xx公司医用包装袋项目投资方案与经济效益分析（模板）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司医用包装袋项目投资方案与经济效益分析xx公司医用包装袋项目投资方案与经济效益分析报告说明医用包装袋构成为一面纸 ，一面塑料复合膜，用于对待灭菌医疗器械的包装，属于产品初始的内包装，其包装袋纸面上一般需要印刷医疗器械的厂家或者产品的相关信息，按EN868-5规定起印刷面积不得大于50%。别名有灭菌包装袋，消毒包装袋，医疗包装袋，医用纸塑袋。根据谨慎财务估算，项目总投资35912.47万元，其中：建设投资29949.31万元，占项目总投资的83.40%；建设期利息351.29万元，占项目总投资的0.98%；流动资金5611.87万元，占项目总投资的15.63%。项目正常运营每年

2、营业收入60100.00万元，综合总成本费用50966.76万元，净利润6652.02万元，财务内部收益率12.29%，财务净现值-2399.48万元，全部投资回收期6.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 公司简介5二、 项目实施的必要性5三、 项目概述5四、 项目提出的理由6五、 研究结论6六、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6七、 市场分析8八、 建设规模及主要建设内容9九、 建筑工程建设

3、指标9建筑工程投资一览表10十、 机会分析（O）11十一、 环境影响合理性分析12十二、 人力资源配置12劳动定员一览表13十三、 项目建设期原辅材料供应情况13十四、 项目节能措施13十五、 项目总投资14总投资及构成一览表14十六、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十七、 经济评价财务测算16十八、 项目盈利能力分析18十九、 偿债能力分析19二十、 项目风险对策20二十一、 项目总结21二十二、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表24建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、

4、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表32借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表34项目实施进度计划一览表35主要设备购置一览表36能耗分析一览表37一、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。二、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，

5、引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 项目概述1、项目名称：xx公司医用包装袋项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：徐xx四、 项目提出的理由从我市看，经济正在趋稳向好，结构调整初见成效，改革红利逐步释放，特别是经过十多年振兴发展积累的经济规模、产业基础日益壮大，新经济增长点正在不断涌现。京津冀协同发展战略、国家新一轮东北振兴战略

6、的深入实施是我市迎来的最大机遇;把沈阳确定为全面创新改革试验区，更是我市改革开放30多年来最难得的机遇;“互联网+”行动计划、“中国制造2025”、“一带一路”及中蒙俄经济走廊建设等国家战略，为沈阳老工业基地转型升级和扩大对外开放提供了最为有利的外部条件。五、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积118799.321.2基底面积42900.001.3投资强度万元/亩284.782总投资

7、万元35912.472.1建设投资万元29949.312.1.1工程费用万元25550.272.1.2其他费用万元3538.702.1.3预备费万元860.342.2建设期利息万元351.292.3流动资金万元5611.873资金筹措万元35912.473.1自筹资金万元21574.163.2银行贷款万元14338.314营业收入万元60100.00正常运营年份5总成本费用万元50966.766利润总额万元8869.367净利润万元6652.028所得税万元2217.349增值税万元2198.9410税金及附加万元263.8811纳税总额万元4680.1612工业增加值万元16526.1713

8、盈亏平衡点万元29082.55产值14回收期年6.7515内部收益率12.29%所得税后16财务净现值万元-2399.48所得税后七、 市场分析医用包装袋构成为一面纸，一面塑料复合膜，用于对待灭菌医疗器械的包装，属于产品初始的内包装，其包装袋纸面上一般需要印刷医疗器械的厂家或者产品的相关信息，按EN868-5规定起印刷面积不得大于50%。别名有灭菌包装袋，消毒包装袋，医疗包装袋，医用纸塑袋。一面医用透析纸，另一面为医用复合膜的医用包装袋可分别适合于：EO环氧乙烷、高温蒸汽STEAM，GAMMA钴CO60射线辐照的灭菌包装,如医院给医疗器械高温蒸汽消毒或灭菌时候用来装待消毒的物品,无菌医疗器械产

9、品厂家如注射器,导管,探头,纱布片,手术衣,人工骨,人造器官,电笔刀等医疗无菌产品的阻菌包装,一般蒸汽灭菌几分钟到半小时温度121-134度,环氧乙烷灭菌几个小时,温度55度左右,辐照则在常温下灭菌消毒,大约2分钟即可完毕,高温灭菌时候不适宜采用PET(聚酯)/PE(聚乙烯)无色透明医用复合膜,因为PE本身不耐受高温,胶也不耐高温,.辐照灭菌不建议采用PET(聚酯)/CPP(聚丙烯).因为辐照射线对CPP有老化脆化作用,也可能析出有害卤化物.一般是把产品在洁净车间如10万级的净化车间里,把一次性无菌医疗器械产品放进袋子里,然后用热封口机把袋子封合起来,装进纸箱里,放入灭菌柜里灭菌OK后,然后一

