第三和第四名，亿滋以3排行第五。相比之下，国产巧克力品牌的表现低迷，传统玩家纷纷倒下，新锐品牌仍在成长中。金帝作为曾经的国产巧克力龙头品牌因经营不善已经停产；徐福记也在2011年被国际巨头雀巢以17亿美金的价格收购。国产新锐品牌通过产品创新和定位细分市场，正在试图突破重围。每日黑巧、诺梵等新兴品牌都在推出高可可含量、低糖，甚至零添加糖的产品，以健康概念为主打，切入巧克力市场

27、。二、 中青年女性消费者占比大，诉求清晰场景明确巧克力消费者以女性为主，占比达到六成左右，男女比例在过去三年维持稳定。但从偏好度看，男女性别呈现相反趋势，男性越来越喜欢巧克力，而女性则越来越克制。从2019年至2021年，男性TGI指数从76提升到84，三年增长10.5；而女性的TGI指数则从126下滑到115，三年下降8.7。年龄上，31岁-40岁人群是巧克力第一大消费群体。从近几年巧克力消费人群变化来看，24岁-30岁和51岁以上群体有所增加，其他年龄段群体都有不同程度的减少。2021年，24岁-30岁人群占比同比增长5.74，超过18岁-23岁，成为第二大消费群体。从偏好度看，年纪越小的

28、群体对巧克力越感兴趣，18岁-23岁TGI指数达到200左右，而51岁高龄群体TGI指数在50以下，远远低于平均水平。通过对抖音巧克力销量top100产品消费者评价数据分析，890新国货研究院发现消费者对于巧克力的担忧主要集中在“甜腻”“怕胖”和“伤牙”方面，而期望的功能诉求除了满足零食本身具备的功能特点以外，也主要体现在对痛点的改进上，倾向“不腻”“不长胖”的黑巧克力。此外，艾媒咨询数据显示，在2020年所有的巧克力消费场景中，休闲零食、家庭待客和节日送礼分列前三名。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目

29、标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、牛奶巧克力行业发展规划和市场需求，

30、制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资715.00万元，占xx投资管理公司55%股份；xxx集团有限公司出资585万元，占

31、xx投资管理公司45%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本

32、公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合

33、性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日

34、前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投

35、资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户

36、管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引

37、进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、杨xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任x

38、xx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、董xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、彭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司

39、销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、闫xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、顾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有

40、限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税

41、后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（

42、1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且

43、有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条

44、件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论

45、证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、

46、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议