xx公司弓箭项目政策支持申请报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司弓箭项目政策支持申请报告目录一、 核心人员介绍3二、 项目背景分析4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6六、 建设方案7七、 公司的目标、主要职责8八、 劣势分析（W）9九、 公司发展规划10十、 预期效果评价11十一、 设备选型方案11主要设备购置一览表12十二、 节能综合评价13十三、 项目实施保障措施13十四、 项目总投资14总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务测算16十七、 项目盈利能力分析18十八、 偿债能力分析19十九、 项目风险分析风险风

2、险及应对措施21二十、 招标信息发布21二十一、 总结21二十二、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31报告说明一种威力大、射程远的远射兵器。弓由有弹性的弓臂和有韧性的弓弦构成；箭包括箭头、箭杆和箭羽。箭头为铜或铁制（现代的箭头多为合金），杆为竹或木质（现代多为纯碳或铝合金），羽为雕，鹰或鹅的羽毛。是军队与猎人使

3、用的重要武器之一。根据谨慎财务估算，项目总投资28233.73万元，其中：建设投资22717.34万元，占项目总投资的80.46%；建设期利息311.44万元，占项目总投资的1.10%；流动资金5204.95万元，占项目总投资的18.44%。项目正常运营每年营业收入54900.00万元，综合总成本费用47312.85万元，净利润5522.75万元，财务内部收益率12.76%，财务净现值-2424.62万元，全部投资回收期6.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 核心人员介绍1、邱xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xx

4、x有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、姚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、史xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、钟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；

5、2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、于xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、杨xx，中国国籍，无永久境外

6、居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。二、 项目背景分析射箭馆、射箭俱乐部这个行业中，经过这三年内的迅速扩张，现在传统型的射箭模式已经有了死亡的味道。目前全国不完全统计约有100多家不同规模的射箭馆，在这里指有实体地点经营的。其中以北京、上海、成都、武汉的射箭馆数量最多；射

7、箭人群数量以北京和上海最多。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司弓箭项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人邱xx五、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积66685.371.2基底面积23

8、519.791.3投资强度万元/亩401.122总投资万元28233.732.1建设投资万元22717.342.1.1工程费用万元20098.472.1.2其他费用万元1963.142.1.3预备费万元655.732.2建设期利息万元311.442.3流动资金万元5204.953资金筹措万元28233.733.1自筹资金万元15522.073.2银行贷款万元12711.664营业收入万元54900.00正常运营年份5总成本费用万元47312.856利润总额万元7363.667净利润万元5522.758所得税万元1840.919增值税万元1862.4310税金及附加万元223.4911纳税总额万

9、元3926.8312工业增加值万元14441.4413盈亏平衡点万元25851.20产值14回收期年6.7515内部收益率12.76%所得税后16财务净现值万元-2424.62所得税后六、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈

10、的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的

11、时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、弓箭行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和弓箭行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内弓箭行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明

12、建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不

13、明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳

14、定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，

15、使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据

16、生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计127台（套），设备购置费10758.24万元。主要设备包括：（略）。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备897530.772辅助生成设备10860.663研发设备11968.244检测设备8645.493环保设备6537.913其它设备3215.16合计12710758.24十二、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产

17、装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十三、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施

18、工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28233.73万元，其中：建设投资22717.34万元，占项目总投资的80.46%；建设期利息311.44万元，占项目总投资的1.10%；流动资金5204.95万元，占项目总投资的18.44%。总

19、投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28233.73100.00%1.1建设投资22717.3480.46%1.1.1工程费用20098.4771.19%1.1.1.1建筑工程费8687.8830.77%1.1.1.2设备购置费10758.2438.10%1.1.1.3安装工程费652.352.31%1.1.2工程建设其他费用1963.146.95%1.1.2.1土地出让金566.242.01%1.1.2.2其他前期费用1396.904.95%1.2.3预备费655.732.32%1.2.3.1基本预备费380.911.35%1.2.3.2涨价预备费274.820.97%

20、1.2建设期利息311.441.10%1.3流动资金5204.9518.44%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28233.73万元，其中申请银行长期贷款12711.66万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28233.73100.00%1.1建设投资22717.3480.46%1.2建设期利息311.441.10%1.3流动资金5204.9518.44%2资金筹措28233.73100.00%2.1项目资本金15522.0754.98%2.1.1用于建设投资10005.6835.44%2.1.2用于建设期利息311.441.

21、10%2.1.3用于流动资金5204.9518.44%2.2债务资金12711.6645.02%2.2.1用于建设投资12711.6645.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入54900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1862.43万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利

22、费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用47312.85万元，其中：可变成本40560.87万元，固定成本6751.98万元。正常经营年份项目经营成本45431.02万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加223.49万元。（四）利润总额及企

23、业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7363.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7363.6625.00%=1840.91（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7363.66万元，缴纳企业所得税1840.91万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7363.66-1840.91=5522.75（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得

24、税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.76%。本期项目投资财务内部收益率12.76%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-2424.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-2424.62万元（大于0），说明本期项目具有较

25、强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.75年。本期项目全部投资回收期6.75年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年

26、。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为15.78。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可

27、用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为14.84。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目风险分析风险风险及应对措施二十、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工

28、艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32940.0038430.0043920.0054900.002增值税1000.581216.041431.511862.432.1销项税4282.204995.905709.607137.002.2进项税3281.623779.864278.095274.573税金及附加120.07145.92171.79223.493.1城建税70.0485.12100.21130.373.2教育费附加30.0236.4842.9555.873.3地方教育附加20.0124.3228.

