xx县压延铜箔项目规划设计方案（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /xx县压延铜箔项目规划设计方案xx县压延铜箔项目规划设计方案xxx有限责任公司报告说明压延铜箔是利用塑性加工原理通过对高精度铜带（厚度通常小于150微米）反复轧制退火而成的产品（厚度通常介于4-100微米，宽度通常800毫米），其延展性、抗弯曲性和导电性等都优于电解铜箔，铜纯度也高于电解铜箔。根据谨慎财务估算，项目总投资30128.22万元，其中：建设投资23622.06万元，占项目总投资的78.41%；建设期利息258.48万元，占项目总投资的0.86%；流动资金6247.68万元，占项目总投资的20.74%。项目正常运营每年营业收入63100.00万元，综合总成本费用51094

2、.71万元，净利润8784.61万元，财务内部收益率22.17%，财务净现值10271.85万元，全部投资回收期5.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。目录一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 研究结论6四、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7五、 项目背景分析8六、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9七、 建筑工程建设指标10建

3、筑工程投资一览表10八、 保障措施11九、 劣势分析（W）13十、 人力资源配置14劳动定员一览表14十一、 项目实施保障措施15十二、 预期效果评价15十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息17建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目盈利能力分析24二十、 偿债能力分析25二十一、 项目风险分析项目风险分析27二十二、 招标要求27二十三、 项目总结27二十四、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表3

4、0建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表38借款还本付息计划表40建筑工程投资一览表41项目实施进度计划一览表42主要设备购置一览表42能耗分析一览表43一、 项目概述1、项目名称：xx县压延铜箔项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：侯xx二、 项目提出的理由综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上

5、重大机遇最为集中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命，挑战考验担当。只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。三、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设

6、期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积73986.271.2基底面积25200.001.3投资强度万元/亩384.212总投资万元30128.222.1建设投资万元23622.062.1.1工程费用万元21068.812.1.2其他费用万元1898.662.1.3预备费万元654.592.2建设期利息万元258.482.3流动资金万元6247

7、.683资金筹措万元30128.223.1自筹资金万元19577.923.2银行贷款万元10550.304营业收入万元63100.00正常运营年份5总成本费用万元51094.716利润总额万元11712.817净利润万元8784.618所得税万元2928.209增值税万元2437.3010税金及附加万元292.4811纳税总额万元5657.9812工业增加值万元18837.2113盈亏平衡点万元23413.90产值14回收期年5.4815内部收益率22.17%所得税后16财务净现值万元10271.85所得税后五、 项目背景分析铜箔是制作印制电路板(PCB)、覆铜板(CCL)和锂离子电池不可缺少

8、的主要原材料。工业用铜箔，根据其制造工艺可分为压延铜箔和电解铜箔两大类。电解铜箔是采用电解方式形成，其铜微粒结晶状态为垂直针状，在动态弯折使用时，针状结构易发生断裂；而压延铜箔的铜晶粒呈水平轴状结构，其延展性、抗弯曲性和导电性等都优于电解铜箔，能够多次弯曲，折叠使用。另外，压延铜箔的铜纯度(99.9%)高于电解铜箔(99.8%)，表面比电解铜箔更平滑，有利于电信号的快速传递。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要

9、的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1压延铜箔吨undefined2压延铜箔吨undefined3压延铜箔吨undefined4.吨5.吨6.吨合计xxx63100.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积73986.27，其中：生产工程44634.24，仓储工程17388.00，行政办公及生活服务设施5689.23，公共工程6274.80。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13

10、608.0044634.245535.491.11#生产车间4082.4013390.271660.651.22#生产车间3402.0011158.561383.871.33#生产车间3265.9210712.221328.521.44#生产车间2857.689373.191162.452仓储工程6300.0017388.002058.152.11#仓库1890.005216.40617.452.22#仓库1575.004347.00514.542.33#仓库1512.004173.12493.962.44#仓库1323.003651.48432.213办公生活配套1418.765689.23

11、833.853.1行政办公楼922.193698.00542.003.2宿舍及食堂496.571991.23291.854公共工程3780.006274.80726.84辅助用房等5绿化工程5236.0097.02绿化率13.09%6其他工程9564.0035.217合计40000.0073986.279286.56八、 保障措施(一)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投

12、资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(二)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(三)加强政策创新优化法制环境，提升法制观念，做好相关配套政策落实。加强供给侧政策创新，强化需求侧政策引领。推广落实先进政策经验，强

13、化政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。(四)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(五)制定配套财政政策拓宽资金渠道，引导社会资本，支持企业开展产业发展行动。对符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金时，给予优惠政策。按国家有关规定积极落实鼓励产业发展和应用的税收政策，积极争取国家产业专项财政补贴。 (六)创新行业管理健全产业运行监测网络和指标体系，强化行业运行监测，定期发布行业运行信息。加

14、强行业管理，及时协调解决行业发展中出现的重大问题，促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公

15、司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员381人。劳动定员一览表序号岗位

16、名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位248正常运营年份2技术指导岗位383管理工作岗位384质量检测岗位57合计381十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定

17、严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 建设投资估算本期项目建设投资23622.06万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程

18、费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21068.81万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9286.56万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11141.78万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为640.47万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1898.66万元。（三）预备费本期项

19、目预备费为654.59万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9286.5611141.78640.4721068.811.1建筑工程费9286.569286.561.2设备购置费11141.7811141.781.3安装工程费640.47640.472其他费用1898.661898.662.1土地出让金827.67827.673预备费654.59654.593.1基本预备费309.66309.663.2涨价预备费344.93344.934投资合计23622.06十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10550.3

