xx县合金铸铁DO型浮动油封项目立项申请（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /xx县合金铸铁DO型浮动油封项目立项申请目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 市场分析5五、 核心人员介绍5六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 劣势分析（W）8八、 项目技术工艺分析9九、 环境保护综述10十、 建设投资估算11建设投资估算表12十一、 建设期利息13建设期利息估算表13十二、 流动资金14流动资金估算表15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 招标要求20十七、 总结22十八、 附表23建设投资估算表23建设期

2、利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32报告说明合金铸铁DO型浮动油封是采用丁腈橡胶(NBR)作为其主要的制成材料的密封元件。根据谨慎财务估算，项目总投资23869.15万元，其中：建设投资18950.25万元，占项目总投资的79.39%；建设期利息235.64万元，占项目总投资的0.99%；流动资金4683.26万元，占项目总投资的19.62%。项目正常运营每年营业收

3、入42400.00万元，综合总成本费用33323.40万元，净利润6641.63万元，财务内部收益率21.29%，财务净现值6009.62万元，全部投资回收期5.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称xx县合金铸铁DO型浮动油封项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景必须认清形势，增强忧患意识，强化底线思维，保持战略定力，自觉遵循经济规律、自然规律和社会规律，紧紧抓住战略机遇期，积极主动适应经济发展新常态，坚持问题导向，以坚强毅力和攻坚克难的勇气，切实

4、解决突出矛盾和问题，把辽宁老工业基地振兴发展大业推向前进。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约55.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx只合金铸铁DO型浮动油封的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23869.15万元，其中：建设投资18950.25万元，占项目总投资的79.39%；建设期利息235.64万元，占项目总投资的0.99%；流动资金4683.26万元，占项目总投资的19.62%。（五）资金筹措项目总

5、投资23869.15万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）14251.19万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9617.96万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：42400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：33323.40万元。3、项目达产年净利润（NP）：6641.63万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.29%。5、全部投资回收期（Pt）：5.55年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15286.89万元（产值）。四、 市场分析合金铸铁DO型浮动油封是采用丁腈橡胶(NBR)作为其主要的制成材料的密封

6、元件。采用丁腈橡胶(NBR)作为其主要的制成材料,具有结构简单、设计可靠的特点，广泛应用于工程机械及生产厂工作条件恶劣、磨损严重的工况等中。五、 核心人员介绍1、谭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任

7、公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、叶xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年

8、6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、袁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独

9、立董事。8、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1合金铸铁DO型浮

10、动油封只undefined2合金铸铁DO型浮动油封只undefined3合金铸铁DO型浮动油封只undefined4.只5.只6.只合计xxx42400.00七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，

11、公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动

12、控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。九、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底

13、线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪

14、和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十、 建设投资估算本期项目建设投资18950.25万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和

15、预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16026.78万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9020.15万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6657.68万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为348.95万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2388.78

16、万元。（三）预备费本期项目预备费为534.69万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9020.156657.68348.9516026.781.1建筑工程费9020.159020.151.2设备购置费6657.686657.681.3安装工程费348.95348.952其他费用2388.782388.782.1土地出让金1488.631488.633预备费534.69534.693.1基本预备费224.54224.543.2涨价预备费310.15310.154投资合计18950.25十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请

17、银行贷款9617.96万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息235.64万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息235.64235.640.001.1.1期初借款余额9617.961.1.2当期借款9617.969617.960.001.1.3当期应计利息235.64235.640.001.1.4期末借款余额9617.969617.961.2其他融资费用1.3小计235.64235.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计235.642

18、35.640.00十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4683.26万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15490.0818071.7621944.2825816.801.1应收账款6970.548132.299874.9311617.561

19、.2存货5421.536325.127680.509035.881.2.1原辅材料1626.461897.532304.152710.761.2.2燃料动力81.3294.88115.21135.541.2.3在产品2493.902909.553533.034156.501.2.4产成品1219.841423.151728.112033.071.3现金1239.201445.741755.542065.341.4预付账款1858.812168.612633.323098.022流动负债12680.1214793.4817963.5121133.542.1应付账款4564.845325.6564

20、66.867608.072.2预收账款8115.289467.8311496.6513525.473流动资金2809.963278.283980.774683.264流动资金增加2809.96468.33702.49702.495铺底流动资金4647.025421.536583.287745.04十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23869.15万元，其中：建设投资18950.25万元，占项目总投资的79.39%；建设期利息235.64万元，占项目总投资的0.99%；流动资金4683.26万元，占项目总投资的19.62%。总投资及构

21、成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23869.15100.00%1.1建设投资18950.2579.39%1.1.1工程费用16026.7867.14%1.1.1.1建筑工程费9020.1537.79%1.1.1.2设备购置费6657.6827.89%1.1.1.3安装工程费348.951.46%1.1.2工程建设其他费用2388.7810.01%1.1.2.1土地出让金1488.636.24%1.1.2.2其他前期费用900.153.77%1.2.3预备费534.692.24%1.2.3.1基本预备费224.540.94%1.2.3.2涨价预备费310.151.30%1.2建

