xx市压延铜箔项目投资计划（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /xx市压延铜箔项目投资计划目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 建设规模及主要建设内容5五、 威胁分析（T）6六、 监事9七、 节能综合评价9八、 项目建设期原辅材料供应情况10九、 员工技能培训10十、 环境保护结论11十一、 项目技术流程12十二、 建设投资估算12建设投资估算表13十三、 建设期利息13建设期利息估算表14十四、 流动资金15流动资金估算表15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算18十八、 招标要求20十

2、九、 项目风险分析20二十、 项目总结23二十一、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx市压延铜箔项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人韦xx三、 项目定位及建设理由“十二五”以来的五年是常州

3、发展史上综合实力奋力提升的五年，也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年，更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点

4、机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积72076.641.2基底面积23180.001.3投资强度万元/亩403.932总投资万元29498.332.1建设投资万元23925.692.1.1工程费用万元20122.322.1.2其他费用万元3053.372.1.3预备费万元750.002.2建设期利息万元596.352.3流动资金万元4976.293资金筹措万元29498.333.1自筹资金万元17327.943.2银行贷款万元12170.394营业收入万元61700.00正常运营年份

5、5总成本费用万元49363.896利润总额万元12046.057净利润万元9034.548所得税万元3011.519增值税万元2417.2010税金及附加万元290.0611纳税总额万元5718.7712工业增加值万元19126.0513盈亏平衡点万元21175.83产值14回收期年5.6715内部收益率23.40%所得税后16财务净现值万元15796.73所得税后四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积38000.00（折合约57.00亩），预计场区规划总建筑面积72076.64。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产

6、xxx吨压延铜箔，预计年营业收入61700.00万元。五、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司

7、始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公

8、司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价

9、格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长

10、受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。六、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会

11、成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任七、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。

12、八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要

13、。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十、 环境保护结论该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术

14、上可行。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十一、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十二、 建设投资估算本期项目建设投资23925.69万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程

15、费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20122.32万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9071.62万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10405.86万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为644.84万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3053.37万元。（三）预备费本期项目预备费为750.00万

16、元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9071.6210405.86644.8420122.321.1建筑工程费9071.629071.621.2设备购置费10405.8610405.861.3安装工程费644.84644.842其他费用3053.373053.372.1土地出让金1497.961497.963预备费750.00750.003.1基本预备费394.41394.413.2涨价预备费355.59355.594投资合计23925.69十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12170.39万元，贷款利率按4

17、.9%进行测算,建设期利息596.35万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息596.35149.09447.261.1.1期初借款余额6085.1951.1.2当期借款12170.396085.196085.191.1.3当期应计利息596.35149.09447.261.1.4期末借款余额6085.19512170.391.2其他融资费用1.3小计596.35149.09447.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计596.35149.0944

18、7.26十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4976.29万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0027095.3730966.1438707.671.1应收账款0.0012192.9113934.7617418.451.2存货0.0094

19、83.3810838.1413547.681.2.1原辅材料0.002845.013251.444064.301.2.2燃料动力0.00142.25162.58203.221.2.3在产品0.004362.354985.546231.931.2.4产成品0.002133.762438.583048.231.3现金0.002167.632477.293096.611.4预付账款0.003251.443715.944644.922流动负债0.0023611.9726985.1033731.382.1应付账款0.008500.319714.6412143.302.2预收账款0.0015111.661

20、7270.4621588.083流动资金0.003483.403981.034976.294流动资金增加0.003483.40497.63995.265铺底流动资金0.008128.619289.8411612.30十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29498.33万元，其中：建设投资23925.69万元，占项目总投资的81.11%；建设期利息596.35万元，占项目总投资的2.02%；流动资金4976.29万元，占项目总投资的16.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29498.33100.00%1

21、.1建设投资23925.6981.11%1.1.1工程费用20122.3268.22%1.1.1.1建筑工程费9071.6230.75%1.1.1.2设备购置费10405.8635.28%1.1.1.3安装工程费644.842.19%1.1.2工程建设其他费用3053.3710.35%1.1.2.1土地出让金1497.965.08%1.1.2.2其他前期费用1555.415.27%1.2.3预备费750.002.54%1.2.3.1基本预备费394.411.34%1.2.3.2涨价预备费355.591.21%1.2建设期利息596.352.02%1.3流动资金4976.2916.87%十六、

22、资金筹措与投资计划本期项目总投资29498.33万元，其中申请银行长期贷款12170.39万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29498.33100.00%1.1建设投资23925.6981.11%1.2建设期利息596.352.02%1.3流动资金4976.2916.87%2资金筹措29498.33100.00%2.1项目资本金17327.9458.74%2.1.1用于建设投资11755.3039.85%2.1.2用于建设期利息596.352.02%2.1.3用于流动资金4976.2916.87%2.2债务资金12170.394