20、0万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息258.48万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息258.48258.480.001.1.1期初借款余额10550.301.1.2当期借款10550.3010550.300.001.1.3当期应计利息258.48258.480.001.1.4期末借款余额10550.3010550.301.2其他融资费用1.3小计258.48258.480.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计258.48258.48

21、0.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6247.68万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24672.1228784.1434952.1741120.201.1应收账款11102.4512952.8615728.4818504.091.2

22、存货8635.2410074.4512233.2614392.071.2.1原辅材料2590.573022.333669.984317.621.2.2燃料动力129.53151.12183.50215.881.2.3在产品3972.214634.245627.306620.351.2.4产成品1942.932266.752752.493238.221.3现金1973.772302.732796.183289.621.4预付账款2960.653454.094194.264934.422流动负债20923.5124410.7629641.6434872.522.1应付账款7532.478787.8

23、810670.9912554.112.2预收账款13391.0515622.8918970.6522318.413流动资金3748.614373.385310.536247.684流动资金增加3748.61624.77937.15937.155铺底流动资金7401.648635.2410485.6512336.06十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30128.22万元，其中：建设投资23622.06万元，占项目总投资的78.41%；建设期利息258.48万元，占项目总投资的0.86%；流动资金6247.68万元，占项目总投资的20.

24、74%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30128.22100.00%1.1建设投资23622.0678.41%1.1.1工程费用21068.8169.93%1.1.1.1建筑工程费9286.5630.82%1.1.1.2设备购置费11141.7836.98%1.1.1.3安装工程费640.472.13%1.1.2工程建设其他费用1898.666.30%1.1.2.1土地出让金827.672.75%1.1.2.2其他前期费用1070.993.55%1.2.3预备费654.592.17%1.2.3.1基本预备费309.661.03%1.2.3.2涨价预备费344.93

25、1.14%1.2建设期利息258.480.86%1.3流动资金6247.6820.74%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30128.22万元，其中申请银行长期贷款10550.30万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30128.22100.00%1.1建设投资23622.0678.41%1.2建设期利息258.480.86%1.3流动资金6247.6820.74%2资金筹措30128.22100.00%2.1项目资本金19577.9264.98%2.1.1用于建设投资13071.7643.39%2.1.2用于建设期利息258

26、.480.86%2.1.3用于流动资金6247.6820.74%2.2债务资金10550.3035.02%2.2.1用于建设投资10550.3035.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入63100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2437.30万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、

27、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用51094.71万元，其中：可变成本44011.86万元，固定成本7082.85万元。正常经营年份项目经营成本49279.64万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加292.48万元。（四）利

28、润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11712.81（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11712.8125.00%=2928.20（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11712.81万元，缴纳企业所得税2928.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11712.81-2928.20=8784.61（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财

29、务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.17%。本期项目投资财务内部收益率22.17%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10271.85（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10271.85万元（大于0），

30、说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.48年。本期项目全部投资回收期5.48年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计

31、算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为29.32。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD

32、）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为26.17。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目风险分析项目风险分析二十二、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十三、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品

33、规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好

34、。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积73986.27容积率1.851.2基底面积25200.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩384.212总投资万元30128.222.1建设投资万元23622.062.1.1工程费用万元21068.812.1.2其他费用万元1898.

35、662.1.3预备费万元654.592.2建设期利息万元258.482.3流动资金万元6247.683资金筹措万元30128.223.1自筹资金万元19577.923.2银行贷款万元10550.304营业收入万元63100.00正常运营年份5总成本费用万元51094.716利润总额万元11712.817净利润万元8784.618所得税万元2928.209增值税万元2437.3010税金及附加万元292.4811纳税总额万元5657.9812工业增加值万元18837.2113盈亏平衡点万元23413.90产值14回收期年5.4815内部收益率22.17%所得税后16财务净现值万元10271.85

36、所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9286.5611141.78640.4721068.811.1建筑工程费9286.569286.561.2设备购置费11141.7811141.781.3安装工程费640.47640.472其他费用1898.661898.662.1土地出让金827.67827.673预备费654.59654.593.1基本预备费309.66309.663.2涨价预备费344.93344.934投资合计23622.06建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息258.48258.480.001.

37、1.1期初借款余额10550.301.1.2当期借款10550.3010550.300.001.1.3当期应计利息258.48258.480.001.1.4期末借款余额10550.3010550.301.2其他融资费用1.3小计258.48258.480.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计258.48258.480.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9286.5611141.78640.4721068.811.1建筑工程费9286

38、.569286.561.2设备购置费11141.7811141.781.3安装工程费640.47640.472其他费用1070.991070.993预备费654.59654.593.1基本预备费309.66309.663.2涨价预备费344.93344.934建设期利息258.48258.485合计23052.87流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24672.1228784.1434952.1741120.201.1应收账款11102.4512952.8615728.4818504.091.2存货8635.2410074.4512233.2614392.0

39、71.2.1原辅材料2590.573022.333669.984317.621.2.2燃料动力129.53151.12183.50215.881.2.3在产品3972.214634.245627.306620.351.2.4产成品1942.932266.752752.493238.221.3现金1973.772302.732796.183289.621.4预付账款2960.653454.094194.264934.422流动负债20923.5124410.7629641.6434872.522.1应付账款7532.478787.8810670.9912554.112.2预收账款13391.0515622.8918970.6522318.413流动资金3748.614373.385310.536247.684流动资金增加3748.61624.77937.15937.155铺底流动资金7401.648635.2410485.6512336.06总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30128.22100.00%1.1建设投资23622.067