22、设期利息235.640.99%1.3流动资金4683.2619.62%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23869.15万元，其中申请银行长期贷款9617.96万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23869.15100.00%1.1建设投资18950.2579.39%1.2建设期利息235.640.99%1.3流动资金4683.2619.62%2资金筹措23869.15100.00%2.1项目资本金14251.1959.71%2.1.1用于建设投资9332.2939.10%2.1.2用于建设期利息235.640.99%2.1

23、.3用于流动资金4683.2619.62%2.2债务资金9617.9640.29%2.2.1用于建设投资9617.9640.29%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入42400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1842.43万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他

24、费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33323.40万元，其中：可变成本28205.84万元，固定成本5117.56万元。正常经营年份项目经营成本31870.80万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加221.09万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家

25、有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8855.51（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8855.5125.00%=2213.88（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8855.51万元，缴纳企业所得税2213.88万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8855.51-2213.88=6641.63（万元）。十六、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘

26、察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的

27、设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文

28、件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载

29、明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有

30、较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表建设投资估算表

31、单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9020.156657.68348.9516026.781.1建筑工程费9020.159020.151.2设备购置费6657.686657.681.3安装工程费348.95348.952其他费用2388.782388.782.1土地出让金1488.631488.633预备费534.69534.693.1基本预备费224.54224.543.2涨价预备费310.15310.154投资合计18950.25建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息235.64235.640.001.1.1期初借款余额961

32、7.961.1.2当期借款9617.969617.960.001.1.3当期应计利息235.64235.640.001.1.4期末借款余额9617.969617.961.2其他融资费用1.3小计235.64235.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计235.64235.640.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9020.156657.68348.9516026.781.1建筑工程费9020.159020.151.2设备购置费

33、6657.686657.681.3安装工程费348.95348.952其他费用900.15900.153预备费534.69534.693.1基本预备费224.54224.543.2涨价预备费310.15310.154建设期利息235.64235.645合计17697.26流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15490.0818071.7621944.2825816.801.1应收账款6970.548132.299874.9311617.561.2存货5421.536325.127680.509035.881.2.1原辅材料1626.461897.532304

34、.152710.761.2.2燃料动力81.3294.88115.21135.541.2.3在产品2493.902909.553533.034156.501.2.4产成品1219.841423.151728.112033.071.3现金1239.201445.741755.542065.341.4预付账款1858.812168.612633.323098.022流动负债12680.1214793.4817963.5121133.542.1应付账款4564.845325.656466.867608.072.2预收账款8115.289467.8311496.6513525.473流动资金2809.

35、963278.283980.774683.264流动资金增加2809.96468.33702.49702.495铺底流动资金4647.025421.536583.287745.04总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23869.15100.00%1.1建设投资18950.2579.39%1.1.1工程费用16026.7867.14%1.1.1.1建筑工程费9020.1537.79%1.1.1.2设备购置费6657.6827.89%1.1.1.3安装工程费348.951.46%1.1.2工程建设其他费用2388.7810.01%1.1.2.1土地出让金1488.636.2

36、4%1.1.2.2其他前期费用900.153.77%1.2.3预备费534.692.24%1.2.3.1基本预备费224.540.94%1.2.3.2涨价预备费310.151.30%1.2建设期利息235.640.99%1.3流动资金4683.2619.62%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23869.15100.00%1.1建设投资18950.2579.39%1.2建设期利息235.640.99%1.3流动资金4683.2619.62%2资金筹措23869.15100.00%2.1项目资本金14251.1959.71%2.1.1用于建设投资9332.

37、2939.10%2.1.2用于建设期利息235.640.99%2.1.3用于流动资金4683.2619.62%2.2债务资金9617.9640.29%2.2.1用于建设投资9617.9640.29%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25440.0029680.0036040.0042400.002增值税1017.501223.731533.081842.432.1销项税3307.203858.404685.205512.002.2进项税2289.702634.673152.12

38、3669.573税金及附加122.10146.84183.97221.093.1城建税71.2385.66107.32128.973.2教育费附加30.5236.7145.9955.273.3地方教育附加20.3524.4730.6636.85综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费15921.5518575.1422555.5226535.912工资及福利费1669.931669.931669.931669.933修理费624.33624.33624.33624.334其他费用3040.633040.633040.633040.634.1其他制造费

39、用248.78248.78248.78248.784.2其他管理费用248.85248.85248.85248.854.3其他营业费用2543.002543.002543.002543.005经营成本21256.4423910.0327890.4131870.806折旧费951.55951.55951.55951.557摊销费29.7729.7729.7729.778利息支出471.28471.28471.28471.289总成本费用22709.0425362.6329343.0133323.409.1其中：固定成本5117.565117.565117.565117.569.2可变成本1759

40、1.4820245.0724225.4528205.84固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10690.6310182.839675.039167.238659.431.2当期折旧费507.80507.80507.80507.80507.801.3净值10182.839675.039167.238659.438151.632机器设备152.1原值7006.636562.886119.135675.385231.632.2当期折旧费443.75443.75443.75443.75443.752.3净值6562.886119.135675.385231.634787.883合计3.1原值17697.2616745.7115794.1614842.6113891.063.2当期折旧费951.55951.55951.55951.55951.55