23、1.26%2.2.1用于建设投资12170.3941.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入61700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2417.20万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息

24、支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用49363.89万元，其中：可变成本42917.68万元，固定成本6446.21万元。正常经营年份项目经营成本47468.96万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加290.06万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营

25、业收入-综合总成本费用-税金及附加=12046.05（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12046.0525.00%=3011.51（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12046.05万元，缴纳企业所得税3011.51万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12046.05-3011.51=9034.54（万元）。十八、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目

26、生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十九、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多

27、见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收

28、应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不

29、健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0043190.0049360.0061700.002增值税0.001883.202152.222417.202.1销项税0.005614.706416.808021.002.2进项税0.003731.5042

30、64.585603.803税金及附加0.00225.98258.27290.063.1城建税0.00131.82150.66169.203.2教育费附加0.0056.5064.5772.523.3地方教育附加0.0037.6643.0448.34综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0028703.8832804.4441005.552工资及福利费0.001912.131912.131912.133修理费0.00565.68565.68565.684其他费用0.003985.603985.603985.604.1其他制造费用0.00270.19

31、270.19270.194.2其他管理费用0.00363.26363.26363.264.3其他营业费用0.003352.153352.153352.155经营成本0.0035167.2939267.8547468.966折旧费0.001268.621268.621268.627摊销费0.0029.9629.9629.968利息支出0.00596.35596.35596.359总成本费用0.0037062.2241162.7849363.899.1其中：固定成本0.006446.216446.216446.219.2可变成本0.0030616.0134716.5742917.68固定资产折旧费

32、估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11973.3811404.6410835.9010267.169698.421.2当期折旧费568.74568.74568.74568.74568.741.3净值11404.6410835.9010267.169698.429129.682机器设备152.1原值11050.7010350.829650.948951.068251.182.2当期折旧费699.88699.88699.88699.88699.882.3净值10350.829650.948951.068251.187551.303合计3.1原值23024.0821

33、755.4620486.8419218.2217949.603.2当期折旧费1268.621268.621268.621268.621268.623.3净值21755.4620486.8419218.2217949.6016680.98无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1497.961497.961497.961497.961497.961.2当期摊销费29.9629.9629.9629.9629.961.3净值1468.001438.041408.081378.121348.16利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第

34、5年1营业收入0.0043190.0049360.0061700.002税金及附加0.00225.98258.27290.063总成本费用0.0037062.2241162.7849363.894利润总额0.005901.807938.9512046.055应纳所得税额0.005901.807938.9512046.056所得税0.001475.451984.743011.517净利润0.004426.355954.219034.548期初未分配利润0.000.003983.728944.139可供分配的利润0.004426.359937.9317978.6710法定盈余公积金0.00442.

35、64993.791797.8711可供分配的利润0.003983.728944.1316180.8112未分配利润0.003983.728944.1316180.8113息税前利润0.007973.6010520.0415653.91项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0043190.0049360.0061700.001.1营业收入0.000.0043190.0049360.0061700.002现金流出11962.8411962.8438876.6740023.7552237.682.1建设投资11962.8411962.842.2流动资

36、金0.003483.40497.634478.662.3经营成本0.0035167.2939267.8547468.962.4税金及附加0.00225.98258.27290.063所得税前净现金流量-11962.84-11962.844313.339336.259462.324累计所得税前净现金流量-11962.84-23925.68-19612.35-10276.10-813.785调整所得税0.001993.402630.013913.486所得税后净现金流量-11962.84-11962.842837.887351.516450.817累计所得税后净现金流量-11962.84-2392

37、5.68-21087.80-13736.29-7285.48计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.13%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.40%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：27761.07万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：15796.73万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.06年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.67年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6085.19512170.3912170.3912170.391.2当期还本付息149.09104

38、3.61596.35596.35596.351.2.1还本1.2.2付息149.091043.61596.35596.35596.351.3期末借款余额6085.19512170.3912170.3912170.3912170.392利息备付率26.253偿债备付率23.38建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9071.6210405.86644.8420122.321.1建筑工程费9071.629071.621.2设备购置费10405.8610405.861.3安装工程费644.84644.842其他费用3053.373053.372.1土地出让金1

39、497.961497.963预备费750.00750.003.1基本预备费394.41394.413.2涨价预备费355.59355.594投资合计23925.69建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息596.35149.09447.261.1.1期初借款余额6085.1951.1.2当期借款12170.396085.196085.191.1.3当期应计利息596.35149.09447.261.1.4期末借款余额6085.19512170.391.2其他融资费用1.3小计596.35149.09447.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计596.35149.09447.26固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9071.6210405.86644.8420122.321.1建筑工程费9071.629071.621.2