29、6337.25综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费22995.5026828.0830660.6638325.832工资及福利费2235.042235.042235.042235.043修理费874.99874.99874.99874.994其他费用3995.163995.163995.163995.164.1其他制造费用315.53315.53315.53315.534.2其他管理费用275.56275.56275.56275.564.3其他营业费用3404.073404.073404.073404.075经营成本30100.6933933.2

30、737765.8545431.026折旧费1247.641247.641247.641247.647摊销费11.3211.3211.3211.328利息支出622.87622.87622.87622.879总成本费用31982.5235815.1039647.6847312.859.1其中：固定成本6751.986751.986751.986751.989.2可变成本25230.5429063.1232895.7040560.87固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11051.9510526.9810002.019477.048952.071.2当

31、期折旧费524.97524.97524.97524.97524.971.3净值10526.9810002.019477.048952.078427.102机器设备152.1原值11410.5910687.929965.259242.588519.912.2当期折旧费722.67722.67722.67722.67722.672.3净值10687.929965.259242.588519.917797.243合计3.1原值22462.5421214.9019967.2618719.6217471.983.2当期折旧费1247.641247.641247.641247.641247.643.3净值

32、21214.9019967.2618719.6217471.9816224.34无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值566.24566.24566.24566.24566.241.2当期摊销费11.3211.3211.3211.3211.321.3净值554.92543.60532.28520.96509.64利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32940.0038430.0043920.0054900.002税金及附加120.07145.92171.79223.493总成本费用31982.5235815

33、.1039647.6847312.854利润总额837.412468.984100.537363.665应纳所得税额837.412468.984100.537363.666所得税209.35617.251025.131840.917净利润628.061851.733075.405522.758期初未分配利润0.00565.252175.294725.629可供分配的利润628.062416.985250.6910248.3710法定盈余公积金62.81241.70525.071024.8411可供分配的利润565.252175.294725.629223.5312未分配利润565.252175

34、.294725.629223.5313息税前利润1669.633709.105748.539827.44项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032940.0038430.0043920.0054900.001.1营业收入0.0032940.0038430.0043920.0054900.002现金流出22717.3433343.7334599.6841581.1147215.992.1建设投资22717.340.002.2流动资金3122.97520.493643.471561.482.3经营成本30100.6933933.2737765.8545

35、431.022.4税金及附加120.07145.92171.79223.493所得税前净现金流量-22717.34-403.733830.322338.897684.014累计所得税前净现金流量-22717.34-23121.07-19290.75-16951.86-9267.855调整所得税417.41927.271437.132456.866所得税后净现金流量-22717.34-613.083213.071313.765843.107累计所得税后净现金流量-22717.34-23330.42-20117.35-18803.59-12960.49计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）

36、：17.99%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.76%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：3479.04万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：-2424.62万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.00年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.75年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12711.6612711.6612711.6612711.661.2当期还本付息311.44622.87622.87622.87622.871.2.1还本1.2.2付息311.44622.87622.876

37、22.87622.871.3期末借款余额12711.6612711.6612711.6612711.6612711.662利息备付率15.783偿债备付率14.84建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8687.8810758.24652.3520098.471.1建筑工程费8687.888687.881.2设备购置费10758.2410758.241.3安装工程费652.35652.352其他费用1963.141963.142.1土地出让金566.24566.243预备费655.73655.733.1基本预备费380.91380.913.2涨价预备费2

38、74.82274.824投资合计22717.34建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息311.44311.440.001.1.1期初借款余额12711.661.1.2当期借款12711.6612711.660.001.1.3当期应计利息311.44311.440.001.1.4期末借款余额12711.6612711.661.2其他融资费用1.3小计311.44311.440.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计311.44311.440.00固定资产

39、投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8687.8810758.24652.3520098.471.1建筑工程费8687.888687.881.2设备购置费10758.2410758.241.3安装工程费652.35652.352其他费用1396.901396.903预备费655.73655.733.1基本预备费380.91380.913.2涨价预备费274.82274.824建设期利息311.44311.445合计22462.54流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23620.3327557.0531493.773936

40、7.211.1应收账款10629.1412400.6714172.1917715.241.2存货8267.119644.9611022.8213778.521.2.1原辅材料2480.142893.493306.854133.561.2.2燃料动力124.01144.68165.34206.681.2.3在产品3802.874436.685070.506338.121.2.4产成品1860.102170.122480.143100.171.3现金1889.632204.572519.503149.381.4预付账款2834.443306.853779.264724.072流动负债20497.3623913.5827329.8134162.262.1应付账款7379.058608.899838.7312298.412.2预收账款13118.3115304.6917491.082186