10、般因材料不同,阻菌保质期限一般分为1年3年,5年,均做过老化验证,这样保证在运输,贮藏一直到最终医院护士打开之前,袋子内的医疗产品是无菌产品,不用再灭菌,可直接就用。八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积66000.00（折合约99.00亩），预计场区规划总建筑面积118799.32。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨医用包装袋，预计年营业收入60100.00万元。九、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积118799.32，其中：生产工程70484.70，仓储工程26048.88，行政办公及生活服务设施11587.93

11、，公共工程10677.81。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程22737.0070484.709290.451.11#生产车间6821.1021145.412787.141.22#生产车间5684.2517621.172322.611.33#生产车间5456.8816916.332229.711.44#生产车间4774.7714801.791950.992仓储工程9438.0026048.882959.862.11#仓库2831.407814.66887.962.22#仓库2359.506512.22739.972.33#仓库2265.126251

12、.73710.372.44#仓库1981.985470.26621.573办公生活配套2604.0311587.931790.823.1行政办公楼1692.627532.151164.033.2宿舍及食堂911.414055.78626.794公共工程8151.0010677.81970.46辅助用房等5绿化工程10203.60203.49绿化率15.46%6其他工程12896.4042.857合计66000.00118799.3215257.93十、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台

13、鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进

14、行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。十一、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区

15、和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳

16、动定员375人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位244正常运营年份2技术指导岗位383管理工作岗位384质量检测岗位56合计375十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 项目节能措施1、在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，生产工艺上均选用节能、高效型设备。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现该项目的低能消耗。3、电器设备选用新型节能产品，如自带补偿

17、的节能电机、节能灯具等。4、根据实际生产负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因素补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗。5、变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。6、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35912.47万元，其中：建设投资29949.31万元，占项目总投资的83.40%；建设期利息351.29万元，占项目总投资的0.98%；流动资金56

18、11.87万元，占项目总投资的15.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35912.47100.00%1.1建设投资29949.3183.40%1.1.1工程费用25550.2771.15%1.1.1.1建筑工程费15257.9342.49%1.1.1.2设备购置费9799.4127.29%1.1.1.3安装工程费492.931.37%1.1.2工程建设其他费用3538.709.85%1.1.2.1土地出让金2107.365.87%1.1.2.2其他前期费用1431.343.99%1.2.3预备费860.342.40%1.2.3.1基本预备费489.471.36

19、%1.2.3.2涨价预备费370.871.03%1.2建设期利息351.290.98%1.3流动资金5611.8715.63%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35912.47万元，其中申请银行长期贷款14338.31万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35912.47100.00%1.1建设投资29949.3183.40%1.2建设期利息351.290.98%1.3流动资金5611.8715.63%2资金筹措35912.47100.00%2.1项目资本金21574.1660.07%2.1.1用于建设投资15611.0043

20、.47%2.1.2用于建设期利息351.290.98%2.1.3用于流动资金5611.8715.63%2.2债务资金14338.3139.93%2.2.1用于建设投资14338.3139.93%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入60100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2198.94万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用

21、主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用50966.76万元，其中：可变成本42403.26万元，固定成本8563.50万元。正常经营年份项目经营成本48719.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应

22、纳税金及附加263.88万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8869.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8869.3625.00%=2217.34（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8869.36万元，缴纳企业所得税2217.34万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8869.36-2217.34=6652.02（万元）。十

23、八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.29%。本期项目投资财务内部收益率12.29%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-2399.48（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-

24、2399.48万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.75年。本期项目全部投资回收期6.75年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期

25、还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为16.78。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-

26、TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为15.82。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本

27、项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十一、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源

28、供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积118799.32容积率

29、1.801.2基底面积42900.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩284.782总投资万元35912.472.1建设投资万元29949.312.1.1工程费用万元25550.272.1.2其他费用万元3538.702.1.3预备费万元860.342.2建设期利息万元351.292.3流动资金万元5611.873资金筹措万元35912.473.1自筹资金万元21574.163.2银行贷款万元14338.314营业收入万元60100.00正常运营年份5总成本费用万元50966.766利润总额万元8869.367净利润万元6652.028所得税万元2217.349增值税万元2198.9

30、410税金及附加万元263.8811纳税总额万元4680.1612工业增加值万元16526.1713盈亏平衡点万元29082.55产值14回收期年6.7515内部收益率12.29%所得税后16财务净现值万元-2399.48所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15257.939799.41492.9325550.271.1建筑工程费15257.9315257.931.2设备购置费9799.419799.411.3安装工程费492.93492.932其他费用3538.703538.702.1土地出让金2107.362107.363预备费860.34

31、860.343.1基本预备费489.47489.473.2涨价预备费370.87370.874投资合计29949.31建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息351.29351.290.001.1.1期初借款余额14338.311.1.2当期借款14338.3114338.310.001.1.3当期应计利息351.29351.290.001.1.4期末借款余额14338.3114338.311.2其他融资费用1.3小计351.29351.290.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.

32、2其他融资费用2.3小计3合计351.29351.290.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15257.939799.41492.9325550.271.1建筑工程费15257.9315257.931.2设备购置费9799.419799.411.3安装工程费492.93492.932其他费用1431.341431.343预备费860.34860.343.1基本预备费489.47489.473.2涨价预备费370.87370.874建设期利息351.29351.295合计28193.24流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第

33、5年1流动资产27919.6630067.3336510.3342953.331.1应收账款12563.8513530.3016429.6519329.001.2存货9771.8910523.5712778.6215033.671.2.1原辅材料2931.573157.073833.594510.101.2.2燃料动力146.58157.86191.68225.511.2.3在产品4495.074840.845878.176915.491.2.4产成品2198.682367.812875.193382.581.3现金2233.582405.392920.833436.271.4预付账款3350

34、.363608.084381.245154.402流动负债24271.9526139.0231740.2437341.462.1应付账款8737.909410.0511426.4913442.932.2预收账款15534.0416728.9720313.7523898.533流动资金3647.723928.314770.095611.874流动资金增加3647.72280.59841.78841.785铺底流动资金8375.909020.2010953.1012886.00总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35912.47100.00%1.1建设投资29949.318

35、3.40%1.1.1工程费用25550.2771.15%1.1.1.1建筑工程费15257.9342.49%1.1.1.2设备购置费9799.4127.29%1.1.1.3安装工程费492.931.37%1.1.2工程建设其他费用3538.709.85%1.1.2.1土地出让金2107.365.87%1.1.2.2其他前期费用1431.343.99%1.2.3预备费860.342.40%1.2.3.1基本预备费489.471.36%1.2.3.2涨价预备费370.871.03%1.2建设期利息351.290.98%1.3流动资金5611.8715.63%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序

36、号项目数据指标占总投资比例1总投资35912.47100.00%1.1建设投资29949.3183.40%1.2建设期利息351.290.98%1.3流动资金5611.8715.63%2资金筹措35912.47100.00%2.1项目资本金21574.1660.07%2.1.1用于建设投资15611.0043.47%2.1.2用于建设期利息351.290.98%2.1.3用于流动资金5611.8715.63%2.2债务资金14338.3139.93%2.2.1用于建设投资14338.3139.93%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单

37、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39065.0042070.0051085.0060100.002增值税1296.661425.561812.252198.942.1销项税5078.455469.106641.057813.002.2进项税3781.794043.544828.805614.063税金及附加155.60171.07217.47263.883.1城建税90.7799.79126.86153.933.2教育费附加38.9042.7754.3765.973.3地方教育附加25.9328.5136.2443.98综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年

38、第3年第4年第5年1原材料、燃料费26175.3228188.8034229.2640269.722工资及福利费2133.542133.542133.542133.543修理费813.58813.58813.58813.584其他费用5503.055503.055503.055503.054.1其他制造费用451.03451.03451.03451.034.2其他管理费用391.63391.63391.63391.634.3其他营业费用4660.394660.394660.394660.395经营成本34625.4936638.9742679.4348719.896折旧费1502.141502

39、.141502.141502.147摊销费42.1542.1542.1542.158利息支出702.58702.58702.58702.589总成本费用36872.3638885.8444926.3050966.769.1其中：固定成本8563.508563.508563.508563.509.2可变成本28308.8630322.3436362.8042403.26固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17900.9017050.6116200.3215350.0314499.741.2当期折旧费850.29850.29850.29850.29850.291.3净值17050.6116200.3215350.0314499.7413649.452机器设备152.1原值10292.349640.498988.648336.797684.942.2当期折旧费651.85651.85651.85651.85651.852.3净值9640.498988.648336.797684.947033.093合计3.1原值28193.2426691.1025188.9623686.8222184.683.2